Краткосрочные облигации с максимальной доходностью При формировании инвестиционного портфеля, а не просто набора случайных активов, стоит придерживаться золотого правила диверсификации. Оно заключается в том, что помимо акций и фондов (металлов, недвижимости, крипты и прочего) в портфеле должны присутствовать облигации. В идеале облигации тоже должны быть диверсифицированы на государственные или муниципальные, корпоративные и ВДО - с разными сроками дюрации. Но если вкладываться в длинные бумаги с фиксированной доходностью сейчас немного рискованно, то краткосрочные облигации с кредитным рейтингом трипл B- и выше могут добавить нужную диверсификацию со средней доходностью к погашению. Вот пятерка краткосрочных облигаций, доступных для неквалифицированных инвесторов, с максимальной текущей доходностью. 1. МОЭК-001Р-01 - дата погашения 26.02.2025г. - выплата купонов полугодовая - доходность к погашению 16,0% - кредитный рейтинг ААА - доступны для неквалифицированных инвесторов 2. Солнечный Свет-001Р-01 - дата погашения 17.04.2025г. - выплата купонов ежемесячная - доходность к погашению 16,1% - кредитный рейтинг А- - доступны для неквалифицированных инвесторов 3. Уралкалий-ПБО-06-Р - дата погашения 25.02.2025г. - выплата купонов полугодовая - доходность к погашению 16,4% - кредитный рейтинг АА- - доступны для неквалифицированных инвесторов 4. Сэтл Групп-001Р-04-боб - дата погашения 18.04.2025г. - выплата купонов ежеквартальная - доходность к погашению 17,7% - кредитный рейтинг А - доступны для неквалифицированных инвесторов 5. ГЛОРАКС 001Р-01 - дата погашения 11.03.2025г. - выплата купонов ежеквартальная - доходность к погашению 19% - кредитный рейтинг BBB- - доступны для неквалифицированных инвесторов ⚠️ Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация #облигации #вдо

📉Май начался с пролива. Итоги 2 мая на Московской бирже Жаркий дивидендный сезон нас встречает красным днем календаря, и я сейчас не о праздниках. 2/3 компаний, входящих в индекс Московской биржи, торгуются сегодня в красной зоне. Складывается впечатление, что инвесторы потратили все свои деньги за майские праздники и теперь надо на что-то жить😜 Но на самом деле тяжеловесы биржи ушли в сильные минуса, что и дало коррекцию в индексе Мосбиржи на 📉-0,78% до 3 442,83 пункта. Обвалил рынок сегодня Газпром, который опубликовал отчетность по МСФО за 2023 год. Компания впервые за последние 23 года закончила финансовый год с убытком в размере 629 млрд. рублей. Выручка от продаж снизилась на 26,8% до 8,5 трлн. рублей на фоне роста долговой нагрузки. Краткосрочные обязательства выросли почти в 1,6 раза до 4,5 трлн. рублей, долгосрочные обязательства увеличились на 14% до 7,7 трлн. рублей. Годовой убыток также говорит нам о том, что дивидендов может не быть от слова "совсем". На слабой финансовой отчетности акции компании падают на 📉-3,5%. $GAZP Бумаги ЛСР торгуются очищенными от дивидендной нагрузки, что привело и снижению их цены на 📉-15,0%. Напомню, что компания выплатит 100 рублей дивидендов на одну акцию. $LSRG В лидерах роста широкого рынка акции компании Соллерс 📈+14,8% на публикации финансовой отчётности. Выручка компании по МСФО за год составила 82,3 млрд. рублей, чистая прибыль достигла 4,9 млрд. рублей. Компания не раскрывает данные за 2022 год. $SVAV А лидерах роста в рамках индекса Мосбиржи находятся акции АЛРОСА 📈+1,3%. СЕО компании сегодня отметил, что компания не собирается снижать объемы производства в 2024 году, а, наоборот, постарается обновить прошлогодний рекорд по горной массе. $ALRS Совет директоров ЭсЭфАй 📉-0,9% рекомендовал выплатить финальные дивиденды в размере 20,6 рублей на одну акцию по итогам 2023 года. Дивидендная доходность выплаты немногим превышает 1,3%. $SFIN После трех дней коррекции опять в рост пошли бумаги ММК 📈+0,7%. В субботу совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 2,752 рубля на акцию. $MAGN

ИТОГИ инвестирования в АПРЕЛЕ 2024 года Подвожу итоги инвестирования в апреле 2024г. Публичный инвестиционный портфель за месяц вырос на 2,9% до 673 000,00 рублей. С начала года это опять самый лучший показатель ежемесячного роста. Суммарная прибыль портфеля достигла 40,8%. В Пульсе нельзя разместить видео, поэтому его можно посмотреть на известных видео хостингах. #инвестиционный_портфель #итоги_апреля #сердце__пульса

Переводы по СБП стали полностью бесплатными, но есть нюанс Переводы самому себе между счетами в разных банках по номеру счета или по номеру телефона через систему быстрых платежей (СБП) стали бесплатными в пределах 30 млн. рублей в месяц. Такое правило вступило в силу с 1 мая 2024 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. За одну операцию через систему быстрых платежей можно перевести максимум 1 млн. рублей, но при необходимости можно сделать несколько операций в рамках лимита без ограничений со стороны банков. При этом важно отметить, что если вы осуществляете перевод в офисе банка, то комиссия не отменяется. Также комиссия не отменяется, если вы делаете перевод по номеру карты. Если вы захотите сделать перевод по СБП, то тут комиссии пока что остались неизменными: до 100 000 рублей - без комиссии, выше 100 000 рублей комиссия составит 0,5% (но не более 1 500 рублей). В 4 банках физические лица могут отправить перевод через СБП за рубеж: 📌ВТБ: в Белоруссию, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан и Армению; 📌Альфа-Банк: в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан; 📌РСХБ: в Белоруссию, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан; 📌банк Синара: в Белоруссию, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. #СБП #деньги

