Форум об облигации ВИС Финанс выпуск 1

Проверочный пост для себя стратегия колесо на надежных облигациях (уровень А и выше).💼 Многие пишут, что я выкладываю МФО и прочие не надежные облигации, да товарищи ведь они закрепляют хороший процент, если ставка ЦБ будет понижаться. Сегодня я представляю список облигаций, покупка которых будет приносить вам желанные ежемесячные купончики💵) . Все облигации 3 года +, так что можно краткосрочно защитить свой капитал от инфляции. В скобках написано в каких месяцах ждать купоны. РЕСО-Лизинг БО-П выпуск 8 $RU000A102K39 15,2% (6,12) ВИС Финанс выпуск 1 $RU000A102952 15,00% (1,04,07,11) О'КЕЙ ООО БО 001Р-05 $RU000A106AH6 11,75% (02,05,07,11) СФО ВТБ РКС Эталон 03 $RU000A106ZP6 13,5% (12 раз) Балтийский лизинг БО-П08 $RU000A106EM8 16,00% (12 раз) Это проверочный пост, нравится ли такое, делать ли такое в дальнейшем? Я готов тратить больше времени, чтобы делать такие выборки по облигациям. Подписывайтесь в качестве благодарности.😇 #облигации #купоны #хочу_в_дайджест #panovq

Группа "ВИС" стала членом Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов, которая была создана для консолидации отраслевой повестки, привлечения частных инвестиций в инфраструктуру страны и совершенствования механизмов внебюджетного финансирования и государственно-частного партнерства в сфере инфраструктурного строительства. Группа "ВИС" является одним из первых участников в России, который начал работу по привлечению частных инвестиций в проекты развития инфраструктуры. За время своей деятельности в проекты было привлечено более 150 млрд рублей внебюджетных инвестиций, а портфель концессий и ГЧП-проектов оценивается в более чем 600 млрд рублей. Вступление в АИИК позволит Группе "ВИС" участвовать в формировании инициатив, направленных на развитие рынка ГЧП и инфраструктуры. $RU000A107D33 $RU000A106EZ0 $RU000A1060Y4 {$RU000A102VK5} $RU000A102952

$RU000A102952 Доходность к погашению 16,27%, рассчет доходности к погашению через калькулятор 14,45%, и с вычетом налогов 13,52%. Не Понимаю как происходит рассчет, почему цифры на почти три процента выше? #новичок

⚡️ Самое интересное за день ⚠️ без политики: Совкомбанк, ставка 16, новые выпуски облигаций и ЦФА Акции: 💰 Совкомбанк объявил о покупке ХКФ Банка и о намерении выплатить дивиденды за 2023 из расчета 30% чистой прибыли – Тут надо обратить внимание, что сделку оплачивают через эмиссию новых акций на 5% уставного капитала, на столько же размоется доля остальных держателей (наша). Но покупка в любом случае выгодная, дисконт к стоимости самого ХКФ из расчета P/B=1 составит порядка 20%. Дивиденды строго в размере, обещанном перед IPO. Сумма 1,1 руб. на акцию, дивдоходность 6,3% – для растущей истории считаю, что отлично. Из трех главных кандидатов в долгосрочный портфель на пару к Сберу (БСПБ, СКБ, Тинькофф) СКБ сейчас выглядит самым сильным $SVCB 📊 ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых – Самое предсказуемое заседание последнего времени. По риторике было довольно жестко, но в целом тоже совпадает с общерыночным консенсусом о том, что снижаться будем не ранее 2п2024 (подробнее тут https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mozgin/b81c471e-22da-4a2d-a3fa-71e7e7c31556/ ) Это конечно много и долго, зато *пока что* стабильно – для работы с бондами это уже вполне удобно и достаточно. Следующий чекпоинт 22 марта Облигации и ЦФА: 🔩Завод КЭС готовит новый выпуск: BB-, купон 19% квартальный (YTM~20,3%), 5 лет, 200 млн. Сбор 22.02 – Жирнейший вариант с фикс.купоном на всю длину, без колов и лесенок (но есть равномерный аморт через 1,5 года), на первичке будет бойня. Сложность в том, что орг – ИВА, они раздают без предзаказов, пропорционально объему заявок. Аллокация тут, похоже, получится на уровне Диасофта $RU000A102AB8 $RU000A105AW7 $RU000A106QS9 ⛽Славянск ЭКО готовит выпуск в CNY: BBB, купон 11% квартальный, 2 года, 200 млн. CNY. Сбор в марте, точную дату пока не называют – Эмитент примечателен тем, что это НПЗ в Краснодарском крае, поэтому к стандартным кредитным и рыночным рискам у СлавЭКО добавляются еще и хлопки неизвестного происхождения. Прайсят их соответственно, поэтому в юаневый выпуск премия за риск заложена уже на уровне купона. В целом, выглядит оч хорошо, тем более в нижних рейтах у нас только одинокие Бденьги $RU000A105N25 (Сегежа не в счет) $RU000A103WB0 🧱Группа ВИС готовит ЦФА в А-Токене: долг (аналог облигации), купон 17,25% квартальный, 9 мес., до 1 млрд. Сбор до 26.02 – Не особо любимый рынком эмитент, который традиционно торгуется хуже своего рейтинга. Но параметры строго лучше их облигаций, хоть выпуск и короткий, да и сам подход давать премию «за ЦФА» можно только приветствовать, до сих пор никто не решался. По выпуску будет вторичка, почти сразу после размещения, что тоже большой плюс $RU000A107D33 $RU000A106EZ0 $RU000A1060Y4 $RU000A102952 #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

