Форум об облигации Газпром 2034

{$RU000A105A95} что то молчит ветка совсем. Кто какой купон ждёт в мае в конвертации на рубли? Есть большой соблазн выйти из этой облиги и набрать флоатеров с высоким рейтингом, но рост самой облиги от номинала и неопределенность по курсу в будущем не способствуют продаже, а вы как думаете?

ЦБ оставил ставку на прежнем уровне 16%. Но самое важное другое, он повысил диапазон средней ключевой ставки в 2024 году с  12,5-14,5% до 13,5-15,5%. По длинным офз, мои ожидания начали реализовываться. Рынок слишком позитивен в ожиданиях снижения ставки. ЦБ дал сигнал, что не знает, когда снизит ставку, у регулятора нет уверенности в ослаблении инфляции. В феврале инфляция снова показала свои "уши". К тому же в декабре/январе увеличились военные расходы, что тоже повлияет на инфляцию февраль-март. Экспорт в январе обрушился на 11%, импорт так же упал за счет повышения ключевой ставки. Вывод напрашивается сам собой, как бы руки не чесались, покупать длинные ОФЗ рано. Продолжаю сидеть в длинных замещенных облигациях Газпрома 37 и Газпром 34, Газпром пер в евро. В рублевых облигациях интересен замещенный рублевый выпуск АльфаЗО2, мне удалось купить с 16% доходностью. Так же среднесрочные рублевые облигации Казахстана. $SU26238RMFS4 $RU000A101RV2 $RU000A107A69 $RU000A105QX1 {$RU000A105A95} $RU000A105RH2 #облигации2024 #cent_um #centum

#wishlist после 16.02 {$RU000A105A95}

🏆 Доход за прошлый год более 5 млн руб на фондовом рынке. Подпишись и будем зарабатывать вместе!👍🏻 🔥 По многочисленным просьбам расскажу про свой портфель более подробно. ✔️ Он состоит из 3 частей: Дивидендный, Будущее и Азия. Сегодня опубликую и расскажу подробнее про первый из них. ✔️ Дивидендный портфель состоит из 6 акций: •ЛУКОЙЛ $LKOH (дивиденды 14,18% годовых), •МТС $MTSS (дивиденды 9,91% годовых), •НЛМК $NLMK (ожидаю восстановление дивидендов на высоком уровне), •Сбер Банк $SBER (дивиденды 10,43% годовых), •Совкомбанк $SVCB (ожидаю хорошие дивиденды), •Татнефть $TATN (дивиденды 11,75% годовых). ✔️ В нем большая доля облигаций: •Газпром 2034 {$RU000A105A95} •Газпром Капитал 3037-1-Д $RU000A105RH2 •Сегежа CNY 3P-01R $RU000A105EW9 •Belarus (заблокированы) •Whoosh выпуск 2 $RU000A106HB4 •Балтийский лизинг БО-П08 $RU000A106EM8 •Делимобиль 1Р-02 $RU000A106A86 •МТС-Банк выпуск 001Р-03 $RU000A107456 •Селектел выпуск 3 •Сэтл Групп 2Р-02 💸 В следующих постах расскажу про другие свои портфели. Если интересно, то подписывайтесь✅ 🔥 В своем канале размещаю кратко важные новости, информацию по дивидендам, а также много другой полезной информации для начинающих и опытных инвесторов👍🏻

{$RU000A105A95} Всем привет 👋 Не знал раньше об этом. Может кому пригодится. «Привязка к курсу Банка России даёт возможность инвестору комфортно выйти из облигации при падении валюты, так как при продаже берется курс за предыдущий торговый день.»

