Форум об облигации ЛК Эволюция 001P-01

🚀 Чe кyпил? 😎 Инвecт-мapaфoн 29.12.2023 💼 🎄Ну что, последняя торговая сессия в 2023 году завершилась! Рынок $TMOS всю предновогоднюю неделю вяло колебался возле отметки 3100 п. по индексу Мосбиржи. Вчера и сегодня ничего сильно интересного не происходило, оно и понятно: у всех корпоративы, выстреливают вместо акций только пробки из пузатых бутылок игристого 🍾 А я продолжаю свой Инвест-марафон! 🏃🏼 Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске:⬇️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/1a8f8a75-f168-45d2-bfbb-2c29f07fa5b8/ 📌 Итак, че купил 29.12.2023? 🚀 ---------------------------------------------------- АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ: 🟥$POSI Позитив Технолоджис - 1 акция ✅Позитивные моменты: • Компания продолжает инвестировать в разработку своих программных продуктов. • Планы на будущий период - увеличить финансовые показатели в 1,5-2 раза. Позитив приступает к реализации планов по международной экспансии. • Один из приоритетов компании — это выплата дивидендов, хоть пока и весьма скромных. ⛔️Негативные моменты: капзатраты, снижение темпов роста, конкуренция, дополнительные эмиссии (последнее вот прям сильно напрягает). 🔩 $RUAL РУСАЛ - 4 лота Какие могут быть долгосрочные позитивные сдвиги, в расчете на которые я понемногу иногда докупаю "дохлый" Русал? • Повышение общемировых цен на алюминий в 2024-2025 годах. • Ослабление курса рубля ниже 100 руб. за $ на этом же горизонте. • Набирающий обороты экспорт алюминия из России в Китай. • Потенциальное строительство нового терминала на Дальнем Востоке, через который можно принимать глинозём (сырье для алюминия) и отгружать алюминий. 🌲$SGZH Сегежа - 2 лота Продолжаю понемногу усреднять опилочников и верю, что когда-нибудь Сегежа выкарабкается из долговой ямы, в которую она попала. Да, её сильно подкосили высокая ключевая ставка и риски допэмиссии, но такая ставка - не навсегда, а леса в России много. Как и покупателей на него. 🔹 SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 270 паёв Итого на акции и фонды акций потратил около 9К руб. ----------------------------------------- ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ: 🇷🇺$SU26229RMFS3 ОФЗ 26229 - 2 шт. 🥚 $RU000A1075E4 МТС 002Р-01 (флоатер) - 4 шт. Продолжаю понемногу затариваться этой свежей телекоммуникационной облигой с плавающим купоном. Но зафиксировать на пару-тройку лет вперёд доходность выше ключевой ставки тоже хочется, поэтому на свой счёт в Сбере купил дебютный выпуск облигаций ЛК "Эволюция", только-только появившийся на бирже: 🚛$RU000A107GV2 ЛК Эволюция вып. 1 - 6 шт. "Эволюция" - лизинговая компания, специализирующаяся на лизинге легкового и грузового автотранспорта и спецтехники. По итогам 2022 года компания заняла 11-е место в рэнкинге "Эксперт РА" лизинговых компаний России. Компания имеет 61 представительство в 37 городах РФ. Размер купона - 16.75%, текущая доходность к погашению - 17.57%, рейтинг эмитента - BBB+ от "ЭкспертРА". Достойные параметры, как по мне. 🔸$OBLG (фонд корпоративных облигаций от ВИМ/ВТБ) - 15 паёв. Итого на облигации потратил около 12К рублей. ------------------------------------ ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ: 🔹$GLDRUB_TOM Биржевое Золото - взял 1 грамм. Итого на драгметаллы потратил чуть меньше 6К рублей. Валюту на этой неделе не покупал, фиг его знает что будет с НКЦ после праздников. Хотя все свои валютные инструменты продолжаю удерживать. 