Ставка 16%! Рынок рванул вверх. Испугавшихся Хомяков, закрывших свои позиции побрили.

Да, сложно сейчас что-то брать. Московскую биржу штормит. Покупка акций становится все менее привлекательней по сравнению с вкладом. Но знаете ли вы того кто разбогател на вкладах? А вот на акциях таких людей не мало! У меня появилась инвестиционная идея начать увеличивать позицию в компании Мать и дитя. Мать и дитя - финансовые показатели по МСФО за 2023 г. - Выручка: 27,6 млрд руб. (+9,6% год к году (г/г)) - EBITDA: 9218 млн руб. (+16,3% г/г) - Чистая прибыль 7823 млн руб. (+65,8% г/г) - Чистая денежная позиция: 9017 млн руб. - Чистый долг/ EBITDA: 1,0х. Показатели за прошлый год очень хорошие! Рост выручки в основном обеспечен стабильным спросом на услуги родов и ЭКО как в Москве, так и в регионах. Все мои друзья ровесники мучились с тем, чтобы завести детей. Все обращались к врачам. Не знаю, что это... Скорее всего экология или питание. Думаю услуги ЭКО будут все востребование и востребование. Для бизнеса компании не нужно вкладываться в большие кап затраты для увеличения производства. Услуги ЭКО сможет оказывать тот же специалист, то есть строить новую печь как в ММК или Северстали не нужно! Дивиденды раньше компания платила раз или два в год. Сегодня назначено заседание СД и один из вопросов: "о выплате (объявлении) промежуточных дивидендов Компании". https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Oj85ouhvekGs6DBOwhsF-AA-B-B Посмотрим сколько рекомендуют. Компания только переехала в Россию. Торговля акциями пока приостановлена, но в ближайшее время возобновится. Из минусов есть риск "навеса" (покупки акций за рубежом с дисконтом перенос их на Московскую биржу и распродажа для фиксирования прибыли) от чего цена акций начнет падать после возобновления торгов. Что думаете? Стоить брать с горизонтом 5-10 лет? $MDMG

Рекомендация от СД Транснефть о размере и порядке выплаты дивидендов каждый год приходит много позже самого совета директоров. 2024 год не стал исключением. 29 мая 2024 собирался совет директоров. Размер дивидендов на 4 июня так и не объявили. Для меня всегда было загадкой, почему Роснефть и Транснефть так сильно тянут с рекомендацией по размеру и порядку выплаты дивидендов. Будучи миноритарным акционером компании я решил написать в Транснефть. Контрольные пакеты Роснефть и Транснефть принадлежат государству. Оказывается руководство этих компаний ждут рекомендаций от правительства. Кто же назначает размер дивидендов? 🤔 Силуанов или Мушустин?! Нам с вами остается лишь ждать директиву правительства. По Роснефть мы её уже получили. Прикладываю скрин полученного от компании письма, чтобы исключить риск того, что я что-то не так понял. $TRNFP

Голосуем за выплату дивидендов по акциям Сбербанк! Как известно дивиденды сами за себя не проголосуют. В данный момент идет заочное голосования за выплату дивидендов по акциям. Форма собрания: заочное голосование. Период голосования по 20 июня 2024 года (23:59 МСК). Дата собрания: 21 июня 2024. Если вы владеите акциями и имеете право на участие в общем собрании акционеров, и ещё не проголосовали, то Вы можете запросить доступ на участие в данном собрании, заполнить и направить бюллетень на сайте сервиса E-voting. Использование сервиса E-Voting для акционеров бесплатное. https://online.e-vote.ru/e-voting-ui/idp/sso/?redirectTo=https://online.e-vote.ru/e-voting-ui/public/&client=PUBLIC#/ Сервис заходит через госуслуги, связывается с национальным депозитарием узнает сколько у вас акций и принимает ваш голос. Голосуй, а то проиграешь! PS Рынок акций на Московской бирже снижается уже который день подряд. ЦБ пугает возможным повышением ключевой ставки уже 7 июня. Нам нужен хоть какой-то позитив. $SBER

