👋Нефть , #новичкам, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт. $BRN4 ——— ✍️Нефть не стоит торговать краткосрочно и по новостям новичкам - не покупай на хаях, не продавай на лоях (без системы). 🎯Нефть находится в ручном управлении крупных стран. ⚡️Бумажной нефти намного больше, чем поставочной. ⚡️Крупные фонды, выполняющие заказы супердержав могут держать цены. ✍️Но, Нефть, как товар должна переоцениваться при инфляции и возможно вырастет выше 100 в нужное время. ⚡️Есть ряд факторов в пользу роста: много денег от ФРС, инфляция, Россия с ОПЕК+ поддерживают баланс добычи и поставок, саудиты подняли цены для азии, в США снижаются запасы, хуситы продолжают обстрелы судов и добавилась напряженность между Ираном и Израилем.

👋Золото, серебро $GDM4, $GLDRUB_TOM $SLVRUB_TOM #новичкам, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт. ———- 🎯Не лучшая идея - входить в сделку, на ожиданиях быть первым. Ожидаемое - ожидаемо не исполнится. Вхожу в сделки только после подтверждений ( про разворотные фигуры и подтверждения ранее в постах). ——— ✍️Пока что, я бык долгосрочно по золоту (часть зафиксировал, удерживаю половину). 🎯В данной точке - не лучшая идея для новичков (покупать хаи и продавать лои). Крупные игроки здесь фиксируют прибыль, набирают позиции, спекулянты отрабатывают объемы. ✍️Докупать среднесрочно могу после формирования разворотов (медвежьи хвосты, бычье поглощение, проторговки, удержание уровней, горизонтальные сопротивления/поддержки) и ⚡️не прохождения уровня 2280 вниз (и закрепления ниже с подтверждениями). ✅Шортить (играть на понижение цены) - возможно, только кто имеет хорошую систему, и после разворотных фигур. Цели для мишек 2000-2100 остаются пока. ——— 👆Фундаментальные факторы роста золото: - инфляция, вызванная неспособностью приостанавливать печатание бумаги (денег) от ФРС, потому что надо закрывать проценты по все больше растущему долгу. - геополитическая напряженность ✅ ФРС не может поднять выше процентные ставки, возможно предотвращая стагфляцию. ФРС пытается также удержать доходность трежерей и остановить их падение цены. Возможно, большие капиталы предпочитают металлы (золото и др.), чем купоны (по облигациям) из-за беспомощности борьбы с инфляцией. ——— ✅На все среднесрочные (1-30дней) сделки я использую до 10% от всего портфеля на фондовом. В среднесрочные сделки могут входить - сделки с акциями, фьючи по валюте, натуральный газ, золото/серебро, нефть, S&P500. Часть открытых среднесрочных сделок могут хеджировать другие позиции. 🎯Когда работаешь средне-, долгосрочно у нас есть время не поддаваться эмоциям. Риски, даже «черного лебедя» заложены при долгосрочной стратегии и правильном распределении капитала. В 80% времени происходят малопредсказуемые движения с 50/50 вероятностью. Не надо ставить на мéньшую вероятность.

👋 Про ОФЗ #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт $RBU4 $IMOEXF ——— ✍️Считаю, сейчас, одной из идей на рынке - покупка (частью капитала) не сильно далеких офз, удерживать до погашения 3-5 лет. ⚡️Причины возможного дна по ценам на офз: - поднятие налогов (улучшение бюджета РФ), минфину меньше придется брать в долг и это снизит большой навес офз на рынке. - доходность по офз с учетом купона и роста цены начинает обгонять ставку по депозиту (на горизонте 3-5 лет) и это должно привлечь капиталы в офз и выравнять доходности. - чрезмерная доходность по офз и высокая процентная ставка по кредитам трудна для госбюджета и предприятий (много выплат по процентам). Также высокие ставки разгоняют инфляцию. 👉Некоторые инвесторы проявляют осторожность при вложении в офз и депозиты. ⚡️Причины этого - когда государство «пылесосит» так деньги - готовься к худшему. Соглашусь отчасти с такой логикой. Но, для этого есть - диверсификация своих вложений. ✍️ Не разделяю мнения - что обязательно должно что то плохое произойти, когда государство так вытягивает деньги с населения.⚡️ Сейчас складывается ситуация - перегрев экономики, основанный на причинах: подрезали нам экспорт, блок нам импорта, проблема в рассчетах, сво, нехватка работников, люди с хорошими доходами берут кредиты, инфляция рост, нет нерезидентов способных выкупать офз, большой навес офз из-за дефицита бюджета, навес корпоративного долга и тд. ⚡️Поэтому ЦБ держит такую ставку, а офз падают в поисках баланса доходности. ✅Проще говоря, такие ставки это не от чего то плохого, а от невозможности выдержать роста экономики.

👋S&P-500. $SFM4, #новичкам, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт. ——— ✍️Не лучшая идея - входить в сделку, на ожиданиях быть первым. Ожидаемое - ожидаемо не исполнится. Вхожу в сделки только после подтверждений ( про разворотные фигуры и подтверждения ранее в постах). ——- 👆В данной точке - внимательно смотрю, что рисует график, основанный на психологии участников. ⚡️Здесь много ордеров в разные стороны и их отрабатывают спеки. 🎯На сильных линиях - волатильно и отрабатываются объемы в разные стороны. ⚡️Быть первым в начале движения ожидаемого - не лучшая идея. ✍️Шортовый сценарий для меня - это движение вниз ниже 5300 с начальной целью 5000 (S&P500). Работать от лонга не могу в конце тренда. ——- ✅Финансовые дома США все чаще говорят в сми о том, что ФРС научилась контролировать ситуацию так, чтоб не было сильных кризисов. По мне - это не так (имхо). Просто идут словесные интервенции, чтоб решить свои цели. ⚡️Перекупленность американского фондового рынка по сравнению со всем миром - зашкаливает. 🎯Что сказать? - американцы богатеют, как обычно за счет других, при помощи своей финансовой системы. ✅Но, инфляцию надо тормозить, иначе она бьет по беднейшим. Стагфляция - это больно для домохозяйств. ✅Один из способов тормознуть инфляцию - сдувать пузыри. ✍️Супер падений не жду. Откаты будут. Поддержка для акций, как и других активов - много денег и не способность ФРС снижать их количество. США выгодна такая ситуация с контролируемой инфляцией, чтоб постепенно списывать долг, также чтобы обвалить рынки очень сильно - надо чтоб потом ФРС могло начать количественное смягчение, а это сейчас трудно с таким огромным количеством бумаг на балансе ФРС. Хотя многие авторитетные мировые аналитики пророчат крах