💰Всего вложил в активы на этой ПРЕДНОВОГОДНЕЙ неделе: 27К рублей. Как видите, продолжаю закупать облиги, в том числе флоатеры. Фондовый рынок вернулся к середине своего унылого боковичка 3000-3200, а упрямый $USDRUB то ныряет ниже 89, то снова торгуется выше 90. Я допускаю, что в моменте мы всё ещё можем потрогать 85 по доллару. 🤑 Следующая УЖЕ ПЕРВАЯ В НОВОМ ГОДУ закупка планируется 05.01.2024. 📌Предыдущий выпуск:⬇️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/2195aa1f-51c3-427b-b9cb-590109899fd7/ 🔔Подписывайтесь и заходите в профиль, там много интересного! 😉 #sid #инвест_марафон

СВЕЖИЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ 1. $RU000A107EE3 Соби-Лизинг 001P-04 Доступность: Открытая Сфера: Лизинговая деятельность. Рейтинг: BB (Эксперт РА) Амортизация: Да Купон: 15.62р (ежемесячный) Тип купона: Постоянный Оферта: Нет Доходность купонная: 19% Срок обращения: 3 года Номинал: 1000р 2. $RU000A107FZ5 АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-04 Доступность: Открытая Сфера: Застройщик Южного Урала. Рейтинг: BB (НРА / НКР) Амортизация: Да Купон: 59.84р (ежеквартальный) Тип купона: Фиксированный Оферта: Да Доходность купонная: 24% Срок обращения: 4 года Номинал: 1000р 3. $RU000A107GV2 ЛК Эволюция 001P-01 Доступность: Открытая Сфера: Лизинговая деятельность. Рейтинг: BBB+ (Эксперт РА) Амортизация: Да Купон: 41.76р (ежеквартальный) Тип Купона: Постоянный Оферта: Нет Доходность купонная: 16.75% Срок обращения: 3 года Номинал: 1000р 4. $RU000A107G63 ДжетЛенд БО-01 Доступность: Открытая Сфера: Краудлендинговая платформа. Рейтинг: BB+ (Эксперт РА) Амортизация: Нет Купон: 17.26р (ежемесячный) Тип купона: Постоянный Оферта: Да Доходность купонная: 21% Срок обращения: 3 года Номинал: 1000р 5. $RU000A107GT6 СЕЛЛ-Сервис БО-01 Доступность: Открытая Сфера: Производство ингредиентов для кофеен и кондитерских. Рейтинг: BB+ (Эксперт РА) Амортизация: Да Купон: 16.03р (ежемесячный) Тип купона: Переменный Оферта: Да Доходность купонная: 19,5% Срок обращения: 4 года Номинал: 1000р 6. $RU000A107GU4 МФК Быстроденьги 002P-04 Доступность: Для квалифицированных инвесторов. Сфера: Микрофинансовая деятельность. Рейтинг: BB (Эксперт РА) Амортизация: Нет Купон: 18.08р (ежемесячный) Тип купона: Переменный Оферта: Да Доходность купонная: 22% Срок обращения: 3,5 года Номинал: 1000р 7. $RU000A107EP9 СмартФакт БО-02-001P Доступность: Открытая Сфера: Факторинговая деятельность. Рейтинг: BB- (Эксперт РА) Амортизация: Нет Купон: 47.37р (ежеквартальный) Тип купона: Постоянный Оферта: Да Доходность купонная: 19% Срок обращения: 3 года Номинал: 1000р 8. $RU000A107EW5 МФК Джой Мани 001P-01 Доступность: Для квалифицированных инвесторов. Сфера: Микрофинансовая деятельность. Рейтинг: B+ (Эксперт РА) Амортизация: Нет Купон: 18.9р (ежемесячный) Тип купона: Фиксированный Оферта: Нет Доходность купонная: 23% Срок обращения: 3 года Номинал: 1000р #облигации #инвестиции #вдо #обзор #что_купить #прояви_себя_в_пульсе