Вчера я поучаствовал в первичном размещении акций (далее – IPO) ГК Элемент. Это было самое необычное IPO. Перед участием в IPO я изучил финансовые показатели компании. Финансовые показатели «Элемента» по годам: Выручка в 2021 -21,0 млрд руб Выручка в 2022 -24,4 млрд руб Выручка в 2023 -35,8 млрд руб EBITDA в 2021 –  3,3 млрд руб EBITDA в 2022 –  5,2 млрд руб EBITDA в 2023 –  8,7 млрд руб  Чистый долг в 2021 млрд руб -– 10,4 млрд руб Чистый долг в 2022 млрд руб -– 9,4 млрд руб Чистый долг в 2023 млрд руб -– 11,0 млрд руб Чистая прибыль в 2021 –  0,4 млрд руб Чистая прибыль в 2022 –  2,8 млрд руб Чистая прибыль в 2023 –  5,3 млрд руб Чистый долг / EBITDA в 2021 млрд руб -3,2х Чистый долг / EBITDA в 2022 млрд руб -1,8х Чистый долг / EBITDA в 2023 млрд руб -1,3х Выводы: Компания за последние три года увеличила чистую прибыль в 13,25 раз! 😳 Долг в течении трех последних лет остается на одном уровне. Долговая нагрузка сокращается за счет увеличения чистой прибыли. При этом долг на одном уровне. Значит фактически платятся лишь одни проценты по долгу. Бизнес по производству микроэлектроники, который объединяет более 30 компаний в условиях СВО и курса на импортозамещение выглядит многообещающим. Решение на подачу заявки принято, подаю заявку! Аллокация составила 100%😱 Это значит, что вся моя заявка исполнилась полностью (Я ставил заявку на 100 тыс руб, предполагая аллокацию около 5%). Это значит, что до аванса я остался без денег :) Почему так произошло? Скорее всего из-за того, что СПБ биржа заявила, что решила сделать приоритет на розничных инвесторов. Бирже нужно много сделок, ведь она зарабатывает комиссию с каждой из них, а дела у СПБ биржы сейчас не очень. Много людей по привычке заходили в сделку с плечом предполагая низкий процент аллокации. Поэтому с начала торгов появилось много заявок на продажу. Я тоже поддался панике и продал половину акций, увидев такую чудовищно большую аллокацию. Но затем появилось еще больше заявок на покупку. Спрос институциональных инвесторов не был удовлетворен, и они накидали 2, в моменте до 4 миллионов заявок на покупку. Наблюдение за стаканом заявок показывало, что число желающих продать росло с начала 100 тысяч заявок, затем 200 тысяч, потом триста. Но число заявок на закупку все время было около 2-4 млн. Жадные институциональные инвесторы не хотели платить даже на 1 копейку дороже цены размещения. Казалось в их заявках на покупку может утонуть любое количество заявок на продажу, но все же через час или около того розничные инвесторы съели все заявки на покупку. До этого момента я купил обратно проданные мной акции 😆 Я боялся будет ли у меня еще шанс купить их так дешево?! Оказывается, сегодня этот шанс есть у всех. Много людей смогли избавиться от своих плеч вовремя и выдохнули. Еще кто-то избавится сегодня. Я долгосрочный инвестор и пережду все эти штормы, закрытие позиций плечевиков и я надеюсь, что дождусь увеличение цены много дороже цены IPO. Фундаментальные показатели компании практически гарантируют это! Помните мы покупаем долю в бизнесе, а не фантики. Как всегда, напоминаю Вам, что все вышенаписанное лишь мысли автора и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $ELMT

Очередное ipo с переподпиской. Об этом как всегда как то узнала газета Ведомости. https://www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/05/27/1039823-gruppa-kompanii-element?from=newsline Напоминаю, что группа Элемент это производитель микроэлектроники. Я участвую! Аллокация я уверен, что будет маленькая. Из плюсов это то, что компания и ее бизнес растет семимильными шагами. В условиях санкций компания является выгодополучателем импортозамещения. Из минусов это то, что по дивидендной политике компания платит не менее 25% от чистой прибыли (обычно не менее 50% от чистой прибыли). Контрольный пакет у Афк системы, у Ростеха чуть меньше акций. Это наверное компромисс для миноритарных акционеров. Афк нужны деньги, а Ростех и его дочки не славятся щедрыми дивами. Уверен, что после начало торгов высвободится куча средств и рынок начнет расти. Дополнительная хорошая новость это то, что СД сегодня рекомендовал выплату дивов! https://www.interfax.ru/business/963038 Все вышенаписанное лишь мысли автора и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $ELMT

Акции "Тинькофф" (МКПАО "ТКС Холдинг") войдут с 21 июня в расчет индекса голубых фишек на Московской бирже вместо "Русала", следует из сообщения торговой площадки Московская биржа. https://1prime-ru.turbopages.org/turbo/1prime.ru/s/20240530/tinkoff-848663154.html $TCSG $RUAL

Голосуем за выплату дивидендов по акциям Татнефть! В данный момент идет заочное голосования за выплату дивидендов по акциям. Форма собрания: заочное голосование. Период голосования по 13 июня 2024 года (23:59 МСК). Дата собрания: 14 июня 2024. Если вы владеите акциями и имеете право на участие в общем собрании акционеров, и ещё не проголосовали, то Вы можете запросить доступ на участие в данном собрании, заполнить и направить бюллетень на сайте сервиса E-voting. Использование сервиса E-Voting для акционеров бесплатное. https://online.e-vote.ru/e-voting-ui/idp/sso/?redirectTo=https://online.e-vote.ru/e-voting-ui/public/&client=PUBLIC#/ Сервис заходит через госуслуги, связывается с национальным депозитарием узнает сколько у вас акций и принимает ваш голос. Голосуй, а то проиграешь! PS Уже надоели эти срывы голосования по дивидендам Татнефть из-за отсутствия кворума. Надеюсь, что в этот раз акционеры справятся. $TATN