👋 ММВБ #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $IMOEXF, $RIM4, $MMM4, $MXM4 ———- ✍️Не лучшая идея - входить в сделку, на ожиданиях быть первым. Ожидаемое - ожидаемо не исполнится. Вхожу в сделки только после подтверждений ( про разворотные фигуры и подтверждения ранее в постах). ——— ✅Фундаментально наш фондовый поддерживается: много денег (только проценты по высоким депозитам 1-2трлн₽), ожидание рекордных дивов, (и их обратка в рынок часть), запрет вкладываться в иностранные активы, программа правительства по удвоению фондового до 2030г, рынок поддерживают, чтоб нужные компании разместились и обкэшились об инвесторов. 🎯Риски и давление для акций оказывает: высокая ставка и плавное ее снижение, повышение налогов и снижение дивов. ——— ✍️Для меня сейчас: откат средний закончился, произошло сокращение плечевых позиций и заложили в цену плавное снижение ставки и повышение налогов. 👆В данной точке индекса: отрабатываются обьемы спеками и крупными игроками в диапазоне 3100-3300. 🎯Не лучшая идея здесь - покупать локальные хаи и продавать лои. ✍️Для долгосрочных лонговых позиций - буду делать докуп частью кэша. Сохранение низкого налога для наших ⚡️айти компаний - сигнал для увеличения их позиций (хх, астра, пози, яндекс, элемент, диасофт и тд). ⚡️Разворота наверх пока не вижу (имхо). Возможное закрепление выше 3300 - создаст бычий сигнал. 🎯Цели вниз еще возможны, вплоть до 2900 (по индексу). ——— 🎯Самообучение - не даст потерять сбережения и это очень много. 👆По опыту, выиграет тот, кто будет обучаться (а не следовать за сигналами, которые будут бесполезны не опытным), кто будет совершать мало сделок (с высоковероятными сценариями победы) и мыслить долгосрочно. 🎯Даже если зарабатывать 20-30% в год (это реально здесь) с капитала, не спеша (мало сделок) на средне- и долгосрочных таймфреймах - через 10лет - вы сделаете 7-14х. А если действовать на краткосигналах, без системы, дисциплины и на эмоциях (надеятся на 30% в мес) - то, потерять 100тр - 1млнр можно за мес/год, отбить желание и забыть про пассивный доход.

👋 Пару мыслей про наш ЦБ и ПМЭФ $USDRUBF, $SiM4, #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт, $IMOEXF, $MXM4, $RIM4, $RBU4 Тезисы от ЦБ: - ставку оставили 16% - экономика перегрета - кредитуются люди, с высокими доходами, веря в лучшее - рабочих рук в стране не хватает - инфляция не снижается - процентную ставку быстро не опустим - если инфляция вырастет и экономика дальше перегрев - повысим ставку Коротенькие выводы из этого 👆: - идем по сценарию, где экономике не хватает товаров и людей, и поэтому ставка высока. Ставка поддержит рубль и не даст утекать товарам из страны (экспортеры страдают). - высокая ставка продолжит оказывать давление на акции. - % ставка и повышение налогов - инструмент сдерживания инфляции и помогает в укреплении рубля или его удержания в диапазоне 75-105. - остановка в повышении %ставки - хороший сигнал для остановки падения офз 🎯Сейчас складывается идея на 3-5 лет покупки офз до погашения (частью капитала). Доходность (купон плюс рост облиги) такая обгонит депозит. Капиталы это поймут и офз найдет баланс доходности (имхо). ✍️Экономика растет быстрыми темпами за счет сво и гос программ. Есть перегрев. Безработица на минимуме. 🎯Исправить это 👆 может - приостановка таких темпов сво ( а впереди еще конкуренция за ресурсы арктики между сверхдержавами) или увеличение производительности труда при помощи внедрения новых технологий.⚡️ Это быстро не сделать, даже в идеальных условиях. В России условия - далеки от идеальных (имхо) ——— Тезисы Президента с ПМЭФ и короткие выводы: - поднимем фондовый в 2р до 2030. Мы помним, как Миллер говорил про капитализацию газпрома до 1тррл$ и потом ГП сложился в 5 раз). Откаты на рынке будут всегда. Крупные игроки и спеки используют хорошие новости в своих целях всегда. - ввп РФ выше среднемировых. Но это создает перегрев и сеет проблемы уже. - индексируем социалку и пробуем привлечь больше людей к труду. Инфляция продолжать будет расти пока (имхо). - РФ обеспечивает себя 100% самым необходимым. Доля импорта падает, товаров не хватает для удовлетворения спроса. %ставку будут держать высокую. - льготную ипотеку оставят только в малых городах. Возможно это снизит давление на первичку в крупных городах. - айти компаниям оставят налог на прибыль уменьшенный (5%). Хороший сигнал для увеличения капитализации наших айти компаний (яндекс, диасофт, астра, позитив, элемент, ХХ и тд.) 🎯У правительства очень много работы, чтоб найти баланс между ростом экономики и торможением инфляции и ростом доходов населения. ——— 👉Некоторые инвесторы проявляют осторожность при вложении в офз и депозиты. ⚡️Причины этого - когда государство «пылесосит» так деньги - готовься к худшему. Соглашусь отчасти с такой логикой. Но, для этого есть - диверсификация своих вложений. ✍️ Не разделяю мнения - что обязательно должно что то плохое произойти, когда государство так вытягивает деньги с населения.⚡️ Сейчас складывается ситуация - перегрев экономики, основанный на причинах: подрезали нам экспорт, блок нам импорта, проблема в рассчетах, сво, нехватка работников, люди с хорошими доходами берут кредиты, инфляция рост, нет нерезидентов способных выкупать офз, большой навес офз из за дефицита бюджета, навес корпоративного долга и тд. ⚡️Поэтому ЦБ держит такую ставку, а офз падают в поисках баланса доходности. Проще говоря, такие ставки это не от чего то плохого, а от невозможности выдержать роста экономики. ✍️Поэтому, считаю, сейчас одной из идей на рынке - покупка не сильно далеких офз, удерживать до погашения 3-5 лет. Причины возможного дна по ценам на офз: поднятие налогов (улучшение бюджета РФ), доходность по офз с учетом купона и роста цены начинает обгонять ставку по депозиту, чрезмерная доходность по офз и процент ставка по кредитам трудна для бюджета и наоборот может провоцировать инфляцию.

👋Натуральный газ $NGM4, #новичкам, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт. ——— 🎯Не лучшая идея - входить в сделку, на ожиданиях быть первым. Ожидаемое - ожидаемо не исполнится. Вхожу в сделки только после подтверждений ( про разворотные фигуры и подтверждения ранее в постах). ——— ✍️Работал (на предыдущей неделе) от лонга и пока продолжаю: откупаю с откатов после разворотных фигур и подтверждений (развороты и подтверждения описывал ранее в постах). Фиксирую половину на локальных максимумах. ⚡️Цели лонга сохраняются (имхо) - 3.1-3.6. ✅Отменой лонгового сценария будет: медвежье поглощение ниже 2.7 и подтверждения. ——— На все среднесрочные (1-30дней) сделки использую до 10% от всего портфеля на фондовом. В среднесрочные сделки могут входить - сделки с акциями, фьючи по валюте, натуральный газ, золото/серебро, нефть, S&P500. Часть открытых среднесрочных сделок могут хеджировать другие позиции.

👋Золото, серебро $GDM4, $GLDRUB_TOM $SLVRUB_TOM #новичкам, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт. ———- 🎯Не лучшая идея - входить в сделку, на ожиданиях быть первым. Ожидаемое - ожидаемо не исполнится. Вхожу в сделки только после подтверждений ( про разворотные фигуры и подтверждения ранее в постах). ——— ✍️Пока что, я бык долгосрочно по золоту (часть зафиксировал, удерживаю половину). 🎯В данной точке - не лучшая идея для новичков (покупать хаи и продавать лои). Крупные игроки здесь фиксируют прибыль, набирают позиции, спекулянты отрабатывают объемы. ✍️Докупать среднесрочно могу после формирования разворотов (медвежьи хвосты, бычье поглощение, проторговки, удержание уровней, горизонтальные сопротивления/поддержки) и ⚡️не прохождения уровня 2280 вниз (и закрепления ниже с подтверждениями). ✅Шортить (играть на понижение цены) - возможно, только кто имеет хорошую систему, и после разворотных фигур. Цели для мишек 2000-2100 остаются пока. ——— 👆Фундаментальные факторы роста золото: - инфляция, вызванная неспособностью приостанавливать печатание бумаги (денег) от ФРС, потому что надо закрывать проценты по все больше растущему долгу. - геополитическая напряженность ✅ ФРС не может поднять выше процентные ставки, возможно предотвращая стагфляцию. ФРС пытается также удержать доходность трежерей и остановить их падение цены. Возможно, большие капиталы предпочитают металлы (золото и др.), чем купоны (по облигациям) из-за беспомощности борьбы с инфляцией. ——— ✅На все среднесрочные (1-30дней) сделки я использую до 10% от всего портфеля на фондовом. В среднесрочные сделки могут входить - сделки с акциями, фьючи по валюте, натуральный газ, золото/серебро, нефть, S&P500. Часть открытых среднесрочных сделок могут хеджировать другие позиции. 🎯Когда работаешь средне-, долгосрочно у нас есть время не поддаваться эмоциям. Риски, даже «черного лебедя» заложены при долгосрочной стратегии и правильном распределении капитала. В 80% времени происходят малопредсказуемые движения с 50/50 вероятностью. Не надо ставить на мéньшую вероятность.

