Форум об облигации Эталон-Финанс выпуск 3

Топ-10 надёжных облигаций с доходностью выше 16% Поскольку интересных размещений сейчас мало, решил снова посмотреть на вторичный рынок корпоративных бондов. Там меня интересуют в первую очередь надёжные эмитенты с высоким рейтингом. Второе, что меня интересует, это постоянный купон, поскольку лето не так уж и далеко, как некоторые думают, а летом ДКП скорее всего начнёт смягчаться. Выбрал 10 выпусков с постоянным купоном от 1 года до 3 лет от эмитентов с рейтингом от A-. Почти все с амортизацией, что уменьшает дюрацию, а значит добавляет надёжности. Все выпуски ликвидны и доступны неквалифицированным инвесторам. 👉ГТЛК БО 001P-15 ( ГТЛК 1P-15), АА- • ISIN: $RU000A100Z91 • Дата погашения: 21.10.2025 • Доходность: 17.58% • Купон: 7,69%, 4 раза в год • Оферта: нет • Амортизация: да Государственная транспортная лизинговая компания полностью принадлежит Минтрансу РФ. Выпуск уже сильно амортизирован. 👉ЭнергоТехСервис 001Р-04 (ЭТС 1Р04), А- • ISIN: $RU000A103828 • Дата погашения: 05.06.2025 • Доходность: 17,06% • Купон: 9,9%, 4 раза в год • Оферта: нет • Амортизация: да ЭТС — одна из лидирующих российских энергетических компаний со специализацией в области распределенной энергетики. Выпуск тоже значительно амортизирован. 👉ГК Пионер 001P-06 (Пионер 1P6), A- • ISIN: $RU000A104735 • Дата погашения: 04.12.2025 • Доходность: 17,02% • Купон: 11,75%, 4 раза в год • Оферта: нет • Амортизация: да Девелоперская компания, осуществляющая свою деятельность в Москве и Санкт-Петербурге. Для любителей стройки. 👉ЯТЭК 001Р-02 (ЯТЭК 1P-2), А • ISIN: $RU000A102ZH2 • Дата погашения: 07.04.2025 • Доходность: 17% • Купон: 9,15%, 2 раза в год • Оферта: нет • Амортизация: да Российская газодобывающая и топливная компания. Является основным газодобывающим предприятием Республики Саха с долей 86%. Чуть больше года, при этом амортизация. 👉Брусника 002Р-01 (Брус 2P01), А- • ISIN: $RU000A1048A9 • Дата погашения: 10.06.2025 • Доходность: 16,9% • Купон: 11,85%, 4 раза в год • Оферта: нет • Амортизация: да Ещё одна девелоперская компания для любителей стройки. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Последний год с амортизацией. 👉Эталон-Финанс (Лидер-Инвест) БО-П03 (ЭталФинП03), А- • ISIN: $RU000A103QH9 • Дата погашения: 15.09.2026 • Доходность: 16,51% • Купон: 9,10%, 4 раза в год • Оферта: нет • Амортизация: да Снова девелоперская компания, специализируется на строительстве жилой недвижимости в СПб. Впереди амортизация. 👉Интерлизинг 001Р-06 (ИнтЛиз1Р06), А- • ISIN: $RU000A106SF2 • Дата погашения: 24.08.2026 • Доходность: 16,49 • Купон: 13,50%, 4 раза в год • Оферта: нет • Амортизация: да Лизинговая компания из СПб. Входит 30 крупнейших лизинговых компаний РФ. Одна из моих любимых ЛК, выпуск с амортизацией. 👉ХКФ Банк БО-04 (ХКФБанкБ04), А/А- • ISIN: $RU000A103760 • Дата погашения: 01.06.2026 • Доходность: 16,47% • Купон: 8%, 4 раза в год • Оферта: нет • Амортизация: нет Недавно ХКФ был приобретён Совкомбанком. Без амортизации и с достойной доходностью. 👉ЛСР БО 001Р-07 (ЛСР БО 1Р7), А • ISIN: $RU000A103PX8 • Дата погашения: 11.09.2026 • Доходность: 16,31% • Купон: 8,65%, 4 раза в год • Оферта: нет • Амортизация: да Один из крупнейших девелоперов на российском рынке. Да-да, тот самый, которому выше. С амортизацией. 👉Синара Транспортные Машины 1P2 (СТМ 1P2), А • ISIN: $RU000A103G00 • Дата погашения: 22.07.2026 • Доходность: 16,26% • Купон: 8,7%, 2 раза в год • Оферта: нет • Амортизация: нет Машиностроительный холдинг Группы Синара, строит поезда и не только. Ласточки, современные локомотивы, трамваи и автобусы — это СТМ. Выпуск без амортизации. ( Не ИИР ) 💨 Смартлаб Автор: igotosochi

