2 июня 2024
Итоги мая 2024.
♟️ Стратегия: ОФЗ + ВДО (Высокодоходные облигации).
🍰 Доли в портфеле:
Облигации 92,88%
Акции: 5,59%
Фонды: 1,54%
📁 ВДО:
158 бумаг;
19 выпусков;
16.63₽ средний купон;
2577₽/месяц купонами;
20,6% средняя доходность;
158.000₽ закупочная стоимость;
64,23% доля в портфеле.
📂 ОФЗ:
72 бумаги;
9 выпусков;
12,12₽ средний месячный купон;
799₽/месяц купонами;
14,4% средняя доходность;
64.400₽ закупочная стоимость;
28,65% доля в портфеле.
💼 Портфель: 193 800₽
💸 Пополнения за месяц: 17.000₽
💵 Доход: 200₽
🎫 Купоны: 3817,78₽
🎫 Дивиденды: 498₽
✅ Цель 1: 1.000₽/месяц купонами.
🎯 Цель 2: 5.000₽/месяц купонами.
🎯 Цель 3: 🍋1.000.000₽
🎯 Цель 4: 10.000₽/месяц купонами.
⏳ Прогресс: ■□□□□□□□□□ 19%
Итоги тезисно:
- Решение брать дивидендные акции оказалось крайне плохой затеей, так как в сухом остатке я потерял 30% от вложенных средств; кто-то скажет 700р - это копейки, но я отвечу: 30% - это 30% и неважно какая сумма, это УБЫТОК!
- В сухом остатке депозит остался в плюсе на 200Р, но тинькофф посчитал -0,2% @Tinkoff_Investments ?
- Пришлось продать многие ВДО с фикс купоном и переложиться во флоатеры, более прибыльные ВДО и ОФЗ с квартальными купонами.
Содержимое портфеля, за исключением облигаций:
- Фонд ВИМ Ликвидность LQDT;
- Акция Лукойл LKOH;
- Акции Татнефть TATNP (3 шт);
- Акции Роснефть ROSN (2 шт);
- Акции Транснефть TRNFP (2 шт).
Ниже небольшая подборка облигаций:
- Ежемесячный купон;
- Не требует квала.
📆 На все выпуски выплаты ЕЖЕМЕСЯЧНО
📌 Аполлакс Спэйс 001P-01
RU000A1089A3
Купон: 17,26₽
Ставка: 21%
Доходность: 20,93%
Дата погашения: 23.09.2027
Дата Купона: 10.06.2024
Амортизация: ДА
Сектор: real_estate
Цена: 1002,4₽
НКД: 13,23₽
Количество: 10 шт.
Рейтинг: BB- (raexpert)
📌 Ойл Ресурс Групп БО-01
RU000A108B83
Купон: 17,26₽
Ставка: 21%
Доходность: 20,66%
Дата погашения: 07.04.2027
Дата Купона: 21.06.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: energy
Цена: 1004,9₽
НКД: 6,9₽
Количество: 10 шт.
Рейтинг: BB (HPA)
📌 Бизнес Альянс 001Р-03
RU000A107QL2
Купон: 16,44₽
Ставка: 20%
Доходность: 21,8%
Дата погашения: 20.01.2027
Дата Купона: 04.06.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: financial
Флоатер: ДА
Оферта: 04.07.2024
Цена: 1000,1₽
НКД: 15,89₽
Количество: 15 шт.
Рейтинг: BB (acra)
📌 СЕЛЛ-Сервис БО-01
RU000A107GT6
Купон: 16,03₽
Ставка: 19,5%
Доходность: 21,27%
Дата погашения: 05.12.2027
Дата Купона: 23.06.2024
Амортизация: ДА
Сектор: consumer
Оферта: 19.04.2025
Цена: 1000,5₽
НКД: 5,34₽
Количество: 10 шт.
Рейтинг: BB+ (raexpert)
📌 ИЛС БО-01-001P
RU000A107BH2
Купон: 15,62₽
Ставка: 19%
Доходность: 19,81%
Дата погашения: 19.11.2026
Дата Купона: 02.06.2024
Амортизация: ДА
Сектор: consumer
Цена: 1015,3₽
НКД: 0,52₽
Количество: 10 шт.
Рейтинг: BB- (raexpert)
📌 Фармфорвард БО-01
RU000A107BD1
Купон: 15,21₽
Ставка: 18,5%
Доходность: 19,8%
Дата погашения: 19.11.2026
Дата Купона: 02.06.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: health_care
Цена: 1006₽
НКД: 0,51₽
Количество: 10 шт.
Рейтинг: BB+ (acra)
📌 Балтийский лизинг БО-П10
RU000A108777
Купон: 15,04₽
Ставка: 18,3%
Доходность: 0%
Дата погашения: 08.04.2027
Дата Купона: 22.06.2024
Амортизация: ДА
Сектор: financial
Флоатер: ДА
Цена: 1001,5₽
НКД: 5,52₽
Количество: 14 шт.
Рейтинг: AA- (raexpert)
📌 ФПК Гарант-Инвест 002Р-08
RU000A107TR3
Купон: 14,79₽
Ставка: 18%
Доходность: 19,66%
Дата погашения: 10.02.2026
Дата Купона: 20.06.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: financial
Цена: 998,7₽
НКД: 6,41₽
Количество: 10 шт.
Рейтинг: BBB (nkr)
#облигации #офз #вдо #инвестиции #что_купить #купоны #итоги #новичкам