Форум об облигации Ульяновская область 34008

Всем доброго субботнего утречка😉 Сделал для вас подборку облигаций, которые появились в каталоге Тинькофф на этой торговой неделе. Сортировка - по рейтингу, от высшего к низшему. Эмитент: ВЭБ.РФ ISIN: $RU000A107X96 Рейтинг: ААА Погашение: 30.03.2032 Купон: квартальный, плавающий, RUONIA+1.4% Текущая купонная доходность: ~16.9-17.4% Эмитент: Газпром капитал ISIN: $RU000A1087J8 Рейтинг: AA+ Погашение: 14.03.2029 Купон: ежемесячный, плавающий, RUONIA+1.3% Текущая купонная доходность: ~16.8-17.3% Эмитент: Ростелеком ISIN: $RU000A1085D5 Рейтинг: АА+ Погашение: 01.04.2026 Купон: 35,9р., квартальный Текущая купонная доходность: 14.37% Эмитент: Селектел ISIN: $RU000A1089J4 Рейтинг: AA- Погашение: 02.04.2026 Купон: 12,33р., ежемесячный Текущая купонная доходность: 14.97% Эмитент: РУСАЛ Примечание: номинал 1000¥; ISIN: $RU000A1089K2 Рейтинг: А+ Погашение: 09.10.2026 Купон: 19,7¥, квартальный Текущая купонная доходность: 7.9% Эмитент: ГИДРОМАШСЕРВИС ISIN: $RU000A1089G0 Рейтинг: А Погашение: 21.03.2034 Оферта: 22.03.2027 Купон: 12,53р., ежемесячный Текущая купонная доходность: 15.01% Эмитент: Эр-Телеком холдинг ISIN: $RU000A1087A7 Рейтинг: А- Погашение: 14.03.2029 Колл-опцион: 30.03.2026 Купон: 13,19р., ежемесячный Текущая купонная доходность: 16.11% Эмитент: Ульяновская область ISIN: $RU000A1087F6 Рейтинг: BBB Погашение: 05.04.2029 Купон: 39,89р., квартальный Текущая купонная доходность: 15.86% Эмитент: Сегежа Групп ISIN: $RU000A108991 Рейтинг: BBB развивающийся Погашение: 08.04.2027 Купон: квартальный, плавающий, RUONIA+4.3% Текущая купонная доходность: ~19.5-20% Эмитент: КарМани ISIN: $RU000A1087G4 Рейтинг: BB позитивный Погашение: 25.03.2027 Купон: ежемесячный, плавающий, КС+4% Текущая купонная доходность: 20% Эмитент: Аполлакс Спэйс ISIN: $RU000A1089A3 Рейтинг: BB- Погашение: 23.09.2027 Купон: 17,26р., ежемесячный Текущая купонная доходность: 20.71% ПОСТ был полезен? Тогда с вас 👍 и ПОДПИСКА! 😉

$RU000A1087F6 зашел на 2 млн во всех своих брокерах в данный субфедерал. Брал на размещении и докупал по ~1003. Купон 16% и выпуск на 5 лет (!). Претендент на нехилый апсайд по мере снижения КС. Также начал закупать большими обьемами ОФЗ: $SU26244RMFS2 26244 - с самым высоким купоном, $SU26243RMFS4 26243 - адекватный купон и отличная дюрация. Купонная доходность в этих 2 выпусках в районе 12.6% от текущего уровня цен. Еще недавно с таким купоном выходили не самые надежные корпораты :) Например, М.Видео, который давненько был у меня в портфеле и при КС 8-9% считался очень доходным активом 😅 $RU000A106540 летом 2023 года он торговался даже чуть выше номинала, при купоне 13%. Потом все знают, что было с ценой облигаций М.видео. А сейчас момент, когда можно взять самый безопасный актив в стране, с почти такой же купонной доходностью, да еще и на 10-14 лет 🔥 Ещё приглядываюсь к легендарной 26238 $SU26238RMFS4 с самым большим потенциалом отскока на снижении ставок, но немного не устраивает купонная доходность. Она в районе 11.9% от текущих цен. Тоже неплохо, в целом. Но хочу дождаться аукционов Минфина, которые запланированы на 2 квартал 2024 года - возможно ОФЗ ещё немного просядут в цене, особенно 26238 выпуск. В целом считаю, что сейчас тот самый уровень, когда можно начинать подбирать длинные ОФЗшки. Ниже будет? Возможно, но не думаю, что сильно. А вот вероятность хорошего апсайда в ближайшие 1.5-2 года - близится к 100% имхо) Хотя черных лебедей никто не отменял. Не ИРР. P.S двор ЖК Вангарден, недавно ездил принимать ключи) На след неделе приступаю к ремонту.