Голосуем за выплату дивидендов по акциям Северсталь! В данный момент идет заочное голосования за выплату дивидендов по акциям. Форма собрания: заочное голосование. Период голосования: с 17 мая 2024 по 6 июня 2024 года (23:30 МСК). Дата собрания: 07 июня 2024. Если вы владеите акциями и имеете право на участие в общем собрании акционеров, и ещё не проголосовали, то Вы можете запросить доступ на участие в данном собрании, заполнить и направить бюллетень на сайте сервиса E-voting. Использование сервиса E-Voting для акционеров бесплатное. https://online.e-vote.ru/e-voting-ui/idp/sso/?redirectTo=https://online.e-vote.ru/e-voting-ui/public/&client=PUBLIC#/ Сервис заходит через госуслуги, связывается с национальным депозитарием узнает сколько у вас акций и принимает ваш голос. Голосуй, а то проиграешь. $CHMF

СД "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в 29,01 руб на одну акцию. Как всегда мурыжили нас на этом совете!!! 😡 https://www.interfax.ru/business/962573 $ROSN

Группа Астра объявила дивиденды. Компания объявила дивиденды за 1-ый квартал 2024. Но вы ведь понимаете, что по сути это дивы за 2023 год? Совет директоров Группы Астра в качестве дивидендов за 1 квартал 2024 рекомендовал выплатить 7,89 руб. на одну акцию.  По итогам 2023 г. принято решение дивиденды не выплачивать: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров в связи с отсутствием прибыли по результатам 2023 года решение о распределении прибыли по итогам 2023 года не принимать, дивиденды не выплачивать». При этом судя по отчету по МФСО за 2023 чистая прибыль компании составила 3,64 млрд руб (увеличилась на 18% год к году). Как это понимать??? Только как то, что компания является компанией роста и все деньги будут направлены на рост прибыли? Или другой вариант то, что руководство не обладает порядочностью? Пока ответ неизвестен. Лично я держу очень маленькую долю акций этой компании. Нужно посмотреть как будет вести себя менеджмент компании. Порядочно (будет делиться с миноритариями) или найдёт более интересный способ выводить прибыль в обход нас с вами. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 июля 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 8 июля. Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 28 июня 2024 г. По текущей цене бумаг Группы Астра 600 руб. дивидендная доходность может составить около 1,3%. https://www.kommersant.ru/doc/6728255 Все вышенаписанное лишь мысли автора и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.  $ASTR

Вчера я продал акции Газпром. Я предполагаю, что их стоимость будет падать еще пару лет. В.В. Путин во время своей поездке в Китай не смог добиться подписания договора о строительстве трубы Сила Сибири-2. На мой взгляд это было самым сильным фактором поддержки компании. Слишком много негатива скопилось вокруг компании. Это как авиакатастрофа, когда каждая причина сама по себе не вызовет катастрофу, но если их все сложить одновременно, то авария неизбежна. Напомню выдержки из отчета по МФСО компании Газпром за 2023 год. Впервые за 25 лет компания сработала в минус. Убыток 0,6 трлн. руб. Выручка снизилась на 27%(до 8,5 трлн. руб). Чистый долг вырос на 34%(5,2 трлн. руб). В отчетности компания есть значение мультипликатора «чистый долг / EBITDA», так вот он вырос с 1,1 до 3,0. Комфортным уровнем считается значение «чистый долг / EBITDA» до 3. Долг растет уж слишком быстро. Я вижу, что это приведет компанию в долговую кабалу. С 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно на Газпром наложили дополнительный налог 50 млрд рублей в месяц. https://tass.ru/ekonomika/15897355 Причем неважно зарабатывает компания хоть что-то или нет. Если просто умножить эти 50 млрд.руб на 12 месяцев за 2023 год, то как как раз мы и получаем убыток 0,6 трлн. руб. за 2023 год. Правительство не просто так отменило дивиденды за 2023 год. Их просто не с чего платить. Потребителей для всего имеющегося сейчас у компании газа просто нет. Эх, надо было продавать акции еще 6 мая, когда написал статью о неутешительном состоянии компании, но я надеялся, что все уже вышли из компании и падать акция уже не будет. https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/WhiteSleeper/6e1960aa-d6eb-465f-a012-320cd8efcdd5/ Как же я был не прав…. -12% с 6 мая!!! Для такого тяжеловеса как Газпром это означает, что акций было продано на гигантскую сумму. Видя вышеописанное состояние компании, я понимаю, что следующие дивиденды будут возможны только в 2027 году!!! Это будут дивиденды за 2026 год. При условии, что закредитованность компании не будет чрезмерной. Правительство не сможет отменить повышенный налог для Газпрома. Эти деньги очень нужны России в условиях проведения СВО, но скорость увеличения долга говорит о том, что всех нас ждет повышение стоимости газа. Я надеюсь, что оно произойдет в следующем году, но по-хорошему цену нужно поднимать прямо сейчас. Еще я увидел риск, что к моменту прекращения действия повышенного налога и улучшения внешнего экономического фона из-за перекредитованности может возникнуть угроза размытия акций компании. (Чтобы спасти компанию ее акции могут размыть и их купит Правительство). В общем вчера вечером я решил, что зачем держать деньги в этой компании. Скорее всего эти деньги еще долго не будут работать. Надо быть гибче. Поэтому я в очередной раз зафиксировал убыток по Газпрому и купил бумаги компаний без долгов (очень важно в период такой высокой ключевой ставки), делящихся со своими акционерами заработанной прибылью. Я взял Северсталь, Татнефть и Транснефть. Другим важным фактором выбора компаний была порядочность менеджмента (чтобы не кинули минаритариев, нас с вами, людей с маленькими долями компании). Еще я хотел взять Лукойл, но он уже выплатил дивиденд в этом сезоне, поэтому я обратил внимание на компании, которые еще не выплатили дивиденды. Кое кто вчера взял акции Газпрома своим детям в надежде сделать иксы. Я такой далекий горизонт планирования не рассматриваю, но такая точка зрения тоже имеет право на существование. Ах, да все вышенаписанное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! Это всего лишь мысли автора. $GAZP $TATN $TATNP $TRNFP $CHMF $LKOH

