Сегодня зарезал лося по фьючерсу на турецкую лиру, рубль стал укрепляться и через кросс курс лира начала падать. Буду дальше наблюдать за лирой, так или иначе когда-то будет разворот на уверенный рост но вот вопрос когда, а так будем жать и мониторить ситуацию $TRYRUB $TYU4

Почему не надо шортить Газпром? $GAZP Казалось бы, драйверов теперь нет, вероятная доп эмиссия и т.д. Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке, казалось бы бери да надевай шорты. Крайне не советую этого делать, большие ребята сделают свое дело и будет волна маржинколов

Мой выбор облигаций Ранее зафиксировал позиции по Сургуту и немного переложился в корп облигации. Планирую выйти на портфель 70 (акции) на 30 (облигации) $RU000A107UU5 на мой взгляд крайне интересный региональный застройщик, строит объекты по качеству сильно выше рынка $RU000A107W48 А как иначе, производство продуктов питания всегда будет ключевой составляющей экономики и продовольственной безопасности. С ОФЗ пока притормозил, присматриваюсь. Сделал заявку на облигации $AKRN с купоном в валюте.

План торговли $SNGSP до конца 2025 года. Рекомендую сохранить этот пост. Сейчас или после ГОСА в июне захожу в шорт по фьючерсу $SGU4 смотрю за тем чтобы цена фьючерса была выше стоимости акции минус дивиденды. Это та разница которая даст финансовый люфт. Следующий этап, период после ГОСА до выплаты дивов - постепенное снижение и фиксация прибыли перед дивам и в результате чего постепенное снижения стоимости акции. Период после дивов и до октября будет определяться курсом доллара. Если будет ниже 89 пиши пропало, валютная переоценка даст убыток в 2024 году и около нулевые дивы в 2025 году. Т..е до 2026 года делать в бумаге будет нечего. Исторически те кто планируют на год. вперёд добирают позиции по Сургуту, но в этом году будут сливать. При таком сценарии будет два хороших трейда в 2025 году, на собрании совета директоров в апреле и мае. В очередной раз группа граждан будет ждать распаковки кубышки, а СД в очередной раз с соблюдением див политики пропишет 10% от чистой прибыли. На таких новостях акции будут снижаться. Важно, перед сливом всегда следует прогрев с какими нибудь классными инфоповодами, типа распаковки кубышки, покупки какой нибудь другой нефтяной компании и т.д. Однако помните, что сейчас рентабельность капитала выше рентабельности многих производств. И не ведитесь на провокации. Белый лебедь: Окончание СВО и возвращение курса рубля в диапазон 75-80, тогда шорт Сургута это прям то, что необходимо. Снижение ключевой ставки ФРС Чёрный лебедь: $USDRUB по 120

Что дальше с металлургами? Как говорится не было бы счастья, да несчастье помогло. Военный бюджет и экономика требуют металла, и дают за это деньги. Самая эффективная и высокотехнологичная из них $CHMF слегка докупил, у неё все точно будет хорошо. Ранее фиксировал часть позиции по ней, но не учёл потребности нашей экономики военного времени. А вот $MAGN $NLMK находятся в более рискованнлй зоне в случае снижения объёмов строительства, и снижения выдачи льготной ипотеки. Поэтому следим за ипотекой и СВО, и понимаем куда пойдет бизнес этих гигантов.

Закрыл свои позиции по $SNGSP и $SGM4 как по акциям так и по фьючерсу соответственно. Вышел на пампе по факту одобрения дивов СД, как и планировал ранее при целевой 72-73 руб. Что на мой взгляд будет дальше, сейчас будет затяжной боковик с фиксацией прибыли и постепенным не резким снижением. Если обратите внимание, курс сейчас близок к курсу на 31 декабря 2023 года, поэтому драйвер по валютой переоценке отсутствует. Соответственно после див гэпа будет дальнейшее падение в район 50 руб. Сейчас взял шорты по $SGU4 по 64,7 при выплате дивов с 73 пойдём на 60 как минимум, поэтому можно сейчас взять 4 рубля на разнице. Чуть позже напишу пост как торговать Сургут в течении года с хорошей прибылью

Товарищи, откуда рост? Хотел бы поделиться с Вами своим мнением в отношении классического вопроса, "на чём растем?" Что же происходит? Условный инвестор #1, купив акцию по 50 рублей ранее, на просадке рынка, сидит и смотрит, что теперь акция стоит 100 руб, и видя свою доходность фиксирует её. Дальше другой инвестор #2 который сидит и видит, что рынок то растет, покупает эту акцию по 100. Дальше #1 видя, что рост продолжается, решает перезайти и покупает уже по 110 и т.д. Вот такой круговорот... Объём торгов и значение индекса на мосбирже за март каждого из годов: 2024 - 124 трл Индекс - 3 343 2023 - 105 трл Индекс - 2 258 2022 - 154 трл Индекс - 2 474 2021 - 90 трл Индекс - 3 369 2020 - 98 трл Индекс - 2 829 2019 - 66 трл Индекс - 2 487 2018 - 71 трл Индекс - 2 286 Вывод: люди стали чаще перекладываться их акций в акции. Отсюда стоит ждать стагнации в акциях второго эшелона и активное перекладывание в дивидендные голубые фишки к летнему сезону. А так же существенное реагирование на новостные раздражители. Поэтому судя по всему рост будет продолжаться после объявления дивов, особенно у тех компаний которые дают двузначную доходность: $SNGSP - 18% $MRKP - 14% $MSRS - 12% $SBERP - 11%

