Форум об облигации Балтийский лизинг БО-П04

"Балтийский лизинг" начнет сбор заявок на облигации объемом от 3 млрд. рублей. ООО «Балтийский лизинг» – универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника. Около 87% клиентской базы компании приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Головной офис компании находится в г. Санкт-Петербурге. Сбор заявок 25 декабря • Наименование: БалтЛизБО-П09 • Рейтинг: АА- (Эксперт РА, прогноз "Развивающийся") • Купон: 16% (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: от 3 млрд.₽ • Амортизация: да (1-35 купон по 2.5%) • Оферта: нет • Номинал: 1000 рублей • Организатор: инвестбанк "Синара" $RU000A106EM8 $RU000A103M10 $RU000A101Z66 $RU000A1058M3 $RU000A106144 Не забудь подписаться.

$RU000A103M10 @D_zhvakin Я все же думаю что доход считают не верно. Написано 17% к погашению Ну тоесть 17% годовых. Я посчитал что купонами на облигацию придет 21.36₽ И если покупать по 489 и получить номинал 505₽, разница в 16₽ И купить 20 облигации=9780₽ За 8мес= 744₽ Тоесть за год= 1116₽ Тоесть 11.16%/г Можно меня поправить где я ошибся и почему я не досчитал 6%? И ещё вопрос, нужно ли бюджет на облигации тоже раскидывать на несколько разных компаний как с акциями? Надеюсь не сильно достаю вас каждый день своими вопросами)

Главное на рынке облигаций на 06.12.2023 $RU000A106EM8 $RU000A103M10 $RU000A101Z66 🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П09. Регистрационный номер — 4B02-09-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A103828 ☎️ «Энерготехсервис» 8 декабря планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом. $RU000A101UD4 🚧 «Электрощит-Стройсистема» утвердил размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. {$RU000A1006B5} $RU000A100CG7 🌱 ТД «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита», входящие в холдинг «Голдман Групп», допустили дефолты при выплате купонов и погашении части номинала выпусков облигаций. У инвесторов возникло право требовать от эмитентов досрочного погашения облигаций. Ранее дефолт допустила УК «Голдман Групп». 💰МФК «КЭШДРАЙВ» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 120 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. 🦑 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг ПК «СМАК» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом. $RU000A1013N6 🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 51-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 21% годовых. 💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 25-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. 🛢 УК «ОРГ» выкупила по оферте облигации серии БО-01 на 31,96 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).

Отчёт 20.11.2023-03.12.2023 : +6.651,87р купоны+проценты Итог ноября : + 16.754,64 рубля +296,53р купон ГК Самолёт вып 10 $RU000A103L03 13шт докупил +1шт (купон 22,81р 9,15% 4раза/год) 15,14% к погашению через 10 мес +397,65р купон ОФЗ 26225 $SU26225RMFS1 11шт докупил +1шт (купон 36,15р 7,25% 2раза/год) 11,68% к погашению через 10 лет +403,04р купон АФК Система вып19 $RU000A102SX4 22шт докупил +1шт (купон 18,32р 7,35% 4раза/год) 15,84% к оферте 27.02.2025 +168,36р купон Балтийский лизинг БО-П04 $RU000A103M10 12шт докупил +1шт (купон 14,03р 8,4% 4раза/год) 16,15% к погашению через 10 мес +658,08р купон Сегежа $RU000A104UA4 24шт докупил +1шт (купон 27,42р 11% 4раза/год) 22,8% к погашению через 13 лет +2375,75р купон СОБИЛИЗ 1Р2 $RU000A106AK0 215шт докупил +5шт (купон 11,05р 14,3% 12раз/год) 19,57% к погашению через 2 года 6 мес +521,07р купон ОФЗ 26241 $SU26241RMFS8 11шт докупил +1шт (купон 47,37р 9,5% 2раза/год) 12,09% к погашению +976,36р начисления по двум вкладам под 11,5% на 3 мес по Тинькофф Премиум (сейчас можно открыть вклад под больший процент) +855,03р процент на остаток по накопительному счету под 11% по Тинькофф Премиум *************************************** #НаПенсиюв50 , цель 20.000руб ежемесячно за счёт капитала в пассивном режиме в отчёте только зафиксированная прибыль или убыток лайк, подписка приветствуются по облигациям к имеющимся позициям докупаю по +1шт перед выплатой купона когда НКД=0 (при условии, что цена бумаги ниже номинала и устраивает доходность) то

