Форум об облигации ФСК Россети 001P-07R

⚡️Новые облигации Россети МР 1Р6 [флоатер]. Влезаем или убьёт?☠️ Очередной флоатер от солидного эмитента, теперь вот наэлектризованный - с привязкой к ключевой ставке от "Россетей" из Мос. региона. Предлагаю оценить, стоит ли в него влезать или yбьёт ☠️ ⚡️Эмитент: Россети МР 🔌ПАО «Россети Московский регион» - дочка ПАО «Россети», крупнейшего в России и мире энергетического оператора, обеспечивающего передачу и распределение электроэнергии. Доля "Россетей" в уставном капитале компании - 50,9%. Компания была создана в результате реорганизации ОАО «Мосэнерго» 1 апреля 2005 г. 👉Компания занимается передачей электроэнергии и присоединением потребителей к электросетям на территории Москвы и МО. В структуру общества входят 8 филиалов. Доля "Россети МР" на рынке услуг по передаче э/э в Москве в 2022 г. составляла 81,4%, в области – 69%. ⭐️Кредитный рейтинг: AAA |ru| от НРА - наивысший. Был присвоен буквально только что, 6 июня 2024. ПАО "Россети" и её многочисленные дочки отлично известны на фондовом рынке - на Мосбирже торгуются как акции компаний, так и куча выпусков облигаций. 📊Финансовые результаты Давайте-ка заглянем в отчетность за 2023 и посмотрим на основные показатели: ✅Общая выручка увеличилась на 14,8%, составив 229 млрд ₽. При этом выручка от передачи электроэнергии выросла на 12,1% на фоне увеличения среднего расчетного тарифа на 10,8% и полезного отпуска э/э — на 1,1%. ✅Доходы от услуг по технологическому присоединению составили 22,1 млрд ₽, увеличившись на 69,3%. Прочие операционные доходы возросли почти вдвое, до 14,5 млрд ₽ вследствие существенного роста доходов от компенсации потерь в связи с ликвидацией электросетевого имущества и других доходов. ✅Чистая прибыль благодаря этому взлетела практически в 2 раза - с 13,5 до 26,3 млрд ₽. С 1 июля нас ждёт ещё и повышение тарифов ЖКХ, так что без прибыли Россети не останутся и в 2024. 🔻Операционные расходы увеличились на 11%, составив 209 млрд ₽, на фоне роста затрат на передачу э/э, занимающих весомую долю в структуре себестоимости (на 10,3% до 86,2 млрд ₽), а также увеличения расходов на выплату заработной платы (на 20,4% до 31,1 млрд ₽). ✅Чистый долг чуть-чуть подрос по итогам года и достиг 52,9 млрд (+1,2%). Впрочем, долговая нагрузка благодаря отличным доходам снизилась и по показателю Чистый долг/EBITDA составила всего 0,7х (было 0,79х на конец 2022 г.) - более чем комфортный уровень. ⚙️Параметры выпуска ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: 20 млрд ₽ ● Погашение: через 3 года ● Купон: КС + 130 б.п. ● Периодичность выплат: 12 раз в год ● Амортизация: нет ● Оферта: нет ● Рейтинг: AAA |ru| от НРА ● Доступен для неквалов: да 👉Сбор книги заявок - 10 июня, размещение на бирже - 14 июня 2024 г. 🤔Резюме: с пивом потянет 🔋Итак, Россети МР размещают выпуск флоатеров с привязкой к КС солидным объемом 20 млрд ₽ на 3 года с ежемесячной выплатой купонов, без амортизации и без оферты. ✅Очень надежный и известный эмитент. Крупнейшая электросетевая компания Московского региона с наивысшим кредитным рейтингом AAА. ✅Отличные операционные и фин. показатели. Доходы увеличиваются вместе с ростом тарифов для населения и предприятий, компания фактически монополист в отрасли. Долговая нагрузка минимальная, кэша на балансе много - никакие высокие ставки ей не страшны. ✅Без оферты и амортизации, что при прочих равных я считаю плюсом. Также радует ежемесячный купон. ⛔️Скучноватая доходность. За надежность приходится расплачиваться небольшим спредом между КС и купонной выплатой, которая скорее всего снизится на размещении. 