Совет директоров "Роснефти" 23 мая рассмотрит вопрос о дивидендах за 2023 год. Консенсус прогноз примерно о 30 рублях на одну акцию. Ожидаемая дивидендная доходность приблизительно 5%. https://tass-ru.turbopages.org/turbo/tass.ru/s/ekonomika/20864993 $ROSN

Дивидендов Газпрома за 2023 год не будет. Правительство поручило подготовить директиву госпредставителям в совете директоров и на собрании акционеров об отказе выплачивать дивиденды. Распоряжение от 18 мая 2024 года № 1183-р опубликовано на официальном портале правовой информации. Главная интрига недели раскрыта. Я уже писал, что выплачивать дивиденды было глупо. Вы ведь тоже теперь инвесторы как и я :) ? Не парьтесь через год другой мы вернемся к дивам! Ну, когда-нибудь вернемся... Не на последние деньги ведь в нем сидим. https://www.interfax.ru/russia/961462 $GAZP

Интересные события этой недели это конечно же советы директоров с рекомендациями о размере дивидендов. 21 мая 2024 (вторник) состоится совет директоров компании Русснефть. Ожидаемая дивидендная доходность неизвестна как и то будут ли дивиденды вообще. В прошлом году Русснефть выплачивала дивиденды за 2022 г. только на привилегированные акции, которые не находятся в свободном обращении на биржевом рынке. 22 мая 2024 (среда) состоится совет директоров компании Башнефть Ожидаемая дивидендная доходность примерно 8% для простых акций и 11,1% для привилегированных (разница в доходности вызвана отличием в цене акций). Ждём рекомендацию с выплатой дивидендов ~ 258 руб. на обычку и на привилегированные акции. 22 мая 2024 (среда) состоится совет директоров компании Норникель Ожидаемая дивидендная доходность примерно 3,2%. Ждём рекомендацию с выплатой дивидендов ~ 5 руб. 23 мая 2024 (четверг) состоится совет директоров компании Газпром. Ожидаемая дивидендная доходность примерно 11,8%. Ждём рекомендацию с выплатой дивидендов ~ 17,8 руб. С компанией Газпром главная интрига! Компания впервые за всю историю сработала в убыток. Скорость увеличения долговой нагрузки очень быстрая. Есть риск, что оставят без дивидендов. Все вышенаписанное лишь мысли автора и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RNFT $BANE $BANEP $GMKN $GAZP

Что же выгоднее вклад или акции? Извените, но сегодня я побуду душнилой. Мы с вами должны знать, что выгоднее вклад или акции?! В статье нет однозначного ответа, кроме того она получилась скучной, но мне жаль потраченного на нее времени и поэтому я опубликую мой труд. Может мои расчеты принесут хоть кому то ясность. 7 мая 2024 года на официальном сайте вышел Указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В нем есть часть относительно фондового рынка. «6. Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика»: е) обеспечение роста капитализации фондового рынка не менее чем до 66 процентов валового внутреннего продукта к 2030 году и до 75 процентов валового внутреннего продукта к 2036 году, доли долгосрочных сбережений граждан в общем объеме их сбережений не менее чем до 40 процентов к 2030 году и до 45 процентов к 2036 году;» http://www.kremlin.ru/acts/news/73986 Попробуем перевести это на русский язык.  Это означает, что Путин поручил ЦБ и кабмину довести капитализацию фондового рынка до 66% ВВП к 2030 г., то есть удвоить это отношение с нынешних 33%. Обозначена цель даже на больший рост стоимости российских акций, чем просто от текущего уровня ВВП поскольку сам ВВП также обычно повышается из года в год. Если предположить с учетом грубых прикидок, что до 2030 г. , российская экономика будет расти теми же темпами, что и в 2023 г., на 2,3% в год, а годовая инфляция в среднем составит 4% (цель ЦБ), то при достижении к тому времени доли капитализации рынка акций РФ в 66% от ВВП индекс МосБиржи может находиться около 9000 пунктов (точка отсчета — конец 2023 г.). В данный момент индекс МосБиржи 3470 пунктов. То есть, если все пойдет по плану, то ваш портфель увеличится в среднем в 2,59 раз к 2030 году(за 6 лет), если вы просто его забросите и не будете совершать никаких сделок. При этом если вы вложите деньги в банк под 15% годовых на 6 лет, то деньги увеличатся в 2,31 раз. (Хотя глава ЦБ обещает начать снижать ключевую ставку во второй половине года и в следующем году вроде как не получится вложиться в банке под 15%). Следует учитывать, что кабмин и ЦБ могут провалить Указ президента. То есть мы можем не достичь целей поставленных президентом. Лично я все же верю, что на долгосрочном горизонте акции по-прежнему обгоняют вклад. Мир ведь не знает таких людей, которые разбогатели с помощью вклада. С акциям совсем другая песня! Мы не будем забрасывать наш портфель. Мы будем покупать акции компаний работающих в плюс с растущим бизнесом. Акция ведь это ваша доля в компании. Я надеюсь, что нам даже удастся немножко перегнать индекс, который должен достичь примерно 9000 пунктов к 2030 году. Все вышенаписанное лишь мысли автора и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #будущее #указ #вклад #акции