🏆Топ-10 акций, входящих в индекс Мосбиржи, по росту в апреле 2024 1. Русал +28,1% 2. Сургутнефтегаз-ао +17,2% 3. Глобалтранс +15,4% 4. Ozon +15,2% 5. АФК Система +14,1% 6. Аэрофлот +13,4% 7. ЭН+Групп +12,4% 8. Россети +11,7% 9. БСП +10,4% 10. Полюс +10,4%

Друзья, мы все знаем, что кто усердно трудится, тот хорошо отдыхает. У нас с вами самый сложный труд - умственный, который бывает сложно оценить и измерить, особенно в масштабах финансовой системы нашей страны. Именно поэтому важно получать радость и удовлетворения от своих инвестиционных достижений, от правильных решений и важного опыта, от ежедневной рутины и реализации своих стратегий. Чего я вам и себе искренне желаю🎁 А еще желаю удачи, процветания и роста инвестиционных портфелей🚀 С 1 мая!🎉🎉🎉

Чем заканчиваем торговый апрель? 30 апреля активность на фондовом рынке нашей страны существенно не изменилась, повторив объемы вчерашнего такого же неактивного дня. Конец месяца связан с фиксацией позиций как частными инвесторами, так и крупными игроками финансового рынка. К тому же завтра Московская биржа официально отдыхает и торгов не будет. На рынок продолжает оказывать давление дешевеющие нефть и золото, что и привело к снижению индекса Московской биржи на 📉-0,24% до 3469,83 пункта. Индекс Московской биржи в апреле вырос на 📈+4,1%. На данный момент это самый сильный месячный рост индекса в 2024 году, но, надеюсь, май нас порадует еще сильнее.

Как я голосовал за дивиденды АЛРОСА В майские праздники у всех своя программа развлечений: кто-то едет на море, кто-то смотрит достопримечательности нашей большой страны, кто-то готовит мясо на шашлыки, а кто-то (такие как я) голосует за выплату дивидендов нашего алмазного гиганта компании АЛРОСА. Обычно годовые и внеочередные собрания акционеров проходят в электронном формате через систему электронного голосования EVoting от НРД. На этот раз повестка голосования была классическая для годового собрания. Электронный бюллетень состоял из 11 вопросов (скрины в конце), таких как: 1. Утверждения годового отчета 2. Утверждения годовой финансовой отчетности 3. И конечно же распределения прибыли и выплата дивидендов. Чтобы всё попало на один скрин мне пришлось немного порезать, но зато в итоге получилось более наглядно. По этому вопросу я всеми 290 голосами проголосовал "ЗА", чтобы мы все получили небольшие рекомендованные дивиденды в размере 2,02 рубля на одну акцию. В этом ключе акционеры не могут повлиять на размер дивидендов: мы или голосуем за выплату, или полностью против выплаты. Конечно же, 290 голосов - это капля в акционерном море, но сам факт причастности значит больше, чем ничтожная доля в капитале. Далее шли стандартные вопросы о выплате вознаграждений наблюдательному совету, ревизионной комиссии, об избрании новых членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии. А также выбор аудитора и прочие организационные моменты. После волеизъявления акционеру необходимо отправить бюллетень (к счастью, в электронной форме), подписав его электронной подписью. Вот и всё, голоса отданы, голосов больше нет. #алроса #дивиденды #голосование #акционер

Лучшие облигации при высокой ключевой ставке После последнего заседания совета директоров Банка России стали более понятны перспективы снижения ключевой ставки, а именно они сильно сдвинулись во времени. Почему, спросите вы? Всё дело в прогнозной средней ключевой ставке на этот год в диапазоне 15-16% годовых. Этот прогноз нам намекает, что до конца года ключевая ставка может совсем не измениться 🤷‍♂️ (раньше я оптимистично прогнозировали её снижение с июня-июля). Таким образом, жесткая денежно-кредитная политика нашего регулятора продолжится, а значит флоатеры продолжают быть привлекательными, в том числе на среднесрочную перспективу. Аналитики Цифра Брокера предложили ряд таких облигаций с переменной купонной доходностью, например корпоративные облигации. 1. РусГидро (ПАО) БО-П12 $RU000A106ZU6 - дата размещения - 11.10.2023г. - дата погашения - 04.10.2028г. - выплата купонов ежеквартальная. - текущая ставка купона - 17,2%. - третий уровень листинга. 2. ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05 - дата размещения - 14.12.2023г. - дата погашения - 28.11.2026г. - выплата купонов ежемесячная. - текущая ставка купона - 17,15%. - второй уровень листинга. Из государственных облигаций аналитики предлагают обратить внимание на длинные ОФЗ с переменным купоном, привязанным к ставке RUONIA. 1. ОФЗ-29022-ПК $SU29022RMFS9 - дата размещения - 16.11.2022г. - дата погашения - 20.07.2033г. - выплата купонов ежеквартальная. - текущая ставка купона - 15,68%. - первый уровень листинга. 2. ОФЗ-29025-ПК $SU29025RMFS2 - дата размещения - 04.10.2023г. - дата погашения - 12.08.2037г. - выплата купонов ежеквартальная. - первый уровень листинга. #облигации #ОФЗ