👋 Про ОФЗ #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт $RBU4 $IMOEXF ——— ✍️Считаю, сейчас, одной из идей на рынке - покупка не сильно далеких офз, удерживать до погашения 3-5 лет. ⚡️Причины возможного дна по ценам на офз: - поднятие налогов (улучшение бюджета РФ), минфину меньше придется брать в долг и это снизит большой навес офз на рынке. - доходность по офз с учетом купона и роста цены начинает обгонять ставку по депозиту (на горизонте 3-5 лет) и это должно привлечь капиталы в офз и выравнять доходности. - чрезмерная доходность по офз и высокая процентная ставка по кредитам трудна для госбюджета и предприятий (много выплат по процентам). Также высокие ставки разгоняют инфляцию. 👉Некоторые инвесторы проявляют осторожность при вложении в офз и депозиты. ⚡️Причины этого - когда государство «пылесосит» так деньги - готовься к худшему. Соглашусь отчасти с такой логикой. Но, для этого есть - диверсификация своих вложений. ✍️ Не разделяю мнения - что обязательно должно что то плохое произойти, когда государство так вытягивает деньги с населения.⚡️ Сейчас складывается ситуация - перегрев экономики, основанный на причинах: подрезали нам экспорт, блок нам импорта, проблема в рассчетах, сво, нехватка работников, люди с хорошими доходами берут кредиты, инфляция рост, нет нерезидентов способных выкупать офз, большой навес офз из-за дефицита бюджета, навес корпоративного долга и тд. ⚡️Поэтому ЦБ держит такую ставку, а офз падают в поисках баланса доходности. ✅Проще говоря, такие ставки это не от чего то плохого, а от невозможности выдержать роста экономики.

👋S&P-500. $SFM4, #новичкам, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт. ——— ✍️Не лучшая идея - входить в сделку, на ожиданиях быть первым. Ожидаемое - ожидаемо не исполнится. Вхожу в сделки только после подтверждений ( про разворотные фигуры и подтверждения ранее в постах). ——- 👆В данной точке - внимательно смотрю, что рисует график, основанный на психологии участников. ⚡️Здесь много ордеров в разные стороны и их отрабатывают спеки. 🎯На сильных линиях - волатильно и отрабатываются объемы в разные стороны. ⚡️Быть первым в начале движения ожидаемого - не лучшая идея. ✍️Шортовый сценарий для меня - это движение вниз ниже 5300 с начальной целью 5000 (S&P500). Работать от лонга не могу в конце тренда. ——- ✅Финансовые дома США все чаще говорят в сми о том, что ФРС научилась контролировать ситуацию так, чтоб не было сильных кризисов. По мне - это не так (имхо). Просто идут словесные интервенции, чтоб решить свои цели. ⚡️Перекупленность американского фондового рынка по сравнению со всем миром - зашкаливает. 🎯Что сказать? - американцы богатеют, как обычно за счет других, при помощи своей финансовой системы. ✅Но, инфляцию надо тормозить, иначе она бьет по беднейшим. Стагфляция - это больно для домохозяйств. ✅Один из способов тормознуть инфляцию - сдувать пузыри. ✍️Супер падений не жду. Откаты будут. Поддержка для акций, как и других активов - много денег и не способность ФРС снижать их количество. США выгодна такая ситуация с контролируемой инфляцией, чтоб постепенно списывать долг, также чтобы обвалить рынки очень сильно - надо чтоб потом ФРС могло начать количественное смягчение, а это сейчас трудно с таким огромным количеством бумаг на балансе ФРС. Хотя многие авторитетные мировые аналитики пророчат крах

👋 По валюте $USDRUBF, $SiM4, #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт, $CRM4 ——- ✅Положительные факторы для рубля сейчас: удержание высоких ставок нашим ЦБ, повышение налогов, снижение импорта и скорое начало снижение ставок на западе. 🎯Цели 80-84 пока сохраняются. Но в данной точке - может быть волатильно. Не покупай хаи, не продавай лои. ✍️Не работаю в шорт теперь - в конце тренда. 👆Бычьи сигналы придут после поглощения в зону 91-92. ——— ✍️Высокая ставка (16%), плавное ее снижение в будущем, рост профицита торгового баланса, повышение налогов, блок вложений в иностранные активы, повышение налогов и отсутствие нерезов не дает вырасти доллару к рублю. ✍️Для меня, основной довод в пользу удержания диапазона 84-94 или даже рост рубля, является то, что нашим властям сейчас не выгоден слабый рубль. Раньше слабый рубль привлекал капиталлы с запада, а сейчас это не очень необходимо. Также слабый рубль ведет к утечки товаров через экспорт и удорожании импорта - а это, также не в интересах страны при СВО. 🎯Факторами против рубля - разница между нашей инфляцией и мировой, сложности в рассчетах за импорт, вторичные санкции и сильно печатание рублей. Руб/дол - Диапазоны движений возможных, с одинаковой вероятностью сохраняются: средний диапазон 80-94 и большой 72-102. Юань/руб:диапазоны 12-13.5 и 11-14.5 Работать с валютами лучше на долгосроке или как хеджевая (страховочная) стратегия. Хеджевая стратегия - когда мы имеем, например, доллары в кэше и продаем пару usd/rub на фьючерсах.

👋 ММВБ #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $IMOEXF, $RIM4, $MMM4, $MXM4 ———- ✍️Не лучшая идея - входить в сделку, на ожиданиях быть первым. Ожидаемое - ожидаемо не исполнится. Вхожу в сделки только после подтверждений ( про разворотные фигуры и подтверждения ранее в постах). ——— ✅Фундаментально наш фондовый поддерживается: много денег (только проценты по высоким депозитам 1-2трлн₽), ожидание рекордных дивов, (и их обратка в рынок часть), запрет вкладываться в иностранные активы, программа правительства по удвоению фондового до 2030г, рынок поддерживают, чтоб нужные компании разместились и обкэшились об инвесторов. 🎯Риски и давление для акций оказывает: высокая ставка и плавное ее снижение, повышение налогов и снижение дивов. ——— ✍️Для меня сейчас: откат средний закончился, произошло сокращение плечевых позиций и заложили в цену плавное снижение ставки и повышение налогов. 👆В данной точке индекса: отрабатываются обьемы спеками и крупными игроками в диапазоне 3100-3300. 🎯Не лучшая идея здесь - покупать локальные хаи и продавать лои. ✍️Для долгосрочных лонговых позиций - буду делать докуп частью кэша. Сохранение низкого налога для наших ⚡️айти компаний - сигнал для увеличения их позиций (хх, астра, пози, яндекс, элемент, диасофт и тд). ⚡️Разворота наверх пока не вижу (имхо). Возможное закрепление выше 3300 - создаст бычий сигнал. 🎯Цели вниз еще возможны, вплоть до 2900 (по индексу). ——— 🎯Самообучение - не даст потерять сбережения и это очень много. 👆По опыту, выиграет тот, кто будет обучаться (а не следовать за сигналами, которые будут бесполезны не опытным), кто будет совершать мало сделок (с высоковероятными сценариями победы) и мыслить долгосрочно. 🎯Даже если зарабатывать 20-30% в год (это реально здесь) с капитала, не спеша (мало сделок) на средне- и долгосрочных таймфреймах - через 10лет - вы сделаете 7-14х. А если действовать на краткосигналах, без системы, дисциплины и на эмоциях (надеятся на 30% в мес) - то, потерять 100тр - 1млнр можно за мес/год, отбить желание и забыть про пассивный доход.

