ELVOVNA80
ELVOVNA80
2 мая 2024 в 8:29
Доброго времени суток всем 👋! . На очереди фундаментальный анализ одной из крупнейших нефтяных компаний в России - акции из Голубых фишек - Роснефть $ROSN . . Но сначала немного о эмитенте: . 🔹штаб-квартира расположена в Москве; . 🔹40,4% акций принадлежит государству; . 🔹входит в ТОП 3 крупнейших компаний в России; . 🔹фаворит нефтегазового сектора на российском фондовом рынке в долгосрочной перспективе; . 🔹основныме виды деятельности: поиск, разведка, переработка и реализация на территории России и за её пределами, углеводородов, нефти, газа и газового конденсата, а так же обеспечение топливом более 40 аэропортов и основных портов России, производство и реализация высокотехнологичных битумных материалов для дорожного строительства; . 🔹держит лицензии на геолого-разведку и освоение месторождений континентального шельфа; . 🔹компании принадлежат 13 нефтеперерабатывающих заводов и около 3000 автозаправочных станций в России, Белоруссии, Киргизии и Абхазии; . 🔹установила зарядные станции для электромобилей на 55 АЗС и развивают новую услугу — фуд-траки; . 🔹планирует запуск до 200 газозаправочных станций; . 🔹продолжает экспортировать в Евросоюз углеводороды, которые не подпадают под экономические ограничения. . Из опубликованных данных видно, что финансовые результаты за 2023 год рекордные, а по мультипликаторам Роснефть оценена недорого: . 🔸P/E - показывает, за сколько лет окупится кампания, при этом набирая стабильный рост, благодаря строгому контролю над расходами; . 🔸P/S - оценивает выручку компании. Чем меньше, тем лучше. В условиях потери важного европейского рынка и нестабильных цен на нефть, компания смогла сохранить выручку в размере чуть более 9 трлн руб; . 🔸L/A - показывает, какая часть имущества куплена за счет заёмных средств, ну а мы видим самое низкое значение за последние годы; . 🔸D/E - показывает, на сколько долги компании меньше собственного капитала, и конечно видно, что уровень финансового долга сократился; . Рентабельность на высоком уровне: . 🔺ROE - рентабельность капитала, а имеенно эффективное управления собственным капиталом - если сравнить с отчетом за 2021 год, то выручка за 2 года выросла, а расходы при этом наоборот снизились; . 🔺ROA - рентабельность активов - показывает, какую прибыль приносят и обязательства и собственный капитал. Из-за роста процентных ставок компания начала сокращать долговую нагрузку; . 🔺Net Profit Margin - рентабельность по чистой прибыли. Очевидно, что были оптимизированы затраты и при неизменной выручке, удалось в 1,5 раза нарастить чистую прибыль. . Подведем итог: . ❗Роснефть первая компания в отечественной нефтегазовой отрасли, поставившая перед собой стратегическую цель по углеродной нейтральности к 2050 году; . ❗у компании есть стратегия до 2030 года, цель которой достичь добычи углеводородов с ростом на 20% к текущим показателям; . ❗главный драйвер будущего роста – это проект Восток Ойл, перспективы в развитии СПГ проектов, контракты с Китаем и увеличение добычи газа; . ❗1 апреля совет директоров принял решение о возобновлении программы приобретения на открытом рынке акций компании (buyback) и продлении сроков ее реализации до 31 декабря 2026 года, максимальный объем выкупа не превысит 102,6 млрд руб, что составляет около 15% от текущей стоимости фрифлота; . ❗ну и стабильно платит дивиденды и распределяет на них 50% от чистой прибыли, относящейся к акционерам компании, а финальный дивиденды могут составить 32 рубля на акцию. . На этом все, решение по каждой бумаге всегда остается за вами! . Всем спасибо, до новых встреч 👋! @Juryevich79 @Q.Romeo @Dama_s_portfelem @andreses85 @LittleStarWay @_viksa_ @vdvdv @YralCossack @Lady_of_the_manor @wsx8484 #фундаментальныйанализ #аналитика #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #обучение #новичкам #дальше_больше #прояви_себя_в_пульсе #финграм #МЫ_ТИНЬКОФФ_ИНВЕСТИЦИИ
580,3 
3,37%
48
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 мая 2024
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
20 мая 2024
Тинькофф Российские Технологии
22 комментария
Ваш комментарий...