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣1️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🎈 Пробегусь по итогам дня друзья! 1️⃣ Все три сегодняшние новинки разместились одним днем: АПОЛЛАКС СПЕЙС $RU000A1089A3, СЕГЕЖА $RU000A108991 и УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A1087F6 . Последняя, кстати, потеснила в топе оборота выпусков более миллиарда даже героев последних двух недель, да еще и с преобладанием покупок. Пятилетний выпуск и правда хорош - как по купону, так и по достаточно высокой надежности. Поздравляю разместившихся :) 2️⃣ МФК КАРМАНИ $RU000A1087G4 - лидер оборота небольших выпусков. Несмотря на увеличение объема до 500 миллионов рублей держится в целом молодцом, не сказал бы, что сильно сливают. Но хочется, конечно, чтобы разобрали выпуск побыстрее :) 3️⃣ КИВИ ФИНАНС $RU000A107548 - загадка дня. В топе роста цены бумага исключительно на слабой ликвидности, но интереснее другое. По тематическим ресурсам прошла информация, что с кем-то таки рассчитались по оферте, погасив выпуск по номиналу. При этом еще накануне компания такую возможность отрицала. Надеюсь, что благополучный исход действительно кого-то настиг - а вот что в бумаге делать дальше, я не знаю. Купоны-то платить никто не обещает :) ➡️ Две новинки появились в первой вкладке файла, причем муниципалов я раньше не добавлял, но от Ульяновской области не смог отказаться. Может быть, и остальное из этой категории потихоньку буду пристраивать, посмотрим. Выпуск Сегежи занял свое место в таблице ВДО: https://clck.ru/37MMxV 😉 Хочется расслабиться, но количество завтрашних выпусков этого сделать пока не позволяет.... Отдохните за меня, пожалуйста, и пусть этот отдых будет прекрасен :) До завтра! #облигации #cтатистика

$RU000A1087F6 нормальный купон, для региональных облиг

$RU000A1087F6 добавили облигации Ульяновской области. Купон 16% (ежеквартальный, но со смещением в 3-5 купонах на 60-120 дней), прикладываю скрины. Рейтинг Эксперта РА от 31.10.2023 🅱️🅱️🅱️. Есть амортизация по 30%: 08.04.2027 и 06.04.2028 и по 20%: 05.10.2028 и 05.04.2029. "Квал" не требуется. Оферты нет. Объем выпуска: 3 млрд.₽. Доступно по ссылке: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A1087F6 Прошлые выпуск: $RU000A1077U6 $RU000A106607 $RU000A1040S8 $RU000A102CX8 $RU000A101U61 $RU000A0ZYJB0

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣1️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🎃🍅🥒🥔 Доброе утро, друзья! Урожай новинок созрел - готовьте корзинки :) Есть и первичная посадка, и уже созревшие представители - спешу поделиться. ✅ Три выпуска стоят на низком старте, торги начнутся в обед: 1️⃣ СЕГЕЖА 003Р-04R (🅱️🅱️🅱️) 🔢 Тикер: $RU000A108991 🔸 Выпуск только для квалов 🔸 Переменный купон, значение привязано к RUONIA Популярный лесопромышленный холдинг вновь героически приходит за новым займом, друзья. Риторический вопрос, насколько удачно сложится судьба выпуска, но хотя бы премия в купоне встроена достойная. Ходят слухи о дополнительной эмиссии акций - это событие должно придать любителям облигаций чуть больше уверенности в завтрашнем дне. В обращении на данный момент 10 выпусков на 500 миллионов юаней и на 63,2 миллиарда рублей, ближайшее погашение в сентябре 2025 года. ____ 2️⃣ УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ серия 34008 (🅱️🅱️🅱️) 🔢 Тикер: $RU000A1087F6 🔸 Фиксированный купон на 5 лет Идеальный выпуск по соотношению купона, риска и срока размещения, прямо очень жалею, что пришлось снять заявку из-за некоторых брокерских трудностей. Думаю, что судьба бумаги таки расположена выше номинала, ибо стабильность купона и минимальный риск дефолта свое дело должны сделать. Тем не менее, среди муниципальных выпусков рейтинг невелик, и "на всю котлету" ходить не стоит никуда :) К слову, у региона в активной стадии торгов еще шесть выпусков на 24 миллиарда, ближайший из которых погашается в декабре этого года. ____ 3️⃣ АПОЛЛАКС СПЕЙС 001Р-01 (🅱️🅱️➖) 🔢 Тикер: $RU000A1089A3 🔸 В выпуске имеется купонная "лесенка" 🔸 Дебютный выпуск эмитента Настоящая ВДО для истинных ценителей! Да, купон с годами будем уменьшаться, но не столь резко, как бывало. А старт с 21% весьма неплох, и это даже не МФО! Мой позитивный взгляд, конечно, может измениться со временем, однако в ближайшие полгода, скажем, я бы не сильно морочился - все таки у дебютных выпусков дефолты происходят в начале пути крайне редко. Сама компания занимается коммерческой недвижимостью - подобных представителей на рынке замечено очень немного. Более подробная информация - в презентации, любезно предоставленной организатором размещения в партнерстве с эмитентом. ____ ❇️ Один выпуск сегодня до обеда принимает заявки: ▶️ ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ 001Р-01 (🅰️🅰️) 🔸 Ориентир купона: g-curve на сроке в 1,5 года + не более 2% (около 16%) 🔸 В выпуске нет оферт и досрочного погашения, но бумага короткая 🔸 Начало торгов - 17 апреля Тизер содержит больше деталей, однако не уверен я, что столь небольшой срок размещения будет интересен нам с вами. А если и купон снизят - то подавно! ____ 😇 С новинками на этой неделе еще не закончили, завтра рубрика снова в строю :) А пока пожелаю вам замечательного дня и успешных сделок, дорогие читатели! #облигации #новые_размещения