Недавние закупки: $TATNP ждём дивидендов, так как большАя часть республиканского бюджета формируется за счёт выплаты дивидендов от Татнефти, то соответственно им быть. Так же с учётом небольшой просадки, хорошая точка входа, жду на уровне 900 в перспективе года. Так же в принципе хорошая компания в долгую для портфеля на долгосрок. $LSNGP полуспекулятивная идея под дивы, с целью поймать преддивидендный рост. $SU26240RMFS0 и $SU26238RMFS4 ну и немного ОФЗ на сдачу, не жду быстрого роста, но на горизонте 1.5 - 2 года, свои 25% годовых будут. $SNGSP $SNGSP ранее уже писал пост на эту тему, идея частично отработала, думаю потенциал в процентов 10% ещё есть, но заходить уже поздновато.

Почему $SNGSP , и именно сейчас когда кажется что весь дивидендный драйв отыгран. Мы находимся на интересной вилке развития событий. И в обоих случаях это вероятность положительных событий. 1. Выборы президента России, и ослабление сдерживания курса доллара, после выборов. 2. Объявление самих дивидендов СНГ Т.е. фактически если бакс вырастет после выборов и закрепиться там, то будет апсайд к текущей цене, так как это повлияет на дивы в 2025 году. И даже если останется на том же уровне то после объявления дивов, которое произойдёт уже после выборов, все равно будет хомячий памп, так как балом на бирже сейчас правит индивидуальный инвестор. Риск профиль - агрессивный Горизонт инвестирования - от 5 месяцев Доля в портфеле - не более 5% Целевая цена - 70-72 р. Я лично добрал даже фьючерс с экспирацией в июне $SGM4

Статистика не врет Исследования показывают, что индивидуальные инвесторы зарабатывают меньше рынка в целом, тому есть несколько причин: 1. В среднем за год индивидуальный инвестор теряет от 1.5 до 2 процентов доходности из-за комиссий брокера, связано это как правило со слишком частыми покупками и продажами. Поэтому держите свои шаловливые пальчики под контролем. 2. Недостаточная деверсификация портфеля. Инвестиции избыточно сконцентрированы в одном секторе. В связи с чем рост портфеля снижается а риск растёт. 3. Попытки найти правильное время для инвестирования. Согласно исследованию #jpmorgan 6 из 10 дней с максимальной доходностью на рынке за последние 20 лет, произошли в течении двух недель после 10 самых плохих дней на бирже. И многие инвесторы не покупали акции, так как боялись что эти плохие дни продолжатся. Поэтому для терпеливого инвестора, одной из самых эффективных стратегий будет регулярная покупка активов. С учётом потенциала роста курса доллара и скорого объявления дивидендов, считаю что $SNGSP есть ещё куда рости. Так же прикупил фьючерс с экспирацией в июне $SGM4 Чуть позже сделаю отдельный пост по этой сделке, она супер спекулятивная но мне кажется крайне интересной. #пульсучит #моисоветыновичкам

Как понять, что совет о покупке акций стоящий? Есть несколько простых параметров, если Вы решили последовать чьей то рекомендации на покупку, она должна содержать: 1. Уровень рискованности сделки 2. Цена входа 3. Целевая цена 4. Стоп-лосс (опционально для портфельной инвестици и обязательно для спекуляции) 5. Срок Инвестиции Если всё это в наличии, то к идее можно присмотреться. Если нет, проходите мимо. Так же к этому должны прилагаться обоснование по техническому и фундаментальному анализу, которое для Вас было бы достаточным, для принятия решения. #моисоветыновичкам #пульсучит

Астрологи объявили неделю... Выборов И рекомендуют воздержаться от серьёзных финансовых решений и покупок на бирже. Уровень тревожности граждан ожидается повышенный как и колебания рынка Если вы трейдер/спекулянт, будьте осторожны, мотать рынок будет не по детски. Сократите плечи и не торгуйте, а то придётся стать инвестором. Если вы инвестор, докупайте на просадках хорошие акции с потенциалом.