💼Вывод: неплохой консервативный флоатер. По надежности его почти можно приравнять к ОФЗ-ПК, но он выгодно отличается от госбумаг повышенной ставкой и ежемесячными выплатами. В принципе, для диверсификации защитной части портфеля - вполне адекватная история, хоть и "без огонька" (разве что коротнёт где-то). 🔔Подписывайтесь! $MSRS $FEES $MRKP $MRKC $MRKU $RU000A105559 $RU000A105PH6 $RU000A107CG2 $RU000A105VQ5 $RU000A107EC7 $RU000A107DP1 #sid #облигации

📝 ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ ОБЛИГАЦИЮ ✅ ФСК Россети 001P-06R 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A105559 🧾 Тип купона: Переменный 🪙 Ставка купона: 8,7% (до 26.08.2026) 🔸 1-16 купон: 8,7% 🔸 с 17 купона пересмотр ставки 🗓️ Купонный период: 91 день 💯 Номинал: 1000 ₽ 💰 Объём: 15 млрд. ₽ 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Да (put-оферта 21.08.2026) 📆 Дата размещения: 31.08.2022 📅 Дата погашения: 18.08.2032 🚨 Статус "Квал": Нет Другие доступные выпуски в Т: $RU000A105PH6 $RU000A0ZYJ91 $RU000A0ZYDH0 Акции: $FEES #облигации_фск_россети #облигации_россети #облигации #новая_облигация_в_каталоге #облигация_в_каталоге #прояви_себя_в_пульсе

Всем привет. ☺️Сделал небольшую подборку из облигаций с погашением в ближайшие годы и хорошей доходностью ) 1. ОФЗ 26219 $SU26219RMFS4 Погашение в сентябре 2026 года. Доходность 15,49% Выплаты купона 2 раза в год. 2. Эталон (Строительный сектор) выпуск 002Р-01 $RU000A105VU7 Доходность к колл-опциону(дата перед которой вы также можете погасить облигацию по номиналу не дожидаясь даты погашения) 20,46% Сделать это можно в феврале 2026 года. Выплата купона равна 34,16руб, происходит 4 раза в год. 3. Европлан (Лизинговая компания) БО 05 $RU000A1004K1 С датой колл-опциона 19.02.2025 Доходность за 9 месяцев = 14% 4. Whoosh выпуск 1 (Аренда самокатов) $RU000A104WS2 Доходность к Дате погашения 25.06.2025 = около 18%. Выплата купонов происходит 4 раза в год. В размере 33,66 руб. 5. ФСК Россети (Энергетический сектор) $RU000A105PH6 Доходность к колл-опциону 24.06.2025 = 17.18% Выплата купонов происходит 4 раза. #Новичкам #облигации #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #что_купить Данная подборка не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой. Решение о покупке инвестор принимает сам 😎

ФСК Россети 001P-07R $RU000A105PH6 ФСК Россети - сетевая компания, занимающаяся передачей и распределением энергии. Компания управляет межрегиональными и региональными сетевыми компаниями, которые доставляют электроэнергию своим клиентам. Прогноз: 1 000 ₽ Можно заработать: 1 206,70 ₽ (Купоны) + 55,50 ₽ (Премия за риск) = 1 262,20 ₽ (133,63%) Срок исполнения: 163 месяца

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣5️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ (часть 1) 🙃 Приветствую, друзья! Новости рвутся на экраны, не смею их ограничивать в этом полезном желании! Перехожу к делу :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 ЕВРОСИБЭНЕРГО - ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ (рейтинг не нашел) анонсирует свой выпуск сильно заранее. Новинка серии 001РС-05 планируется к выпуску в китайских юанях. Объем размещения - не менее 500 миллионов юаней, срок торгов - 2,5 года, ежеквартальные купоны, ориентир их ставки - 8,25 - 8,5%. Тенденция на рост валютных купонов налицо, друзья. Важный момент, что в качестве обеспечения по бумагам