Форум об облигации Alfa 2030

​💡Стратегия - 2024. Заканчивается 23 год, пора бы уже подумать о следующем. Тинькофф как раз сделали обновление своей стратегии. Не стоит её бездумно копировать ( особенно покупать всё фонды, которые они рекомендуют), но общие тенденции, идеи рассмотреть стоит. Написал основные идеи, но лучше самому прочитать всю стратегию. https://www.tinkoff.ru/invest/research/strategy/2024/ - 2024 год будет более сложным и богатым на события. Кто бы сомневался). Поиск доходных идей станет труднее, а неопределенность на рынке — выше. Это уже гойдааа, или нет?! - Первая половина 2024 года. 85—95 рублей за доллар. Конец 2024 года - 100 рублей за доллар. $USDRUB - Снижения ключевой ставки ждем во втором квартале 2024 года. В декабре могут повысить ставку на 100 б.п. - Недооцененности на рынке акций больше нет. Отсюда и увлечение разными IPO и SPO. Лучше продать дорого сейчас, чем дёшево потом. Видимо так и считают эмитенты. Думайте... #ipo #spo - Геополитические риски. Санкции, всё сохраняется и ужесточается. В зоне риска экспортёры. - Инфраструктурные риски. Санкции на СПБ биржу. Российский инвестор может безопасно инвестировать только в те активы, которые находятся внутри российской финансовой инфраструктуры. $SPBE 💡Портфель на 2024 год. - До тех пор, пока ставки высоки и курс рубля стабилен, инвесторам стоит занять тактическую позицию, а именно сфокусироваться на инвестициях в инструменты с фиксированной доходностью (облигации, депозиты, денежный рынок). - Когда регуляторы начнут переходить к стимулирующей политике и рубль утратит жесткую господдержку, инвесторам следует провести ребалансировку портфеля и нарастить инвестиции в активы с повышенным риском (акции), которые станут более привлекательными. - В общем акции держим, облигации и золото докупаем. - Акции. Только если какие то точечные идеи. Например Озон, Яндекс, Сбер, Мосбиржа, Магнит, Инарктика, Самолёт. Экспортерам лучше сказать нет, исключения - Лукойл ( возможен выкуп акций у нерезидентов) , Новатэк ( рост за счёт запуска Арктик СПГ-2). $LKOH $NVTK - Облигации. Корпоративные - покупаем. С плавающей ставкой - аналогично. ОФЗ короткие и средние перекуплены и не интересны. Рекомендуют купить фонд на облигации от Тинькофф, но я бы не стал. $TBRU Зачем платить комиссию, если можно не платить? А портфель из облигаций можно составить даже на 10 тыс рублей. 🤷‍♂️ С фиксированным купоном ( из предложенных) держу Балтийский лизинг и Делимобиль. - Замещающие облигации. Защита от девальвации рубля и рублевого процентного риска. Доходность там кстати падает, а значит интерес растёт. Написали ещё про суборды (хотят делать замещайки на них) , но это совсем уже для любителей риска. У меня есть Альфа-2030, и по ним даже платят купоны 2 раза в год, а доходность к колл-опциону там 24,6 процента. Выплаты правда в рублях, но они привязаны к курсу доллара. $XS2063279959 Покупать же всякие фонды типа TLCB или на замещающие облигации как мне кажется не стоит. Расходы 1 и 1,8 % в год - это достаточно много. $TLCB $RU000A106G80 В общем стратегия понятна. Нужно будет почитать стратегии и у других брокеров. Успешных инвестиций. #стратегия #псвп #30letniy_pensioner #облигации #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест

$XS2063279959 Что там с замещайками? Тинькофф по своим субордам инструкцию уже дал, Совкомбанк вчера сообщил, а что с Альфой?

Московская биржа $MOEX допустит акции Совкомбанка к торгам 15 декабря Бумаги банка войдут в первый котировальный список Акции Совкомбанка с 15 декабря будут допущены к торгам в составе первого котировального списка на Московской бирже, следует из сообщения площадки. Торговый код – SVCB. Совкомбанк объявлял о желании выйти на биржу с 2013 года, однако почти 10 лет не мог этого сделать. Как и другие банки — размещение Совкомбанка, если оно состоится, станет первым за восемь лет. Главное для проведения размещения — это конъюнктура, банк выйдет на биржу как только случится подходящий момент, то есть это возможно даже «в ближайшее время», говорил в начале ноября зампред Совкомбанка Михаил Автухов . Акционеры банка в марте 2020 года приняли решение выпустить дополнительно 5 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая для листинга на Московской бирже в случае принятия решения об IPO в будущем. Ранее «Коммерсант» писал, что Совкомбанк планирует привлечь в ходе IPO около 10 млрд рулей, что составляет примерно 4% капитала банка. Банк могли оценить для размещения примерно на уровне 1 капитала. Согласно его отчетности по МСФО, на 30 сентября капитал составлял 232 млрд рублей, однако он. включает субординированные кредиты. Без учета «суборда» оценка банка организаторами размещения может достигать 192–213 млрд рублей, писала ранее газета РБК. Ещё один универсальный системно значимый банк федерального масштаба на бирже $SBER $SBERP $TCSG $VTBR {$XS2393688598} {$XS2010043656} $XS2063279959 $BSPB $CBOM