Изменения в моем инвест-портфеле 💼 Решил сегодня продать облигации М-видео $RU000A106540 , т.к. после плохого отчета и пролива в конце лета я думал, что более активно будут откупать. Но получилось +4, 85% за 2,5 месяца, что тоже неплохо. Освободившиеся деньги я распределил по следующим активам: купил акций $WUSH и также облигаций данной компании с погашением в июле 2026 г $RU000A106HB4 Также купил облигации Балтийский лизинг $RU000A103M10 с погашением в августе 2024 г. А на оставшиеся копейки приобрёл 100 акций $CARM и 2$ $USDRUB 😎 Вот такие сегодня движения в моем портфеле. А как у вас проходит инвесторский день? 🙂

Начинаем разбавлять портфель облигациями. Купил высокодоходные и краткосрочные $RU000A103M10 $RU000A102200 $RU000A1036X6 $SU26227RMFS7 Если делать все по правилам, доводим до соотношения 70/30.

«Составление портфеля из облигаций», часть 11 – «КОНТРОЛ лизинг» После большого разбора «Балтийского Лизинга» решил присмотреться к «КОНТРОЛ лизинг». Итак, что имеем? «КОНТРОЛ лизинг» специализируется на лизинге легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Уже разбирались в прошлых разборах, что сейчас это довольно популярный сегмент лизинга. Большой объем отложенного спроса и структурная перестройка российского авторынка дают о себе знать. Компания ведет полный цикл сделки лизинга онлайн, а также реализует программы финансирования такси, каршеринга и даже электросамокатов совместно с крупными партнёрами и агрегаторами, таким как Urent, Яндекс и Газпром СПГ. Объем лизингового портфеля на конец 1 пол. 2023 г. составил 48 млрд руб. – +14% с конца 2022 г. Структура портфеля представлена на фото. С 2021 года компания планомерно снижает долю легкового транспорта в пользу других направлений для обеспечения диверсификации. Особенно явно виден рост доли грузового транспорта и спецтехники – сегменты особенно важны, так как целиком вся промышленность завязана на их использовании, а замещать ушедшие из РФ бренды надо очень активно. Вместе с этим поменялась и структура лизингополучателей по размеру бизнеса. Доля среднего и крупного бизнеса выросла с 6% в 2021 году до 27%% к середине 2023-го. Помним, что чем крупнее бизнес лизингополучателей, тем они стабильнее и менее рисковые с точки зрения лизинговых платежей. Отношение лизингового портфеля к чистому долгу практически не меняется с 2020-го года и находится и в диапазоне 1,5-1,6х. Это говорит о том, что с ростом бизнеса компания не становится более закредитованной, а весь рост долговой нагрузки вполне оправдан. Диапазон коэффициента среди публичных аналогов – 0,7-3,1х. Совсем недавно компания закрыла крупнейшую сделку в истории российского лизингового рынка – приобрела «Балтийский лизинг». Основным акционером «КОНТРОЛ лизинг» является Михаил Жарницкий – фигура неоднозначная, но, тем не менее, владеющая ещё и лизинговой компанией «GILK», обслуживающей крупный бизнес и имеющей лизинговый портфель объемом 102 млрд руб., что выводит Группу его компаний в топ-4 игрока лизингового рынка в России. Также одним из акционеров компании является инвестиционное подразделение «Сбера». В обзорах эмитентов облигаций главной задачей является понять, способна ли компания стабильно платить купоны и погасить облигации в будущем. Стоит ли говорить о том, что компания, потратившая 27 млрд руб. на сделку M&A, едва ли испытывает проблемы с платежеспособностью? У «КОНТРОЛ лизинг» крайне интересный выпуск, предлагающий ежемесячный купон по ставке 16,25% и постепенную амортизацию. Доходность к погашению 17,7%, что вполне соответствует крепкому риск-профилю эмитента. Добавил выпуск в свой портфель и буду наращивать долю. Друзья, спасибо за прочтение! Пожалуйста, поставьте лайк ❤️, если обзор был для вас полезен. Также спрашивайте об эмитенте, лизинге и в целом облигациях в комментариях. Всё читаю, всем отвечаю, буду рад обратной связи. $RU000A106T85 $RU000A103M10 #Новичкам #Прояви_себя_в_пульсе #Облигации #Аналитика #Что_купить #Обзор #Хочу_в_дайджест

