Про облигацию Газпром Капитал ЗО30-1-Д

💰 Как и облигации купить и от девальвации защититься? Друзья, я думаю, многие из вас видят, как падают ОФЗ, например $SU26238RMFS4 уже почти дошла до 600 рублей, а доходность к погашению уже достигла 13,25% 😲. У многих может возникнуть вопрос, почему падают такие облигации? И здесь не все регулируется лишь ключевой ставкой. Во-многом влияние оказывает и ожидаемый курс валюты. Представьте, да, 13,25% неплохо, но что будет, если рубль $USDRUB будет ослабевать на 5-10% в год, да еще и инфляция сопоставимая. Даже 13,25% не покроют такого обесценения... 🧐 Есть ли у инвесторов какой-то выход? Да - диверсификация своих активов по валютам. Возникает только вопрос, как? Просто купить доллары или фьючи? Но тогда вы защититесь от девальвации, но не получите никакого дохода на этот капитал.. Еще и инфраструктурные риски, о которых нам все время говорят (заблокируют доллары, оставят только рубли и т.д.). 💭На самом деле, решение есть. И это замещающие облигации. Для тех кто не слышал, что это такое, это российский облигации, обращающиеся уже у нас в стране, но выпущенные взамен евробондов (так называемых валютных облигаций, которые и торговались в валюте, и купоны по которым приходили в валюте). Какие особенности этих облигаций? 🔸 Главная и ключевая - привязка к курсу доллара или евро, в зависимости от выпуска. При этом расчеты все происходят в рублях. Условно, облигация с номиналом 1 долларов. Торгуется на рынке по 90% от номинала, значит вы можете купить ее за 900$*курс валюты на дату покупки. А далее самое интересное: купоны вы тоже получаете в привязке к валюте. Например, если купон 10$, то на дату выплаты вы получите 10$*курс доллара. Будем курс 100 руб/$, вы получите 1000 руб., будет он 200 руб/$ - вы получите 2000 руб. Ну и в конце вы получите номинал. 1000$, тоже по курсу на дату выплаты. 🤓Понимаете к чему я клоню? Покупая такую облигацию вы защищаете себя от девальвации, еще и получаете купонный доход! А он сейчас прямо скажем, неплохой. Эти облигации корректировались вместе со всеми остальными. И, например, $RU000A105RH2 на 13 лет сейчас дает 7% текущей доходности и 6,81% к погашению. Т.е. на 13 лет вы фиксируете доходность в долларах на уровне почти 7%, согласитесь, неплохо? Есть и более короткие сроки, например до 2027 - $RU000A105RZ4 или 2030 - $RU000A105SG2. Можно выбрать на свой вкус. Причем это облигации от надежного эмитента, а не от какого-то третьего эшелона. Но, как я и сказал, это тот инструмент, который и защитит от девальвации, но при этом еще и будет давать какой-то купонный доход. Минус только один - достаточно высокий порог входа (около 100 тысяч рублей). Но в качестве дополнения портфеля и диверсификации его по риску девальвации - отличное решение. #облигации #новичкам #учу_в_пульсе #обучение #пульс_учит #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #финграм

$RU000A1032P1 $RU000A105SG2 Давно ничего не писал. Устал видимо от скачков нашего рынка за прошлый год и неверных ставок на срочном рынке. Решил немного отдохнуть отдохнуть - помедитировать в облигациях для поддержания морального спокойствия. С тем учётом, что подозреваю - резких скачков в ключевой ставки вверх не предвидится. Ситуация стабильная. Поэтому и не видать перепадов в портфеле, а ежемесячная прибавка в виде купонов ощущается как подарок. Дожить до пожилого возраста хотелось бы с меньшем количеством седины.) Но думать о рынке акций, экономике, мире и политике не перестал. Позднее напишу какие мысли сейчас исследую.

сегодня рынок дает нереальный рост, $SBER зеленый гигант растет почти на 5% за день! +4,43% не знаю, почему люди не покупали сбербанк по 260 или 257 на прошлой неделе писал посты, что набираю позиции, в итоге прибыль! $YNDX +2,94% за день $ROSN +3,84% с открытия! в среду 20.12 буду снова переводить бОльшую часть средств (60-70%) в инструменты в фикс доходом- облигации и ВИМ Ликвидность $LQDT несмотря на сегодняшний рост и позитив со стороны толпы, надо помнить, что все негативные поинты сохраняются и актуальны, сохраняйте голову холодной! среднесрочно сохраняю ставку на девальвацию рубля и испытваю интерес к замещающим облигациям Газпрома, привязанные к доллару- 30-Д и 29-Д ( $RU000A105SG2 и $RU000A105KU0 )