Q.Romeo
2 мая 2024 в 8:30
🔥🔥🔥🔥👍🌹🌹🌹
Нравится
2
Aristokrat125
2 мая 2024 в 8:30
👍👍👍
Нравится
2
Aristokrat125
2 мая 2024 в 8:31
@Q.Romeo 🤝
Нравится
3
Valentinbednik174
2 мая 2024 в 8:31
🔥🔥🔥🔥
Нравится
2
Q.Romeo
2 мая 2024 в 8:31
@Aristokrat125 🤝👍🔥☕
Нравится
2
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
BullsView
+12,6%
6,6K подписчиков
Moneynomics
+92,4%
5,4K подписчиков
Rudoy_Maksim
+22,5%
4,3K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
ELVOVNA80
936 подписчиков2,5K подписок
Портфель
до 100 000 
Доходность
+0,1%
Еще статьи от автора
1 июня 2024
Доброго времени суток из Екатеринбурга! Я участвую в конкурсе #Позитивные_самокаты от @Neberi_V_golovu И вот мой ответ: разница в цене между двумя акциями Positive Technologies POSI и Whoosh WUSH на период закрытия дневной сессии 07.06.2024 - 2586,87 Ссылка на конкурс: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Neberi_V_golovu/a58cfa40-aa30-4185-a136-707647d28bfd?utm_source=share
31 мая 2024
Доброго времени суток всем👋! . "Риск нельзя устранить, он просто передается и распространяется" Говард Маркс . На очереди лидер российской трубной промышленности - ТМК TRMK 🔹Держателем контрольного пакета акций является МК ООО "ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ" - 88,89% акций 🔹Входит в тройку мировых производителей бесшовных труб по объему продаж: 90% продукции идет на отечественный рынок, 10% экспортируется в страны ЕАЭС 🔹Объединяет производственные площадки и торговые представительства в РФ и за рубежом, в группу входит более 50 предприятий 🔹В конце 2022 проданы активы в Европе, а в 2023 был продан "ТМК-Казтрубпром" в Казахстане 🔹Потенциал роста компании зависит от разработки и добычи углеводородов, а также строительства новых нефте- и газопроводов, в том числе благодаря развитию восточного направления 🔹Обеспечивает свои потребности в части стальной заготовки для производства бесшовных труб более чем на 90% 🔹Диверсифицированная клиентская база – в машиностроении, атомной, химической, пищевой промышленности, энергетики, строительства и других отраслей 🔹Остается лидером на внутреннем рынке труб для ТЭК с долей 66%. Также лидирует в конструкционных трубах, но с долей 17%. Это позволяет компании, особенно после приобретения ЧТПЗ, генерировать высокую прибыль и маржинальность 🔹Потребность в бесшовных промышленных трубах в РФ сократилась в 2022 из-за западных санкций. В 2023 году спрос на продукцию, в особенности со стороны застройщиков и машиностроения, начал восстанавливаться. Однако с выходом ОМК и ЗТЗ на рынок возросла конкуренция. По прогнозам, доля ТМК (более 90%) в отрасли может уменьшиться к 2025 году до 76% 🔹Сейчас ТМК активно вкладывается в строительство комплекса по производству плоского нержавеющего проката в Волгоградской области 🔹Финансовые результаты 2023 значительно лучше средне исторических, но всё же немного хуже 2022 🔹Убыток ТМК по РСБУ за 3 месяца 2024 составил ₽5,8 млрд, против прибыли ₽1,32 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 13,6% 🔹У компании действует стратегия 2027 по укреплению лидирующих позиций в ключевых продуктовых сегментах 🔹Последовательно реализует стратегию по повышению инвестиционной привлекательности своих акций, ключевыми направлениями которой является увеличение ликвидности 🔹в марте 2024, акции были включены в базу расчета сразу трех индексов Московской Биржи: индекса акций широкого рынка, средней и малой капитализации, а также отраслевого индекса металлов и добычи 🔹Стабильно выплачивались дивиденды с доходностью под 20% даже в кризисные периоды 🔹Дивидендная политика группы предусматривает выплату не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. По итогам I полугодия 2023 уже выплачивались дивиденды в сумме 13,45 руб на акцию 🔹Финальные дивиденды за 2023 составит 9,51 руб на акцию. Закрытие реестра 4 июня 🔹ТМК объявила о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO) на Мосбирже 🔹Ожидается, что акции будут зачислены на счета инвесторов, принявших участие в SPO, 4 июня 2024. Таким образом, покупатели