🔥Рост на низких оборотах. Итоги 29 апреля на Московкой бирже Последние торговые дни апреля очень схожи с торгами начала января, потому что и у институциональных, и у частных инвесторов сегодня официальные выходные дни, поэтому объем торговли резко сократился. Но при этом сам индекс Московской биржи продолжил рост на 📈+0,35% до 3 478,08 пункта. В лидеры роста и объема торгов вкатились акции Глобалтрак, которые на полупустом рынке взлетели на 📈+16,7%. Акции растут на финансовой отчетности, опубликованной в конце прошлой неделе. Так, выручка компании выросла на 29,5% до 20 млрд. рублей, а чистая прибыль составила 0,9 млрд. рублей, увеличившись год к году в 8,8 раз. $GTRK Акции компании Россети растут на 📈+3,6% на субботней публикации итогов работы компании в 1 квартале 2024 года. Выручка компании выросла на 9% до 80,2 млрд. рублей, а чистая прибыль сделала Х2 год к году и составила 134,7 млрд. рублей. Основной фактор роста чистой прибыли - переоценка акций дочерних компаний. $FEES Поддержку индексу оказывают металлурги, акции которых сегодня обновили локальные максимумы. Главный фактор роста прошлой и текущей недели - это дивиденды. Напомню, что в мае закрывается реестр НЛМК 📈+2,4%, совет директоров которой рекомендовал выплатить 25,43 рублей дивидендов на одну акцию. У компании Северсталь 📈+1,9% картина еще более эпичная, ведь она выплатит дивиденды за 2023 год в размере 191,51 рубля и за 1 квартал 2024 года в размере 38,30 рублей на одну акцию. $NLMK $CHMF После коррекции из-за невысоких дивидендов развернулись акции ММК 📈+1,0%. В субботу совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 2,752 рубля на одну акцию. $MAGN Акции Лукойл 📈+1,7% впервые стали стоить дороже 8100 рублей, этот рост можно связать с закрытием реестра на получение дивидендов 7 мая. На неактивном рынке бумаги компании находятся в лидерах по объему торговли на момент написания данного материала. $LKOH

Инвестиционный календарь на неделю На этой неделе производственный календарь не совпадает с инвестиционным. Рынки Московской биржи работают в приближенном к рабочему режиму и 29, и даже 30 апреля. 1 мая Московская биржа не работает, им тоже хочется праздника, отдыха и шашлыков🍖 2 мая - Отчет по МСФО за 1 квартал от ЭЛ5 Энерго; 2 мая - Рекомендация СД по дивидендам за 2023 год от Ренессанс Страхования; 2 мая - Рекомендация СД по дивидендам за 2023 год от Селигдар; 2 мая - Отчет по РСБУ за 1 квартал от Аэрофлот; 3 мая - Информация об оборотах за апрель от Московской биржи; 3 мая - Отчет по РСБУ за 1 квартал от ЭЛ5 Энерго. 🤷‍♂Как-то так не густо, но и активности на рынке особой никто не ждет. #календарь_инвестора #события

🔥Итоги 27 апреля на Московской бирже Длинная инвестиционная неделя подошла к концу. На неделе индекс Московской биржи стоически выдержал коррекцию и практически вернулся к уровню начала недели, но не хватило еще одного торгового дня 😀 За сегодня IMOEX вырос на 📈+0,47% до 3 465,85 пункта. Напомню, что несмотря на объявленные выходные дни 29 и 30 апреля, торги на рынках Московской биржи будут продолжаться, но с сильно сниженной активностью частых инвесторов. В лидерах дня голосующие 📈+2,9% и привилегированные 📈+1,2% акции Сургутнефтегаза. Компания опубликовала отчетность за 1 квартал по РСБУ. Выручка выросла на 57,1% до 649,7 млрд. рублей, но при этом чистая прибыль в сравнении год к году снизилась на 29,8% до 268,5 млрд. рублей. Компания продолжает не раскрывать размер ликвидных активов, но расчетным путем аналитики определили рост "кубышки" на 0,2 трлн. рублей за квартал до 5,9 трлн. рублей. $SNGS В аутсайдерах дня акции ММК 📉-3,0%. Совет директоров ММК рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 2,752 рубля на одну акцию. Это очень мало, даже несмотря на то, что компания направила на выплату почти весь свободный денежный поток. Инвесторы ожидали 5-6 рублей, за счет накопленных средств прошлых периодов. $MAGN Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Новость не стала неожиданной, так как руководство банка уже неоднократно подчеркивало, что ближайшее распределение может быть только по итогам 2025 года. Акции компании скорректировались на 📉-1,2%. $VTBR Аэрофлот 📉-1,6% показал пятикратное снижение убытка в 1 квартале 2024 года до 6,2 млрд. рублей при квартальной выручке в 37,9 млрд. рублей. $AFLT НЛМК 📈+0,3% сообщил о выручке за 1 квартал 2024 года в размере 190,5 млрд. рублей и чистой прибыли - 17,2 млрд. рублей. $NLMK Совкомфлот 📉-1,2% закрыл 1 квартал с ростом выручки на 14,3% до 28,4 млн. рублей, при этом чистый убыток составил 55,5 млн. рублей по сравнению с чистой прибылью 179,3 млн. рублей годом ранее. Отрицательный финансовый результат стал следствием снижения прочих доходов и роста прочих расходов, размер которых на несколько порядков превышает выручку. $FLOT Чистая прибыль РусГидро 📉-0,3% по РСБУ в I квартале 2024 года снизилась на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,9 млрд. рублей при росте выручки на 6,5% до 58,3 млрд. рублей. $HYDR #итоги_дня #обзор_рынка

🎥Покупаю дивидендные акции / Инвестиционный марафон #74 Докупаю акции, по которым исторически выплачивали дивиденды. Эти акции подходят для моей дивидендной стратегии инвестирования и доступны для начинающих инвесторов с небольшим бюджетом. В Пульсе нет функционала по размещению видео и нельзя вставлять ссылки на другие сайты, поэтому, как обычно, ищите видео на известном видео хостинге.