Инарктика 🐟🐟🐟 Почему интересно, фундаментальные причины: 1. Защитный сектор, производство продуктов питания. 2. 21% всего рынка, почти четверть потребления в стране. 3. Низкая долговая нагрузка 4. Высокая рентабельность бизнеса - 40% 5. Вероятно объявление дивидендов 6. Снижение поставок от иностранных поставщиков, пресловутое "импортозамещение" Техническая картина: Хороший уровень для добора Риски: Скорее биологического характера, если вдруг рыба по какой-то причине помрёт Точка входа: 900-910 Уровень риска - низкий Срок Инвестиции - 6 мес. Цели: 1000 - 1100 - 1200 При достижении целей, постепенная фиксация позиции. $AQUA

Добрый вечер Пульсяне , Хотел бы поделиться с Вами идеей в части наших любимых ОФЗ: покупаем. Иксов здесь конечно не будет, но свои 20%-25% годовых на промежутке двух лет можно будет забрать. Логика простая, ОФЗ сейчас торгуются с дисконтом, где-то процентов на 35%, с учётом этого, при купоне в 7 рублей, умножить на дисконт и вычесть НДФЛ, получим с вами порядка 8.2% годовых. Например берём $SU26238RMFS4 или $SU26240RMFS0 , шансов, что тело облигации не будет возвращаться к номиналу при снижении ключевой ставки ЦБ практически нет, держать ставку 16% горизонте 2х лет считаю не будут, так как у ЦБ цель 4% инфляция. Поэтому рост тела облигации на 20-25% на этом промежутке крайне вероятен. По итогу хорошая доходность выше инфляции на 2 года. Риск профиль - консервативный Горизонт инвестирования - от 2х лет Вход от текущей цены Доля в портфеле - до 15% Апсайд на горизонте инвестирования 25% #фундаментальнаяидея

Сегодня продал часть $CHMF и весь $MAGN Поробую объяснить почему. Одно время моя супруга занималась продажей металла, всякого металла - чернина, цветной, нержавейка и т.д. Так вот по сути самые большие деньги (маржа) делаются на цветном и нержавеющем металлопрокате, там где больше технологий, сложности и вложений. Поддержка строительной отрасли это прекрасно, но для чёрного металлопроката. По итогу в Азию никому не нужно, в Европу теперь тоже. Если выручка и будет, то маржинальность сильно упадёт. Поэтому сильно рассчитывать, ни на что не стоит, особенно в отношении Северстали

Сегодня проверил свой портфель, по итогу получилось что 25% это активы в долларах, примерно 8 тыс. $ Курс на мой взгляд сейчас идёт по верхней границе. Поэтому захеджировал результат шортами по $USDRUBF Но был у меня негативный опыт с данным фьючем, когда купил его около 69 руб за позицию. А перед новым годом мне его закрыли и не дали додержать до результата, переконвертировав во фьючи со сроком экспирации. Перезаходить не стал, в итоге не заработал почти 100 тыс.

Сегодня продал большую часть $T компания очень сильно закредитованная. Если убрать всякую шелуху типа - бренд, репутация и прочее то активов наберётся на 170 млрд зелёных. Долгов на 200 + млрд. Из структуры долга непонятно сколько из него с плавающей процентной ставкой, но точно есть. Сможет ли компания обслуживать долг при таких процентных ставках? Сможет ли платить дивы из прибыли а не из долгов? За 2022 год Net Income в минусе почти на 7млрд $ Мне кажется нет. При инвестициях в Америку крайне рекомендую сейчас смотреть долговую нагрузку

Вообще российский IT это свой отдельный мир. И так или иначе у нас всего 1 гигант и во многом моноплист $YNDX Стоит брать с текущих на долгосрок #идея_на_миллион

Сегодня докупил немного $TATN в рамках #идея_на_миллион Классная компания, сильный фундаментал. БольшАя часть принадлежат правительству Татарстана, из чего во многом формируется региональный бюджет. Поэтому при первой же возможности дивидендам быть. Так как обедневший богатый регион, никому не на руку

Планирую вести еженедельную рубрику, что покупает и продаёт конгресс США. Краткий обзор марта, отчитались о покупках где активно брали банковский сектор, как республиканцы так и демократы. Среди них $C $WFC и $NYCB Примечательно что лидер республиканцев (которые частенько выступают за более жёсткую фискальную политику) Митч Макконел, приобрёл себе именно банковский сектор. Можно сказать что у лидеров конгресса, нет опасений за банковский сектор США. Так же товарищ ковбой Майкл Маккол из Техаса решил вложиться в нефтянку США прикупив $COP на сумму более 100 тыс.$ Видимо есть понимание грядущих интересных перемен на энергетическом рынке

Как монопольному поставщику электроэнергии зарубеж $IRAO успех обеспечен. В ближайшее время пойдёт на 4.0 и выше. Особенно после встречи Путина и Xi #идея_на_миллион

Почитав отчёт Сегежи про выросшую долю логистических расходов, посетила меня мысль что стоит вкладываться в логистический сектор. Компаний на бирже не так много например $GLTR который и приобрёл. Когда решится вопрос с дивами будет ракета В России в принципе не много портов из тех что на бирже Новороссийск и Владивосток. Мне кажется вектор государства сместится на восток и $FESH будет ключевой инфраструктурной площадкой в ближайшее время с учётом большой доли государственного участия Идея в долгую, но мне кажется кратный рост не избежен. #идея_на_миллион