акций в ходе SPO получат дивиденды по результатам 2023 в размере 9,51 рубля на одну акцию 🔹Размещение акций позволит укрепить позиции на публичном рынке капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, дальнейшего увеличения доли акций в свободном обращении 🔹После SPO ТМК проведет допэмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера по цене вторичного размещения. По словам компании привлеченные денежные средства будут направлены на снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели . На этом все, решение по каждой бумаге всегда остается за вами! . Всем спасибо, до новых встреч 👋! @Juryevich79 @Q.Romeo @Solnishkospb @K.Anatolii @Darya83 @wsx8484 @vati73 @Twink4 @anna4003 @angel_s_eye #компании #описание #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #обучение #новичкам #дальше_больше #прояви_себя_в_пульсе #финграм #МЫ_ТИНЬКОФФ_ИНВЕСТИЦИИ
30 мая 2024
Доброго времени суток всем👋! . "Лучше купить хорошую компанию по справедливой цене, чем обычную по замечательной цене" Уоррен Баффетт . Сегодня немного поговорим о лидере среди ритейлеров мужской одежды в РФ - Хендерсон HNFG 🔹Первый среди игроков российского рынка модной одежды за всю историю биржевых торгов 🔹Основной акционер Рубен Арутюнян, а в свободном обращении 13,9% акций 🔹За 30 лет компания прошла колоссальную эволюцию — от импортера и оптового дистрибьютора до Дома мужской моды №1 в России. Бизнес сильно трансформировался, но одно осталось неизменным — стремление предлагать качественную продукцию и первоклассный сервис 🔹Бренд Henderson в России принадлежит компании, а производство осуществляется на площадках ее партнеров, главным образом за рубежом. Однако компания самостоятельно разрабатывает коллекции и принимает ключевые решения по производству и предложению одежды делового стиля в среднем и высоком ценовых сегментах 🔹Магазины работают в более чем 60 городах России. Продукцию марки также можно купить в собственном интернет-магазине и на российских маркетплейсах 🔹Юридически группа состоит из двух компаний: Первая — операционная "Тами и Ко", на ней сконцентрирован весь бизнес Вторая — холдинговая компания ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" занимается вопросами корпоративного управления 🔹Для постройки логистического центра недалеко от аэропорта "Шереметьево" приобретена земля и ведутся проектно-изыскательские работы. Открыть центр планируется к середине 2025 🔹Риски: - Макроэкономические - Геополитические - Логистические (в том числе, связанные с зарубежными поставщиками) - Валютные (ослабление рубля – снижение рентабельности) - Кредитные (долговая нагрузка относительно низкая, но доля краткосрочного долга высокая) - Конкуренция 🔹Снижение конкуренции на рынке в 2022 после ухода многих зарубежных игроков, позитивно сказалось на росте и рентабельности компании 🔹Продемонстрировны рекордные финансовые результаты за 2023 и сохранено устойчивое финансовое положение 🔹Выручка в 2024 растёт темпами свыше 40% год к году при высокой рентабельности 🔹У компании амбициозные планы — переоборудовать почти все магазины в новый формат, открыть новые точки, увеличить долю рынка в два раза, значительно нарастить продажи с квадратного метра и поддержать высокий уровень рентабельности 🔹Дивидендная политика предусматривает выплаты 50% от чистой прибыли дважды в год, но они не должны быть меньше 25 руб на акцию 🔹Эксперты считают, что в 2024–2025 годах Henderson может направить на выплату дивидендов и 90% от чистой прибыли 🔹Ну а за I кв 2024 рекомендованный размер дивидендов составляет 30 руб на одну обыкновенную акцию. Последний день для покупки бумаг — 31 мая, дата закрытия реестра — 3 июня 2024 . На этом все, решение по каждой бумаге всегда остается за вами! . Всем спасибо, до новых встреч 👋! @Juryevich79 @Q.Romeo @Gumplen @Alex1749 @Pycsvet @Andrei272727 @Vlastimir87 @Alexandr_od @DiplomatAlex @vdvdv #компании #описание #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #обучение #новичкам #дальше_больше #прояви_себя_в_пульсе #финграм #МЫ_ТИНЬКОФФ_ИНВЕСТИЦИИ