Форум о фонде ЗПИФ Парус-СБЛ

Продолжаю наращивать долю Паруса в портфеле сегодня докупил 100 паёв НОРДа и 36 СБЛ. $RU000A104KU3 $RU000A104172

#инвестиции #недвижимость #купоны Произведена выплата по фонду Активо 19 (ТЦ “Зеленый берег”, г.Тюмень) +41145,35. Выплата с возвратом НДС. Реинвестировать в фонды Активо небольшими лотами не выходит, докупаю с этих выплат другие активы. Эту сумму распределил: 🔸ЗПИФ Парус-ОЗН $RU000A1022Z1 - 3 шт. 🔸ЗПИФ Парус-СБЛ $RU000A104172 - 8 шт. 🔸ЗПИФ Парус-НОРД $RU000A104KU3 - 8 шт.

#инвестиции #покупка #недвижимость #акции #фонды Очередное пополнение брокерского счета (май 2024) План выровнять пропорции портфеля к целевым без продажи: 🔸Акции - 55% (в основном дивидендные акции) 🔸Недвижимость - 15% (фонды Активо и Парус) 🔸Фонды - 15% (фонды УК "Первая") 🔸Облигации - 10% (сейчас в основном корпоративные облигации в рублях и юанях, постепенно перекладываю в ОФЗ) 🔸Кэш - 5% (в основном депозиты) Что куплено? Фонды: 🔸Топ Российских акций от УК "Первая" $SBMX - 353 шт. 🔸Инструменты в юанях от УК "Первая" - 2562 шт. 🔸Корпоративные облигации от УК "Первая" $SBRB - 2508 шт. Недвижимость: 🔸ЗПИФ Парус-ОЗН $RU000A1022Z1 - 10 шт. 🔸ЗПИФ Парус-СБЛ $RU000A104172 - 34 шт. 🔸ЗПИФ Парус-НОРД $RU000A104KU3 - 36 шт. Акции: 🔸Ozon Holdings PLC $OZON - 2 шт. 🔸Ростелеком $RTKM - 80 шт. 🔸Яндекс $YNDX - 17 шт. 🔸ЛУКОЙЛ $LKOH - 2 шт. 🔸Татнефть $TATN - 7 шт. 🔸ФосАгро $PHOR - 1 шт. 🔸Норильский никель $GMKN - 30 шт. 🔸Сбер Банк $SBER - 70 шт. Облигации: Пока не наращиваю объем, т.к. выше целевых показателей Кэш: Сокращаю объем, т.к. выше целевых показателей

