Форум об облигации Норильский никель БО-09

Корпоративные облигации с плавающим купоном и текущей доходностью около 17% для получения ежемесячного дохода в виде купонов. 🎓 На российском рынке купонные выплаты по корпоративным облигациям с плавающим купоном привязаны к ставке RUONIA (средневзвешенная процентная ставка необеспеченных однодневных кредитов между крупнейшими банками России) или зависят от ключевой ставки Банка России. ⚡️ Согласно последним заявлениям главы Банка России, в ближайшие 4-5 месяцев ключевая ставка будет находиться на достаточно высоком уровне, поэтому облигации с плавающим купоном в этот период по-прежнему интересны для покупки в портфель в качестве защитного инструмента. 🧐 Среди наиболее надёжных и ликвидных корпоративных облигаций можно выделить облигации РЖД, которые позволят получать ежемесячный доход в виде купонов: 1) РЖД 1Р-26R $RU000A106K43 Ставка купона: RUONIA + 1,3% Выплата купонов: ежемесячно Дата погашения: 19.07.2028 2) РЖД 1Р-27R $RU000A106VV3 Ставка купона: RUONIA + 1,25% Выплата купонов: ежемесячно Дата погашения: 09.09.2027 3) РЖД 1Р-28R $RU000A106ZL5 Ставка купона: RUONIA + 1,2% Выплата купонов: ежемесячно Дата погашения: 20.09.2030 🧐 Либо для получения ежемесячного дохода в виде купонов можно составить портфель из наиболее надёжных и ликвидных корпоративных облигаций: 1) Газпромнефть 003Р-06R $RU000A106565 Ставка купона: ключевая ставка + 1,3% Выплата купонов: январь, апрель, июль, октябрь Дата погашения: 14.04.2028 2) Норильский никель БО-09 $RU000A1069N8 Ставка купона: RUONIA + 1,3% Выплата купонов: февраль, май, август, ноябрь Дата погашения: 17.05.2028 3) Газпром капитал БО-002Р-11 $RU000A107ET1 Ставка купона: RUONIA + 1,3% Выплата купонов: март, июнь, сентябрь, декабрь Дата погашения: 14.12.2027 💰 В случае сохранения на ближайших заседаниях (в феврале и марте) ключевой ставки на текущем уровне 16%, корпоративные облигации с плавающим купоном на горизонте 4-5 месяцев выглядят привлекательнее, чем длинные облигации с постоянным купоном. При этом доходность корпоративных облигаций выше доходности ОФЗ с переменным купоном, фондов ликвидности $LQDT и вкладов. 💼 Представляется разумным (при более длительном горизонте инвестирования, например, от одного года и больше) дополнить корпоративные облигации с плавающими купонами длинными ОФЗ с постоянным купоном (например, ОФЗ 26218 $SU26218RMFS6, ОФЗ 26221 $SU26221RMFS0 или ОФЗ 26225 $SU26225RMFS1), либо собрать по аналогии портфель длинных облигаций, который будет приносить ежемесячный доход: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/smart_investing/f8aaf026-e159-41d1-acdb-86a87df6acb6?utm_source=share ✅ Ставьте реакцию и подписывайтесь на канал, если материал был полезен) #облигации #офз #учу_в_пульсе #обучение #пульс_оцени #новичкам #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #псвп #новичкам2024

Корпоративные облигации с плавающим купоном и ненулевым оборотом торгов. Вряд ли вы где-то в сети найдете аналогичные данные, тут можно посмотреть, какая ставка купона у каждого выпуска и к чему она привязана. Она обычно привязана к ставке RUONIA или ставке ЦБ. Ставка RUONIA сейчас около 15,8%, ставка ЦБ 16%. Из перечисленных выпусков мне больше всего нравятся все выпуски, связанные с Газпромом, Россетями и Норникелем. Спред в ставке 1,2-1,5%, что выглядит достаточно привлекательно по текущим ставкам. $RU000A107HH9 $RU000A1069N8 $RU000A105VQ5