Тасс уполномочен сообщить, что "Сургутнефтегаз" обсудит 15 мая рекомендацию по дивидендам за 2023 год!!! В прошлом году, когда я покупал привилегированные акции я рассчитывал на дивиденды 25%! С тех пор акции подорожали. Дивдоходнасть ожидается в районе 17% от текущей цены привилегированных акций. Это была такая доходность ради которой стоило рискнуть и купить. Держим кулачки. СД не подведи! $SNGSP https://tass-ru.turbopages.org/turbo/tass.ru/s/ekonomika/20781591

Бешеный рост стоимости акции ПАО "Россети Урал"!!! Рост на 226% за последний год и целых 74% за последний месяц!!! Вышли великолепные отчеты компании за 2023 год. Из отчетов следует, что чистая прибыль по РСБУ за 2023 год выросла в 4 раза. А чистая прибыль по МФСО выросла только в 2,8 раз. Отчет по МФСО включает дочерние компании. ПАО "Россети Урал" следует приглядеться к эффективности дочек съедающих чистую прибыль. «Увеличение чистой прибыли связано с ростом выручки от услуг по передаче электроэнергии и увеличением сальдо доходов/расходов», – уточнили в «Россети Урал». Возникает вопрос откуда такой рост??? Я задался данным вопросом. Приступим. ПАО "Россети Урал" осуществляет свою деятельность на территории трех субъектов Российской Федерации - Свердловской и Челябинской областей, входящих в состав Уральского федерального округа, а также на территории Пермского края, являющегося частью Приволжского федерального округа. Зарабатывает компания на транспортировке электрической энергии. Урал, что мы знаем о нем…. Из курса школьной географии я помню, что ВПК был эвакуирован на Урал во время ВОВ. Вот они наши потребители которым внезапно понадобилось много энергии. Смотрим на график стоимости акции и что мы видим??? Взрывной рост цены акции начался в 2023 году. Быстренько гуглим и что мы находим? Челябинская область осталась промышленной опорой страны, как и в годы ВОВ Изучаем Челябинскую область (обслуживается ПАО "Россети Урал") более внимательно и находим: «Число предприятий ОПК(оборонно-промышленного комплекс, теперь это так называется) в Челябинской области выросло в восемь раз с начала года. Об этом рассказала министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона Павел Рыжий на Челябинском экономическом форуме». Новость от 18.11.22 https://www.kommersant.ru/doc/5670082 Вот и ответ на мой взгляд. Российский оборонно-промышленный комплекс разгоняется. Вооруженным силам будет чем бить врага. Для производства продукции специального назначения требуется много энергии. Предприятия скорее всего работают не в одну смену. И вся эта энергии бежит по проводам ПАО "Россети Урал". 6 мая 2024 выходит рекомендация СД о выплате дивидендов в размере 0,623 руб на акцию. Дивидендная доходность составляла на тот момент 15%. Акции продолжили расти. А теперь признайтесь мне. Ведь вся информация была у вас перед глазами. В том числе о росте предприятий ОПК в Челябинской области 8 раз!!! (Новость была от 18.11.22 года!!! Ссылка выше). Мы ведь все в курсе о СВО. Признавайтесь, вы ведь тоже пропустили рост стоимости акций в 226% за последний год? А все было на поверхности перед вашими глазами. Новые отчеты продолжают радовать акционеров. Чистая прибыль "Россети Урала" в 1 квартале 2024 года по РСБУ выросла в 1,7 раза. Из минусов ПАО "Россети Урал" пришлось продать долю в АО «Екатеринбургэнергосбыт» компании ПАО «Интер РАО». Курочка несущая дополнительную прибыль. Продать прибыльный актив ПАО «Россети Урал», вероятнее всего, заставило требование законодательства запрещающее совмещать деятельность по передаче и продаже электроэнергии. https://pravdaurfo.ru/novost/457156-rosseti-ural-uvelichili-pribyl-do-12-milliardov/ Покупать компанию сейчас или нет?! Непонятно. Ведь гособоронзаказ засекречен. Большой он или нет?! На данный момент определенно большой. Если думаете, что СВО будет длится еще долго, то определенно можно присмотреться к бумаге, если же думаете, что скоро все закончится, то видимо уже поздно. Акции продолжают свой рост и на момент написания данной статьи дивидендная доходность составляет 12%. Я сделал маленький расчет. Предположим у вас был свободный миллион. Вы купили на него год назад акций Россети Урал. Стоимость акций в портфеле бы сейчас составляла 2 миллиона 260 тысяч рублей. А дивиденды бы составили 339 тысяч рублей! Держите глаза открытыми! Ах, да не забывайте, что эта статья лишь мысли автора и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $MRKU $IRAO