имеются безотзывные оферты от ЭН+ ХОЛДИНГ и ЕВРОСИБЭНЕРГО. Сбор заявок аж 16 мая, начало торгов - 21 мая. Хотел написать, что сложно будет не забыть... А потом внес в табличку и понял, что все равно лично я юаневыми выпусками не увлекаюсь, с рублевыми бы справиться :) 🍃 ГК СОЛТОН (🅱️🅱️) раскрывает параметры своего условно дебютного размещения. Почему условно? На рынке был замечен и погасился в выходные эмитент АГРОХОЛДИНГ СОЛТОН $RU000A1032J4, а это его головная компания. Для дебюта параметры выпуска отвратительные - 150 миллионов рублей, 3 года, ежемесячные выплаты.. А вот относительно купона складывается ощущение, что ищут откровенно неграмотных людей: 1-3 купоны: 20%, а все остальные - КС + 3%. Уже 19% получается с нынешним расчетом... Но мы то с вами не такие - можем и личными средствами проголосовать :) Ориентир даты размещения - 17 апреля, эх :) Не могли в этот день что-то стоящее организовать, мне прямо надо! 🍃 МСБ - ЛИЗИНГ (🅱️🅱️🅱️➖) также сообщает о предварительной дате начала торгов выпуском 003Р-03 - 18 апреля, друзья. Бумаги трехлетние, без оферт и досрочного погашения, но с амортизацией. Купон заявлен на уровне 18% на весь период торгов. В целом, для рейтинга не могу сказать, что прямо плохо, но и не мечта. Забыл сказать, что выплаты в портфель будут поступать на ежемесячной основе. 🍃 АЛЬФА - БАНК финализировал параметры своего подпольного выпуска "для своих". По трехлетним бумагам серии 002Р-29 установлен объем в 10 миллиардов рублей, а ориентир квартального купона замер на очень нужном кому-то значении в 14,61%. Информацию считать совсем бесполезной не могу - все же цифра может служить индикатором для более публичных размещений эмитентов с аналогичным рейтингом. Увидеть начало торгов с пустым стаканом можно будет 22 апреля :) 🍃 Заявление на регистрацию уже анонсированного выпуска подал эмитент НОВАБЕВ ГРУПП (БО-П06), а регистрацию на бирже прошли ТАТНЕФТЕХИМ (001Р-02), РОССИЙСКИЙ БАНК ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (001Р-01), МФК ФОРДЕВИНД (001Р-04, в четверг уже начнет торговаться), и выпуск эмитента ПКТ (001Р-01), который уже даже заявки на первичке успел собрать :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ АЛРОСА $RU000A101PG7 $RU000A101PC6: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️🅰️ пятый год подряд, прогноз стабильный. 🆕 Облигациям эмитента РОССЕТИ $RU000A105PH6 $RU000A0ZYJ91 (всего в списке аж 29 выпусков) присвоен рейтинг 🅰️🅰️🅰️. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 ДИРЕКТ - ЛИЗИНГ по выпуску 002Р-02 $RU000A1078X8: купон № 6 (21.05.2024) установлен в размере 19%. КС+3% в основе расчета. Не упустите, что в выпуске на протяжении всего времени торгов идет амортизация. 🍃 РОСНЕФТЬ по выпуску 002Р-09 $RU000A100YQ0: купоны с 19 по 40 (до погашения 11.10.2029) установлены в размере 9% (ранее составляли 7,1%). Мелькнула мысль, что выпуск в юанях - но нет, рублевый. И, кажется, предназначен только для отчаянных оптимистов в отношении динамики ключевой ставки. Ну совсем невыгодно частным инвесторам :) Окончание во второй части :) #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣2️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍷 Здравствуйте, друзья! Отмечаю завершение недели заключительным вестником - для пятницы он весьма неплох. События, мы идём :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО (🅱️🅱️🅱️➕) фиксирует важные даты по новому выпуску 001Р-04. Первичка - 23 апреля, старт торгов 26 числа. Важный момент - минимальная заявка на первичке должна составлять 1,4 миллиона рублей. Выпуск на 2 миллиарда и 3 года, ежеквартальные выплаты, ориентир купона не выше 17,25%. Доступно всем, подойдет не каждому :) 🍃 О новом выпуске сообщает ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ (🅰️). Эмитент в рамках бумаг серии 001Р-08 планирует занять не менее 1,5 миллиардов рублей на 3 года. Оферт нет, но амортизация начнется уже с первой выплаты. Купоны ежемесячные, ориентир не выше 16,25%. Последнее размещение 001Р-07 $RU000A1080N5 c купоном 15,75% торгуется около номинала. Первичка - 23 апреля, старт торгов - 26-го. 🍃 ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП (🅱️🅱️) раскрывает параметры своего (формально) дебютного выпуска. На бирже широко представлен эмитент УК ОРГ (материнская компания) и выглядит ситуация так, что нефтетрейдеру на основное юр.лицо денег уже просто не дают, приходится выкручивать. Будьте, пожалуйста, внимательны при покупках. Объем - 1 миллиард рублей, 3 года торгов, ежемесячные выплаты, купон на 1 год: 21%, второй - 19%, третий - 17%. Начало торгов - 22 апреля, предварительные заявки тут неактуальны, мне кажется. 🍃 МФК ФОРДЕВИНД (🅱️🅱️) анонсирует выпуск 001Р-04. Бумаги, предназначенные только для квалов, начнут торговаться (предварительно) 18 апреля. Объем выпуска 300-500 миллионов рублей, срок торгов - 3,5 года, ставка ежемесячного купона - 20,75%. Но лишь до оферты, которая состоится через год - на ней купон будет пересмотрен, а также имеется возможность погашения по номиналу. Первичку курирует Иволга Капитал, поэтому не забудьте получить предварительное согласование, если желаете принять участие - в противном случае заявки могут быть не удовлетворены. 🍃 Марафон анонсов закрывает эмитент РЕСО - ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖), который также определился с датами размещения выпуска БО-П-25. Первичка - 24 апреля, старт торгов уже 26го. Объем - 5 миллиардов рублей, срок обращения - 10 лет, но через 3 года выставлена оферта, купоны ежемесячные, а ориентир доходности (!) - ОФЗ на сроке 3 года + не выше 2,4% (купон 14-14,5%, как я понимаю). Как по мне - зажали, но у каждого свое чувство прекрасного. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🆕 Выпуску РУСАЛ БО-001Р-07 $RU000A1089K2 присвоен кредитный рейтинг 🅰️➕. ➡️ ВУШ $RU000A106HB4 $RU000A104WS2: рейтинг подтвержден на уровне 🅰️➖, установлен позитивный прогноз. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: 🆕 Присвоены рейтинги новым выпускам: СЕГЕЖА 003P-04R $RU000A108991 - 🅱️🅱️🅱️, ГИДРОМАШСЕРВИС 001Р-02 $RU000A1089G0 - 🅰️, СЕЛЕКТЕЛ 001Р-04R $RU000A1089J4 - 🅰️🅰️➖. 🆕 ПАО РОССЕТИ $RU000A105PH6 $ RU000A105VQ5: присвоен кредитный рейтинг 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный. ⬆️ НЗРМ $RU000A104EP6: кредитный рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️ со стабильным прогнозом. 👨‍🎓 НКР: ➡️ ЗАВОД КЭС $RU000A107U40 $RU000A106QS9 $ RU000A105AW7: рейтинг подтвержден на уровне 🅱️🅱️➖, установлен позитивный прогноз. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 РОССЕЛЬХОЗБАНК БО-09 $RU000A0JVWB3: купоны № 35 и 36 (19.07.2024-18.10.2024) установлены в размере 16%. Ранее лишь 8,65%. В октябре вновь оферта с пересмотром значения. 🍃 РЖД 001Р-27R $RU000A106VV3: купон № 8 (18.05.2024) составит 16,92% против 16,95% в прошлую выплаты. В основе расчета средняя Руониа за период + 1,25%, а она за последний месяц более-менее стабильна. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Поистине дьявольская бумага от КИВИ ФИНАНС $RU000A107548 продолжает фонтанировать новостями. Промежуточный итог - случился технический дефолт, ибо по прошедшей оферте погашено менее 2% от заявок - занятно, но хоть что-то. Окончание в первом комментарии, увы :( #новости #облигации

