О компании Мечел - Привилегированные акции

$MTLR $MTLRP Мечел увеличил производство угля на 88% Компания увеличила выпуск и продажи коксующегося угля в марте на 88% г/г, а продажи продукции третьим лицам — на 65% г/г. Компания заявляет о сохранении позитивного тренда. «Текущее падение котировок необоснованно. Рынок пока не учитывает сильные результаты добывающего дивизиона. Сохраняем целевую цену 640 руб. за акцию с внушительным потенциалом роста. Восстановление продаж угля и рост цен на сталь позволят снизить долг», - передают в пресс-службе Мечел. С начала года обыкновенные и привилегированные бумаги Мечела подешевели на 25% и 31%.

#Разбор 🪨 #Мечел — одна из ведущих мировых компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. Отрасль: Металлургия и горнодобывающая промышленность Цена: 245₽ Тикер компании: $MTLR $MTLRP 📊 Финансовые показатели за 1кв по РСБУ: 🕯 "Мечел" отчитался о значительном убытке в 6,5 млрд рублей за первый квартал 2024 года, несмотря на рост выручки на 13% до 4,3 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ключевыми проблемами компании остаются высокий уровень долга и снижение цен на уголь. Экспорт угля из России в первом квартале сократился на 15%. ✔️Тем не менее, есть и положительные новости: - Отмена экспортных пошлин на уголь должна поддержать компанию. - Цены на уголь вернулись к уровням начала февраля 2023 года. 🔖Вывод: В настоящее время акции "Мечела" демонстрируют существенное снижение. Совет директоров рассмотрит вопрос о выплате дивидендов в конце мая. В случае их выплаты доходность составит около 11%. Однако существует высокая вероятность отмены дивидендов. Учитывая серьезные риски, связанные с высоким долгом, падением цен на уголь и уменьшением экспорта, инвестиции в "Мечел" представляются нецелесообразными, даже после текущего снижения котировок. Ставим 👍 если полезно

$MTLRP давай те ка поподробнее разберем ситуацию с ростом продаж угля с помощью отчета за 1кв южного кузбасса -угольного ядра компании $MTLR Маржинальный экспорт просел в 2 раза Убыточные продажи на внутренний рынок скакнули в 2,3 раза Выросли проценты по долгу В итоге себестоимость продаж скакнула в 2 раза и убыток 4млрд Все как в анекдоте про то как заяц открыл бизнес где продавал рубли за 90 копеек и гордился своими оборотами Ситуация почти как в полиметалле, где АНАЛитики упирались до последнего, даже когда компания прямо признала что акции на мосбирже это фантики которые надо поменять на акции с казахстанской бирже где они вдешевле в 2 раза были