Приветствую🤝 Пополнил пакет облигаций. Со средней доходностью 23% на дату погашения. Для меня, облигации это - ежемесячный, непрерывный поток доходности и возврат тела - как ежемесячная ЗП от компаний. Как альтернатива депозитам. Обычно, доходнее депозитов. ОФЗ и корпоративные облиги с высоким рейтингом считаются надёжными (но бывало всякое). В точную периодичность поступают выплаты. Волатильны, всегда можно продать. Как сейчас выбираю РФ облигации?🤔 - Предпочитаю Корпоративные. - ОФЗ на втором месте. - Текущая стоимость ниже номинала ~6%+. - Доходность купона ~10%+. - Срок погашения до 3 лет. Если очень выгодные варианты, как $SU26235RMFS0 ОФЗ 26235 доходность 33%, к погашению в 2031 году. Рассмотрю до 15 лет. - Желательна 12 раз в году выплата купона. Каждый месяц доход, психологически приятно)) - Размещены на Московской бирже. У меня 2 цели заработать на облигах: 1. Процент по купону выше депозита. Постоянный приток денег. 2. Спекуляция на низкой стоимости. Купил дешевле, продаю дороже или жду даты погашения и выплату номинала. Когда покупать, выбираю либо по отдельным облигам или по Индексу облигаций РФ $RGBI. На прошлой неделе индекс достиг дня (но это не точно, возможно второе дно в подарок🙈). Да, есть валютные ($,¥,€) облиги на Москвоской бирже, в контуре РФ. Включая РФ ОФЗ. Как варианта, если есть валюта, а купить можно, что-то российское. Как пример больших денег: $RU000A102QJ7 - ВТБ СУБ выпуск 1 - на спекуляции +43%. Но вход от 8кк.р. $RU000A1006S9 - Russia 2035 $ $RU000A102CK5 - Russia 2027 EUR Мой топ 6 покупки: $SU26235RMFS0 - ОФЗ 26235 $RU000A101RV2 - Казахстан выпуск 7 $RU000A1008V9 - Роснано выпуск 8 $RU000A1032X5 - ТЕХНО Лизинг выпуск 4 $RU000A105EW9 - Сегежа CNY 3P-01R (¥) $XS2063279959 - Alfa 2030 ($) Остальные на остаток. Не инвест. рекомендация❗️ NFA. DYOR. 👍Лайк ✅Подписка

$XS2063279959 так и до 1000$ дойдем с такими темпами. Последний не замороженный актив у мена😂 но зато растущий.☝️

$XS2063279959 Ну а если вот прям простым языком, если кому не лень, можете подсказать, основное преимущество и минус данного выпуска?) Вообще всегда только акциями увлекался, только сейчас пришло понимание, что облигации при правильном подходе не меньше могут доходность давать. Этот выпуск взял в принципе почти наугад, купил бакс по хорошему курсу и решил просто его засунуть куда-нибудь, т.к. сильного роста не жду) Неужели у вас тут бывает, что купоны не платят или вообще облигация может сгореть у одного из топовых банков РФ?) Взял 2 дня назад, просто интересно, как это работает. Ну базовые знания конечно есть в облигациях, в теории, колл, пут, купон, доходность. Но что такое субборд не знаю, и почему он может не платить) Кто не прошел мимо - спасибо😌