$RU000A105PH6 получили купоны, докупили облигаций в стратегии &Опережая инфляцию

Практически завершено формирование стратегии &Опережая инфляцию состоящего из облигаций надёжных эмитентов, не требующих для покупки статуса квалифицированного инвестора и прохождения тестов. В ближайшее время ожидаем первые купоны от $RU000A100VQ6 $RU000A105PH6 $RU000A106M25 Пишу простыми словами, поэтому и подписываются 🤝

План по первичным размещениям #облигации на неделю 🛢 Борец Капитал: A+ / AA-, флоатер RUONIA + 250 (ежедневный пересчет), 2 года, 4 млрд. ПОдробно тут https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mozgin/509d7b4d-6681-4570-821c-a0334b5d8bec/ Мнение по выпуску в целом положительное $RU000A105ZX2 $RU000A105GN3 📡 Эр-Телеком: A-, YTM~16,9%, 1,25 года, 5 млрд. По нему делал подробный разбор в июле. С тех пор мы увидели отчеты за 6 и 9 месяцев 2023, где все очень хорошо выросло, а в октябре был успешно погашен большой выпуск ПБО-02-01 на 15 млрд. Также в октябре Эксперт РА ожидаемо повысил компании рейтинг – агентство отмечает улучшение финансовых показателей по итогам 1п2023 и прогнозирует снижение долг/EBITDA до~3х (сейчас – в районе 4х) Среди относительно коротких бумаг своей рейтинговой группы новый выпуск дает одну из лучших доходностей. Три ликвидных бумаги Эр-Телекома длиной 1-1,5 года, торгуются с YTM 15-15,5% – здесь премия тоже имеется. Спекулятивно ничего выдающегося не жду, но тем, кто берет до погашения, рассмотреть на небольшую долю портфеля – считаю, что есть смысл {$RU000A1030K6} $RU000A106JV8 $RU000A1058K7 💊 Фармфорвард: BB+, YTM~19,5%, 0,5 года (!) до оферты, 300 млн. Дистрибьютор фармпрепаратов. Основной рынок – тендерные закупки, основной сегмент – средства для лечения онкозаболеваний (на них приходится более трети портфеля компании, они же – одни из самых закупаемых государством). Работают с 2013 года, т.е. вполне давно и уверенно встроены в эту систему, общие перспективы такого бизнеса на ближнем горизонте считаю хорошими – мы же не ждем сокращения расходов госбюджета на социалку в выборный год? Про сам выпуск немного писал тут https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mozgin/f81d274f-090e-4972-a256-ede4ea45a4bd/ Вписываться в такое под кол-оферту (т.е. опцию строго в интересах эмитента) через полгода – не самая сильная идея. Но некоторый интерес найти можно – для диверсификации в широкий портфель ВДО сгодится, тем более на вторичке купонов 18+% с хорошей YTM, кроме МФО и лесенок, считай что и нет 📦 ИЛС: BB-, YTM до 20,7%, 3 года, 300 млн. Дистрибьютор продуктов питания и кормов для животных. Часть неформализованной Группы «Эй-Пи Трейд», и кредитный рейтинг тоже учитывает финансовые результаты всей группы. Из отчетности у нас есть только не очень показательные РСБУ самой ИЛС и комбинированная МСФО Группы по итогам 2022. Поэтому достоверно судить о положении дел у эмитента сейчас, в конце 2023, мы пока не можем С учетом, что потрясений на их рынке в этом году не было, думаю, что и с компанией ничего критичного не произошло – если юридически оформят Группу в единую структуру и начнут регулярно показывать консолидированную МСФО (такие обещания от ИЛС звучали) – смогут рассчитывать на +1 