Форум об облигации ДАРС-Девелопмент выпуск 1

⚡️ Самое интересное за день: отчеты Кармани и Пермэнергобыта, новые выпуски облигаций Акции: 💰 Кармани опубликовала отчет МСФО за полный 2023 год 🔸Прибыль: 554 млн руб. (+42%) 🔸ROE: 18,7% (-1 п.п.) – Не совсем те темпы, которые ожидались перед IPO, но в принципе нормальный результат. Невысокий ROE всегда был слабым местом компании, тут пока без существенных изменений. А изменения нужны, иначе стратегической цели-2026 в виде 2 млрд. годовой прибыли добиться вряд ли получится. Дивиденд за 2023 выходит ~14 коп. на акцию (~5,5% годовых) По текущим у компании вполне здоровые P/B~1,3 и P/E~9 – примерно таким и был форвардный прогноз на размещении прошлым летом. Жаль, что получилось это не за счет ускоренного роста, а за счет снижения котировок. Зато имеем хороший ориентир для оценки IPO еще одной МФК – Займер. Которое ожидается уже совсем скоро $CARM 🔌 Пермэнергосбыт опубликовал отчет РСБУ за полный 2023 год 🔸Прибыль: 1,64 млрд. руб. (+51%) – МСФО будет чуть позже, но он у Перми очень близок к РСБУ. Минимальный дивиденд получается ~18,2 руб. на акцию (доходность ~7,5% годовых), в теории могут заплатить и больше, как в прошлом году (если пропорционально росту прибыли, то до ~24 руб., это уже ~10%) Исторически бумага всегда хорошо росла от отчета до самой див.отсечки. Уж не знаю, повторит ли она в этом году свой паттерн, все таки сам дивиденд даже по верхней границе – уже явно в цене. Но в любом случае, покупать надежнее в конце лета и осенью, когда про нее благополучно забывают до следующего годового отчета $PMSB $PMSBP Облигации: 🚘Интерлизинг определился с параметрами нового выпуска: A-, купон до 16,25% ежемес. (YTM~17,1%), 3 года, 3 млрд. Сбор 16.04 – В двух предыдущих выпусках купон на сборе снижали на 50 б.п. Провернуть тот же фокус в третий раз вряд ли получится – подпирает ноябрьский $RU000A1077X0 (там тоже 3 года, 16%, торгуется по 100,5%, а до анонса нового – был в районе 101%). Так что может получиться вполне приемлемая по нынешним временам бумага Другие выпуски Интерлизинга: $RU000A106SF2 $RU000A103RY2 🏢ДАРС-Девелопмент готовит новый выпуск: BBB-, купон до 18% квартальн. (YTM~18,7%), 2 года, 1 млрд. Сбор 16.04 – Тут даже со стартовым купоном особых восторгов нет: премия к своему предыдущему выпуску $RU000A106UM4 небольшая, а на вторичке в BBB- хватает бумаг сравнимой дюрации с той же YTM и выше (можно половить Лизинг-Трейды и Энергонику под 19-20%) 😎Первое клиентское бюро (ранее – коллекторское, оно же ПКБ) готовит новый выпуск: BBB+, купон до 17,25% квартальн. (YTM~18,4%), 3 года, 2 млрд. Сбор «на неделе с 22.04» – Более-менее интересно за счет длины и большой премии к своим выпускам (торгуются с YTM ниже 16,5%) Но тут высокий порог входа – от 1,4 млн., поэтому на первичке доступно будет не только лишь всем $RU000A103RJ3 $RU000A1047S3 #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

"Дарс-девелопмент" 16 апреля проведет сбор заявок на облигации объемом 1 млрд.рублей. ООО "Дарс-Девелопмент" является материнской консолидирующей компанией Группы "Дарс-Девелопмент", специализирующейся на реализации проектов в сфере жилой недвижимости и инжиниринга. Группа была основана в 2014 году в г. Ульяновске. Сбор заявок 16 апреля (размещение 19 апреля) • Наименование: ДарсДев-001Р-02 • Рейтинг: ВВВ- (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") • Купон: 18.00% (квартальный) • Срок обращения: 2 года • Объем: до 1 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: БКС КИБ, Газпромбанк, УК Горизонт $RU000A106UM4 Не забудь подписаться.