🍎Вот это поворот, первые дивиденды от Verizon с февраля 2022 года. $VZ Не в иностранной валюте, но хотя бы в рублях. #Verizon #дивиденды

💿Дивиденды ММК Совет директоров ММК рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 2,752 рубля на одну акцию. Это очень мало, даже несмотря на то, что компания направила на выплату почти весь свободный денежный поток. Окончательное решение должны сказать акционеры и оно скорее всего будет положительным, потому что 2,7 рубля лучше 0 рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов - 10.06.2024 года. На рекомендации СД акции компании менее чем за полчаса упали на -2,7% и пока что находятся в лидерах падения дня среди компаний, входящих в индекс Московской биржи. #ММК #дивиденды

Сравнение инвестора и трейдера Нашел интересную картинку, на которой очень понятно отражена вся суть фондового рынка, применимая и к нашей стране. 😀Слева мы видим классического долгосрочного инвестора, который пребывает в состоянии покоя и нирваны, так как их инвестиционные портфели растут вместе с рынком. Долгосрочные инвесторы часто придерживаются принципа "купи и держи". 😕Справа представлен блок активных инвесторов, 80% которых проигрывают рынку, сильно нервничают, сидят без денег и винят всех в своих инвестиционных неудачах. Такая неутешительная статистика для трейдеров, так как только 20% из них не уходят в минус. #инвестор #трейдер

⚡️IPO, отчетность и ключевая ставка. Итоги 26 апреля на Московской бирже Рынок сегодня напоминал цирк, в котором внимание зрителей было приковано к фокуснику, вынимающему кролика из шляпы. Инвесторы были очень сосредоточены на решении ЦБ по ключевой ставке. Сюрприза не произошло, ставка не была изменена, но ужесточение риторики и уточнение прогнозов рынка не прошло незамеченным. Утренняя положительная динамика полностью сошла на нет, а после обеда опять развернулась в сторону роста и индекс Московской биржи дотянул до 3449,77 пункта или 📈+0,29%. По поводу ключевой ставки я писал ранее, что она могла бы снизиться ближе к лету, но средняя годовая ставка была повышена до 15-16% годовых, а это значит, что в перспективе даже Новый Год мы можем встретить с 16% в ключе. Будем инвестировать в сложившихся условиях. Сбербанк отчитался по МСФО за 1 квартал ростом чистой прибыли на 11,3% год к году до 397,4 млрд. рублей, ростом процентных и комиссионных доходов, а также ростом клиентской базы. Акции банка в очередной раз превысили 310 рублей за бумагу, тем самым показав рост на 📈+0,2%. $SBER Также операционными итогами за 1 квартал порадовала Лента 📈+12,2%. Выручка выросла на 62,1% год к году до 202,0 млрд. рублей, розничные продажи составили 199,7 млрд. рублей, увеличившись на 63,1% г/г. Чистая прибыль по итогам I квартала составила 3547 млн. рублей против 2507 млн. рублей убытка годом ранее. $LENT Операционные итоги 1 квартала подвела компания Мать и дитя. Общая выручка выросла на 23,2% до 7 663 млн. рублей. Чистая денежная позиция на 31 марта 2024 г. составила 10 940 млн. рублей. Также было отмечено, что компания намерена завершить процесс редомициляции во 2 квартале этого года. На сильной отчетности расписки Мать и дитя прибавляют 📈+3,6%. $MDMG На ожиданиях решения совета директоров по вопросу распределения дивидендов на 📈+0,8% растут акции ММК. С учетом недавно опубликованной отчетности аналитики ждут дивиденды в размере 6-7 рублей на одну акцию. $MAGN IPO МТС Банка состоялось. Размещение прошло по верхней границе установленного диапазона - 2 500 рублей за одну акцию. Со стороны инвесторов спрос превысил в 15 раз объем предложенных акций, а значит многие заявки были очень сильно порезаны. Общая аллокация на розничных инвесторов составила около 5 млрд рублей, на институциональных - 6,5 млрд рублей. Акции банка включены в первый уровень листинга Московской биржи c тикером MBNK. Свой первый неполный торговый день бумаги закрыли с ценой 2 624 рубля, то есть рост составил 📈+5,0%. $MBNK Совет директоров МФК Займер 📉-1,0% - уже предпоследнее IPO на Мосбирже - дал рекомендации по дивидендам за 1 квартал в размере 4,58 рубля на одну акцию. Всего на выплаты будет направлено 458 млн. рублей, то есть все 100% чистой прибыли из сегодняшнего финансового отчета. Дата закрытия реестра на получение дивидендов - 9 июня 2024г. $ZAYM

Ключевая ставка ЦБ РФ 📌На заседании совета директоров Банка России было принято решение не менять ключевую ставку, то есть оставить её как минимум до 7 июня 2024 года на уровне 16% годовых. 📌В базовом сценарии Банк России повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 и 2025 годах до 15,0–16,0% и 10,0–12,0% соответственно. А это означает, что в июне и июле этого года с высокой степенью вероятности не стоит ждать снижения ключевой ставки. 📌Также ЦБ РФ обновил среднесрочные прогнозы по основным показателям. #ключевая_ставка #цб_рф