#обзордня  #corpbonds                                             ОБЗОР ДНЯ 🗓 25 ОКТЯБРЯ                                             💲Курс доллара на завтра 93,15 (-0,39%)                                              ‼ Завтра КИВИ Финанс (BBB+, август 2023) проведёт сбор заявок в новый выпуск 001P-02 с офертой через 2 года. Купон - сумма доходов за каждый день купонного периода, рассчитываемая по формуле RUONIA+спред. Ориентир спреда установлен не выше 340 б.п.  Интерес участия: ⭐⭐⭐ РЕСО-Лизинг (А+, апрель 2023) проведёт сбор заявок в новый выпуск БО-02П-05 с офертой через 4 года. Купон рассчитывается по формуле RUONIA+спред. Ориентир спреда установлен не выше 250 б.п.  Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐ Последний день подачи поручения на  оферту в АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 $RU000A104ZU1 🆕️ Размещения                                                        Минфин разместил ОФЗ 290025 (объём 40,7 млрд.руб., цена отсечения 96,15% от номинала) Лизинг-Трейд, Практика ЛК, Солнечный свет (Sunlight) разместили на бирже новые выпуски ПЗ Пушкинское зарегистрировал на бирже новый выпуск 001Р-01 Газпром нефть 31 октября проведёт сбор заявок в новый выпуск 003P-07R сроком обращения 4 года, квартальный купон рассчитывается по формуле RUONIA + спред не выше 135 б.п. 🅾 Отчёты Росагролизинг (РСБУ 9м/2023) Выручка: 11 млрд.руб (+58%) Чистая прибыль: 2,8 млрд.руб. (+70%) $RU000A101R09 $RU000A102TA0 $RU000A103QL1 Совкомфлот (РСБУ 9м/2023) Выручка: 11 млрд.руб (+120%) Чистая прибыль: 11 млрд.руб. (~+300%) $RU000A105A87 $RU000A1060Q0 Неолизинг (РСБУ 9м/2023) Выручка: 373 млн.руб  Чистая прибыль: 0,6 млн.руб.  $RU000A106PY9 Балтийский лизинг (РСБУ 9м/2023)  Выручка: 16 млрд.руб (+54%)  Чистая прибыль: 3 млрд.руб. (+49%) $RU000A103M10 $RU000A101Z66 $RU000A106EM8 🅿 Рейтинги       Удмуртская республика -  Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruBBB-, прогноз стабильный    ℹ Купоны    ГК Самолёт БО-П05 - купон на 18-21 периоды составит 15,5% годовых    🆙️️ Сделки                                                                                 в профиле

Добрый вечер! ООО «Балтийский лизинг» (выпуск БО-П04, $RU000A103M10) – моя следующая покупка. Ранее покупала только шестой выпуск, этого эмитента. Доля компании в портфеле составляет 1%, после покупки увеличится до 1,6% (выше 2% набирать не планирую). За полугодие вышла привлекательная отчетность (активы +30% относительно начала года, выручка +50% к сопоставимому периоду прошлого года, прибыль +60%). Рост бизнеса достигается за счет заемных средств (долговая нагрузка растет, но кажется, что не критично). Отчасти хорошие цифры можно связать с «предпродажной подготовкой»: в сентябре бывший собственник продал компанию новому акционеру - ООО «Прибыльные инвестиции» (входит в группу компаний «КОНТРОЛ лизинг»). Рейтинг ООО «Балтийский лизинг» по оценкам АКРА обновлен месяц назад и составил «АА-» (примерно 7 по шкале 10). По бумаге: краткосрочная (0,8 лет) облигация с ежеквартальным купоном и амортизацией (возврат части номинала при каждой выплате купона). Доходность до погашения составит 12,3% годовых, раскладывается так: • Срок до погашения: 0,8 лет • Текущая цена: 651,24 руб. • Доход купоны: 35,39 руб. • Доход дисконт: 18,76 руб. • Расход НКД: -8,79 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -1,95 руб. • Расход НДФЛ 13%: -5,64 руб. • Прибыль: 37,76 руб. • Сумма инвестиций за весь период (с учетом амортизации): 366,02 руб. • Доходность: 12,3% Хорошей недели, друзья! До завтра. #облигации