Про облигацию Вита Лайн 001Р выпуск 3

#disclosure Компания: ООО "Вита Лайн" Тикеры: $RU000A1036X6 Время новости: 30.05.2024 17:34 Тема новости: Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4HbbQ82W60Sfg-A6CwJGZYg-B-B&q= Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Вита Лайн" сообщает о прекращении у владельцев биржевых облигаций права требовать выкуп облигаций. Агент по приобретению - ООО "Джи Ай Солюшенс". Идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации серии 001Р-03. Дата наступления события: 30.05.2024. Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: ООО "Вита Лайн" Тикеры: $RU000A1036X6 Время новости: 30.05.2024 08:25 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8yuvkVEsuUuqvO9GNcXJpw-B-B&q= Резюме: ООО "Вита Лайн" выплатило доходы по облигациям в размере 14 958 000,00 рублей. Общее количество облигаций, по которым выплачены доходы, составляет 600 000 штук. Выплата произведена в размере 10% годовых или 24,93 рубля на каждую облигацию. Выплата была осуществлена в безналичной форме в валюте Российской Федерации. Дата исполнения обязательства по выплате доходов - 30.05.2024. Сентимент: Положительный (эмитент выплатил доходы в полном объеме и в установленные сроки).

$RU000A1036X6 Когда будет точно известно, погасят по колл-опциону или нет? А если нет, успеем ли подать на оферту? Колл-опцион 30 мая, а оферта 6 июня, между ними 6-7 дней. Не поздно ли будет подать на оферту после того, как выяснится, что по колл-опциону не погасили? Пишу вот почему. Посчитав почти «чистую» доходность с моей даты покупки, с учетом налогов с купонов и комиссий брокера, получились следующие цифры: 16,91% годовых до колл-опциона 30.05.2024 14,41% годовых до оферты 06.06.2024 10,37% годовых до погашения 29.05.2025 Если погасят по колл-опциону – это лучший вариант. Если подавать заяву на оферту, то придется заплатить комиссию, как за продажу, в итоге доходность просядет. А если держать до погашения, то доходность совсем маленькая. А поскольку размер купона не повысят, то цена облигации после оферты упадет, и держателям будет не очень комфортно.