💎 Топ-10 надёжных облигаций с доходностью выше 16% Поскольку интересных размещений сейчас мало, решил снова 👀 посмотреть на вторичный рынок корпоративных бондов. Там меня интересуют в первую очередь надёжные эмитенты с высоким рейтингом. Второе, что меня интересует, это постоянный купон, поскольку лето не так уж и далеко, как некоторые думают, а летом ДКП скорее всего начнёт смягчаться. Выбрал 10 выпусков с постоянным купоном от 1 года до 3 лет от эмитентов с рейтингом от A-. Почти все с амортизацией, что уменьшает дюрацию, а значит добавляет надёжности. Все выпуски ликвидны и доступны неквалифицированным инвесторам. 🔹 ГТЛК БО 001P-15 ( ГТЛК 1P-15), АА- · ISIN: $RU000A100Z91 · Дата погашения: 21.10.2025 · Доходность: 17.58% · Купон: 7,69%, 4 раза в год · Оферта: нет · Амортизация: да Государственная транспортная лизинговая компания полностью принадлежит Минтрансу РФ. Выпуск уже сильно амортизирован. 🔹 ЭнергоТехСервис 001Р-04 (ЭТС 1Р04), А- · ISIN: $RU000A103828 · Дата погашения: 05.06.2025 · Доходность: 17,06% · Купон: 9,9%, 4 раза в год · Оферта: нет · Амортизация: да ЭТС — одна из лидирующих российских энергетических компаний со специализацией в области распределенной энергетики. Выпуск тоже значительно амортизирован. 🔹 ГК Пионер 001P-06 (Пионер 1P6), A- · ISIN: $RU000A104735 · Дата погашения: 04.12.2025 · Доходность: 17,02% · Купон: 11,75%, 4 раза в год · Оферта: нет · Амортизация: да Девелоперская компания, осуществляющая свою деятельность в Москве и Санкт-Петербурге. Для любителей стройки. 🔹 ЯТЭК 001Р-02 (ЯТЭК 1P-2), А · ISIN: $RU000A102ZH2 · Дата погашения: 07.04.2025 · Доходность: 17% · Купон: 9,15%, 2 раза в год · Оферта: нет · Амортизация: да Российская газодобывающая и топливная компания. Является основным газодобывающим предприятием Республики Саха с долей 86%. Чуть больше года, при этом амортизация. 🔹 Брусника 002Р-01 (Брус 2P01), А- · ISIN: $RU000A1048A9 · Дата погашения: 10.06.2025 · Доходность: 16,9% · Купон: 11,85%, 4 раза в год · Оферта: нет · Амортизация: да Ещё одна девелоперская компания для любителей стройки. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Последний год с амортизацией. 🔹 Эталон-Финанс (Лидер-Инвест) БО-П03 (ЭталФинП03), А- · ISIN: $RU000A103QH9 · Дата погашения: 15.09.2026 · Доходность: 16,51% · Купон: 9,10%, 4 раза в год · Оферта: нет · Амортизация: да Снова девелоперская компания, специализируется на строительстве жилой недвижимости в СПб. Впереди амортизация. 🔹 Интерлизинг 001Р-06 (ИнтЛиз1Р06), А- · ISIN: $RU000A106SF2 · Дата погашения: 24.08.2026 · Доходность: 16,49 · Купон: 13,50%, 4 раза в год · Оферта: нет · Амортизация: да Лизинговая компания из СПб. Входит 30 крупнейших лизинговых компаний РФ. Одна из моих любимых ЛК, выпуск с амортизацией. 🔹 ХКФ Банк БО-04 (ХКФБанкБ04), А/А- · ISIN: $RU000A103760 · Дата погашения: 01.06.2026 · Доходность: 16,47% · Купон: 8%, 4 раза в год · Оферта: нет · Амортизация: нет Недавно ХКФ был приобретён Совкомбанком. Без амортизации и с достойной доходностью. 🔹 ЛСР БО 001Р-07 (ЛСР БО 1Р7), А · ISIN: $RU000A103PX8 · Дата погашения: 11.09.2026 · Доходность: 16,31% · Купон: 8,65%, 4 раза в год · Оферта: нет · Амортизация: да Один из крупнейших девелоперов на российском рынке. Да-да, тот самый, которому выше. С амортизацией. 🔹 Синара Транспортные Машины 1P2 (СТМ 1P2), А · ISIN: $RU000A103G00 · Дата погашения: 22.07.2026 · Доходность: 16,26% · Купон: 8,7%, 2 раза в год · Оферта: нет · Амортизация: нет Машиностроительный холдинг Группы Синара, строит поезда и не только. Ласточки, современные локомотивы, трамваи и автобусы — это СТМ. Выпуск без амортизации. #облигации #псвп #прояви_себя_в_пульсе