В прошлом году компания Татнефть приобрела в Ленобласти завод Нокиан Тайрес. Это завод по производству автомобильных шин. Мне стало интересно так справилась Татнефть с производством резины или нет? Сделка была выгодная. Завод был приобретен с дисконтом. Оказывается завод прекрасно работает. Сейчас завод стал называться Айкон Тайрс(это завод машин по сборке шин). Вот ссылка на статью обзор работы предприятия под управлением Татнефти. https://5koleso.ru/articles/tires/kak-delayut-shiny-ikon-tyres-shodil-na-zavod-i-vse-uvidel/ Что же касается цифр, то выручка сократилась вдвое. При этом, что важно это то, что завод работает в плюс. Отчетность на компьютере отражается шире, чем на телефоне. Рекомендую открывать ссылку с компьютера https://www.tinkoff.ru/business/contractor/legal/1044700561982/financial-statements/ В среднем за последние 5 лет выручка завода составляла 30 млрд. руб Попытался отразить динамику выручки на фото с монитора компьютера. Вроде видно. За 2023 год мы наблюдаем резкое падение выручки в 2а раза. До 15,6 млрд. руб Я разобрался с чем это связано. Прежде всего это связано с прекращением экспорта шин в Евросоюз. Раньше финам было удобно производить их в России и продавать в Европе. Так было выгоднее. Сейчас завод работает в половину мощности. Татнефти нужно перенаправить свободные мощности производства резины на Восток. Уверен, что работа в этом направлении ведется. Предполагаю, что это будет Турция. При этом всем завод по прежнему генерирует чистую прибыль! В 2023 году завод принес 8,12 млрд. руб чистой прибыли. Я считаю, что Татнефть оптимизирует завод в свое время. Очень важно, что предприятие генерирует прибыль. Все вышенаписанное лишь мои мои мысли и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $TATN $TATNP

Глава Транснефти поделился информацией с журналистами Интерфакс. Во первых: Совет директоров Транснефти в ближайшее время рассмотрит рекомендации по дивидендам сообщил глава компании Транснефть. «Дивиденды будут неплохие, потому что результаты по году были неплохие и выручка серьёзно подросла»(Так глава компании ответил на вопрос о том будут ли дивиденды за 2023 выше чем за 2022 год). Во вторых: Глава компании так же подтвердил, что обсуждается вопрос о переходе Транснефти на выплату дивидендов 2а раза в год! Источник Интерфакс https://www.interfax.ru/business/959330 Акции компании в моменте на новости подросли на 3%. $TRNFP

Татнефть опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2024 г. Татнефть моя любимая компания! Более половины портфеля!!! ❤ Чистая прибыль компании в прошлом квартале выросла на 36,4% (здесь и далее в годовом выражении), до 68,386 млрд руб. Выручка составила 382,05 млрд руб., увеличившись в 1,6 раза. Валовая прибыль повысилась 1,4 раза, до 126,2 млрд руб https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838/?DTI=8 Татнефть, я люблю тебя 😍 $TATN $TATNP

Правительство России продлило требование об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров еще на год (до 30 апреля 2025 года), следует из сообщения  кабмина в телеграм канале. https://t.me/government_rus Источник РБК. https://rbc-ru.turbopages.org/turbo/rbc.ru/s/economics/27/04/2024/662ced539a7947efac76977e Наконец то хоть где то это новость стала более менее «официально» (ранее было «по источнику газеты Ведомости», теперь телеграмм канал Правительства!). Выходит, что Правительство хочет держать курс рубля на текущем уровне. Видимо по политическим мотивам. Разгон инфляции и обесценивание рубля будут раскачивать лодку. Нам всем это не нужно. Я предполагаю, что позже меру по продаже валютной выручки отменят. За прошлый год ликвидная часть Фонда национального благосостояния похудела на одну треть(https://www.kommersant.ru/doc/6455331). В ликвидной части остались юани и золото. В неликвидной части акции/облигации (то что быстро не превратишь в деньги). Бюджет все еще дефицитный. У власти есть выбор либо продолжать сжигать накопления из фонда национального благосостояния, либо опустить курс рубля, чтобы валютные экспортеры заработали больше рублей и закрыли дыру в бюджете. Сегодня власть пользуется накоплениями из фонда. Время и запас жирка у страны есть! Возможно появится и другие пути преодоления дефицита бюджета, которых я сейчас не вижу. Лично я все же предполагаю, что курс рубля опустят, когда придет время, отменив обязанность продажи валютной выручки. Это самый простой способ закрыть дефицит бюджета. Что же даст спекулянтам и инвесторам предположение, что курс рубля опустят в 2024 для закрытия дефицита бюджета?! А вот, что! Переоценка курсовой разницы валютной кубышки Сургута в 2025 году позволит нарисовать рекордные прибыли компании за 2024. Дивидендный гэп предполагаемых огромных дивидендов за 2023 привилегированных акций компании будет быстро закрыт. Для подстраховки обесценивания рубля ~6% моего портфеля состоит из акций Сургутнефтегаз привилегированные. Напоминаю, что это всего лишь мысли автора и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $SNGSP $SNGS