🎱Топ-8 перспективных акций. Обновление Всегда хочется, чтобы инвестиции приносили максимальный доход при умеренных рисках. Многие инвесторы сходятся во мнении, что инвестирование в акции, входящие в индекс Московкой биржи или прочие отраслевые индексы, снижает те самые риски остаться с отрицательной доходностью, как минимум на среднесрочном горизонте инвестирования. Аналитики желтого брокера порекомендовали отойти от облигаций и пристальнее всмотреться в акции, или по крайней мере в их подборку самых перспективных акций до конца 2024 года. Их надежды на бурный рост сводятся к снижению ключевой ставки (где-то в середине лета, в период отпусков, когда деньги простых инвесторов уже будут инвестированы в отпуск, море, пахлаву медовую и вяленую тарань), дивидендному сезону (куда ж без него) и исторически низким уровням мультипликаторов. Кто же в списке? 1. Лукойл. Целевая цена - 8 500 рублей, потенциал роста - 8,8%. Драйверы роста: щедрые дивиденды, возможный байбэк акций у нерезидентов, историческая недооценка акций. 2. X5 Group. Целевая цена - 3 260 рублей, потенциал роста - 16,5%. Драйверы роста: возобновление выплат дивидендов в связи с возвратом в "родную гавань" через процедуру принудительной редомициляции, экспансия бизнеса в регионы, историческая недооценка акций. 3. Самолет. Целевая цена - 4 400 рублей, потенциал роста - 17%. Драйверы роста: историческая недооценка акций, рост бизнеса. 4. Русагро. Целевая цена - 1 700 рублей, потенциал роста - 8,9%. Драйверы роста: завершение редомициляции, рост бизнеса. А еще им Китай помогает, акции на новостях вчера взлетели на 5,6%. 5. Henderson. Целевая цена - 810 рублей, потенциал роста - 12%. Драйвер: рост бизнеса. Компания удачно разместилась на бирже и по-моему другие аналитики не ставят её в свои топ-рейтинги, а вот Тинькофф Инвестиции сделал акцент. 6. Юнипро. Целевая цена - 3 рубля, потенциал роста - 39,1%. Драйверы роста: историческая недооценка акций, вероятность выплаты крупных дивидендов. 7. Сбербанк. Целевая цена - 331 рублей (одна из самых скромных прогнозных цен среди аналитиков), потенциал роста - 7,5%. Драйверы роста: щедрые дивиденды в размере 33,3 рубля на акцию, приток средств в банки на фоне высоких процентных ставок. Если не Сбербанк, то кто?! Хотя бы по банку нет вопросов с исторической несправедливостью. 8. Яндекс. Компания как бы находится в рейтинге, но прогнозная цена в стадии пересмотра, вот такая интрига от аналитиков. Драйверы роста: сделка по реорганизации бизнеса, рост бизнеса, историческая недооценка акций. Мосбиржа допустит к торгам акции МКПАО Яндекс с 15 мая. Бумаги войдут в первый котировальный список торговой площадки. #акции_рф #рейтинг

🔥Рынок притормаживает. Итоги 25 апреля на Московской бирже В преддверии завтрашнего заседания ЦБ инвесторы проявляют сдержанность. Чего ждут инвесторы мне не понятно, ведь по ключевой ставке мы ничего нового не увидим, она останется 16% с высокой степенью вероятности, ведь инфляция только прошла свой пик и надо привести ее к целевому значению. К вечеру этот факт дошел до умов и индекс Московской биржи полез вверх на 📈+0,32%, достигнув 3439,76 пункта. В лидерах роста бумаги Ozon, который отчитался о росте оборота в 1 квартале до 570 млрд. рублей, вместе с ростом количества заказов, а также ростом количества продавцов до 500 тысяч. Несмотря на то, что чистая прибыль продолжает оставаться в отрицательной зоне (минус 13,2 млрд. рублей), рост бизнеса внушил оптимизм инвесторам и расписки компании выросли на 📈+3,5%. $OZON Китай намерен увеличивать закупки мяса в РФ, об этом представители ряда китайских компаний заявили на круглом столе, который состоялся в Сиане в рамках деловой миссии российских экспортеров продукции АПК в КНР. Акции главного мясного бенефициара Русагро выросли на 📈+5,2%. А китайцев с каждым годом становится всё больше и больше, попробуй прокорми столько ртов... $AGRO ВТБ Банк в 1 квартале показал чистую прибыль в размере 118 млрд. рублей. В сравнении с прошлым кварталом показатель вырос в 2,3 раза, а вот в сравнении год к году прибыль снизилась на 18%, но мы же помним каким был тот с его низкой базой. Сегодня акции ВТБ чувствуют себя увереннее на 📈+1,2%. Пока что ВТБ Банк самый отстающий из финансовой сферы рынка в плане роста акций. $VTBR ММК отчиталась о росте выручки на 26% год к году до 192,9 млрд. рублей, а также о росте чистой прибыли на 21% до 23,7 млрд. рублей. Кроме того Виктор Рашников твердо и четко заявил, что в ближайшее время СД даст рекомендации по дивидендам. Акции на сообщение отреагировали ростом на 📈+0,6%. Дивиденды остаются драйвером роста компании, главное понимать их размер. $MAGN Новатэк опубликовал достаточно слабую финансовую отчётность по РСБУ за 1 квартал. Если выручка компании выросла на 14% год к году до 218,7 млрд. рублей, то чистая прибыль обвалилась на 38,8% до 65,1 млрд. рублей. Акции компании продолжили затяжную коррекцию на 📉-0,8%. $NVTK