🏢 ТОП инструменты коммерческой недвижимости: Парус, Активо, SimpleEstate Привет, друзья! Сегодня я поделюсь опытом и расскажу о нескольких ключевых инструментах, которые стали настоящими хитами среди инвесторов. 🚀 Многие, возможно, задаются вопросом: «Почему вложиться в бумажную недвижимость с доходностью 8-10% годовых, если есть ОФЗ с такой же доходностью и даже выше?». Отвечу так: Недвижимость — это своеобразный реальный актив, который может служить защитой от обесценивания национальной валюты. Арендная ставка обычно индексируется, что при повышении инфляции может привести к увеличению дохода для владельцев. У стрит-ритейла часто фиксированная арендная ставка + процентная ставка от оборота, и в случае повышения инфляции номинальная выручка ритейлеров также будет расти, что принесет повышенный доход владельцам ПАЕв. В данном контексте облигации не предоставляют такой защиты от обесценивания валюты. 💼 🌐 ПАРУС 🌐 $RU000A1022Z1 $RU000A104172 $RU000A104KU3 Один из наиболее популярных инструментов – Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) от ПАРУС. Фонды, такие как Парус Озон и Парус Nordway, предоставляют разнообразные возможности для квалифицированных инвесторов. Важно отметить из важных особенностей - ПАРУС использует кредитное плечо, которое он планировал изначально закрывать после начала формирования фонда. Кредитное плечо – есть дополнительный риск. Например, арендаторы могут использовать этот фактор в переговорах с компанией для давления в плане арендных ставок. Доходность по всем этим фондам на сайте парус-менеджмент выглядит очень привлекательно и красиво – чуть более 20%, но при этом половина из этого ожидается к получению за счет роста стоимости актива, которая, конечно, не гарантирует. 🏢 SIMPLE ESTATE 🏢 В первую очередь, стоит отметить сразу что данный инструмент используется вне биржи, что снижает среди инвесторов надежность. Каждый отдельный фонд — это отдельное акционерное общество, и вы инвестируете в акции. Получается вы владеете долей в акционерном обществе, а не недвижимостью. Акционерное общество занимается сдачей объекта арендаторам в аренду. Из особенностей стоит отметить, что это уже абсолютно другая отрасль, не складские или офисные помещения, а стрит-ритейл и минимальный вход от 100К. Здесь конечно повышенные комиссии за вход и выход, есть ежегодная комиссия за управление сопоставимые комиссии с компанией Активо. Помните, что вы владеете долей в акционерном обществе, а не непосредственно недвижимостью. Повышенные комиссии и фокус на стрит-ритейл делают этот инструмент особенно интересным. 🏦 АКТИВО 🏦 Похожий на Simple Estate, Активо предлагает структурированные фонды с понятной отчетностью. Однако, стоимость входа здесь высока. Мне показалось, или в новых фондах поменялась концепция. Я заметил уход от продуктового ритейла в сторону сборной солянки арендаторов. Вижу в якорных арендаторах магазины одежды, фастфуд и пр. 📊 🔴Есть и другие доступные ЗПИФ: Арендный бизнес Сбера, ЗПИФ Альфа-Капитал Арендный поток – там очень закрытые публичные данные, очень сложно отследить куда инвестирует фонд, какие там доходности, поэтому не расписываю о этих инструментах. 🔍 Что нужно учитывать при выборе ЗПИФ? Изучите концепцию ТЦ: сборная солянка ИПшников - не концепция. Смотрите на цифры в презентации, не забывайте про прогноз экономических показателей. Анализируйте карту (радиус 1 км) для комфорта арендатора и конкурентной обстановки. Диверсифицируйте портфель, избегайте ставок на один объект в одном регионе. Ставки на угадайку - не для инвесторов. 💰 Если ваш капитал ограничен, начните с формирования портфеля ценных бумаг, а затем рассмотрите вложения в недвижимость. Помните о вышеуказанных аспектах, и ваш инвестиционный путь станет более осмысленным и уверенным. 🚀 Всех обнял. #пульс_оцени

$RU000A104172 почему падает больше остальных фондов? Кто знает будут ли в тиньке остальные фонды паруса

#основной_портфель Всем привет! С момента последнего поста по личному портфелю прошло уже больше месяца. Портфель немножко претерпел изменения, а именно продолжаю фиксировать прибыльные позиции: 1. $ALRS Полностью закрыл позицию по АЛРОСА. Не стал дожидаться новых дивидендов. Доходность составила +15,45% с учетом уже полученных дивидендов. 2. $NVTK Полностью закрыл позицию по Новатэк. Тут я сплоховал))) Повелся на «перспективность» компании и тд. И ..... потерял 30% от той доходности которую мог бы получить. Последнее время по компании ну очень много негатива. Лишний раз убеждаюсь что не нужно привязываться к компании и вовремя забирать прибыль, а самое главное – НЕ ЖАДНИЧАТЬ. В общем, доходность сделки составила – 34,45% с учетом полученных дивидендов. А могло быть и больше. 3. $GAZP Ну и Газпром .... Все уже наверное знают с каким убытком он закончил 2023 год. закрыл в небольшой плюс, считай что вышел в 0. Не стал ждать лучших времен и решил забрать свои деньги пока была возможность. 4. $SU26230RMFS1 Добавил в портфель ОФЗ 26230 после выплаты купонов. Текущая доходность меня вполне устраивает. 5. $MAGN Начал добавлять металлургов в портфель мелкими частями. На данный момент мой выбор пал на ММК. Как раз вышел отчет за 1 квартал. После дивидендной отсечки буду добирать еще. 6. $UPRO Закрыл позицию по Юнипро в +12% за месяц. Держал бы дальше, но не смог пройти мимо того чтобы зафиксировать хороший доход за короткий промежуток времени. 7. $RU000A104172 $TRNFP Ну и так по мелочи еще – докупил ЗПИФ Парус-СБЛ, Транснефти перед дивидендами.

#инвестиции #дивиденды Пришли дивиденды от $LSRG (1200р). Сам ЛСР у меня отмечен к продаже, т.к. в недвижимость инвестирую через фонды Паруса ( $RU000A104KU3 $RU000A1022Z1 $RU000A104172 ) и Активо. Дивиденды планирую распределить при очередном пополнении счета.

$RU000A104172 $RU000A104KU3 похоже у УК большие проблемы с реализацией по 1100

$RU000A104172 появилось сообщение в графе дивиденды и за май и за июнь.