👋 Пару мыслей про наш ЦБ и ПМЭФ $USDRUBF, $SiM4, #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт, $IMOEXF, $MXM4, $RIM4, $RBU4 Тезисы от ЦБ: - ставку оставили 16% - экономика перегрета - кредитуются люди, с высокими доходами, веря в лучшее - рабочих рук в стране не хватает - инфляция не снижается - процентную ставку быстро не опустим - если инфляция вырастет и экономика дальше перегрев - повысим ставку Коротенькие выводы из этого 👆: - идем по сценарию, где экономике не хватает товаров и людей, и поэтому ставка высока. Ставка поддержит рубль и не даст утекать товарам из страны (экспортеры страдают). - высокая ставка продолжит оказывать давление на акции. - % ставка и повышение налогов - инструмент сдерживания инфляции и помогает в укреплении рубля или его удержания в диапазоне 75-105. - остановка в повышении %ставки - хороший сигнал для остановки падения офз 🎯Сейчас складывается идея на 3-5 лет покупки офз до погашения (частью капитала). Доходность (купон плюс рост облиги) такая обгонит депозит. Капиталы это поймут и офз найдет баланс доходности (имхо). ✍️Экономика растет быстрыми темпами за счет сво и гос программ. Есть перегрев. Безработица на минимуме. 🎯Исправить это 👆 может - приостановка таких темпов сво ( а впереди еще конкуренция за ресурсы арктики между сверхдержавами) или увеличение производительности труда при помощи внедрения новых технологий.⚡️ Это быстро не сделать, даже в идеальных условиях. В России условия - далеки от идеальных (имхо) ——— Тезисы Президента с ПМЭФ и короткие выводы: - поднимем фондовый в 2р до 2030. Мы помним, как Миллер говорил про капитализацию газпрома до 1тррл$ и потом ГП сложился в 5 раз). Откаты на рынке будут всегда. Крупные игроки и спеки используют хорошие новости в своих целях всегда. - ввп РФ выше среднемировых. Но это создает перегрев и сеет проблемы уже. - индексируем социалку и пробуем привлечь больше людей к труду. Инфляция продолжать будет расти пока (имхо). - РФ обеспечивает себя 100% самым необходимым. Доля импорта падает, товаров не хватает для удовлетворения спроса. %ставку будут держать высокую. - льготную ипотеку оставят только в малых городах. Возможно это снизит давление на первичку в крупных городах. - айти компаниям оставят налог на прибыль уменьшенный (5%). Хороший сигнал для увеличения капитализации наших айти компаний (яндекс, диасофт, астра, позитив, элемент, ХХ и тд.) 🎯У правительства очень много работы, чтоб найти баланс между ростом экономики и торможением инфляции и ростом доходов населения. ——— 👉Некоторые инвесторы проявляют осторожность при вложении в офз и депозиты. ⚡️Причины этого - когда государство «пылесосит» так деньги - готовься к худшему. Соглашусь отчасти с такой логикой. Но, для этого есть - диверсификация своих вложений. ✍️ Не разделяю мнения - что обязательно должно что то плохое произойти, когда государство так вытягивает деньги с населения.⚡️ Сейчас складывается ситуация - перегрев экономики, основанный на причинах: подрезали нам экспорт, блок нам импорта, проблема в рассчетах, сво, нехватка работников, люди с хорошими доходами берут кредиты, инфляция рост, нет нерезидентов способных выкупать офз, большой навес офз из за дефицита бюджета, навес корпоративного долга и тд. ⚡️Поэтому ЦБ держит такую ставку, а офз падают в поисках баланса доходности. Проще говоря, такие ставки это не от чего то плохого, а от невозможности выдержать роста экономики. ✍️Поэтому, считаю, сейчас одной из идей на рынке - покупка не сильно далеких офз, удерживать до погашения 3-5 лет. Причины возможного дна по ценам на офз: поднятие налогов (улучшение бюджета РФ), доходность по офз с учетом купона и роста цены начинает обгонять ставку по депозиту, чрезмерная доходность по офз и процент ставка по кредитам трудна для бюджета и наоборот может провоцировать инфляцию.

👋 Разворотные фигуры и подтверждения. #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт , $SFM4, $NGM4 $GLDRUBF $IMOEXF, $BRN4 $SVM4 ——- ✍️Не лучшая идея - входить в сделку, на ожиданиях быть первым. Вхожу в сделки только после подтверждений. ——— 🎯Самообучение - не даст потерять сбережения и это очень много. 👆Часто возникает вопрос в быту - когда вырастет/упадет доллар или рубль, когда упадет или вырастет цена на недвижимость, авиабилеты и тд. Если человек работает на фондовом рынке - таких вопросов у него много по поводу множества активов. ✍️Мы так устроены, что когда какое то событие давно не происходило, то нам кажется, что вероятность наступления этого события - больше. На фондовом рынке - это игра: в поиск отката/отскока против тренда, это попытки первым выйти из бокового движения и попадание на хвосты и тд. 👉Всегда, когда мы не знаем, а пытаемся угадать - лучше в это время не работать - это сохранит (доказано математически). Но, если мы хотим покупать у рынка эмоции - то конечно это можно делать. А если хотим зарабатывать - то надо система и дисциплина. 👆На рынке - множество участников: новички, средний опыт, банки, ММ, инвест компании, пифы, государство, цб, профи и тд. Некоторые играют в «угадайку» на эмоциях, а другие этим пользуются и работают на инсайде или опыте. 🎯По опыту, фигуры разворота основаны на психологии игроков и совершаются после отработки объемов и наборе нужных позиций крупными игроками и спекулянтами. ✅Например, многие ставят стопзаявки не далеко от экстремума (после пампов/дампов люди покупают по хаям доллар или акции, а по лоям продают - отсюда возникают сквизы (хвосты). В долгих трендах - жадность увеличивает общую маржинальную (с плечом) позицию и от этого могут быть быстрый и сильный откат (схлопывание плечевых). И другие примеры (буду разбирать позже). ✅Предвестниками разворотов могут быть: шорт/лонгсквизы, резкие и длинные откаты/отскоки, снижение волатильности, формирование горизонтальных поддержек/сопротивлений . ✅Подтверждения движения (выход из отката по тренду, например), для меня, являются - сквизы в сторону отката, ложные, поглощение, удержание уровня. 🎯Разворотные фигуры и подтверждения - это психология участников (имхо). Надо дать им нарисовать эти фигуры, а потом входить в сделку. ⚡️Ожидаемое - ожидаемо не исполнится. Проще говоря, если цена не пошла по ожиданию - выхожу или разворачиваюсь. 🎯По опыту, не советую искать в каждом «чихе» цены разворот или продолжение движения. Краткосрочные движения примерно 50/50 по вероятности. ⚡️В сильном тренде часто будут много ложных ожиданий отката/отскока на которых проиграют свои депозиты, кто торгует против тренда. 👉На рынке есть или эмоции или инсайд или работа по вероятностям, объемам и психологии (имхо). По опыту, есть высоковероятные сценарии, но их мало и поэтому - сделок тоже мало (средне и долгосрочных). ——— 🎯Даже если зарабатывать 20-30% в год (это реально здесь) с капитала, не спеша (мало сделок) на средне- и долгосрочных таймфреймах - через 10лет - вы сделаете 7-14х. А если действовать на краткосигналах, без системы, дисциплины и на эмоциях (надеятся на 30% в мес) - то, потерять 100тр - 1млнр можно за мес/год, отбить желание и забыть про пассивный доход.