🏦ВТБ назвал привлекательные облигации на 2024 год Аналитики брокера ВТБ посчитали, что с учетом высокой ключевой ставки - 16%, спектр внимания инвесторов перемещается с акций в инструменты долгового рынка. Специалисты прогнозируют жесткую монетарную политику Центрального банка на этот год, в том числе они подтвердили прогноз о нескором снижении ключевой ставки в силу того, что инфляция "отклонилась от цели". И исходя из таких вводных инвесторам лучше оставаться в инструментах денежного рынка и ликвидных ОФЗ с плавающей ставкой доходности, которая будет коррелировать с ключевой, то есть держать флоатеры! Оказывается, всё гениальное - просто. ВТБ открыли мне глаза на рынок облигаций 🤣 Ладно, шутки в сторону, так как аналитики ВТБ действительно правы. Мы не знаем куда дальше будет двигаться инфляция и ключевая ставка, поэтому флоатеры действительно помогают доходности бумаг не отставать от роста рыночной доходности. 1. ОФЗ 29024 $SU29024RMFS5 👉Дата выпуска - 03.05.2023г. 👉Дата погашения - 18.04.2035г. До погашения еще очень далеко, но плавающая ставка при этом нивелирует риски долгосрочного вложения. 👉Выплата купона ежеквартальная. 👉Текущая цена - 98,23%. 💰Доходность рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA (по состоянию на 17.01.2024 года = 15,59%). 2. Газпром капитал БО-002Р-11$RU000A107ET1 👉Дата выпуска - 19.12.2023г. Еще совсем свежие и хрустящие 👉Дата погашения - 14.12.2027г. Срок обращения уже 4 года. 👉Выплата купона ежеквартальная, следующая выплата 19.03.2024г. 👉Текущая цена - 99,73%. 💰Доходность - RUONIA + 1,3%, то есть выше ключевой ставки сейчас и можно с высокой долей уверенности предположить, что доходность будет выше ключа до конца обращения. 3. Газпром нефть 003Р-07R $RU000A107605 👉Дата выпуска - 07.11.2023г. 👉Дата погашения - 02.11.2027г. Параметры почти идентичны предыдущей бумаге, только со сдвигом на 1 месяц вперед. 👉Выплата купона ежеквартальная, следующая выплата 06.02.2024г. 👉Текущая цена - 100,03%. 💰Доходность - RUONIA + 1,3%. 4. Норильский никель БО-09 $RU000A1069N8 👉Дата выпуска - 24.05.2023г. 👉Дата погашения - 17.05.2028г. Опять необычный для облигаций срок размещения на 5 лет. 👉Выплата купона ежеквартальная, следующая выплата 21.02.2024г. 👉Текущая цена - 101,50% и судя по графику эти облигации намного популярнее предыдущих (осенью 2023 года цена доходила до 103%) 💰Доходность - RUONIA + 1,3%. Есть ли облигации с более высокой доходностью? Конечно. Но не стоит забывать, что чем выше доходность, тем выше и риски инвестирования в активы фондового рынка. Также вы могли видеть из моих предыдущих обзоров, что по ВДО зачастую имеет место оферта, чтобы эмитент мог не дать вам заработать слишком много. По вышеуказанным облигациям аналитики ВТБ полностью открещиваются от своей ответственности и говорят, что это не инвестиционная рекомендация. #облигации #ключевая_ставка #ruonia

🏦 На последнем заседании 15 декабря Центробанк в пятый раз подряд повысил ключевую ставку — на этот раз с 15% до 16%. Если ставка сохранится высокой в течение долгого времени, инвесторы вместо акций будут чаще выбирать инструменты долгового рынка отмечали эксперты. Аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции» рассказали, на какие бумаги стоит обратить внимание в этих условиях: ⏺ В «ВТБ Мои Инвестиции» среди ОФЗ-флоатеров назвали наиболее ликвидный выпуск ОФЗ $SU29024RMFS5 Среди корпоративных флоутеров первого эшелона аналитики посоветовали обратить внимание на следующие: ⏺ «Газпром капитал» $RU000A107ET1 (RUONIA + 1,3%); ⏺ «Газпром нефть» $RU000A107605 (RUONIA+1,3%); ⏺ « Норильский никель $RU000A1069N8 » (RUONIA + 1,3%). 🌪 selfinvestor 🪄 ПРЕМИУМ от Тинькофф БЕСПЛАТНО https://www.tinkoff.ru/baf/5aE4TqnnnH3 👑 + 🪄 БЕСПЛАТНАЯ кредитная карта: https://www.tinkoff.ru/baf/46DPL8h7gFk 💳 ☝🏿2+2 🧮 Суммарно 4 месяца премиум тарифа Вам БЕСПЛАТНО ✌🏿

$RU000A1069N8 09 .01где дивиденты?

$RU000A1069N8 Ничего никто так и не понял. какие -то жалобы, что нефть падала... Кто-то рычал, что газ вверх идёт..Вы же МОянСТРы ребята.. Я не плакала, и выла. А тихо сделала себе 8к. И легла себе спать.

Всем привет. В этом году придется отдать около 8 к НДФЛ с продаж на брокерском счете :( Прислали отчет за 01-06.01.24. Покупок не было. Рост на новогодних праздниках не обнадеживает, но в принципе 2 П 2024 может еще порасти. Планирую один из детских портфелей сделать консервативным. Планируются покупки ОФЗ-ПК и корпоративных выпусков с ориентиром на ставку RUONIA. Если кому интересно, то это следующие выпуски: $SU29006RMFS2 $SU29007RMFS0 $SU29008RMFS8 $SU29009RMFS6 $SU29010RMFS4 $SU29014RMFS6 $SU29022RMFS9 Корпоративные: $RU000A106037 $RU000A106P97 $RU000A1069N8 $RU000A106375 $RU000A106LL5 $RU000A106K43

$RU000A1069N8 от чего зависит купон?

