Форум о фьючерсе MIX-6.24 Индекс МосБиржи

Рынок падает: причины, драйверы роста и идеи. 1)Вступление Для меня, как для блоггера, который следит за активностью на канале видно когда на рынке паника, а когда эйфория. Вот делаешь ты утренний обзор 3 часа и набираешь несколько лайков. Ну что, я чувствую ваше волнение, а значит пора объяснять ситуацию) 2)Почему падаем? 2.1 Смерть президента Ирана Это проделки США или Израиля - неизвестно, но смерть союзника России сама по себе не может не вызвать реакции. У Ирана четко прописанная политика: от того, кто станет президентом далее до реформ в каждом направлении. Поэтому я не жду разворота в ситуации. Конечно, неопределенность реакции России и стран ближнего востока на это сохраняется, отсюда и паника. Все это печально, конечно, но реалии научили нас терпеть и становиться сильнее. 2.2Налоговая реформа. Базово рынок закладывает повышение НДФЛ с 13 до 15% (заработок 1+ млн руб/г) и с 15 до 20% (заработок 5+ млн руб/г). Если этот сценарий реализуется - можем отскочить (неопределенность уходит - рынку легче), если все будет хуже - значит можем еще скорректироваться. Но опять же, это краткосрочный удар, рынок привыкнет к новым реалиям через время. Повысят налоги, какой резон продавать акции и выводить кэш: от уплаты не убежишь, а лишнее дергание к хорошему не приведет. Не вижу негатива большого тут. 2.3 Охлаждение рынка Всю прошлую неделю IMOEX рос без охлаждений. 3500 надо было потрогать и отскочить, ведь это сильный психологический уровень. Со второго-третьего раза должны закрепиться выше 3)Козыри у рынка. 3.1 Дивиденды Лукойла: Их там 340 ярдов. Держу: мы гораздо сильнее рынка, гэп по логике закроем быстрее, чем обычно (думаю это как раз и случится на начислении). Предположим, вернется 30% денег а рынок - это почти 100 млрд. 3.2 Газпром Будет СД по дивидендам: при любом исходе выйду из позиции до объявления. Могут дать финальный разгон Сегодня пришла новость, что сделка между государственной нефтяной компанией ЮАР PetroSA и Газпромом по возрождению НПЗ возобновилась. 3.3.Экономический форум в СПБ. ПМЭФ - под июнь могут разогнать рынок, а это скоро. На главном экономическом форуме могут раскрыть детали поездки в Китай. Роснефть, Газпром и ВТБ под основным позитивом 3.4 Сбербанк и лето. Сбер закрепился выше зоны покупок 315-320 (с ретестом) - путь выше открыт, хоть на факте дивидендов жду фиксирование позиций. Пока этого не произошло - растем медленно, но верно. 3.5 Отскок валюты. Доллар недалеко от сильной зоны покупок в 89,62-90,08. Рост доллара = переоценка рынка вверх. Укрепление рубля способствует коррекции, поэтому то, что мы недалеко от сильнейшей исторической поддержки наводит на мысль о конце коррекции через призму валюты 4)Что делаю я? Все утро занимался “buy the deep” (выкупал просадку). Я всегда выкупаю панику 4.1 Докупил тинькофф Одна из топ позиций: после покупки Росбанка (случится скоро) спадет неопределенность = будет проще расти. На 3000 сидит сильный покупатель. Тинькофф дал хороший прогноз по прибыли на 2024г, а Росбанк заработал недавно 16 млрд. Планируют нарастить клиент базу. 4.2.Добавил SFI Нравится их настрой в раскрытии цены: жду хороших отчетов от Европлана и удачной сделки от М.Видео. Сама компания верит в них. На 1500 сидит покупатель 4.3 Займер- никто не верит. Но я добавил немного: дисконт+ шанс попадания во 2й эшелон + дивиденды + стаб фонд. Рискованно, но оценка неплохая. Компании нужно показать , что бизнес ≠ отношение людей к нему. 4.4 Под IPO Также чуть добавил самолета и Ростелекома: жду IPO их дочек, это раскроет их цену Пишите ваши мысли и вопросы. Не забываете про то, что перед каждой написанной мыслью, я ссылаюсь на огромное количество отчетностей, эмитентов и новостей, прибавляя свой опыт и математику. Каждый пост - это огромная работа! Больше интересного в профиле ✅ Нажимая «подписаться» вы увидите новые посты первым и поддерживаете автора ✍️ Спасибо 🙏 $MXM4 $LKOH $GAZP $SBER $USDRUB $TCSG $SFIN $ZAYM