$RU000A102952 18.10.2024 оферта, как нибудь можно узнать, будет ли изменение стоимости купона, или данная информация будет раскрыта ближе к оферте? 🤔

В конце декабря начала копилку «365» Суть в том, чтобы ежедневно пополнять копилку на любое из чисел. В оригинале нужно пополнять каждый день на 1 рубль больше: 1 января - 1 рубль, 2 января - 2, и так далее, но я пополняю или по порядку, или через сервис «рандомайзер» на случайное не повторное число. Деньги переводились на накопительный счет, но я решила теперь переводить их в облигации. В оригинале в конце года в копилке должно быть 66 795 рублей. Посмотрим сколько денег принесет мне этот эксперимент. Критерии выбора облигации: 1. Погашение до конца года 2. В идеале ежемесячный купон 3. Доходность выше 12% До момента, пока копится нужная на покупку облигации сумма - закупаются фонды Тинькофф Золото $TGLD Полученные купоны реинвестируются по той же схеме: фонд - облигация. Первоначальная цель: получить не менее 8205 рублей профита за время эксперимента. В таком случае в конце года я буду иметь подарок в размере 75000 рублей. На данный момент в копилке 5612 рублей. Купила: 39 лотов $TGLD $RU000A102952 - 1 бумага $RU000A103RT2 - 1 бумага $RU000A1029F8 - 2 бумаги $RU000A104XE0 - более года, но ежемесячный купон {$RU000A1053H4} - более года, 16 дней до оферты. Вай нот? Следующим будет $RU000A0ZYG60 Люблю Саратов ❤️ #копилка365

💼Облигации (не ИИР) Продолжаю еженедельную рубрику об облигациях. За неделю произошли следующие события: Политические и экономические: • Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 ( $SU26243RMFS4 ) c текущей минимальной годовой доходностью 9.7% на 14.3 лет. • Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26226 ( $SU26226RMFS9 ) c текущей минимальной годовой доходностью 7.3% на 2.7 лет. Технические (https://github.com/vovabush/tinkoff-bonds-analytics): без изменений. Напомню, что в надежде на снижение ключевой ставки в течение 2024 года и рост цен облигаций я приобрёл лесенкой два выпуска дальних ОФЗ по следующим ценам: • 26238: средняя цена 698.02. • 26230: средняя цена 761. Традиционно, для ориентира по рынку прикладываю облигации эмитентов корпоративного сектора с рейтингом выше BBB, чья годовая доходность выше дальних ОФЗ - $SU26243RMFS4 - 9.7%. Напомню, что в таблице годовая доходность - очищена от налога. Список наиболее привлекательных облигаций с точки зрения наименьшей годовой доходности: • $RU000A1071R5 - представитель ИТ сектора • $RU000A106540 - представитель потребительского сектора • $RU000A1070L0 - представитель сектора энергетики • $RU000A107BZ4 - представитель сектора телекоммуникаций • $RU000A102952 - представитель финансового сектора Не будет лишним напомнить, что формировать портфель нужно диверсифицировано по секторам и компаниям, а также изучать дополнительную информацию по инструментам.