👋S&P-500. $SFM4, #новичкам, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт. ——— ✍️Не лучшая идея - входить в сделку, на ожиданиях быть первым. Ожидаемое - ожидаемо не исполнится. Вхожу в сделки только после подтверждений ( про разворотные фигуры и подтверждения ранее в постах). ——- 👆В данной точке - внимательно смотрю, что рисует график, основанный на психологии участников. Здесь много ордеров в разные стороны и их отрабатывают спеки. ✍️Шортовый сценарий для меня - это движение вниз ниже 5300 на новой неделе с начальной целью 5000 (S&P500). Работать от лонга не могу в конце тренда. ——- Финансовые дома США все чаще говорят в сми о том, что ФРС научилась контролировать ситуацию так, чтоб не было сильных кризисов. По мне - это не так (имхо). Просто идут словесные интервенции, чтоб решить свои цели. ⚡️Перекупленность американского фондового рынка по сравнению со всем миром - зашкаливает. 🎯Что сказать? - американцы богатеют, как обычно за счет других, при помощи своей финансовой системы. ✅Но, инфляцию надо тормозить, иначе она бьет по беднейшим. Стагфляция - это больно для домохозяйств. ✅Один из способов тормознуть инфляцию - сдувать пузыри. ✍️Супер падений не жду. Откаты будут. Поддержка для акций, как и других активов - много денег и не способность ФРС снижать их количество. США выгодна такая ситуация с контролируемой инфляцией, чтоб постепенно списывать долг, также чтобы обвалить рынки очень сильно - надо чтоб потом ФРС могло начать количественное смягчение, а это сейчас трудно с таким огромным количеством бумаг на балансе ФРС. Хотя многие авторитетные мировые аналитики пророчат крах

👋 ММВБ #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $IMOEXF, $RIM4, $MMM4, $MXM4 ———- ✍️Не лучшая идея - входить в сделку, на ожиданиях быть первым. Ожидаемое - ожидаемо не исполнится. Вхожу в сделки только после подтверждений ( про разворотные фигуры и подтверждения ранее в постах). ——— ✅Повышение налогов на физиков и юриков - фактор давление на цены акций компаний. ⚡️Компании могут снижать дивиденды, что увеличит разрыв между ставкой по депозиту и дивом. Проще говоря, все выгоднее становятся депозиты. 👆Увеличение ставки налога - один из методов борьбы с инфляцией. Это улучшит бюджет государства. ✍️Минфину придется меньше брать в долг - это может остановить падение цены офз (остановит рост доходности офз). 🎯Рост налога - фактор поддержки рубля. —— ✅На рынке реализуется коррекция (ранее в постах описывал данный сценарий снижения, вплоть до 3000(примерно) по индексу), причинами которой является: - высокая процентная ставка (16%) и плавное ее снижение в будущем. Такая ставка отвлекает с фондового деньги на депозиты. - высокая ставка ограничивает маржинальную торговлю. Происходит схлопывание плечевых инвесторов. - высокая ставка меняет привлекательность дивидендов. Дивидендные акции могут упасть больше, чтобы дивы стали похожи на проценту по депозитам (проще говоря). - переезды компаний, навесы акций, IPO, снижение прибыли из-за санкций, оптимизации впк и деприватизация нужных активов в пользу государства. - повышение налога на прибыль. ✅Фундаментально наш фондовый поддерживается: много денег (только проценты по высоким депозитам 1-2трлн₽), ожидание рекордных дивов, (и их обратка в рынок часть), запрет вкладываться в иностранные активы, программа правительства по удвоению фондового до 2030г, рынок поддерживают, чтоб нужные компании разместились и обкэшились об инвесторов. ——— ✍️В данной точке индекса, я могу присматривать на средне и долгосрок докупы (частями) некоторых бумаг, ⚡️после фигур разворота и подтверждений. Фундаментально - быки выигрывают на долгосроке (1-3 года) (имхо). 🎯Пока что, движение вниз - не остановилось (имхо), цели 3000 остаются. Работать от шорта (не для новичков). 👆Помощники мишек - правильный откат со сквизом, ложные подъемы без продолжения, медвежье поглощение, горизонтальные уровни, новые локальные минимумы. 🎯Не покупай на локальных максимумах и не продавай на локминимумах. ✍️Для быков (имхо) важный сигнал - удержание цены выше 3300. ——— 🎯Самообучение - не даст потерять сбережения и это очень много. 👆По опыту, выиграет тот, кто будет обучаться (а не следовать за сигналами, которые будут бесполезны не опытным), кто будет совершать мало сделок (с высоковероятными сценариями победы) и мыслить долгосрочно. 🎯Даже если зарабатывать 20-30% в год (это реально здесь) с капитала, не спеша (мало сделок) на средне- и долгосрочных таймфреймах - через 10лет - вы сделаете 7-14х. А если действовать на краткосигналах, без системы, дисциплины и на эмоциях (надеятся на 30% в мес) - то, потерять 100тр - 1млнр можно за мес/год, отбить желание и забыть про пассивный доход.

👋Натуральный газ $NGM4, #новичкам, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт. ——— 🎯Не лучшая идея - входить в сделку, на ожиданиях быть первым. Ожидаемое - ожидаемо не исполнится. Вхожу в сделки только после подтверждений ( про разворотные фигуры и подтверждения ранее в постах). ——— ✅На предыдущей неделе, я не увидел для себя (имхо) точек для входа (ранее описывал причины). В данной точке - начинаю работать, среднесрочно, от лонга с целями 3.1-3.6 (по новому фьючу). Отменой лонгового сценария будет: медвежье поглощение и подтверждения ниже 2.5-2.57. ——— На все среднесрочные (1-30дней) сделки использую до 10% от всего портфеля на фондовом. В среднесрочные сделки могут входить - сделки с акциями, фьючи по валюте, натуральный газ, золото/серебро, нефть, S&P500. Часть открытых среднесрочных сделок могут хеджировать другие позиции.

👋Нефть , #новичкам, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт $BRN4 ——— ✍️Нефть не стоит торговать краткосрочно и по новостям новичкам - не покупай на хаях, не продавай на лоях (без системы). 🎯Нефть находится в ручном управлении крупных стран. ⚡️Бумажной нефти намного больше, чем поставочной. ⚡️Крупные фонды, выполняющие заказы супердержав могут держать цены. ✍️Но, Нефть, как товар должна переоцениваться при инфляции и возможно вырастет выше 100 в нужное время. ⚡️Есть ряд факторов в пользу роста: много денег от ФРС, инфляция, Россия с ОПЕК+ поддерживают баланс добычи и поставок, саудиты подняли цены для азии, в США снижаются запасы, хуситы продолжают обстрелы судов и добавилась напряженность между Ираном и Израилем.