🗓Дивидендная зарплата в марте 2024 года.🙈 👻Привет, сейчас я тебе покажу активы (акции, облигации, бизнес и недвижимость), по которым возможно получить дивиденды и купоны за март. Покажу только те активы, что сам держу в своём портфеле. Погнали!😎 🚀Акции: $388 (Hong Kong Exchanges and Clearing Limited) - 3,69 HK$ - П - 1,47% - 18-29.03.2024. Акции в блоке на СПБ, не факт что дивы придут, а если придут, то в рублях, а не в HK$ $NVTK (НОВАТЭК) - 44,09 ₽ - П - 3,26% - 26.03.2024 📜Облигации: $SU29007RMFS0 (ОФЗ-ПК 29007) - 45,97 ₽ - П - 4,51% - 05.03.2024 $RU000A104735 (ГК Пионер БО 001P-06) - 29,29 ₽ - П - 3,1% - 06.03.2024 $RU000A1048A9 (Брусника 002Р-01) - 29,54 ₽ - П - 3,06% - 11.03.2024 $RU000A103QH9 (Лидер-Инвест АО БО-П03) - 22,69 ₽ - П - 2,48% - 18.03.2024 🏪Займы бизнесу и коммерческая недвижимость: $JetLend_RUB (Займы JetLend). На текущий момент у меня доходность 27,01% годовых, что будет дальше надо смотреть. Есть свои риски и нюансы, но пока доходность радует. $AKTIVO19 (ЗПИФН “Активо девятнадцать” ТЦ “Зеленый берег” г. Тюмень). В марте будет выплата за февраль в размере 1 758,41 ₽ на 1 пай. $ - тикер () - название ₽/¥/$/HK$ - размер выплаты на 1 цб О - объявлены П - прогноз % - доходность выплаты хх.хх.хххх - див. отсечка. Дo этой даты (не включительно) нужно купить акции/фонды, чтобы получить дивиденды. Для облигаций аналогично (помним про НКД). 📈Статистика моего пассивного дохода за месяц (март) - за год (в общем): 2020 - 0 ₽ - 7 346,77 ₽ 2021 - 1 350,93 ₽ - 19 271,92 ₽ 2022 - 2 131,91 ₽ - 50 040,30 ₽ 2023 - 1 529,00 ₽ - 81 914,29 ₽ 2024 - 7 853,07 ₽ - 159 626,55 ₽ (прогноз) Положительная динамика, мой пассивный доход растёт пятый год подряд. 🎬Более подробно обо всём сможешь посмотреть у меня на Youtube (Павел Лобастов), там выложу расширенную видео версию этого поста ориентировочно с 29 февраля по 6 марта. ❤Что думаешь по поводу всего этого? Есть вопросы, пожелания? Пиши комментарии! А за лайки отдельное спасибо!🤔👍 ➖➖➖➖➖ #дивиденднаязарплата #дивиденды #пассивныйдоход #купоны #выплаты

💡Продажи «Эталона» в январе выросли в 4 раза Объём продаж недвижимости Etalon Group в январе 2024 года составил рекордные 51,1 тыс. кв. м, увеличившись в 2,7 раза год к году. В денежном выражении объём продаж вырос в 3,9 раза, до ₽12,5 млрд. Достижению сильных результатов в начале года способствовали региональная диверсификация, разнообразие предложения по классам жилья и комплексный набор программ государственного субсидирования ипотеки, отметил генеральный директор компании Геннадий Щербина. Подписывайтесь на канал. Ставьте реакции, мне будет очень приятно.❤️ #Новости $ETLN $RU000A103QH9 $ETLN@GS @divaninvesting

$RU000A103QH9 интересная доходность к погашению 🍀 АО «Эталон-Финанс» — один из крупнейших московских девелоперов, реализующих жилье в бизнес и комфорт сегментах. Облигация стоит сейчас 911.8 руб или 91.18% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 15 сентября 2026. При покупке сегодня я заплатила продавцу накопленный купонный доход 12.72 руб, а следующий купон мне будет выплачен 19 марта в размере 22.69. При этом первая купонная выплата для меня составит 9.97 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%. Текущая доходность облигации к погашению составляет 16.4% годовых. Купоны буду реинвестировать. Продолжаю набирать облигации с доходностью от 16%. Так же помимо эталон-финанс планирую купить, в течение этой недели и продержать их до окончания срока: аэрофьюз 16% на 2.5 года, легенду 19% на год, ритейл-бел финанс 16% на 1 год, сегежу 28% на 13 лет, 🍀 Спасибо рынку за такие %. #облигации #прояви_себя_в_пульсе