✏️ ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ ❗ ✅ Ульяновская область 34008 🆎 Рейтинг: ВВВ 🔍 $RU000A1087F6 🧾 Тип купона: Постоянный 🪙 Ставка купона: 16% 🗓️ Выплаты: Ежеквартально 💯 Номинал: 1000 ₽ 🔙 Амортизация: Да (30% в дату 12 и 16 купона, 20% в дату 18 и 20 купонa) 🔚 Оферта: Нет 🕔 Срок: 5 лет 📆 Дата размещения: 11.04.2024 🚨 Статус "Квал": Нет Предыдущие выпуски: $RU000A1077U6 $RU000A106607 $RU000A1040S8 $RU000A102CX8 $RU000A101U61 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A0ZYJB0

⚡ 📢 БЛИЖАЙШИЕ ВЫПУСКИ ❗ ⬛ МФК КАРМАНИ 002Р-01 ◾ Рейтинг: ВВ ◾ $RU000A1087G4 ◾ Тип купона: Плавающий ◾ Ставка купона: КС + 4% (1 купон 20%) ◾ Выплаты: Ежемесячно ◾ Номинал: 1000 ₽ ◾ Амортизация: Да (10% в дату 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 и 36 купона) ◾ Оферта: Нет ◾ Срок: 3 года ◾ Статус "Квал": Да ◾ Дата размещения: 09.04.2024 ООО МФК "КарМани" (CarMoney) - один из лидеров в сегменте обеспеченных займов в РФ по версии НРА. CarMoney входит в государственный реестр ЦБ РФ, является членом СРО "МИР". Более 85% всех займов выдаются через онлайн-платформу собственной разработки. Ключевое конкурентное преимущество компании - ее технологичность: автоматизация и роботизация всех процессов, омниканальность, сервис 24/7, клиентский путь в полностью автоматизированных системах. CarMoney представлена в 72 регионах России. Головной офис находится в Москве. 🔷 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 34008 🔹 Рейтинг: ВВВ 🔹 $RU000A1087F6 🔹 Тип купона: Постоянный 🔹 Ставка купона: не выше 16% 🔹 Выплаты: Ежеквартально 🔹 Номинал: 1000 ₽ 🔹 Амортизация: Да (30% в дату 12 и 16 купона, 20% в дату 18 и 20 купонa) 🔹 Оферта: Нет 🔹 Срок: 5 лет 🔹 Статус "Квал": Нет 🔹 Дата размещения: 11.04.2024 Ульяновская область входит в Приволжский федеральный округ. Область богата минеральными и сырьевыми ресурсами. Основные природные ресурсы - нефть, стекольное, цементное, кремнистое и карбонатное сырье, а также сырье для грубой керамики, минеральная вода. Открыто 48 месторождений нефти с начальными извлекаемыми запасами, ещё 29 находятся в разработке, 9 подготавливаются для промышленного освоения. Промышленный комплекс области насчитывает 450 крупных и средних предприятий. Ведущие отрасли: машиностроение и металлообработка, пищевая промышленность, электроэнергетика . Также в Ульяновской области производятся гражданские самолеты и автомобили. 🔶 СЕГЕЖА 003Р-04R 🔸 $RU000A108991 🔸 Рейтинг: ВВВ 🔸Тип купона: Плавающий 🔸Ставка купона: RUONIA + 4,3% 🔸 Выплаты: Ежеквартально 🔸 Номинал: 1000 ₽ 🔸 Амортизация: Нет 🔸 Оферта: Нет 🔸 Срок: 3 года 🔸 Статус "Квал": Да 🔸 Дата размещения: 11.04.2024 ГК "Сегежа" - российский лесопромышленный холдинг с полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. В состав холдинга входят предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Сегежа сформировалась в 2014 году на основе лесопромышленных активов АФК Система, которая является ключевым акционером Группы.