Немного расстроила новость о дивидендах Лукойла я как и большинство расчитывал на 600+, в целом все акции эти три месяца не сильно меня радуют. А вот по купонам март получился очень насыщенным. До конца месяца должны прилететь купоны по этим трём бумагам: НПФ МИКРАН выпуск 1 $RU000A106F08 Дата погашения: 23.06.2026 Выплат в год: 4 В портфеле: 10 шт. Купоны: 311.6 р. Соколов выпуск 1 $RU000A105PK0 Дата погашения: 23.12.2025 Выплат в год: 4 В портфеле: 20 шт. Купоны: 668.2 р. Хайтэк-Интеграция 1Р-01 $RU000A106151 Дата погашения: 26.03.2026 Выплат в год: 4 В портфеле: 10 шт. Купоны: 374 р. А за месяц уже пришли купоны по этим облигациям: Аренза-Про выпуск 2 $RU000A106GC4 Дата погашения: 18.06.2026 Выплат в год: 12 В портфеле: 12 шт. Купоны: 128.16 р. ЕвроТранс БО-001Р-02 $RU000A105TS5 Дата погашения: 24.01.2026 Выплат в год: 12 В портфеле: 20 шт. Купоны: 220.2 р. Делимобиль 1Р-03 $RU000A106UW3 Дата погашения: 18.08.2027 Выплат в год: 12 В портфеле: 20 шт. Купоны: 225.2 р. ДАРС-Девелопмент выпуск 1 $RU000A106UM4 Дата погашения: 04.09.2025 Выплат в год: 4 В портфеле: 20 шт. Купоны: 748 р. Элит Строй 1Р-01 $RU000A105YF2 Дата погашения: 28.02.2026 Выплат в год: 12 В портфеле: 10 шт. Купоны: 119.2 р. Грант-Инвест 2Р-06 $RU000A106862 Дата погашения: 05.05.2025 Выплат в год: 12 В портфеле: 20 шт. Купоны: 213.6 р. Бизнес Альянс 1Р-01 $RU000A105YQ9 Дата погашения: 12.03.2026 Выплат в год: 4 В портфеле: 15 шт. Купоны: 555.3 р. Интерлизинг выпуск 7 $RU000A1077X0 Дата погашения: 31.10.2026 Выплат в год: 12 В портфеле: 10 шт. Купоны: 131.5 р. ТД РКС-Сочи 002Р-03 $RU000A106DV1 Дата погашения: 15.06.2026 Выплат в год: 4 В портфеле: 20 шт. Купоны: 760.4 р. ВИС Финанс выпуск 3 $RU000A1060Y4 Дата погашения: 31.03.2026 Выплат в год: 4 В портфеле: 10 шт. Купоны: 321.6 р. ГК ЕКС выпуск 1 RU000A104BU2 Дата погашения: 19.12.2024 Выплат в год: 4 В портфеле: 10 шт. Купоны: 324.1 р. Итог за месяц: 5101,06 р. Еще должны прилететь дивиденды от Новатэк, но и там ждал большего. Виновато во всем моё ожидание 😒 Возможно лучше перевести большую часть вложений на купонный доход, в целом стабильные выплаты и меньшие риски в сравнении с акциями. Акции сейчас торгуются на своих максимумах, а нынешняя ставка позволяет зайти в облигации с хорошим процентом. Я только в этом году получил квала и теперь есть возможность расширить список облигаций в портфеле. Думаю, буду и правда увеличивать данный инструмент и ожидать очередного «черного лебедя» который позволит войти в акции по более выгодным ценам. #деньгикденьгам

Здравствуйте! 🍀 Сегодня пришли купоны, ура! Не иир, всем добра!❤ $RU000A106UM4 $RU000A106Q47 $RU000A1076A0 🤗

Всем привет! На улице уже потихоньку тает снег, прошло 8 марта, 14 февраля. Основные расходы позади, впереди целый год беззаботных пополнений. Кстати, хочу похвастаться - решил себя порадовать, купил новый телевизор, китаец HYUNDAI. Машину не могу себе позволить, хоть так😄 Из приятного также пришли купоны по бумагам: $RU000A106CM2 $RU000A106UM4 $RU000A104735 Докупил в свой портфель - $RU000A1061K1, $IRAO Скоро прийдет аванс, а это значит, что нужно будет докупать дивидендные акции. Рынок растет, все в предвкушении, обещают очень щедрые дивиденды. Хочу добавить в свой портфель на среднесрок Лукойл $LKOH и Татнефть $TATN . Что думаете по этим бумагам? Может есть перспективнее варианты? Всем добра и профита 😁 Не рекомендация!

$RU000A106UM4 пришли купоны!