Порассуждаем о состоянии бизнеса компании Газпром в данный момент. Вышел отчет по МФСО компании Газпром за 2023 год. Результаты неутешительные. Впервые за 25 лет компания сработала в минус. Убыток 0,6 трлн. руб. Выручка снизилась на 27%(до 8,5 трлн. руб). Чистый долг вырос на 34%(5,2 трлн. руб). В отчетности компания есть значение мультипликатора «чистый долг / EBITDA», так вот он вырос с 1,1 до 3,0. Всего за 1 год! Компания должна значительно снизить капитальные затраты. Как известно комфортным уровнем считается значение «чистый долг / EBITDA» до 3. Для быстрорастущих компаний адекватен показатель до 4. Значение выше указывает, что нужно изучить компанию более внимательно. Возможно, у нее есть проблемы, включая риски будущего банкротства. Старший аналитик по нефти и газу компании БКС Рон Смит считает, что пока Газпром не заключит с Китаем договор Сила Сибири-2 компания будет работать в минус. Что же есть ли в этой ситуации плюсы? Да, плюсы есть! У Газпрома много газа, который некуда пристраивать, и компания в данный момент тянет газопроводы в разные деревни по территории нашей необъятной страны. Даже в маленькую деревню с моей дачей в которой почти нет людей. Земля в этих деревнях с появлением газа станет дороже. В деревнях можно налаживать энергозатратное производство. Надеюсь эти производства появится. Подрыв Северных потоков скажется на внутреннем развитии страны (Запад хочет навредить России, но все время совершает какие-то действия, которые в конечном итоге помогают развитию России). Что же касается практической пользы для инвесторов на короткую перспективу, то я вижу, что Газпрому придется заставить платить дочернюю компанию Газпром Нефть высокие дивиденды. Иначе как материнская компания будет справляться с долговой нагрузкой в условиях высокой ключевой ставки?! Поэтому владельцы компании Газпром Нефть открывайте шампанское на следующие несколько лет вы будите обеспечены высокими дивидендами! Насчет выплаты дивидендов самого Газпрома, то я думаю, что не будет рекомендаций от совета директоров. Дивидендная база для выплаты дивидендов есть — скорректированная чистая прибыль Газпрома составила 724,4 млрд руб. Если решат заплатить 50% от прибыли, то дивиденды могут составить 15,3 руб. на 1 акцию или 9,8% В дивидендной политике есть пункт 3.4. «В случае если величина показателя Чистый долг (скорректированный) / Приведенный показатель EBITDA по итогам года превышает 2,5, Совет директоров Общества может принять решение об уменьшении размера дивидендных выплат, рассчитанного в соответствии с пунктами 3.1–3.3 настоящей Дивидендной политики». По итогам 2023 года этот показатель составляет 3 (если быть совсем точным, то 2,96). Так что основания платить меньше 50% или не платить вовсе – есть. Долг растет слишком быстро. Я как акционер не хотел бы выплаты дивидендов. Это приведет к загону компании в долговую кабалу. Смягчающим фактом положения дел в которых оказался Газпром является то, что люди забыли, что для компании ввели повышение НДПИ в 2023-2025 годах (составляет 50 млрд рублей ежемесячно). Таким образом без данного нового налога компании сработала в «ноль» в 2023 году. https://tass.ru/ekonomika/15897355 Этот налог не будет вечным. Газпром тянет сейчас очень много на своих плечах. Будем надеется, что до конца 2025 года СВО закончится и Газпром к этому времени не надорвется. Наблюдая за скоростью увеличения долговой нагрузки становится страшно. Дивиденды определенно не нужны. Сейчас очень важна встреча Путина и Си. Мы уже знаем, когда она произойдет (15-16 мая). https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/05/03/22929175.shtml Нашему президенту придется найти все возможные дипломатические приемы, чтобы убедить Китай подписать договор по Силе Сибири-2. Большая игра продолжается! Ах, да все вышенаписанное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! Это всего лишь мысли автора. $GAZP $SIBN

Не жили хорошо, нечего и привыкать! Именно такими мыслями видимо руководствовался совет директоров Магнитогорского металлургического комбината, когда давал рекомендацию по дивидендам за 2023 год. ~5% много это или мало? Сравнивая с размерами вкладов это конечно мало. Но с другой стороны такой маленький дивиденд связан с ростом капитальных затрат для реализации стратегии развития. Я покупал акции в начале года. Сейчас с учетом снижения цены на негативных новостях о размере дивиденда (красноречиво отражено на графике) доходность по акциям все еще больше 10%. А это означает, что вклады мы обгоняем! Ну, как себя еще успокоить, даже не знаю🤔. Северсталь мне кажется более привлекательной бумагой из металлургов сегодня. Кстати, на днях я познакомился с замгендиректора завода металлоконструкций. Девушка отвечает за экологию и качество на заводе. Как проводить время на свидании? Правильно, получать инсайдерскую информацию! Так вот она у меня теперь есть. Делюсь ею с вами. С недавних пор Северсталь ведет себя как то высокомерно при обращении клиентов в компанию. Если раньше Северсталь конкретно для компании Алины делала партии стали, даже пытались улучшить свое производство, чтобы полностью удовлетворять запросы, то сейчас говорят, берите, что есть, если, что то не нравится адиос! Мне это говорит, что у компании Северсталь дела идут более чем прекрасно. Мы с вами видели отражение этих слов в недавно опубликованных отчетах. Поэтому я ни в коем случае не даю вам индивидуальную инвестиционную рекомендацию, но если выбирать из Северстали и ММК, то вы сами знаете, что выбирать 😏. $MAGN $CHMF