Завтра будет интересное размещение ☝️ На первичный рынок выходит ГК Самолет. Если посмотреть на рынок облигаций сектора девелопмент, то облигации ГК Самолет выглядят отлично: 1. Обороты по наиболее ликвидным выпускам Самолета составляют по 40 млн руб / день, а количество сделок превышает 1 000 / день (у большинства конкурентов в секторе облигации торгуются в диапазоне 1-5 млн руб / день) 2. Рейтинги компании далеки, конечно, то максимальных, но уровень А+ в секторе является максимальным 3. Да и финансовые результаты компании относительно конкурентов довольно сильные, чего стоит тот факт, что Самолет обогнал Пик и вышел на 1-е место по объему текущего строительства 💪 Параметры выпуска: 1. Валюта - рубли 2. Срок до погашения - 3 года (до оферты типа «put” - 2 года) 3. Купон фиксированный 4. Периодичность выплаты купонов - 12 раз в год 5. Купонная ставка - не выше 16% годовых Отдельно построил таблицу чувствительности потенциального P&L за год владения облигацией относительно купонной ставки при размещении. Получается, что интересно участвовать при ставке не ниже 14,6% (а если закладывать премию ко вторичному рынку, то не ниже 15%). Дополнительно сравнительную таблицу по сектору, чтобы можно было посранивать конкурентов. Видно, что в секторе мало бумаг с дюрацией больше 1 года, поэтому размещение будет пользоваться спросом. Не индивидуальная инвестиционная рекомендация. #облигации #рынок #мнение #офз #ключеваяставка $SMLT $RU000A104YT6 $RU000A104JQ3 $RU000A103L03 {$RU000A102RX6} $RU000A106888 $RU000A103PX8 $RU000A102T63 $RU000A105VU7 $RU000A103QH9 $RU000A105X64 $RU000A1053A9

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 29.01.2024 💛На первичном рынке $RU000A107PE9 29 января стартовало размещение дебютного двухлетнего выпуска Самокат БО-01 объемом 160 млн рублей. Ставка купона в размере 20% зафиксирована на весь период обращения. YTM — 21,9%. За 640 сделок было выкуплено бумаг на сумму 120 млн рублей (75% выпуска). Основное количество заявок — в диапазоне от 10 до 100 тыс. рублей. Максимальный объем сделки составил 10 млн рублей. Показатель медианы достиг отметки 27 тыс. рублей, мода — 10 тыс. рублей. $RU000A107P62 Вчера также началось размещение пятилетнего выпуска Сибирский КХП 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона на первый год — 19% годовых, затем ежегодно снижается лесенкой на 1,5%, до 14,5% годовых. YTM — 18,2%. В первый день размещения общее количество сделок составило 1 091 шт., а выкупленный объем бумаг достиг почти 144 млн рублей. Объем основного количества заявок (1 075 шт.) — до 500 тыс. рублей. Двумя сделками по 50 млн рублей была выкуплена треть объема выпуска. Уровень медианы — 8 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей. $RU000A107P47 Также продолжается размещение выпуска Центр-резерв БО-03. За второй день было размещено бумаг на сумму 3,5 млн рублей. Общая доля выкупленных бумаг — 36,6%. 💛На вторичном рынке $RU000A103QH9 В рейтинге по объему торгов первую строчку занял выпуск Эталон-Финанс АО БО-П03: дневной объем торгов достиг почти 59 млн рублей (объем выпуска — 10 млрд рублей). С 29 декабря котировки бумаги продолжают расти, цена увеличилась с 88,58% до 91,32% от номинала. $RU000A104FG2 $RU000A1053P7 В топ-5 по росту цены первую строчку занимает выпуск ГК Сегежа 002P-03R. После окончания сбора заявок на выкуп в рамках оферты котировки бумаги продолжают расти, за вчерашний день цена поднялась с 98,14% до 98,86%. Однонаправленная динамика цены вчера была и у акций эмитента, которые выросли на 5,13% (до 4,244 рубля). Также напомним, что эмитент в апреле 2024 г. должен погасить выпуск серии 002Р-07R объемом 10 млрд рублей. Суммарный объем торгов в основном режиме по 395 выпускам составил 797,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,78%. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Портфель облигаций с ежемесячным платежом: январь 2024 Рассказываю, как каждый месяц получать дополнительную «зарплату» от инвестиций. Пассивный доход — наверное, каждый инвестор задумывался об этом. Ведь с ростом капитала должна расти не только цифра на счёте, но и качество жизни. Решить эту задачу поможет портфель, который ежемесячно будет приносить инвестору «зарплату» в виде процентных платежей. Есть портфель облигаций, по которому выплаты приходят каждый месяц равными суммами. Параметры портфеля •Индикативный размер капитала: 3 млн рублей •Ежемесячная выплата: 24,9 тыс. рублей (10,1% в год) •Расчётная переоценка к погашению: +230 тыс. рублей (7,7% от капитала) •Эффективная доходность к погашению (YTM): 14,9% Портфель сформирован для капитала в 3 млн рублей, но его можно повторить с любой суммой: для этого нужно пропорционально уменьшить или увеличить количество бумаг. Аналогично будет меняться размер выплаты (рассчитан за минусом НДФЛ 13%). Портфель будет не только платить проценты, но и расти в цене, защищая капитал от инфляции. К погашению облигации вырастут. При этом длинные облигации могут вырасти в цене досрочно, если ЦБ начнёт снижать ключевую ставку. Выбор бумаг: •Простые облигации с постоянным купоном. Без амортизаций и call-оферт •Кредитный рейтинг не ниже A- по национальной шкале •Погашение / оферта put не ранее 2026 года •Высокий купон и умеренный дисконт в цене •Купоны ежеквартальные или ежемесячные •При прочих равных более высокая доходность (YTM) Облигации в портфеле Чтобы купить облигации, нужно найти их в приложении. Искать можно по названию выпуска или коду ISIN. •ГТЛК 1P-08 ( $RU000A0ZYR91) — 369 шт. •Новотр 1Р3( $RU000A105CM4) — 430 шт. •ВымпелК1Р7 ( $RU000A105WP5) — 500 шт. •НОВАТЭК1Р1 ( $RU000A106938) — 471 шт. •ЭталФинП03 ( $RU000A103QH9) — 471 шт. •Систем1P23 ( $RU000A104693) — 495 шт. •ЭлемЛиз1P6 ( $RU000A1071U9) — 480 шт. Таблица с подробными параметрами облигаций на 25.01.2024г.👇 Когда пересматривать портфель Любой портфель рекомендуется периодически пересматривать, но в данном случае бумаги подбирались так, чтобы не требовать много внимания у инвестора. Буду пересматривать состав портфеля каждый месяц и при необходимости менять доли отдельных бумаг или добавлять новые, более интересные выпуски. Следующий пересмотр портфеля запланирован на последнюю неделю февраля. #облигации

В «МКБ инвестициях» обновили топ-5 облигаций с высокой доходностью и относительным длинным сроком погашения. В список, который сформировал кредитный аналитик Азрет Гулиев, вошли облигации «Группы Эталон» и «Каршеринг Руссии» («Делимосбиль»). При этом в списке остались выпуски «Вуш холдинг» (RU000A106HB4) с доходностью 15% годовых и сроком погашения – два года и шесть месяцев, «Сэтл груп» (RU000A105X64) с 15,8% годовых и сроком два года и два месяца, и «Восточной стивидорной компании» (RU000A106P06) с доходностью 14% и сроком четыре года и шесть месяцев, которые были добавлены в подборку 21 ноября. Гулиев назвал лучшим предложением облигации «Группы Эталон» (RU000A103QH9) с доходность 16,7% годовых и сроком погашения два года и восемь месяцев. Он объясняет включение в список низкой долговой нагрузкой (чистый долг/EBITDA около 0,7х по итогам первого полугодия 2023 г.) и сильными операционными результатами за 2023 г. Эксперт также предположил дальнейшее снижение долговой нагрузки. При этом он предупредил, что финансовые показатели в 2024 г. могут быть не такими выдающимися, так как государство снижает поддержку льготной ипотеки, которая поддерживала спрос на недвижимость в 2023 г. Среди рисков он также отметил, что «Эталон» находится в процессе перерегистрации головной компании из Кипра в Россию, напомнив о позитивном моменте – возможности выплате дивидендов. Добавление в подборку облигаций «Делимобиля» (RU000A106UW3) с доходностью 14,9% годовых и сроком погашения три года и семь месяцев Гулиев объясняет тем, что компания собирается провести публичное первичное предложение (IPO). По его словам, это станет позитивным фактором для держателей облигаций. Во-первых, вырастет известность компании, во-вторых, часть вырученных от размещения акций денег компания потратит на снижение долговой нагрузки (около 3х EBITDA в первом полугодии 2023 г. $RU000A103QH9