🍷Облигации Новабев Групп на размещении Новабев Групп - один из крупнейших в России производителей и дистрибьюторов алкоголя. Почетные и уважаемые инвесторы помнят компанию еще по названию Белуга Групп. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство Поместье Голубицкое, собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов ВинЛаб, которая к концу 2023 года насчитывала уже 1657 точек продаж. Компания присутствует в нескольких регионах, при этом большая часть магазинов сосредоточена в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и на Дальнем Востоке. Акции компании торгуются на Московской бирже с тикером BELU и находятся в первом котировальном списке. Акции компании ходят в 6 индексов, но до главного индекса еще не дотянули. 👀Что там по выпуску? 🍸Дата размещения - 26.04.2024г. 🍸Дата погашения - 16.04.2026г., немного нестандартный срок размещения на 2 года. 🍸Объем размещения - 3 000 000 000 рублей со стандартным номиналом в 1 000 рублей. 💰Размер купона - 14,9% годовых, для облигаций корпоративного сектора доходность выглядит на среднем уровне, но это ведь и не ВДО, чтобы было выше ключевой. Хотя при этом доходность к погашению дойдет до 16%. Изначально планируемая доходность была выше, но во всем "виновата" доходность двухлетних ОФЗ. 🍸Купоны по облигациям планируют выплачивать ежемесячно, соответственно, уже с мая 2024 года. 🍸По выпуску отсутствует и амортизация, и оферта, то есть вы получаете на все два года постоянный и понятный источник пассивного дохода. 🍸Облигации НоваБев Групп-БО-П06 доступны для неквалифицированных инвесторов после тестирования, хотя отнести этот выпуск облигаций к сложным финансовым инструментам даже язык не поворачивается. ❗️РА Эксперт присвоило выпуску ожидаемый рейтинг ruAА-, так как в марте 2024 года компании был присвоен именно этот рейтинг со стабильным прогнозом. ❗️В обращении находятся 4 выпуска облигаций компании на 16,9 млрд. рублей. 📊Что там по финансовой части? 🧮Выручка по МСФО за 2023 год составила 116,9 млрд. рублей, таким образом год к году она выросла на 20,1%. Жители страны продолжат пить алкогольные напитки, цена на которых продолжает расти, что и формирует поступления в таких объемах. 🧮При этом компания продолжает баловать акционеров своими дивидендами, так как есть откуда их взять. Чистая прибыль за год составила 8,1 млрд. рублей, немного сократившись за год (за 2022 чистая прибыль составляла 8,4 млрд. рублей). 🧮Чистый долг на отчетную дату составил 14,1 млрд. рублей. Годовая выручка превышает чистый долг в 8,3 раза. Чистый долг/прибыль = 1,7х. 🧮EBITDA составляет 19,3 млрд. рублей. Чистый долг/EBITDA = 0,73х, то есть у компании очень комфортный уровень долговой нагрузки. Не зря же РА Эксперт присвоило такой высокий рейтинг. #облигации #новабев

Хет-трик из купонных выплат в один день. ❤️ пассивный доход

Дивидендный календарь. Успей купить эти акции в мае Горячая пора всё ближе, деньги в виде дивидендов уже можно не только унюхать, но даже и предварительно потратить. Размер дивидендов в 2024 году может составить 4,35 триллиона рублей, а значит чтобы ничего не упустить и отрезать кусочек этого большого пирога, давайте обновим дивидендный календарь на следующий месяц в разрезе ожидаемых дивидендов и дат закрытия реестров. Из наиболее крупных выделил 13 компаний с датами закрытия реестров уже в мае 2024 года. 1. ЛСР - 100 рублей на одну акцию Дивидендная доходность выплаты - 8,9% Дата закрытия реестра - 02.05.2024г. 2. БСП - 23,37 рубля на одну акцию Дивидендная доходность выплаты - 7,0% Дата закрытия реестра - 06.05.2024г. 3. АКБ Приморье - 2 000 рублей на одну акцию Дивидендная доходность выплаты - 4,4% Дата закрытия реестра - 06.05.2024г. 4. Лукойл - 498 рублей на одну акцию Дивидендная доходность выплаты - 6,3% Дата закрытия реестра - 07.05.2024г. 5. Московская биржа - 17,35 рублей на одну акцию Дивидендная доходность выплаты - 7,6% Дата закрытия реестра - 13.05.2024г. 6. Новабев - 225 рублей на одну акцию Дивидендная доходность выплаты - 3,7% Дата закрытия реестра - 13.05.2024г. 7. Акрон - 427 рублей на одну акцию Дивидендная доходность выплаты - 2,5% Дата закрытия реестра - 19.05.2024г. 8. Позитив - 47,33 рублей на одну акцию Дивидендная доходность выплаты - 1,6% Дата закрытия реестра - 24.05.2024г. 9. НЛМК - 25,43 рублей на одну акцию Дивидендная доходность выплаты - 11,1% Дата закрытия реестра - 27.05.2024г. 10. Таттелеком - 0,0498 рубля на одну акцию Дивидендная доходность выплаты - 4,4% Дата закрытия реестра - 27.05.2024г. 11. Куйбышевазот - 15 рублей на одну акцию Дивидендная доходность выплаты - 2,3/2,2% Дата закрытия реестра - 27.05.2024г. 12. АКБ Авангард - 33,46 рубля на одну акцию Дивидендная доходность выплаты - 3,5% Дата закрытия реестра - 29.05.2024г. 13. АЛРОСА - 2,02 рубля на одну акцию Дивидендная доходность выплаты - 2,6% Дата закрытия реестра - 31.05.2024г. #акции_рф #дивидедны #пассивный_доход