Рекордная переподписка больше не показатель реального спроса на акции в момент ipo. (Многие люди ставят огромные маржинальные заявки с помощью плеча. Реальный спрос становится неизвестен). Вчера я участвовал в ipo МТС банка. Я поставил одну заявку на 300 тысяч рублей. Мне далии 4 акции за 2500 руб каждая. Я закрылся по 2650 руб. Заработал 6% (600 руб). Минус комиссия 4 рубля за покупку акций и 13% от цены продажи налог (600*0,87-4=518 руб!) Я заработал 518 рублей чистыми 😎. PS У меня не было 300 тысяч рублей на заявку. Я воспользовался деньгами брокера. Так как я не переносил позицию через день, брокер дал мне деньги бесплатно. Сегодня обед на работе мне оплатил МТС банк! История показала, что сейчас уже опасно смотреть на уровень переподписки. $MBNK

Вышел бомбический отчет Сургутнефтегаза. Финансовые результаты по МСФО за 2023 г. и по РСБУ за I квартал 2024 г. Чистая прибыль выросла в 4 раза! Чистая прибыль: 1322,1 млрд руб. Такие высокие показатели связаны с разницей курса валюты. Не забывайте, что у Сургутнефтегаза есть гигантская валютная кубышка и при изменении курса ее пересчитывают в рублях. Бумажная прибыль становится колоссальной при падении курса рубля. Согласно див политике Ждём дивиденд на префы 12,29 руб И 0,8 руб на обычку. https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/surgutneftegaz-otchitalsia-za-2023-chistaia-pribyl-vyrosla-v-4-raza $SNGSP $SNGS

Первичное размещение акций МТС банка стало рекордным по объему спроса и количеству заявок инвесторов – спрос превысил объем IPO в 15 раз!!! Посмотрим сколько акций нам отсыпят. Аллокация будет маленькой 🙁 Не зря оставил заявку. Похоже, что все кто подал заявку для участия в ipo смогут сегодня заработать. Мтс Банк оказывается хороший бизнес, финтех, очень быстрорастущий, занимает огромную долю розничного кредитования рынка РФ. Спрос на акции банка очень существенный. $MTSS $MBNK https://www.vedomosti.ru/investments/news/2024/04/26/1034303-spros-investorov-previsil-obem-ipo

Книга заявок на первичное размещение акций МТС Банка переподписана в два раза в первые часы после открытия. Об этом «РБК Инвестициям» сообщили два источника на рынке, осведомленные о ходе сделки. Вообще то мы с вами не должны знать о уровне подписки или переподписки до конца сбора заявок, но сегодня на каждом IPO до конца сбора заявок нам заранее сообщают о уровне переподписки. Я участвую! Судя по всему спрос значительно превышает предложение. У меня опять нет свободных денег. Спасибо Тинькофф, что разрешает нам спекулировать на заёмный капитал. (На днях я зарекался играть с плечом у брокера Тинькофф из-за дороговизны услуги).  Помните, что это все слухи и неофициальные новости и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. https://quote-ru.turbopages.org/turbo/quote.ru/s/news/article/66222b549a794706808e42cc $MTSS

По инсайду издания Ведомости власти решили продлить до конца 2024 г. действие указа президента о продаже валютной выручки экспортерами.  Напоминаю, что валютные экспортеры в течение 10 дней обязаны продать на внутреннем рынке 90% валютной выручки. Эта новость уже действует на рынок. Посмотрим перетекут ли сегодня деньги из Лукойла, Татнефти и других валютных экспортеров в Транснефть, например. - Для валютных экспортеров. +Для тех кто зарабатывает в рублях (Транснефть, Северсталь, Астра, Диасофт и др.) Напоминаю, что это лишь слухи и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $TATN $TATNP $LKOH $TRNFP $CHMF https://vedomosti-ru.turbopages.org/turbo/vedomosti.ru/s/economics/news/2024/04/23/1033526-rossii-prodlyat-trebovanie-eksporteram

26 апреля 2024 года (в эту пятницу) состоится заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Консенсус прогноз аналитиков, что ставка останется без изменения 16%. Это значит, что вклады все еще будут очень привлекательны и будут мешать новым деньгам приходить на московскую биржу. https://cbr.ru/DKP/cal_mp/ https://banki-ru.turbopages.org/turbo/banki.ru/s/news/lenta/?pcgi=id%3D11002035