$RU000A106UM4 покупаю на следующую выплату

Посчитал ожидаемую доходность портфеля на март: 1008,38₽. И остался доволен. Третий месяц подряд портфель генерит сумму достаточную для покупки еще одной облигации. Деньги делают деньги. Этот совет из книги Клейсона "Самый богатый человек в вавилоне" я сделал своим девизом. Сложно оценить возможности портфеля целиком, т.к. ежемесячно развиваю его и он находится в постоянном движении. Но он мне безумно нравится. У меня очень мало свободного времени. Доступ в интернет есть только дома. Часы моего отдыха не совпадают с рабочим временем биржи. Имею инвестиции в крипту, на брокерском счёте риски мне не нужны. Поэтому. Мой выбор - облигации. Инвестирую 1 раз в месяц на фиксированную сумму. Иногда по утрам за завтраком отбираю бумаги к покупке на следующий месяц. Дальнейшая цель по портфелю - купонный и иной доход 2000₽/мес. Оставлю тикеры облигаций из моего портфеля с купонами в марте. Всем добра. #иис #пассивныйдоход #пассивныеинвестиции #облигации $RU000A106UW3 $RU000A106UM4 $RU000A106CM2 $RU000A105XF4 $RU000A1056Q8 $RU000A106DV1 $RU000A1060Y4 $RU000A1074Q1

🚀Чe кyпил? 😎 Инвecт-мapaфoн от 02.02.2024 💼 Итак, 1-й месяц года закончился. На этой неделе я сделал обзор на свежий выпуск юаневых бондов РУСАЛа и "золотых" облигаций Полюса, а также знатно "прожарил" Делимобиль в двух отдельных публикациях перед его выходом на биржу. 🛒Продолжаю спокойно закупаться по своей тактике последних месяцев: в основном облигациями, но акций разумеется тоже немного беру. 📌 Итак, че купил (и продал) 02.02.2024? 🚀 ---------------------------------------------------- АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ: 🍏 Для начала расскажу о продаже. Я полностью избавился от своей небольшой позиции по акциям ритейлера "Лента". Бумаги хорошо подросли на ожиданиях позитивной отчетности за 2023 год, и я решил исключить их их портфеля с неплохой прибылью в +25%. Продолжу покупать в $LENT =по акции=, но перестану покупать их акции 😎 🔩$GMKN НорНикель - 1 акция 💼Бумаги Норникеля я последний раз до этого покупал в самом конце 2020 года по цене чуть больше 20К рублей, т.е. более 3 лет назад. В феврале 2021 года я довольно удачно вышел из позиции в районе 27К рублей, и с тех пор ни разу не возвращался к покупкам нашего главного никеледобытчика. 📉Акции находятся вблизи своих 6-месячных минимумов. На мой взгляд, это неплохая точка входа в долгосрок. Если из-за судебных разбирательств с Дерипаской или по другой причине $GMKN провалится ниже 15К рублей, подумаю о доборе позиции. ✅Перспективы: ● Рост цен (как в $, так и в рублях) на основные металлы, входящие в корзину Норникеля: палладий, платину, никель и медь. Сейчас эти металлы находятся на минимумах. Палладий, например, дешевле уровней 2021 года на 60%. ● Возврат к более щедрой дивполитике (маловероятно, но всё же). В течение 2023 года Норникель выплатил всего 5,6%. ● Теоретически может повлиять планирующийся сплит 1:100, но вряд ли это окажет сильную поддержку - бумаги и так были очень ликвидными. ⛔️Риски: ● Рецессия в мире и продолжение падения цен на сырье; ● Усиление санкций; ● Высокие расходы на инфраструктуру и освоение восточных рынков сбыта; ● Судебные издержки (привет РУСАЛу! $RUAL). 🔹 $TMOS (фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) - 200 паёв. 👉Итого на акции и фонды акций с учетом продажи бумаг потратил около 9К рублей. ----------------------------------------- ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ: 🥚$RU000A1075E4 МТС 002Р-01 - 4 шт. Снова покупаю флоатер от МТС, который сейчас торгуется практически по номиналу. Ставка купона: RUONIA за 7 дней до даты купона + 1.25%. Не густо, но и не пусто. НКД только что обнулился, поэтому я вернулся к покупкам. У МТС и так полно кредитов, пусть он и мне тоже будет должен. 🇧🇾 $RU000A100D89 Беларусь07 - 3 шт. Продолжаю набирать госбумаги с усато-картофельным привкусом. У братьев-белорусов доходность к погашению хотя бы более-менее человеческая по нынешним временам - около 16%. 🏗️$RU000A106UM4 ДАРС-Девелопмент вып. 1 - 3 шт. ООО «ДАРС-Девелопмент» строит жилые дома в Ульяновской области ("родина" застройщика), а также в Москве, Волгоградской области, Башкортостане и Хабаровском крае. Рейтинг - BBB- от "ЭкспертРА", текущая доходность к погашению - 17.09%, погашение состоится в сентябре 2025 года. 🔸$AKMB (управляемый фонд облигаций от Альфы) - 1500 паёв. 👉Итого на облигации потратил около 12К рублей. ------------------------------------ ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ: 🔹$GLDRUB_TOM - опять взял 1 грамм. Итого на драгметаллы потратил около 6К рублей. Валюту на этой неделе не покупал, фиг его знает что будет с НКЦ в ближайшие месяцы. По $USDRUB допускаю, что мы ещё можем потрогать уровень 85 руб. на продажах ЦБ. Особенно, если обострится риск санкций на НКЦ - тогда все начнут срочно сбрасывать электронную валюту. 💰Всего вложил в активы на этой неделе: 27К рублей. 🤑 Следующая закупка планируется 09.02.2024. 📌Предыдущий выпуск марафона:⬇️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/b2b261ab-0160-4a2a-845e-8546c2c61457/ 🔔Заходите в профиль, там ещё больше интересного! 😉 #sid #инвест_марафон #gmkn #облигации #псвп

