Вита Лайн 001Р выпуск 3 RU000A1036X6

Доходность к оферте
20,19% за 3 дня
Оферта
06.06.2024
Рейтинг эмитента
Средний
Логотип облигации Вита Лайн 001Р выпуск 3, RU000A1036X6

Про облигацию Вита Лайн 001Р выпуск 3

Вита Лайн ведет свою деятельность в области торговли фармацевтической продукцией, товарами личной гигиены, парфюмерными и косметическими товарами.

Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации
29.05.2025
Доходность к оферте 
20,19%
Дата оферты
06.06.2024
Дата выплаты купона
29.08.2024
Купон
Фиксированный
Накопленный купонный доход
1,1 
Величина купона
24,93 
Номинал
1 000 
Количество выплат в год
4
Субординированность 
Нет
Амортизация 
Нет

Интересное в Пульсе

31 мая в 13:35

#moex Тикеры: $RU000A1036X6 Время новости: 31.05.2024 16:34 Тема новости: О проведении выкупа облигаций в период с 03 по 07 июня 2024 года Ссылка: https://www.moex.com/n69870/?nt=0 Резюме: Уведомление о проведении выкупа облигаций на Московской бирже в период с 03 по 07 июня 2024 года. Торги будут проводиться в режиме "Выкуп: Адресные заявки" с участием различных компаний, таких как ООО "Торговое предприятие "Кировский", АО "Сбербанк КИБ", АО "ПО "УОМЗ", АО АКБ "НОВИКОМБАНК", ПАО "Совкомбанк", АО "ДОМ.РФ", ООО "Вита Лайн", ООО "Джи Ай Солюшенс". Сентимент: Нейтральный. 31.05.2024 16:34

30 мая в 14:35

#disclosure Компания: ООО "Вита Лайн" Тикеры: $RU000A1036X6 Время новости: 30.05.2024 17:34 Тема новости: Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4HbbQ82W60Sfg-A6CwJGZYg-B-B&q= Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Вита Лайн" сообщает о прекращении у владельцев биржевых облигаций права требовать выкуп облигаций. Агент по приобретению - ООО "Джи Ай Солюшенс". Идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации серии 001Р-03. Дата наступления события: 30.05.2024. Сентимент: Нейтральный.

30 мая в 5:26

#disclosure Компания: ООО "Вита Лайн" Тикеры: $RU000A1036X6 Время новости: 30.05.2024 08:25 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8yuvkVEsuUuqvO9GNcXJpw-B-B&q= Резюме: ООО "Вита Лайн" выплатило доходы по облигациям в размере 14 958 000,00 рублей. Общее количество облигаций, по которым выплачены доходы, составляет 600 000 штук. Выплата произведена в размере 10% годовых или 24,93 рубля на каждую облигацию. Выплата была осуществлена в безналичной форме в валюте Российской Федерации. Дата исполнения обязательства по выплате доходов - 30.05.2024. Сентимент: Положительный (эмитент выплатил доходы в полном объеме и в установленные сроки).

Облигация Вита Лайн 001Р выпуск 3 (ISIN код - RU000A1036X6) торгуется по цене 922.2 рубля, что составляет 92,22% от номинальной стоимости. В случае приобретения облигации сейчас, вы заплатите продавцу накопленный купонный доход в размере 1.1 рубля. Данный актив не подвержен амортизации. Некоторые облигации входят в ETF или индексы.