🔥Рынок корректируется. Итоги 23 апреля Кто бы мог представить, что в насыщенный дивидендными событиями день рынок может двигаться вниз. Но такое случается, если дивидендные акции перегреты и на новостях инвесторы начинают закрывать позиции. После месячного роста должен был наступить момент фиксации, такой как сегодня, когда индекс Московской бирже на положительных новостях корректируется на 📉-1,14% до 3 439,42 пункта. Прежде всего внимание инвесторов было приковано к Сбербанку, ведь именно сегодня наблюдательный совет должен был рать рекомендации по дивидендам. Все произошло, мы увидели рекомендацию по выплате рекордных дивидендов в размере 33,3 рубля на одну акцию. Всё согласно дивидендной политике. Инвесторы решили зафиксировать позиции и акции скорректировались на 📉-2,1%. Бумаги потянули за собой весь рынок. $SBER Другой кейс - это Татнефть, совет директоров которой также дал рекомендацию по дивидендам в размере 25,17 рублей на одну акцию. Эти финальные дивиденды за 2023 год оказались выше ожиданий рынка и акции пошли против рынка с ростом на 📈+0,9%. Акции компании вошли в лидеры индекса Мосбиржи. $TATN Третья компания с рекомендацией по дивидендам - Северсталь 📉-1,5%. Компания отчиталась о росте выручки в 1 квартале на 20% до 188,7 млрд. рублей, связанной с ростом выплавки чугуна на 2% и стали на 7%. Также выросла EBITDA до 65,3 млрд. рублей или на 33%. После рассмотрения отчета СД компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 38,3 рубля на одну акцию. $CHMF У Сургутнефтегаза тоже состоялось заседание совета директоров, результаты компания не раскрыла, но обыкновенные акции после необъяснимого роста также необъяснимо ушли вниз на 📉-4,0%. У памперов получилось хорошо заработать на качелях компании. Префы также продолжили корректироваться на 📉-2,2%. Коллеги написали, что аналитики Альфа изначально указывали, что компания не будет раскрывать в ближайшее время итоги заседания совета директоров. Возможно, вопрос распределения прибыли даже не рассматривался. $SNGS Акции ТКС растут на 📈+1,4% на новостях о слиянии банков. Росбанк в рамках сделки по интеграции в ТКС Холдинг может быть оценен с мультипликатором в 0,9–1,1 капитала, следует из сообщения холдинга. $TCSG

Дивиденды Татнефть Совет директоров Татнефть рекомендовал выплатить дивиденды в размере 25,17 рублей на одну акцию. Датой фиксации установлено 4 июля 2024 года. Думаю, что акционеры поддержат предложение. Ранее компания уже выплачивала два раза промежуточные дивиденды за 2023 год - 27,54 рублей и 37,17 рублей. Таким образом совокупные годовые дивиденды составляют 87,88 рублей на акцию. На новости акции Татнефть прибавляют 📈+1,9%.

Arenadata отчиталась по МСФО за 2023 год 👉Консолидированная выручка за год выросла на 58% до 4 млрд. рублей. 👉Чистая прибыль также показала рост на 50% до 1,5 млрд. рублей. Компания известна тем, что занимается разработкой программного обеспечения для анализа и хранения данных. В холдинг входят пять компаний. Среди клиентов Arenadata крупнейшие компании России, а в число наших партнёров входят ведущие ИТ-компании, облачные провайдеры и интеграторы. В СМИ уже начала просачиваться информация о возможном IPO компании в краткосрочной перспективе, тем более, что финансовая отчетность открывает окно возможностей для выхода на рынок. #аренадата #отчетность

🤦‍♂️Топ-10 облигаций с высокой доходностью и низкими рисками Все мы хотим, чтобы инвестиции не только приносили максимальный доход, но и соотносились с минимальными рисками. В идеале совсем без дефолта. Наименее рисковыми активами принято считать государственные облигации, но доходность по ним оставляет желать лучшего. Что тогда, если не ОФЗ? Чуть более рисковыми, но при этом максимально стабильными принято считать корпоративные облигации с рейтингом уровня А, по которым доходность уже будет приравнена к ключевой ставке. При этом, если мы используем плюшки ИИС, то на этом инструменте можно получить порядка 29-30% годовой доходности🚀 Аналитики подобрали 10 облигаций от уровня АА- до уровня А- (и соизмеримым уровням по рейтинговым шкалам НКР, Акра и РА Эксперт). 1. Новотранс, выпуск 001P-0 Дата погашения: 27.11.2024 Доходность: 17,85% Цена облигации: 97,34% 2. Пионер, выпуск 001P-06 Дата погашения: 04.12.2025 Доходность: 17,82% Цена облигации: 94,5% 3. Интерлизинг, выпуск 001Р-06 Дата погашения: 24.08.2026 Доходность: 17,56% Цена облигации: 95,58% 4. Лидер-Инвест, выпуск БO-ПO3 Дата погашения: 15.09.2026 Доходность: 17,4% Цена облигации: 91,18% 5. Сэтл Групп, выпуск 002Р-02 Дата погашения: 05.03.2026 Доходность: 17,06% Цена облигации: 93,85% 6. ХКФ Банк, выпуск БО-04 Дата погашения: 01.06.2026 Доходность: 17,05% Цена облигации: 85,81% 7. ЭР-Телеком Холдинг, выпуск ПБО-02-03 Дата погашения: 10.07.2025 Доходность: 16,95% Цена облигации: 95,69% 8. Синара-Транспортные Машины, выпуск 001Р-02 Дата погашения: 22.07.2026 Доходность: 16,84% Цена облигации: 86,30% 9. Группа ЛСР, выпуск 001P-07 Дата погашения: 11.09.2026 Доходность: 16,70% Цена облигации: 90,41% 10. ЕАБР, выпуск 003Р-001 Дата погашения: 29.07.2025 Доходность: 16,63% Цена облигации: 92,59% #облигации #пассивный_доход