Всем привет, было время подумать отпредстоящих покупках. Расписал все облигации, что есть в портфеле. Это 20 компаний в разных пропорциях. Так как Набиуллина заявила о возможном снижении ставки цб во втором полугодии, то логично будет попытаться зафиксировать максимальную доходность на максимальный срок. По столбцам: 1️⃣Рейтинг брокера. От 1 до 3 звёзд. 3 бумаги будут приобретены с минимальным рейтингом. Мой любимый мвидео, смарт факт и роял капитал с годовой доходностью 27,8%, 18,61% и 17,64% соответственно. Каждой по одной. 2️⃣Срок до погашения бумаги в месяцах. От 13 до 43 месяцев. Долгосрок в приоритете. 3️⃣ Количество купонов в год. От 2 до 12 раз. Но в основном раз в квартал. Раз в полгода это скучно, а ежемесячные купоны дают приятное ощущение прибыльности портфеля. 4️⃣ Цена покупки. Она может меняться. Не учитывал тут нкд и комиссию брокера. Но все же. Вобщем, цена может быть выше или ниже номинала. Ниже номинала = дополнительный доход по бумаге при погашении в виде разницы цены покупки и ее номинала. Выше номинала меня не очень возбуждают. 5️⃣Купоны в рублях. Весь купонный доход до погашения. Внимание, считал купоны лишь после 15 февраля. Т.к. зарплата скорее всего 14 февраля, тогда же и закупаться буду. 6️⃣ Вся доходность, т.е. доходность к погашению. Включает в себя купонный доход + разница между ценой покупки и номиналом. 7️⃣Доходность из пункта 6, пересчитанная на годовую. Самый ключевой параметр. Именно по годовой доходности и отбирал бумаги к покупке. Закупаюсь ежемесячно с зарплаты на 15000₽. В 2023 закупался так же, но на 10000₽. Куплено будет 15 бумаг от 12 компаний. Средняя годовая доходность по этим 15 бумагам в данной пропорции составит 17,96%. Инвестирую через ИИС, на вложенные с зарплаты 15к₽ в 2025 году получу в виде вычета 1950₽. Рецепт такой: ВИС Финанс выпуск 3 = 2 шт Глоракс 1Р-01 = 1 шт Глоракс БО-01 = 1 шт Дарс-девелопмент = 1 шт Делимобиль 1Р-03 = 1 шт Роял капитал БО-П08 = 1 шт Роял капитал БО-П10 = 1 шт Селектел выпуск 3 = 1 шт Смарт Факт Б0-01-001Р = 1 шт ТД РКС Сочи 002Р-03 = 2 шт Эконом лизинг 001Р-06 = 2 шт МВидео выпуск 3 = 1 шт #иис $RU000A1060Y4 $RU000A105XF4 $RU000A1053W3 $RU000A106UM4 $RU000A106UW3 $RU000A1056Q8 $RU000A1079H9 $RU000A106R95 $RU000A106CM2 $RU000A106DV1 $RU000A1078Y6 $RU000A104ZK2