👋Натуральный газ $NGM4, #новичкам, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт. ——— 🎯Не лучшая идея - входить в сделку, на ожиданиях быть первым. Ожидаемое - ожидаемо не исполнится. Вхожу в сделки только после подтверждений ( про разворотные фигуры и подтверждения ранее в постах). ——— ✅На предыдущей неделе, я не увидел для себя (имхо) точек для входа (ранее описывал причины). В данной точке - начинаю работать, среднесрочно, от лонга с целями 3.1-3.6 (по новому фьючу). Отменой лонгового сценария будет: медвежье поглощение и подтверждения ниже 2.5-2.57. ——— На все среднесрочные (1-30дней) сделки использую до 10% от всего портфеля на фондовом. В среднесрочные сделки могут входить - сделки с акциями, фьючи по валюте, натуральный газ, золото/серебро, нефть, S&P500. Часть открытых среднесрочных сделок могут хеджировать другие позиции.

👋Золото, серебро $GDM4, $GLDRUB_TOM $SLVRUB_TOM #новичкам, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт. ———- 🎯Не лучшая идея - входить в сделку, на ожиданиях быть первым. Ожидаемое - ожидаемо не исполнится. Вхожу в сделки только после подтверждений ( про разворотные фигуры и подтверждения ранее в постах). ——— ✍️Пока что, я бык долгосрочно по золоту (часть зафиксировал, удерживаю половину). 🎯В данной точке - не лучшая идея для новичков (покупать хаи и продавать лои). Крупные игроки здесь фиксируют прибыль, набирают позиции, спекулянты отрабатывают объемы. ✍️Докупать среднесрочно могу после формирования разворотов (медвежьи хвосты, бычье поглощение, проторговки, удержание уровней, горизонтальные сопротивления/поддержки) и не прохождения уровня 2280 вниз (и закрепления ниже с подтверждениями). ✅Шортить (играть на понижение цены) - возможно, только кто имеет хорошую систему, и после разворотных фигур. Цели для мишек 2000-2100 остаются пока. ——— 👆Фундаментальные факторы роста золото: - инфляция, вызванная неспособностью приостанавливать печатание бумаги (денег) от ФРС, потому что надо закрывать проценты по все больше растущему долгу. - геополитическая напряженность ✅ ФРС не может поднять выше процентные ставки, возможно предотвращая стагфляцию. ФРС пытается также удержать доходность трежерей и остановить их падение цены. Возможно, большие капиталы предпочитают металлы (золото и др.), чем купоны (по облигациям) из-за беспомощности борьбы с инфляцией. ——— ✅На все среднесрочные (1-30дней) сделки я использую до 10% от всего портфеля на фондовом. В среднесрочные сделки могут входить - сделки с акциями, фьючи по валюте, натуральный газ, золото/серебро, нефть, S&P500. Часть открытых среднесрочных сделок могут хеджировать другие позиции. 🎯Когда работаешь средне-, долгосрочно у нас есть время не поддаваться эмоциям. Риски, даже «черного лебедя» заложены при долгосрочной стратегии и правильном распределении капитала. В 80% времени происходят малопредсказуемые движения с 50/50 вероятностью. Не надо ставить на мéньшую вероятность.

👋S&P-500. $SFM4, #новичкам, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт. ——— ✍️Не лучшая идея - входить в сделку, на ожиданиях быть первым. Ожидаемое - ожидаемо не исполнится. Вхожу в сделки только после подтверждений ( про разворотные фигуры и подтверждения ранее в постах). ——- 👆В данной точке - внимательно смотрю, что рисует график, основанный на психологии участников. Здесь много ордеров в разные стороны и их отрабатывают спеки. ✍️Шортовый сценарий для меня - это движение вниз ниже 5300 на новой неделе с начальной целью 5000 (S&P500). Работать от лонга не могу в конце тренда. ——- Финансовые дома США все чаще говорят в сми о том, что ФРС научилась контролировать ситуацию так, чтоб не было сильных кризисов. По мне - это не так (имхо). Просто идут словесные интервенции, чтоб решить свои цели. ⚡️Перекупленность американского фондового рынка по сравнению со всем миром - зашкаливает. 🎯Что сказать? - американцы богатеют, как обычно за счет других, при помощи своей финансовой системы. ✅Но, инфляцию надо тормозить, иначе она бьет по беднейшим. Стагфляция - это больно для домохозяйств. ✅Один из способов тормознуть инфляцию - сдувать пузыри. ✍️Супер падений не жду. Откаты будут. Поддержка для акций, как и других активов - много денег и не способность ФРС снижать их количество. США выгодна такая ситуация с контролируемой инфляцией, чтоб постепенно списывать долг, также чтобы обвалить рынки очень сильно - надо чтоб потом ФРС могло начать количественное смягчение, а это сейчас трудно с таким огромным количеством бумаг на балансе ФРС. Хотя многие авторитетные мировые аналитики пророчат крах

👋 По валюте $USDRUBF, $SiM4, #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт, $CRM4 ——- ✅Продолжаю придерживаться сценария укрепления рубля к доллару до нижнего среднего диапазона, вплоть до 80-84. ✍️Отменой сценария укрепления руб/дол станет (имхо) бычье поглощение и удержание курса выше 91. 🎯По опыту, любое хорошее среднее движение проходит с с откатными подтверждениями (сквиз в сторону отката, горизонтальными уровнями поддержки, ложными и тд). ⚡️Все фигуры в тренде основаны на позициях разных игроков и их мотивациях (психологии участников). ——— ✅Импорт товаров в Россию в марте 2024 года по стоимости сократился почти на 20% к тому же месяцу прошлого года, до $21,3 млрд. ⚡️Вторичные санкции работают. ✍️Высокая ставка (16%), плавное ее снижение в будущем, рост профицита торгового баланса, повышение налогов, блок вложений в иностранные активы и отсутствие нерезов ⚡️не дает вырасти доллару к рублю. ✍️Для меня, основной довод в пользу удержания диапазона 84-94 или даже рост рубля, является то, что нашим властям сейчас не выгоден слабый рубль. Раньше слабый рубль привлекал капиталлы с запада, а сейчас это не очень необходимо. ⚡️Также слабый рубль ведет к утечки товаров через экспорт и удорожании импорта - а это, также не в интересах страны при СВО. 🎯Факторами против рубля - разница между нашей инфляцией и мировой, сложности в рассчетах за импорт, вторичные санкции и сильно печатание рублей. ✍️Руб/дол - Диапазоны движений возможных, с одинаковой вероятностью сохраняются: средний диапазон 80-94 и большой 72-102. Юань/руб:диапазоны 12-13.5 и 11-14.5 🎯Работать с валютами лучше на долгосроке или как хеджевая (страховочная) стратегия. Хеджевая стратегия - когда мы имеем, например, доллары в кэше и продаем пару usd/rub на фьючерсах.