Добрый вечер! ПАО «ГМК Норильский никель», выпуск БО-09, тикер $RU000A1069N8 мой выбор для покупки на завтра. Это флоатер, который я покупала последний раз почти полгода назад. Купон ежеквартальный, рассчитывается как ставка RUONIA (за 7 дней до даты купона) увеличенная на фиксированные 1,3%. Эмитент всем известен и, думаю, что не нуждается в дополнительной оценке кредитного рейтинга - месяц назад «Эксперт РА» подтвердил уровень «ААА». Почему выбор на этот раз вернулся к этой бумаге? Поясню: 1. Привлекательная доходность – RUONIA сейчас 15,5%, плюс надбавка 1,3% получаем 16,8% (правда «грязными», до вычета налога). А если ЦБ сдержит слово и будет долго держать высокую ставку, то и доходность этой бумаги будет на текущих уровнях долго. 2. Не значительно подорожавший номинал. Флоатеры в моменте привлекательнее по доходности, чем бонды с фиксированными купонами: на них есть спрос и, соответственно, они сейчас дорогие в основной своей массе. Но эта бумага отклонилась от стартовой цены всего на 12,9 руб. (1,3%), т.е. относительно дешевая. 3. Повторюсь – низкий риск. Однако, нельзя не отметить, риск изменения рыночной конъюнктуры: при четких сигналах на снижение ключевой ставки от бондов с плавающими купонами начнут избавляться в пользу фиксированных и они будут терять в цене. Всем удачи, друзья! До завтра. #облигации

#Россия #Облигации #Аналитика Облигации. Обзор флоутеров Продолжение. Сегодня рассмотрим флоутеры с привязкой к RUONIA на примере корпоративных бумаг. Классические ОФЗ-ПК не несут особого интереса, т.к. есть прямой аналог - фонды ликвидности (с учётом капитализации и за вычетом процентов результат идентичен), а самое главное - корпоративные флоутеры дают премию к RUONIA. Ниже приведен ряд выпусков с инвестиционным рейтингом эмитентом. Ставка купона по всем перечисленным облигациям рассчитывается по следующей формуле:  среднее арифметическое значение ставок RUONIA за период, начинающийся за 7 дней до даты начала и заканчивающийся за 7 дней до даты окончания текущего купонного периода + премия МТС-Банк, 001Р-03 $RU000A107456 Цена - 101.285% Премия - 2.2% АФК Система, 001Р-26 $RU000A106Z46 Цена - 100.04% Премия - 1.9% ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 $RU000A1042W6 Цена - 101.215% Премия - 1.55% ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 $RU000A105YH8 Цена - 102.12% Премия - 1.7% ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 $RU000A106LL5 Цена - 102.18% Премия - 1.8% ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-38 $RU000A106WW9 Цена - 102.305% Премия - 1.65% ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 $RU000A107AU7 Цена - 100.88% Премия - 1.45% ГМК Норильский никель, БО-09 $RU000A1069N8 Цена - 101.335% Премия - 1.3% Газпром Капитал, БО-002P-09 $RU000A107050 Цена - 99.745% Премия - 1.25% Газпром Капитал, БО-002P-10 $RU000A107084 Цена - 99.765% Премия - 1.25% Газпром Капитал, БО-002P-07 $RU000A106375 Цена - 100.085% Премия - 1.3% (ещё выпуски с тем же размером премии: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08.) Плюсы На рынке сейчас нет инструментов, которые имеют сопоставимый уровень текущей доходности и кредитного риска. Ставка Банка России 16% останется до февраля. RUONIA, по последним данным, равна 15.71%. С учётом премий средний купон по перечисленным выпускам будет 17-17.5% в ближайшие пару месяцев, текущая доходность - чуть ниже, на уровне 17%, так как большинство выпусков торгуется с премией 1-2%. Минусы Процентный риск. Флоутеры - надежный и стабильный актив во время цикла повышения ставки. Во время обратного процесса интерес рынка переключается на облигации с фиксированным купоном и высокой дюрацией, т.к. можно заработать на росте тела. Спрос на флоутеры и, как следствие, цена падают: если облигации торгуются с премией (а сейчас таких большинство), то обычно к номиналу, если без премии, то ниже номинала. Но в любом случае размах движения цен в цикле составляет порядка 2-5 п.п. в зависимости от каждого конкретно случая. Итог В настоящий момент флоутеры все ещё довольно интересны в силу высокой текущей доходности и останутся такими в ближайшие пару месяцев. На дальнейшие перспективы будут влиять в основном инфляция и Банк России. В случае быстрого изменения риторики регулятора и настроения рынка флоутеры надо продавать (купон вряд ли нивелирует убыток от снижения стоимости). Но если, например, ЦБ будет смягчать ДКП долго и поступательно, небольшими и нечастыми шагами, по причине устойчивой инфляции, то флоутеры могут оставаться привлекательными гораздо дольше.