ступеньку рейтинга На предзаказах большого ажиотажа не было, но выпуск расписали полностью. Считаю, что с купоном 19% будет интересно за счет длины (полноценные три года), отсутствия лесенок и оферт. До годового отчета не так долго, подержать не страшно, а дальше – уже отталкиваться от тех результатов, которые в нем увидим ⚡️ Россети: AAA, флоатер ЦБ + 125 (ежемесячный пересчет), 6 лет, 10 млрд. Старший брат разместившегося на прошлой неделе выпуска Россети-Центр – тоже флоатер с ежемесячным купоном, только здесь и стартовый спред больше, и рейт на ступеньку выше. Все, что писал по той бумаге https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mozgin/d71f03cd-2fbb-4034-ba25-af2a0d325cf7/ – полностью применимо и здесь $RU000A105PH6 $RU000A0ZYJ91 $RU000A0ZYDH0 {$RU000A1065A3} {$RU000A1065A3} 🏠 ДОМ РФ: AAA, YTM~12,7%, 1 год, 10 млрд. Надежная альтернатива коротким ОФЗ, с дополнительной премией (стартовая – 120 б.п. к КБД на сроке 1 год). Вариант для парковки 9-10-значных сумм с минимальным риском. Задача специфическая и, полагаю, основной объем уйдет заранее согласованным крупным покупателям #новичкам #новичкам2023 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣8️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🎈 Добрый вечер, дорогие читатели. Облигационный новостной вихрь принес свежую порцию новостей - самое время их разобрать по полочкам. Вместе веселее, подписывайтесь 😜 ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔸 ЛИЗИНГ-ТРЕЙД анонсирует отличный новый выпуск (наверное, только держатели старых взгрустнут). Итак, предварительно 23 октября на бирже появится юбилейный, 10 релиз аж на 5 лет размещения. Объем составит 200 миллионов рублей, оферта не предусмотрена, амортизация равномерная в последние 2 года обращения. Купоны лесенкой, но в целом не в ад - неужели дождались относительной справедливости: 1-12 купоны: 20%, 13-36 купоны: 16%, 37-60 купоны: 15%. Организатор первички - Иволга Капитал, предварительное желание необходимо изъявить в боте. Рейтинг компании - 🅱️🅱️🅱️➖ от Эксперта. 🔸 АВТОДОР вернулся к нам с деталями нового размещения: завтра, 19 октября, пройдет первичный сбор заявок на выпуск БО-006Р-03. Объем размытый - 10-20 миллиардов рублей (чтоб я с такой статистической погрешностью жил), а вот дальше прочитайте внимательно, если хотите принять участие. Срок обращения - 1 год, купонные выплаты хаотичные: 1 купонный период: 91 день, 2 купонный период - 78 дней, 3 купонный период - 156 дней, 4 купонный период - 39 дней. При этом во 2 и 3 (апрель и сентябрь 2024) возможно досрочное погашение. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не более 200 б.п. к значению G-curve на сроке 1 год. Слишком замудрили, на мой взгляд, но вдруг кто со мной не согласен) 🔸 СЛАВПРОЕКТ готовит выпуск годовых облигаций на 300 миллионов рублей. Единственная известная тонкость - номинал одной бумаги в 10000 рублей. Вторая тонкость - кажется, бумаги внебиржевые, но это неточно. У компании имеет место быть активный выпуск, но без актуального тикера. Товарищи специалисты, нужна ваша помочь - что это за зверь такой? ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ РОССЕТИ $RU000A105PH6: подтвержден кредитный рейтинг 🅰️🅰️🅰️ со стабильным прогнозом. Прикрепленный выпуск, кстати, достаточно интересный, любители надежного - загляните) 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ: ⬆️ ИНК-КАПИТАЛ $RU000A104A39 рейтинг повышен с уровня 🅰️➕ до 🅰️🅰️➖, прогноз стабильный. ⬆️ АВТОДОМ $RU000A104CJ3: рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️🅱️➕ до 🅰️➖ со стабильным прогнозом. Выпуск, кстати, тоже достаточно короткий и неплохой) --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): Раздел грустит без интересных событий. ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: Также ничего интересного сегодня не обнаружил :( ---------- 🙃 Друзья, хоть выпуск сегодня и скромный, но все самые важные события и анонсы дня без внимания не остались. Спасибо вам за комментарии и лайки, статистика сегодня, надеюсь, не задержится. Прекрасного окончания трудового дня, до скорого! #новости #облигации #новые_размещения

Очередная докупка облигаций. Напомню, что ежедневно приходят купоны с облигаций, на которые докупаю очередные бумаги. Сегодня выбор пал на следующие отрасли и облигации: Энергктика: •Нафтатранс Плюс выпуск 5 $RU000A106Y21 Доходность18,5% Электроэнерегетика: •ФСК Россети 001P-07R $RU000A105PH6 Доходность 13,77% Машиностроение и транспорт: •СУЭК-Финанс выпуск 3 $RU000A100VG7 Доходность к оферте 14,54%

💵Облигации с высоким кредитным рейтингом и приятной доходностью к погашению за счет снижения цены тела этих облигаций 💵Альфа-Банк-002Р-22-боб $RU000A106268 Дата погашения: 07.04.2025 Тип купона: постоянный Купон: 9.7% Количество купонов в год: 2 Текущая доходность к погашению: 13.29% Оферта: нет Амортизация: нет Рейтинг:АА+ 💵ГПБ-001Р-11Р (Газпромбанк) $RU000A100HH4 Дата погашения: 01.07.2024 Тип купона: постоянный Купон: 8.2% Количество купонов в год: 2 Текущая доходность к погашению: 12.87% Оферта: нет Амортизация: нет Рейтинг:АА+ 💵ВосточнаяСК-001Р-03R (Восточная стивидорная компания) $RU000A105KR6 Дата погашения: 30.11.2027 Тип купона: постоянный Купон: 11.25% Количество купонов в год: 2 Текущая доходность к погашению: 13.23% Оферта: нет Амортизация: нет Рейтинг:АА 💵МТС-001P-09 $RU000A100A66 Дата погашения: 14.10.2024 Тип купона: постоянный Купон: 8.6% Количество купонов в год: 4 Текущая доходность к погашению: 12.43% Оферта: нет Амортизация: нет Рейтинг:ААА 💵Московская Обл-35015-об $RU000A102CR0 Дата погашения: 10.11.2026 Тип купона: постоянный Купон: 5.95% Количество купонов в год: 4 Текущая доходность к погашению: 12.56% Оферта: нет Амортизация: да Рейтинг:АА+ 💵РЖД-001P-02R $RU000A0JXQ44 Дата погашения: 02.04.2037 Тип купона: переменный Купон: 8.5% Количество купонов в год: 2 Текущая доходность к погашению: 12,63% Оферта: 21.04.2026 Амортизация: нет Рейтинг:ААА 💵Роснефть-13-боб $RU000A103L03 Дата погашения: 28.11.2024 Тип купона: переменный Купон: 9.4% Количество купонов в год: 2 Текущая доходность к погашению: 9.55% Оферта: нет Амортизация: нет Рейтинг:АА 💵Россети-001Р-07R $RU000A105PH6 Дата погашения: 08.12.2037 Тип купона: переменный Купон: 8.8% Количество купонов в год: 4 Текущая доходность к погашению: 12.61% Оферта: 27.06.2025 Амортизация: нет Рейтинг:ААА 💵РусГидро-БО-ПО9 $RU000A105SL2 Дата погашения: 28.01.2026 Тип купона: постоянный Купон: 9.2% Количество купонов в год: 2 Текущая доходность к погашению: 12.56% Оферта: нет Амортизация: нет Рейтинг:ААА 💵Сбербанк-001Р-SBER15 {$RU000A101C89} Дата погашения: 22.01.2024 Тип купона: постоянный Купон: 6.3% Количество купонов в год: 2 Текущая доходность к погашению: 11.99% Оферта: нет Амортизация: нет Рейтинг:ААА —————————— 🔴Информация в данном сообщении не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и может не соответствовать вашему инвестиционному профилю, инвестиционным целям, срокам инвестирования и риск-профилю.