💵Как можно вложиться в валюту? Перечень валютных $USDRUB $CNYRUB инструментов с высокой доходностью. ❗️В 2024 году(и скорее всего и дальше) ожидается продолжение девальвации(https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Obligacioner_ru/8724ee94-52b3-4c91-a3ce-6fa44e050f2d?utm_source=share ) в связи с чем возникает вопрос, каким образом можно отыграть рост курса доллара. Подготовил список облигаций с наибольшей доходностью. 🔸Russia 2028 - еврооблигация Минфина. $XS0088543193 Дата погашения - 24.06.2028. Номинал - 1000$ Текущая стоимость - 1306$ Купон - 63,75$, два раза в год - то есть годовой совокупный купон - 127,5$ - годовая доходность к нынешней цене - 9,7%. Доходность к погашению - 5,6%(без реинвестиций). Вывод: Облигация интересна своим большим купоном. Если через год облигация не сильно упадет в цене, то можно будет получить хорошую доходность в долларах. Как долгосрочная история средне, но для рисковых спекулянтов самое то. 🔹ЮжУралЗолото выпуск 2 - юаневая облигация $RU000A1061L9 Дата погашения - 01.04.2025 Номинал - 1000 CNY Текущая стоимость - 994,75 CNY Купон - 27,42 CNY, два раза в год - то есть годовой совокупный купон - 54,82 CNY - годовая доходность к нынешней цене - 5,5%. Доходность к погашению - 5,9% (без реинвестиций). Вывод: Тихая, спокойная гавань. Вполне подойдет для среднесрочной покупки для отыгрывания роста валюты в 2024. 🔸Русал БО-001P-05 - юаневая облигация $RU000A1076U8 Дата погашения - 08.05.2026 Номинал - 1000 CNY Текущая стоимость - 1000,9 CNY Купон - 33,41 CNY, два раза в год - то есть годовой совокупный купон - 66,82 CNY - доходность к нынешней цене - 6,7%. Доходность к погашению - 6,3%(без реинвестиций). Вывод: Данную облигацию рассматриваю для покупки, когда курс еще немного припадет. 🔹Alfa 2030 и Alfa 6.95 - суббординированые еврооблигации. $XS2063279959 $XS1760786340 Дата погашения - 15.04.2030(у второй надо смотреть) Номинал - 1000$ Текущая стоимость - 782$ и 750,37$. Купон - 29,75$ и 20,32$, два и четыре раза в год - то есть годовой совокупный купон - 59,5$ и 81,28 - доходность к нынешней ценам - 7,6% и 10,8% Вывод: Объединил эти два выпуска, так как суть одинаковая: доходность такая высокая неспроста: у них есть проблемы с выплатами купонов. По субординированным облигациям банки вправе (тут юридически все очень сложно/запутанно) в случае недостаточности капитала(а может еще каких-то) прекратить платить или купоны или даже списать облигации. Собственно выпуски интересные, Альфа - банк крупный, проблем с деньгами нет, но риски тут присутствуют, иначе облигации не стоили так дешево - для любителей риска самое то. Аналогичные +-истории у Совкомбанка и Россельхозбанка, но выделю Россельхозбанк, так как он даже весной 2022 продолжал платить купоны - к нему можно присмотреться. 🔸Пик Корпорация выпуск 5 - замещающая облигация $RU000A105146 Дата погашения - 19.11.2026 Номинал - 1000 $ Текущая стоимость - 83767 рублей - 930,7. Купон - 28,15$ - два раза в год - то есть годовой совокупный купон - 56,3$ - доходность к нынешней цене - 6%. Доходность к погашению - 7,4% (без реинвестирования) Вывод: Также рассматриваю к покупке, купон средний, но дешевле номинала. 🔹Газпром капитал ЗО37 - замещающая облигация $RU000A105RH2 Дата погашения - 16.08.2037 Номинал - 1000$ Текущая стоимость - 90683 руб, 1007$ Купон - 36,44$, два раза в год - то есть годовой совокупный купон - 72,88$ - доходность к нынешней цене - 7,2%. Вывод: Нравится купон, 7,2% это уже прям нормально. Подойдет для долгосрочных инвесторов. 🔸Газпром 2034 - замещающая облигация {$RU000A105A95} Дата погашения - 28.04.2034 Номинал - 1000$ Текущая стоимость - 99367, 1104$ Купон - 43,13$, два раза в год - то есть годовой совокупный купон - 86,13$ - доходность к нынешней цене - 7,8%. Вывод: Если облигация в рублях упадет в цене, где-нибудь к 90000 - 95000, буду нещадно ее выкупать: большой купон, проблема лишь в премии номинала. Подойдет как для среднесрока, так и долгосрока. Продолжение - следующий пост

пуконы . всем всё платитса.. дата выплат была 16.10 alfa 30 $XS2063279959 30.10 alfa perp $XS1760786340 30.10 газпром2034 {$RU000A105A95} зачем-то накупил фьючерси на $ на все деньги на все счета, идея фигня, когда облиги-офэзэ-фонды_ликвидности 14-20%.. ещё и декабрьский {$SiZ3} , пока в минусах, попробую сетаке пересидеть.

$XS2063279959 что оно так растет, есть идеи? Вроде все считали что бумага не надёжная.