🔥Начало длинной инвестиционной недели. Итоги 22 апреля на Мосбирже Предпраздничная шестидневная инвестиционная неделя началась. На ожидании решений разных советов директоров по дивидендам индекс Московской биржи показал рост на 📈+0,24%. Честно скажу, ожидали более активного роста, но в итоге поднялись только до 3 479,17 пункта. Основной рост был обеспечен акциями Сбербанка 📈+1,9%. Завтра наблюдательный совет банка даст рекомендации по вопросу выплаты дивидендов. Если банк решит соблюсти условия своей же дивидендной политики, то нас могут ожидать очередные рекордные дивиденды в размере 33 рублей на одну акцию. Но более высокие дивиденды не стоит исключать и в инвестиционной среде уже активно звучат 40 рублей на акцию. В любом случае ждать осталось не долго и Сбербанк умеет удивлять. $SBER Обыкновенные акции Сургутнефтегаза продолжают свой рост на 📈+2,2% на ожиданиях решение совета директоров по дивидендам. СД прошло сегодня, итоги пока не озвучены. Привилегированные акции стоят на месте без особого движения. В субботнем видео я рассказал почему рост обыкновенных акций является негативным фактором. $SNGS Совет директоров Инарктики рекомендовал выплатить итоговые дивиденды в размере 10 рублей на одну акцию, таким образом дивидендная доходность выплаты составляет 1,1%. На ожидаемом решении бумаги компании теряют 📉-0,5%. $AQUA Русагро 📈+0,8% опубликовало операционные результаты за 1 квартал. Консолидированная выручка выросла на 45% год к году до 71,7 млрд. рублей. На рост выручки оказали существенное влияние масложировое направление бизнеса и дополнительные 14,5 млрд. рублей от НМЖК. бумаги растут на фундаментальных основаниях. $AGRO Несмотря на снижение год к году основных производств Норникеля (производство никеля снизилось на 10%, производство платины существенно не изменилось), акции компании растут на 📈+0,9%. Причиной могут быть более пессимистичные прогнозы на 1 квартал, которые уже были заложены в цену акций. $GMKN Х5 отчитался о росте чистой прибыли в 1 квартале 2024 года в 2 раза до 24 млрд. рублей в сравнении с 1 кварталом прошлого года. Выручка компании составила 886,2 млрд. рублей, увеличившись на 27,3% год к году. Торги расписками компании находятся на временной паузе. $FIVE В лидерах роста остается АФК Система +2,5%. Драйверы роста у компании неизменны - это IPO МТС Банка и потенциальное IPO ГК Элемент. МТС Банк выйдет на торги уже в эту пятницу. $AFKS

Календарь инвестора на неделю Стабильность и постоянство - лучшие качества долгосрочного инвестора, поэтому теперь ни шагу в понедельник без календаря событий на Московской бирже👍 Эта инвестиционная неделя особенная - она шестидневная. 22 апреля - Операционные результаты за 1 квартал 2024 года от ТГК-1; 22 апреля - Собрание совета директоров Сургутнефтегаз; 22 апреля - Операционные результаты за 1 квартал от Норникель; 23 апреля - Рассмотрение в суде спора Минпромторга и Х5; 23 апреля - Финансовые итоги за 1 квартал от Северсталь; 23 апреля - Собрание совета директоров по дивидендам УралСиб; 23 апреля - Собрание совета директоров по дивидендам Северсталь; 23 апреля - Собрание совета директоров по дивидендам Татнефть; 24 апреля - Операционные результаты за 1 квартал от РусГидро; 24 апреля - Собрание совета директоров по дивидендам Южно-Уральский никелевый комбинат; 25 апреля - Отчет по МСФО за 1 квартал от Х5; 25 апреля - Отчет по МСФО за 2023 год от Евротранс; 25 апреля - Отчет по МСФО за 2023 год от Самолет; 25 апреля - Операционные итоги марта от Хэндерсон; 26 апреля - Заседание совета директоров ЦБРФ по ключевой ставке; 26 апреля - Операционные результаты за 1 квартал от Мать и дитя; 26 апреля - Финансовые результаты за 1 квартал от Яндекс; 26 апреля - Отчет по МСФО за 2023 год от Циан; 26 апреля - Операционные результаты за 1 квартал от ФиксПрайс; 26 апреля - Отчет по МСФО за 1 квартал от Сбербанк; 26 апреля - IPO МТС Банк; 27 апреля - Отчет по РСБУ за 1 квартал от РусГидро; 27 апреля - Отчет по РСБУ за 1 квартал от Юнипро; 27 апреля - Отчет по РСБУ за 1 квартал от ТГК-1. #календарь_инвестора #события_недели

🚀 Эти акции индекса Мосбиржи показали максимальный рост за неделю 1. АФК Система +10,2% 2. Ozon +10,0% 3. Сургутнефтегаз-ао +9,0% 4. Самолет +5,2% 5. Юнипро +5,2% 6. МТС +4,4% 7. Совкомфлот +4,1% 8. Позитив +4% 9. Глобалтранс +3,1% 10. Банк Санкт-Петербург +2,6% О причинах роста подробно рассказал в 🎥субботнем видео