👋 ММВБ #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $IMOEXF, $RIM4, $MMM4, $MXM4 ———- ✍️Не лучшая идея - входить в сделку, на ожиданиях быть первым. Ожидаемое - ожидаемо не исполнится. Вхожу в сделки только после подтверждений ( про разворотные фигуры и подтверждения ранее в постах). ——— ✅Повышение налогов на физиков и юриков - фактор давление на цены акций компаний. ⚡️Компании могут снижать дивиденды, что увеличит разрыв между ставкой по депозиту и дивом. Проще говоря, все выгоднее становятся депозиты. 👆Увеличение ставки налога - один из методов борьбы с инфляцией. Это улучшит бюджет государства. ✍️Минфину придется меньше брать в долг - это может остановить падение цены офз (остановит рост доходности офз). 🎯Рост налога - фактор поддержки рубля. —— ✅На рынке реализуется коррекция (ранее в постах описывал данный сценарий снижения, вплоть до 3000(примерно) по индексу), причинами которой является: - высокая процентная ставка (16%) и плавное ее снижение в будущем. Такая ставка отвлекает с фондового деньги на депозиты. - высокая ставка ограничивает маржинальную торговлю. Происходит схлопывание плечевых инвесторов. - высокая ставка меняет привлекательность дивидендов. Дивидендные акции могут упасть больше, чтобы дивы стали похожи на проценту по депозитам (проще говоря). - переезды компаний, навесы акций, IPO, снижение прибыли из-за санкций, оптимизации впк и деприватизация нужных активов в пользу государства. - повышение налога на прибыль. ✅Фундаментально наш фондовый поддерживается: много денег (только проценты по высоким депозитам 1-2трлн₽), ожидание рекордных дивов, (и их обратка в рынок часть), запрет вкладываться в иностранные активы, программа правительства по удвоению фондового до 2030г, рынок поддерживают, чтоб нужные компании разместились и обкэшились об инвесторов. ——— ✍️В данной точке индекса, я могу присматривать на средне и долгосрок докупы (частями) некоторых бумаг, ⚡️после фигур разворота и подтверждений. Фундаментально - быки выигрывают на долгосроке (1-3 года) (имхо). 🎯Пока что, движение вниз - не остановилось (имхо), цели 3000 остаются. Работать от шорта (не для новичков). 👆Помощники мишек - правильный откат со сквизом, ложные подъемы без продолжения, медвежье поглощение, горизонтальные уровни, новые локальные минимумы. 🎯Не покупай на локальных максимумах и не продавай на локминимумах. ✍️Для быков (имхо) важный сигнал - удержание цены выше 3300. ——— 🎯Самообучение - не даст потерять сбережения и это очень много. 👆По опыту, выиграет тот, кто будет обучаться (а не следовать за сигналами, которые будут бесполезны не опытным), кто будет совершать мало сделок (с высоковероятными сценариями победы) и мыслить долгосрочно. 🎯Даже если зарабатывать 20-30% в год (это реально здесь) с капитала, не спеша (мало сделок) на средне- и долгосрочных таймфреймах - через 10лет - вы сделаете 7-14х. А если действовать на краткосигналах, без системы, дисциплины и на эмоциях (надеятся на 30% в мес) - то, потерять 100тр - 1млнр можно за мес/год, отбить желание и забыть про пассивный доход.

👋 По валюте $USDRUBF, $SiM4, #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт, $CRM4 ——- ✅Продолжаю придерживаться сценария укрепления рубля к доллару до нижнего среднего диапазона, вплоть до 80-84. ✍️Отменой сценария укрепления руб/дол станет (имхо) бычье поглощение и удержание курса выше 91. 🎯По опыту, любое хорошее среднее движение проходит с с откатными подтверждениями (сквиз в сторону отката, горизонтальными уровнями поддержки, ложными и тд). ⚡️Все фигуры в тренде основаны на позициях разных игроков и их мотивациях (психологии участников). ——— ✅Импорт товаров в Россию в марте 2024 года по стоимости сократился почти на 20% к тому же месяцу прошлого года, до $21,3 млрд. ⚡️Вторичные санкции работают. ✍️Высокая ставка (16%), плавное ее снижение в будущем, рост профицита торгового баланса, блок вложений в иностранные активы и отсутствие нерезов ⚡️не дает вырасти доллару к рублю. ✍️Для меня, основной довод в пользу удержания диапазона 84-94 или даже рост рубля, является то, что нашим властям сейчас не выгоден слабый рубль. Раньше слабый рубль привлекал капиталлы с запада, а сейчас это не очень необходимо. ⚡️Также слабый рубль ведет к утечки товаров через экспорт и удорожании импорта - а это, также не в интересах страны при СВО. 🎯Факторами против рубля - разница между нашей инфляцией и мировой, сложности в рассчетах за импорт, вторичные санкции и сильно печатание рублей. ✍️Руб/дол - Диапазоны движений возможных, с одинаковой вероятностью сохраняются: средний диапазон 80-94 и большой 72-102. Юань/руб:диапазоны 12-13.5 и 11-14.5 🎯Работать с валютами лучше на долгосроке или как хеджевая (страховочная) стратегия. Хеджевая стратегия - когда мы имеем, например, доллары в кэше и продаем пару usd/rub на фьючерсах.

👋S&P-500. $SFM4, #новичкам, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт. ——— 🎯Открывать лонг по S&P500 - нет причин (имхо). ✅Прикрытие шорт позиции - не означает открыть лонг. ✍️Для меня (имхо) нет, пока, фигур подтверждения для шорт позиции по S&P500. ⚡️Закрепление цены ниже 5300 - вернет меня к шорту. ✅Для открытия шорта (игры на понижения), мне надо: шортсквизы, двойные вершины, формирования горизонтальных поддержек, медвежье поглощение и правильного среднего тренда с подтвержденными откатными хвостами. ——- ⚡️Финансовые дома США все чаще говорят в сми о том, что ФРС научилась контролировать ситуацию так, чтоб не было сильных кризисов. По мне - это не так (имхо). Просто идут словесные интервенции, чтоб решить свои цели. ⚡️Перекупленность американского фондового рынка по сравнению со всем миром - зашкаливает. 🎯Что сказать? - американцы богатеют, как обычно за счет других, при помощи своей финансовой системы. ✅Но, инфляцию надо тормозить, иначе она бьет по беднейшим. Стагфляция - это больно для домохозяйств. ✅Один из способов тормознуть инфляцию - сдувать пузыри. ✍️Супер падений не жду. Откаты будут. Поддержка для акций, как и других активов - много денег и не способность ФРС снижать их количество. США выгодна такая ситуация с контролируемой инфляцией, чтоб постепенно списывать долг, также чтобы обвалить рынки очень сильно - надо чтоб потом ФРС могло начать количественное смягчение, а это сейчас трудно с таким огромным количеством бумаг на балансе ФРС. Хотя многие авторитетные мировые аналитики пророчат крах ✅Если ФРС удастся остановить рост доходностей по облигам (падение цены облиг) - то можно предположить переток части капиталов из акций амеров в облиги - это еще один фактор для « Sell in May and go away».

👋Золото, серебро $GDM4, $GLDRUB_TOM #новичкам, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт $SLVRUB_TOM ———- ✍️Пока что, я бык долгосрочно по золоту. 🎯В данной точке - не лучшая идея для новичков (покупать хаи и продавать лои). Крупные игроки здесь фиксируют прибыль, набирают позиции, спекулянты отрабатывают объемы. ✍️Докупать среднесрочно могу после формирования разворотов (медвежьи хвосты, бычье поглощение, проторговки, удержание уровней, горизонтальные сопротивления/поддержки) и не прохождения уровня 2280 вниз. ✅Шортить (играть на понижение цены) - возможно, только кто имеет хорошую систему, и после разворотных фигур. Цели для мишек 2000-2100 остаются пока. ——— 👆Фундаментальные факторы роста золото: - инфляция, вызванная неспособностью приостанавливать печатание бумаги (денег) от ФРС, потому что надо закрывать проценты по все больше растущему долгу. - геополитическая напряженность ✅ ФРС не может поднять выше процентные ставки, возможно предотвращая стагфляцию. ФРС пытается также удержать доходность трежерей и остановить их падение цены. Возможно, большие капиталы предпочитают металлы (золото и др.), чем купоны (по облигациям) из-за беспомощности борьбы с инфляцией. ——— ✅На все среднесрочные (1-30дней) сделки я использую до 10% от всего портфеля на фондовом. В среднесрочные сделки могут входить - сделки с акциями, фьючи по валюте, натуральный газ, золото/серебро, нефть, S&P500. Часть открытых среднесрочных сделок могут хеджировать другие позиции. 🎯Когда работаешь средне-, долгосрочно у нас есть время не поддаваться эмоциям. Риски, даже «черного лебедя» заложены при долгосрочной стратегии и правильном распределении капитала. В 80% времени происходят малопредсказуемые движения с 50/50 вероятностью. Не надо ставить на мéньшую вероятность.