💼Облигации (не ИИР) Продолжаю еженедельную рубрику об облигациях. За неделю произошли следующие события: Политические и экономические: • Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 ( $SU26244RMFS2 ) c текущей минимальной годовой доходностью 8.2% на 10.1 лет. Технические (https://github.com/vovabush/tinkoff-bonds-analytics): без изменений. Напомню, что в надежде на снижение ключевой ставки в течение 2024 года и рост цен облигаций я приобрёл лесенкой два выпуска дальних ОФЗ по следующим ценам: • 26238: средняя цена 698.02. • 26230: средняя цена 761. Традиционно, для ориентира по рынку прикладываю облигации эмитентов корпоративного сектора с рейтингом выше BBB, чья годовая доходность выше дальних ОФЗ - $SU26243RMFS4 - 9.8%. Напомню, что в таблице годовая доходность - очищена от налога. Список наиболее привлекательных облигаций: • $RU000A1071R5 - представитель ИТ сектора • $RU000A106540 - представитель потребительского сектора • $RU000A1070L0 - представитель сектора энергетики • $RU000A107BZ4 - представитель сектора телекоммуникаций • $RU000A102952 - представитель финансового сектора Не будет лишним напомнить, что формировать портфель нужно диверсифицировано по секторам и компаниям, а также изучать дополнительную информацию по инструментам.

Друзья, как и обещал рассказываю о понятиях "Оферта", "Амортизация", "Колл-опцион" и "Частичное погашение", которые встречаются при торговле инструментом - облигациями. ☝️Отнеситесь к этому посту серьезно, особенно если вы впервые слышите эти понятия также желательно прочитать дважды! • Амортизация - это параметр облигации, показывающий нам то, что номинал будет возвращаться частями с выплатой купона и к дате погашения будет выплачена последняя часть номинала и последний купон. Например, это облигация $RU000A106SF2 • Оферта - это право на досрочное погашения номинала облигации. Инвестор сам решает гасить или не гасить ценную бумагу с таким параметром. Если решение принято в сторону оферты, инвестору необходимо досрочно сообщить брокеру о своем решении чтобы успеть подать заявку на оферту в основном бумаги подписываются онлайн через поддержку (иногда необходимо личное присутствие для подписания бумаг о досрочном погашении),а эмитент обязан выкупить у вас ее. Например, $RU000A0ZYVU5 • Колл-опцион - это по факту та же самая оферта за одним существенным исключением - эмитент сам решает выкупить, в конечном итоге, у вас бумагу или нет, а процедура аналогична расписана в пункте 2. Например, $RU000A102952 • Частичное погашение - этот параметр указывает на то, что вместе с купоном в определенную дату придет часть номинала, например 100руб./1000руб., следовательно облигация и сама подешевеет на эту цену, то есть будет торговаться в районе 900руб. Например, $RU000A105BP9 ❗️❗️❗️Друзья, мало, где это написано НО запомните - необходимо следить за своими бумагами, когда вы покупаете их с параметрами "Оферта" и "Колл-опцион". Так как эмитент имеет полное право на изменение купона после проведения оферты на другой - это может быть как в лучшую сторону сказаться, так и в худшую будьте внимательны и помечайте себе об этих события где-то! Если данная информация была полезна ставьте классы или если вы хотите что-то дополнить пишите в комментариях. Также если есть у кого-то желание еще что-то разобрать с радостью помогу или отвечу на вопросы!👍 #пассивноеинвестирование #облигации #облиги #доход #хочу_в_дайджест #пульс #пассивныйдоход #обучение