Сегодня день пополнения портфеля. Куплены следующие облигации: Государственные бумаги: • ОФЗ 26230 $SU26230RMFS1 Доходность к погашению 10,8% 2 шт • ОФЗ 26240 $SU26240RMFS0 Доходность к погашению 10,81% 2 шт • ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 Доходность к погашению 10,88% 1 шт Муниципальный сектор: • Свердловская область 35008 $RU000A101Z17 Доходность к погашению 9,53% 5 шт • Ярославская область выпуск 16 $RU000A0ZZEM5 Доходность к погашению 9,32% 1 шт Электроэнергетика: • РусГидро БО-П09 $RU000A105SL2 Доходность к погашению 9,22% 3 шт • ФСК Россети 001P-07R $RU000A105PH6 Доходность к оферте 9,12% 2 шт Машиностроение и транспорт: • СибАвтоТранс выпуск 1 $RU000A105SZ2 Доходность к погашению 15,36% 2 шт • Асфальтобетонный завод № 1 выпуск 4 $RU000A1065B1 Доходность к погашению 14,37% 2 шт Телекоммуникации: • Хайтэк-Интеграция 1P-01 $RU000A106151 Доходность к погашению 15,63% 1 шт • ЭР-Телеком Холдинг $RU000A1058K7 Доходность к погашению 10,45% 2 шт Недвижимость: • ГК Пионер-001P выпуск 6 #ru000a104735 Доходность к погашению 13,06% 4 шт Здравоохранение: • Медси выпуск 001Р-02 #RU000A105YB1 Доходность к оферте 10,26% 3 шт Сырьевая промышленность: • Элит Строй 1P-01 #RU000A105YF2 Доходность к погашению 14,05% 2 шт • Сегежа 002P выпуск 1 #ru000a1041b2 Доходность к оферте 11,65% 1 шт Потребительские товары и услуги • СЕЛЛ-Сервис БО-П02 #RU000A106C50 Доходность к колл-опциону 14,02% 3 шт Энерегетика: • Сибнефтехимтрейд выпуск 2 #RU000A104DZ7 Доходность к колл-опциону 18,44% 3 шт Информационные технологии: • РедСофт2P4 #RU000A106CR1 Доходность к погашению 13,72% 3 шт При выборе той или иной облигации учитывалось • Доходность к погашению, величина купона • Изучение компании, что на сегодняшний день они платежеспособны, регулярно выплачивались купоны ранее • Цена облигации на момент покупки, так же играла роль • Сроки погашения, минимум пол года, и до 20 лет, и количество бумаг в портфеле данной компании, также играет роль на выбор Не ИИИ #облигации #купоны

💼Облигации (не ИИР) Продолжаю еженедельную рубрику об облигациях. За неделю произошли следующие интересные субъективно мне события: Политические и экономические: • Минфин РФ разместил два выпуска ОФЗ-ПД: 26241 с годовой доходностью 8.9 ($SU26241RMFS8) и 26238 с годовой доходностью 8.2 ($SU26238RMFS4). • События в Израиле и Франции не будут влиять на рынок наших корпоративных облигаций в краткосрочной перспективе. Технические (https://github.com/vovabush/tinkoff-bonds-analytics): получил ответы от Тинькофф на вопросы по работе API, так что в ближайшем будущем скрипт будет доработан. Ряд экспертов сообщает, что цикл понижения ключевой ставки близко. На прошлой неделе я писал, что высокая база прошлого года по инфляции уходит в прошлое, а это снижает показатель год к году. Ближайшее заседание ЦБ РФ по вопросам ключевой ставки состоится 28 апреля. Поэтому сегодня предложу две таблицы: сберегательную и спекулятивную. Для выбора сберегательных облигаций исхожу из тех же принципов: 1. Приближающиеся Президентские выборы РФ считаю самым рискованным фактором. Поэтому рассматриваю облигации с датой погашения не сильно позднее марта 2024 года. 2. Ориентируюсь на надежные (с рейтингом ВВВ и выше) и рискованные (с рейтингом ВВ+ и ниже) облигации. 3. Доходность хочется выше ОФЗ, само собой. Всё также ориентируюсь на нашу любимую $RU000A100D89 с доходностью 7.4. Для выбора спекулятивных облигаций исхожу из следующих принципов: 1. Облигации с большой дюрацией растут в цене при понижении ключевой ставки. Иными словами, вырастет тело облигации. Это основной из принципов, так как на этом можно сыграть. В противоположность сберегательным облигациям, здесь ориентируемся на высокую дюрацию и самую дальнюю дату погашения. 2. Ориентироваться также будем только на надежные облигации, так как брать дополнительный риск и в так рискованной затее не хочется. 3. Дополнительным критерием возьмем цену (с учетом НКД) ниже номинала. Мне кажется, что и так дорогие облигации не будут существенно расти. Сегодня приложу список тикеров спекулятивных облигаций, так как потом будет интересно посмотреть, как изменялось цена и насколько это реальная стратегия: 1. $RU000A0ZYJ91 2. $RU000A0ZZES2 3. $RU000A105PH6 4. $RU000A1038M5 5. $RU000A102VR0 6. $RU000A101QL5 7. $RU000A101SC0 Стоит помнить, что формировать портфель нужно диверсифицировано по секторам и компаниям, а также изучать дополнительную информацию по инструментам.