⬇️ Вечерний дайджест от Soroka_Invest ⬇️ (26.12.2023) Продолжаю рубрику с новостями и событиями, которые тем или иным образом связаны с эмитентами и облигациями (+ немножко про акции и остальные фин.новости). Скажу сразу, что новостей сегодня кот наплакал. А для начала давайте потрындим за #доллар: 📌Доля доллара в резервах центральных банков снижается - МВФ $USDRUB 📌Рубль плавно укрепляется на фоне сниженной активности рынка и высоких цен на нефть - Промсвязьбанк 📌В начале 2024 г. рубль будет крепче средних значений за год на фоне высоких ставок, а к концу года постепенно ослабнет, но от 90 руб существенно не отдалится - Ведомости 📌Брокеры ограничивают операции с долларами, закладывая тем самым в свои модели возможность санкций против НКЦ, расчетной структуры Мосбиржи - Forbes Вот на последнюю новость я бы обратил пристальное внимание - не первый уже подобный звоночек. Почему-то такое чувство, что с валютой в ближайшее время дел иметь не стоит... Перейдем к новинкам каталога Тинькофф. На самом деле, новинок немного больше, но еще несколько облигаций пока доступны только по ссылке в приложении. Как только появятся в открытом доступе - сразу напишу. Впрочем, думаю, вряд ли вам будет интересен Джетленд по 120% от номинала😂 📌Эмитент: ЛК Эволюция ISIN: $RU000A107GV2 Рейтинг: BBB+ Погашение: 22.12.2026 Купон: 41,76р., квартальный Купонная доходность: 16.70% 📌Эмитент: Кыргызская Республика ISIN: $KG000A3LSJ06 Рейтинг: B по межд.шкале Погашение: 26.12.2025 Купон: 3,63р.квартальный, Купонная доходность: 14.51% 📌Эмитент: АФК Система ISIN: $RU000A107GX8 Рейтинг: АА- Погашение: 21.12.2027 Купон: плавающий, квартальный, определяется как RUONIA + 1.90% 📌Эмитент: НЗРМ ISIN: $RU000A104EP6 Рейтинг: BB- Колл-опцион: 07.01.2024: Купон: плавающий По купону НЗРМ (что расшифровывается как Новосибирский Завод Резки Металла) ситуация такая - купон определяется как меньшее значение из двух величин: 1) ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 7-й рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода + 5.75%; либо 2) 15,75%. Как вы понимаете, в ближайшее время явно будет 15.75% Если бумага вообще по колл-опциону не погасится. Далее новости рейтинговых агентств: 📌АКРА подтвердило рейтинг Новосибирской области на уровне АА, прогноз стабильный $RU000A107B19 $RU000A1043E2 📌Эксперт Ра понизило рейтинг "Сегежи" до BBB, прогноз развивающийся $RU000A1053P7 $RU000A1041B2 С октября 2022г. #Сегежа "упала" уже на 3 рейтинговые ступени, так и до ВДО докатится. А еще: 📌Акции "Сегежи" рухнули на 2,5% после понижения кредитного рейтинга $SGZH Хотя казалось бы - куда ниже-то? И на "предпоследок" чисто то ли поржать, то ли удивиться наглости эмитента: 📌Ставка 1-го купона по бессрочным облигациям "Газпрома" на 114 млрд рублей составит 6,59% годовых $GAZP И ни сотой процента больше! Т.ч. если у вас есть "квал" и 5 лишних миллионов - милости просим Ну и совсем напоследок: 📌Крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии в гонке за 4-е место - Максим Орешкин Год прошел не зря! На этом на сегодня все, всем спасибо за прочтение и, надеюсь, до завтра😉

$RU000A107GV2 добавили облигации ООО "ЛК Эволюция" 001Р-01. Старт торгов в 16:30 мск ориентировочно. Купон 16.75% (ежеквартальный). Рейтинг Эксперта РА от 24.11.2023 🅱️🅱️🅱️➕. Амортизации есть, "квал" не требуется. Оферты нет. Доступно по ссылке: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107GV2 Благодарю @Hooligan20👍