Привет, Пульс. Как вы сегодня? Последние несколько дней выдались тяжелыми. Подготовка к экзамену в аспирантуре, ежедневная работа и вечера с 3-месячным сыном не давали мне возможности сесть и неспеша структурировать свои инвестиционные мысли, поэтому писал только небольшие посты из разряда купил/продал и сколько заработал. Скальпинг какой-то пошел. Мы же с вами люди умные и покупаем либо в долгосрок, либо в спекулятивный долгосрок - это когда есть идея в корпоративном событии в крепкой компании (не третий эшелон под разгон телеграм-каналов) и не слушаем разгонщиков правда?) Ладно, если серьезно, то будучи лудоманом, я уже давно принял решение разделить портфель на 2 части – инвестиционная и спекулятивная. Соотношение где-то 80 на 20 в пользу инвестиционной части портфеля. Инвест портфель сейчас состоит из следующий эмитентов: · Сбер $SBER · Сургут-преф $SNGSP · Роснефть $ROSN · Глобалтранс $GLTR · Новатэк $NVTK · Замещайки Газпрома {$RU000A105A95} Здесь сделки происходят крайне редко и только в случае каких-то серьезных изменений в компаниях. Например, недавно сократил долю в Новатэке на новостях о санкциях, которые мешают строительству танкеров и которые могут отсрочить ввод 2 и 3 линии Арктик СПГ-2 и Мурманского СПГ. И докупал Роснефть на дивы той же Роснефти. Здесь все максимально скучно и практично. Вторая часть – это спекулятивный портфель, где я могу погонять в стакане какую-нибудь идею типа переезда Яндекса или хорошего отчет Самолета. Сейчас там набраны позиции по следующим эмитентам: · ЕвроМедЦентр $GEMC как идея редомициляции без навеса из-за первичного листинга на Москухне и возможность выплаты дивов под 20% · Яндекс $YNDX – скорый переезд без кидка миноров из НРД · Самолет $SMLT – как идея поторговать хороший отчет, который выйдет в эту пятницу · Х5 $FIVE – идея, что компания попала в список экономически значимых и может быть законодательно обязана осуществить переезд в РФ. Вот как-то так. Расскажите про свои стратегии что ли 👋

{$SiH4} $SiM4 $SiU4 $SiZ4 $SiH5 $USDRUBF $USDRUB Минфин РФ счел обоснованным продление обязательной продажи валютной выручки https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Interfax/18db740f-17a0-3ce9-97bb-a7d1a4c983e8?utm_source=share Вот интересная для обсуждения новость. Моё мнение таково: это просто вброс от правительства перед выборами, что бы охладить спрос на валюту. До конца года продавать валюту, а про дефицит бюджета тактично умолчать. Бакс по 85 до марта месяца, как некоторые ему пророчат, стоил столько до начала СВО. Сейчас геополитических рисков, мягко говоря, побольше, чем было до. Вместе с тем, изоляция экономики от внешнего мира, в теории должна охлаждать спрос на валюту (зачем она нужна, если покупать нЕчего?) и поднимать отечественное производство, в перспективе нескольких лет (до окончания СВО). Хотя на практике, просто будут буферные страны, что на импорт, что на экспорт. А жаль, хотелось бы иметь отечественное производство и не сидеть на нефтяной игле. Третьим фактором укрепления рубля выступает борьба с инфляцией: ставка 16%. Лучше купить облигаций, зафиксировать ставку на год можно совешенно спокойно. Вклад какой сделать, или длинных офз с идеей подорожания тела в будущем. А в баксе будет примерно такая же годовая доходность, при этом риски намного выше, не говоря уже про комиссии. С другой стороны, целью ЦБ на 2024г. является инфляция на уровне 4% (с текущих 7.4%). Доллар в этой треклятой инфляции составляет 80%. Поэтому борьба и будет в основном с долларом. Но в целом, все еще думаю, что к сентябрю пойдет курс наверх, поэтому и буду тарить либо $SiU4, либо $USDRUBF (с последним я еще не до конца разобрался). Так же куплю в начале февраля 1000$ (+100 уже имеется) с идеей переложиться в замещайки газпрома (2034 или 2037) {$RU000A105A95} $RU000A105RH2 , когда они остынут.

Вот по идее все замещающие-ПД без оферты, доходности оставляют желать лучшего, хотя для парковки кэша тоже неплохо. $USDRUB Топ-3 длинных облигаций по доходности: 1. $RU000A105SG2 2. {$RU000A105A95} 3. $RU000A105RH2