👋Натуральный газ $NGK4, #новичкам, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт. ——— ✍️Не лучшая идея - входить в сделку, на ожиданиях быть первым. Вхожу в сделки только после подтверждений. ——— ✅На предыдущей неделе, я увидел для себя (имхо), ряд признаков (не выход из отката, подтверждения продолжения движения вниз) остановки бычьего среднего тренда. ✍️ Вышел из лонговых позиций. 🎯В данной точке - не вижу (имхо) ни шорта, ни лонга пока. ✍️Для возобновления лонговой игры жду: бычьего поглощения и удержания уровней без новых локальных минимумов. ✅Медвежья игра в данной точке слишком краткосрочна для меня - я ее пропускаю. ——— На все среднесрочные (1-30дней) сделки использую до 10% от всего портфеля на фондовом. В среднесрочные сделки могут входить - сделки с акциями, фьючи по валюте, натуральный газ, золото/серебро, нефть, S&P500. Часть открытых среднесрочных сделок могут хеджировать другие позиции.

👋 По валюте $USDRUBF, $SiM4, #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт, $CRM4 ——- ✅Продолжаю придерживаться сценария укрепления рубля к доллару до нижнего среднего диапазона, вплоть до 80-84. ✍️Отменой сценария укрепления руб/дол станет (имхо) бычье поглощение и удержание курса выше 91. 🎯По опыту, любое хорошее среднее движение проходит с с откатными подтверждениями (сквиз в сторону отката, горизонтальными уровнями поддержки, ложными и тд). ⚡️Все фигуры в тренде основаны на позициях разных игроков и их мотивациях (психологии участников). ——— ✅Импорт товаров в Россию в марте 2024 года по стоимости сократился почти на 20% к тому же месяцу прошлого года, до $21,3 млрд. ⚡️Вторичные санкции работают. ✍️Высокая ставка (16%), плавное ее снижение в будущем, рост профицита торгового баланса, блок вложений в иностранные активы и отсутствие нерезов ⚡️не дает вырасти доллару к рублю. ✍️Для меня, основной довод в пользу удержания диапазона 84-94 или даже рост рубля, является то, что нашим властям сейчас не выгоден слабый рубль. Раньше слабый рубль привлекал капиталлы с запада, а сейчас это не очень необходимо. ⚡️Также слабый рубль ведет к утечки товаров через экспорт и удорожании импорта - а это, также не в интересах страны при СВО. 🎯Факторами против рубля - разница между нашей инфляцией и мировой, сложности в рассчетах за импорт, вторичные санкции и сильно печатание рублей. ✍️Руб/дол - Диапазоны движений возможных, с одинаковой вероятностью сохраняются: средний диапазон 80-94 и большой 72-102. Юань/руб:диапазоны 12-13.5 и 11-14.5 🎯Работать с валютами лучше на долгосроке или как хеджевая (страховочная) стратегия. Хеджевая стратегия - когда мы имеем, например, доллары в кэше и продаем пару usd/rub на фьючерсах.

👋 ММВБ #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $IMOEXF, $RIM4, $MMM4, $MXM4 ———- ✍️Не лучшая идея - входить в сделку, на ожиданиях быть первым. Вхожу в сделки только после подтверждений. ——— ✅На рынке реализуется коррекция (ранее в постах описывал возможность снижения в район 3300 (примерно) по индексу), причинами которой является: - высокая процентная ставка (16%) и плавное ее снижение в будущем. Такая ставка отвлекает с фондового деньги на депозиты. - высокая ставка ограничивает маржинальную торговлю. Происходит схлопывание плечевых инвесторов. - высокая ставка меняет привлекательность дивидендов. Дивидендные акции могут упасть больше, чтобы дивы стали похожи на проценту по депозитам (проще говоря). - переезды компаний, навесы акций, IPO, снижение прибыли из-за санкций, оптимизации впк и деприватизация нужных активов в пользу государства. 👆В данной точке индекса ммвб, для меня - ⚡️два вопроса - является ли сейчас коррекция средним медвежьим движением (и надо присматриваться к шортам - игра на понижения рынка) ⚡️или сейчас чистый откат в бычьем долгосрочном движении (искать вход для докупа в бычьем движении рынка). 🎯По опыту, любое хорошее среднее движение проходит с с откатными подтверждениями (сквиз в сторону отката, горизонтальными уровнями поддержки, ложными и новые локальные экстремумы). ⚡️Все фигуры в тренде основаны на позициях разных игроков и их мотивациях (психологии игроков). 🎯А фигурами выхода (про разворотные фигуры писал в постах) из дневных откатов для меня (имхо) станут: бычье поглощения, хвосты без новых минимумов, горизонтальные сопротивления/поддержки и ложные. ✍️В данной точке индекса - не открываю ни шорт, ни лонг без подтверждения сценариев. ✍️Итак, сейчас вижу два сценария для себя: 1. сейчас закончится коррекция на пятничных уровнях и после подъема выше 3420 и закреплении (небольшая проторговка без новых минимумов), я буду докупать по долгосрочному бычьему тренду. 2. второй сценарий, движение вниз перерастает в среднее медвежье, с подтвержденными откатами и новыми минимумами. Цели такого движения могут идти, вплоть, до 3000 с остановками. ——— ✅Фундаментально наш фондовый поддерживается: много денег (только проценты по высоким депозитам 1-2трлн₽), ожидание рекордных дивов, (и их обратка в рынок часть), запрет вкладываться в иностранные активы, программа правительства по удвоению фондового до 2030г, рынок поддерживают, чтоб нужные компании разместились и обкэшились об инвесторов. Негативом служат - высокая ставка, медленное ее снижение в будущем, навес акций, IPO. ——— 🎯Самообучение - не даст потерять сбережения и это очень много. 👆По опыту, выиграет тот, кто будет обучаться (а не следовать за сигналами, которые будут бесполезны не опытным), кто будет совершать мало сделок (с высоковероятными сценариями победы) и мыслить долгосрочно. 🎯Даже если зарабатывать 20-30% в год (это реально здесь) с капитала, не спеша (мало сделок) на средне- и долгосрочных таймфреймах - через 10лет - вы сделаете 7-14х. А если действовать на краткосигналах, без системы, дисциплины и на эмоциях (надеятся на 30% в мес) - то, потерять 100тр - 1млнр можно за мес/год, отбить желание и забыть про пассивный доход.

👋Нефть $BRM4, #новичкам, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт. ——— ✍️Нефть не стоит торговать краткосрочно и по новостям новичкам - не покупай на хаях, не продавай на лоях (без системы). 🎯Нефть находится в ручном управлении крупных стран. ⚡️Бумажной нефти намного больше, чем поставочной. ⚡️Крупные фонды, выполняющие заказы супердержав могут держать цены. ✍️Но, Нефть, как товар должна переоцениваться при инфляции и возможно вырастет выше 100 в нужное время. ⚡️Есть ряд факторов в пользу роста: много денег от ФРС, инфляция, Россия с ОПЕК+ поддерживают баланс добычи и поставок, саудиты подняли цены для азии, в США снижаются запасы, хуситы продолжают обстрелы судов и добавилась напряженность между Ираном и Израилем.