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣6️⃣❄️1️⃣2️⃣❄️2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🪗 Доброе утро, дамы и господа! Самый ударный день недели, пожалуй - 6 выпусков сегодня начинают торговаться на Московской Бирже! Собери их все 😀 (на самом деле нет). 1️⃣ КИРГИЗИЯ выходит на российский рынок. На самом деле релиз подразумевает два выпуска - в рублях и киргизских сомах, но сложно поверить в валюту, о которой не знаешь вообще ничего. Аналогов нет, сравнить, наверное, отдаленно можно с долговыми бумагами Казахстана, но лично я не вижу смысла в удержании абсолютно :) 2️⃣ АФК СИСТЕМА и долговой рынок - братья навек. Сначала показалось, что занимают для Сегежи, однако последняя более-менее с помощью щедрой руки со своим последним выпуском справились. Однако справиться - не значит, что решить свои проблемы :) Премия к RUONIA чуть выше средней среди конкурентов, поэтому выпуск в своей нише смотрится неплохо. 3️⃣ РОССИУМ - для меня темная лошадка. Грандиознейший по объему выпуск при достаточно среднем рейтинге для меня загадка. Премия к ключевой неплохая, но достаточно ли будет ее, чтобы реализовать такой объем? Вероятно, у эмитента хорошие друзья, которые с этим помогут, поэтому простым смертным вроде меня беспокоиться не стоит. Любителям флоатеров можно присмотреться при желании, однако понятия не имею в каком виде откроется биржевой стакан.. 4️⃣ ЛК ЭВОЛЮЦИЯ - хотя и новичок, но уже более понятна структура, один из многочисленных лизингов. Бизнес достаточно молодой, основан в 2020 году, но при всем прочем имеет уже боле 19000 договоров лизинга, 900 клиентов и 35 городов присутствия. Презентация на сайте эмитента достаточно странная - больше похожа на рекламную, чем на раскрывающую детали, однако приложу ее, не жалко :) Отчетности за 9 месяцев 2023 года тоже не нашел, лишь на конец 2022 года, такое не очень люблю... Вот, получается, и мнение составилось :) 5️⃣ СЕЛЛ СЕРВИС - уже не мальчик, но еще не муж. Опыт на долговом рынке имеется: в обращении два выпуска $RU000A104KM0 $RU000A106C50 на 215 миллионов рублей, ближайшее погашение в феврале 2025 года. Новый релиз перекрывает их с лихвой :) Условия, в целом, вполне рыночные, да и возможность досрочного погашения не в ближайшей перспективе - через 30 месяцев примерно. Компания из Новосибирска, основана в 2009 году и является достаточно крупным поставщиком пищевых ингредиентов. Презентация у них весьма неплохая - ознакомьтесь при желании и возможности. 6️⃣ БЫСТРОДЕНЬГИ - МФК, которое на слуху и приходит за деньгами частенько, хотя, казалось бы, должно из давать :) Выпуск третий за год, причем предыдущий на момент написания поста был размещен не полностью, занятно. Купонная лесенка не зашла, теперь предлагают годовой фикс до оферты, в целом выглядит убедительно. В 2022 года один выпуск на 400 миллионов рублей был погашен, еще пять (включая один юаневый, что достаточно эксклюзивно), торгуются и поныне. Ближайшее погашение в марте 2024 года, на него, вероятно, и собирают. 🆕 Первички сегодня не наблюдается, и на том спасибо :) 🔠 Шестерка тикеров готова предстать вашему вниманию: 🥂 КИРГИЗИЯ 📑 Выпуск: 01 🔠 Тикер: $KG000A3LSJ06 (рубли) $KG000A3LSC78 (сомы) 🍾 АФК - СИСТЕМА 📑 Выпуск: 001Р-27 🔠 Тикер: $RU000A107GX8 🍸 КОНЦЕРН РОССИУМ 📑 Выпуск: 003Р-02 🔠 Тикер: $RU000A107GW0 🍹 ЛК ЭВОЛЮЦИЯ 📑 Выпуск: 001Р-01 🔠 Тикер: $RU000A107GV2 🥃 СЕЛЛ - СЕРВИС 📑 Выпуск: БО-01 🔠 Тикер: $RU000A107GT6 🍺 МФК БЫСТРОДЕНЬГИ 📑 Выпуск: 002Р-04 🔠 Тикер: $RU000A107GU4 🫨 Завалы систематизированы, прекрасного рабочего или не очень дня, друзья! #новые_размещения #облигации #новости