🔮 Разбираемся в терминах: флоатеры, облигации с плавающим купоном, ОФЗ и замещающие облигации. 🔰 Флоатеры или облигации с плавающим купоном - это долговые ценные бумаги, у которых процентная ставка не фиксирована, а связана с определенным показателем. Одним из основных преимуществ флоатеров является защита от процентного риска. Котировки этих облигаций слабо зависят от движений процентных ставок и большую часть времени находятся вблизи номинала. Однако у них меняется купон, который обычно привязан с определенной периодичностью к рыночным ставкам RUONIA или ставке ЦБ. 🔰 Облигации федерального займа (ОФЗ) имеют фиксированную процентную ставку на всем сроке обращения. Это позволяет инвесторам точно знать, какой доход они получат от этих облигаций. 🔰 Замещающие облигации - это ценные бумаги, которые выпускаются компанией или государством для замены ранее выпущенных облигаций. При выпуске замещающих облигаций старая облигация выкупается, а владельцу выдается новая облигация. С 2023 года многие компании проводят замещение заблокированных еврооблигаций, чтобы обеспечить инвесторам доступность распоряжения и получения дохода по выпускам. Примеры: 🔰 Флоатеры: - Биннофарм Групп-001P-03, купон 17,65% (RUONIA + 2,40%) $RU000A107E81 - МТС-Банк-001P-03, купон 17,45% (RUONIA + 2,2%) $RU000A107456 - ВТБ Б-1-343, купон 16,00% (Ставка ЦБ) $RU000A106TM6 🔰 ОФЗ: - Выпуск 26241, купон 9.5% $SU26241RMFS8 - Выпуск 26227, купон 7,38% $SU26227RMFS7 🔰 Замещающие облигации: Газпром 2034, купон 8,63% {$RU000A105A95} Лукойл ЗО-26, купон 4,75% $SU26241RMFS8

Замещающие облигаций Газпрома Замещающие облигации — относительно новый инструмент, это бумаги, которые были выпущены взамен еврооблигаций российских компаний. После введения санкций в 2022 году выплаты по многим еврооблигациям были заблокированы. Взамен их были выпущены замещающие облигации, номинал которых в валюте, но все расчеты и выплаты осуществляются в рублях по курсу ЦБ. Преимущества замещающих облигаций в том, что они защищают от девальвации и приносят доход. Однако есть риски выплаты по сниженному курсу, это необходимо учитывать. В настоящее время на рынке представлены замещающие облигации в долларах, евро, швейцарских франках и фунтах стерлингов. Эмитентов не так много, это Газпром, Лукойл, ГТЛК, Норникель, Фосагро, Металлоинвест, ПИК, Борец, Совкомфлот. Сегодня рассмотрим замещающие облигации Газпрома в долларах, номинал одной бумаги 1000 долларов. Доходность к погашению указана без учета налога. Периодичность выплат у всех облигаций 2 раза в год. 1. Газпром капитал ЗО37-1-Д ISIN: $RU000A105RH2 Стоимость облигации: 105,99% (96771 р.) НКД: 2799 р. Купон: 7,29% (36,44$) Доходность к погашению: 6,6% Дата погашения: 16.08.2037 2. Газпром капитал ЗО34-1-Д ISIN: {$RU000A105A95} Стоимость облигации: 115,4% (104096 р.) НКД: 1784 р. Купон: 8,63% (43,13$) Доходность к погашению: 6,55% Дата погашения: 28.04.2034 3. Газпром ЗО31-1-Д ISIN: $RU000A105JT4 Стоимость облигации: 84,48% (74969 р.) НКД: 69 р. Купон: 3,5% (17,5$) Доходность к погашению: 6,12% Дата погашения: 14.07.2031 4. Газпром ЗО30-1-Д ISIN: $RU000A105SG2 Стоимость облигации: 86% (77423 р.) НКД: 1176 р. Купон: 3,25% (16,25$) Доходность к погашению: 6,17% Дата погашения: 25.02.2030 5. Газпром ЗО29-1-Д ISIN: $RU000A105KU0 Стоимость облигации: 86,41% (77883 р.) НКД: 1271 р. Купон: 2,95% (14,75$) Доходность к погашению: 6,14% Дата погашения: 27.01.2029 6. Газпром ЗО28-1-Д ISIN: $RU000A105R62 Стоимость облигации: 97,4% (88379 р.) НКД: 2024 р. Купон: 4,95% Доходность к погашению: 5,67% Дата погашения: 06.02.2028 7. Газпром капитал ЗО27-1-Д ISIN: $RU000A1056U0 Стоимость облигации: 98,85% (89091 р.) НКД: 1450 р. Купон: 4,95% (24,75$) Доходность к погашению: 5,35% Дата погашения: 23.03.2027 8. Газпром капитал ЗО27-2-Д ISIN: $RU000A105JH9 Стоимость облигации: 92% (81742 р.) НКД: 170 р. Купон: 3% (15$) Доходность к погашению: 5,59% Дата погашения: 29.06.2027 9. Газпром капитал ЗО26-1-Д ISIN: $RU000A105RG4 Стоимость облигации: 99,75% (90481 р) НКД: 2041 р. Купон: 5,15% (25,75$) Доходность к погашению: 5,26% Дата погашения: 11.02.2026 ❗️Не инвестиционная рекомендация. В следующих постах рассмотрю ЗО других эмитентов. #замещающие_облигации