Утренняя
#оперативка - 29 мая
Вчера рынок начал за здравие, закончил за упокой. Каждый день все следят, на сколько же процентов мы упали, на один, два или пять?
Многие наверное забыли, что цены на акции могут за день упасть в 2 раза. Может ли произойти сейчас что-то подобное? Конечно да! Но вероятность крайне низкая.
Вчера стратегия стала еще более концентрированной и как следствие более волатильной. Пристегнуть ремни. Временно отказались от более консервативной
$LENT Ошибка?
Напоминаем, и без внешнего падения рынка, на новостях о допке
$UGLD может самостоятельно сходить вниз. А может и не сходить. Поэтому находимся в позиции.
На месте менеджмента я бы дождался результатов за первое полугодие 2024 года, когда будут впитаны высокие цены на золото. Возможно, дать небольшие дивиденды и объявить допку.
Вечером в ЮГК было странное закрытие свечкой вверх, сегодня скорее всего откроемся ниже. Золото - $2353, приемлемо.
Хорошая ли идея продать все или половину и переложиться в ОФЗ или
$LQDT ? Да, но для этого нужна другая более консервативная стратегия. Где, например, продается
$ROSN $SBER $LKOH и покупаются облигации с переменным купоном.
По налоговой реформе не все так плохо, влияние оцениваем на бизнес слабое. Из негатива: увеличили НДФЛ для высоко оплачиваемых сотрудников. Кто-то вообще считает сколько он платит налогов или все просто смотрят на свое НЕТТО?
Также увеличили налог на прибыль, но убрали экспортные пошлины.
Минфин предлагает увеличить налог на добычу полезных ископаемых в тех отраслях, где достигнутые уровни операционной рентабельности бизнеса существенно превышают средние по экономике в два и более раза. Так, НДПИ при добыче железа предлагается повысить в 1,15 раза, для производителей калийных удобрений - в 2,3 раза, для фосфорных - в 2 раза, следует из материалов Минфина.
Минфин не видел последние отчеты сектора удобрений? Там и без этого все не супер.
Сегодня СД, рекомендация дивидендов:
$PLZL - Дадут 400-700 рублей. Можно попробовать отыграть.
$FLOT - Дивиденды 11,3. Возможно переоценка вверх, наблюдаем.
Также сегодня:
$HYDR Финансовые результаты по МСФО за 1кв. 2024 год. Отчет будет хороший, в этом году рекордная водность. Но долг стремительно растет из-за рекордных строек. Не интересно. Супер рентабельный основной бизнес, но компания обслуживает интересы государства (Дальний Восток).
Наша стратегия: 💼
&Идеи с драйверами 13,73% (Годовых 81,62%) ТОП3 стратегий за последний месяц