Форум об облигации Трансмашхолдинг ПБО-06

• ❗️Сегодня произведены выплата купонов по следующим облигациям • Первое коллекторское бюро 001Р выпуск 3 $RU000A1047S3 Первый раз бумагу приобрел в декабре 2022, с того момента уже трижды выплатила купоны, Хоть и низкий рейтинг эмитента. Доходность к погашению 10,63% • Санкт-Петербург выпуск 2 $RU000A0ZYKJ1, Доходность к погашению всего 8,92%, но зато рейтинг эмитента высокий, за счет того что буиага то реиональная муниципалитета. Имею на счету 3 бумаги. Высокий рейтинг • Трансмашхолдинг ПБО-06 $RU000A1038D4, Доходность к погашению на сегодняшний день 9,07% Рейтинг эмитента Средний, всего 1 бумага в портфеле, принесла дважды купоны под 90 руб • Лизинг-Трейд выпуск 2 $RU000A1029F8, Доходность к погашению 14,16% но Рейтинг эмитента Низкий, не смотря на это, бумага у меня с 14 июля 2021, и платит регулярно! На сегодняшний день выплаченно аж 24 раза! • ЕвроТранс БО-001P-02 $RU000A105TS5, Доходность к погашению 12,21% Рейтинг эмитента Средний. с марта этого года держу бумагу, по ней полученно уже 4 купона • Совкомбанк БО-П4 $RU000A103NZ8, Ну тут имя говорит за себя. Доходность к погашению 9,27% за 14 месяцев Рейтинг эмитента Высокий. Количество 1 шт. Стоимость бумаг выросла кстати на 4,5% с момента покупки • Белуга БО-П04 $RU000A102GU5,Доходность к погашению 9,79%, 5 раз получены купоны уже. Рейтинг средний. • Итого общая сумма за сегодня +288,15 р. некоторые скажут,что за копейки это? Это разве деньги? У меня день на день не похож, бывает и такая сумма, а бывает что и до 3000р доходит. И это только купонами. Зато стабильно и каждый день! В среднем, за пару дней набегает сумма для покупки очередной облигации. Так, сегодняшнюю сумму добавлю к свободным деньгам на счете и пойду сейчас докупать следующую бумагу. • Так же хочется отметить тот факт, что при выборе облигации обращаю внимание на цену, в большинстве случаев процент погашения формируется от него, а не чисто от стоимости купона. Поэтому часто ловлю момент, во время покупки, когда цена облигации по той или иной причине опустилась ниже чем обычная стоимость. Не ИИР!!! #облигации, #купоны, #зарплата #доход #сложныйпроцент,

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: АО «Трансмашхолдинг» (за 2022 г.) ⚡🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A1018C8 {$RU000A101PU8} $RU000A1038D4 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2022 год). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,51 (норма >0.7) 🔶 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,2 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,21 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,51 (норма>0.5) ✅🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 1,46 (норма от 0 до 1.5) ✅🔶 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,17) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,41 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,58 (норма>0.8) 🔶 —— 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=52,2 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - средний —— 📝 Вывод: Общая платежеспособность опустилась ниже нормы, ухудшилась за год на 23%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~336 млн.₽ можно закрыть с привлечением дебиторской задолженности или средств от текущей операционной деятельности. За отчетный период собственный капитал уменьшился на 7% (-), долгосрочные обязательства снизились на 32% (+), краткосрочные прибавили 142% (-). Предприятие незакредитованное, заемный капитал превышает собственный в 1,46 раза. Долговая нагрузка увеличилась в отчетном периоде на 51% (-). По финансовым результатам: при выручке 109,7 млрд.₽ и ее росте на 6% (г/г), чистый убыток составил (-4,2) млрд.₽. ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 109706 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): (-4181) млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

$RU000A1038D4 ждем купон за декабрь

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: АО «Трансмашхолдинг» (за 2 квартал 2022 г.) ⚡🔥 Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A1018C8 {$RU000A101PU8} $RU000A1038D4 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2кв. 2022г.). ➖➖➖ ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств 0,3 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности 1,14 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года 1,15 (норма>1.73) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,55 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль 1,66 (норма от 0 до 1.5) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала (-0,13) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования 0,38 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости предприятия 0,52 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Итоговая скоринговая оценка (ИСО): 25 🚥 Инвестиционный риск - умеренный ➖➖➖ 📝 Вывод: Общая платежеспособность ухудшилась на 37%. Дефицит наиболее ликвидных активов 24 млрд. ₽ планируется закрывать дебиторской задолженностью и поступлениями от текущей операционной деятельности. Возможны трудности по погашению краткосрочных обязательств. За отчетный период собственный капитал увеличился на 1% (+), долгосрочные обязательства уменьшились на 33% (+), краткосрочные прибавили 223% (-). Предприятие умеренно-закредитованное. Долговая нагрузка в отчетном периоде выросла. Общий уровень заемных средств относительно собственных увеличился на 71% (-). ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 46 млрд. руб. - Чистая прибыль (убыток): 673 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: АО “Трансмашхолдинг” (за 3 квартал 2021 г.) 🔥⚡ Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости. Выпуски облигаций в обращении: Всего в обращении на сегодня 6 выпусков. У Тинькофф представлены: $RU000A1018C8 с эффективной доходностью 10,29% {$RU000A101PU8} с эффективной доходностью 10,42% $RU000A1038D4 с эффективной доходностью 9,9% ❗ - ЭД указана на дату написания поста (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3 квартал 2021 года). -———— ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств 0,79 (норма >0.7) ✅ ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности 1,97 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года 1,97 (норма>1.73) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,41 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль 1,02 (норма от 0 до 1.5) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала (-0,23) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования 0,5 (норма>0.5) ✅🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости предприятия 0,79 (норма>0.8) ✅🔶 —— 📊 Итоговая скоринговая оценка: 32 (средний инвестиционный риск) —— 📝 Вывод: Предприятие имеет все предпосылки к своевременному погашению своих как наиболее срочных, так и краткосрочных платежей в течение года. За 9 месяцев текущего года собственный капитал увеличился на 10% (+). Долгосрочные обязательства выросли на 20% (-), а краткосрочные на 86% (-). Коэффициент капитализации в пределах нормы. Предприятие незакредитованное, но общий уровень заемных средств относительно собственных увеличился на 29% (-). По итогам 9 месяцев (в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года): выручка +149%, прибыль +16%. Уровень инвестиционного риска соответствует среднему значению. ₽ Финансовые результаты: [...] - данные за аналогичный период прошлого года) - Выручка: 69,6 млрд. руб. [28 млрд. руб.] - Чистая прибыль (убыток): 4,6 млрд. руб. [4 млрд. руб.] —— ▶️ Заходи в профиль, подписывайся на анализ эмитентов ВДО, важные новости и интересные идеи по облигациям и акциям РФ. 👍💰Благодарю каждого за любую обратную связь (лайки, донаты)! ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #россия #что_купить

$RU000A1038D4 🚚«Трансмашхолдинг», ПБО-07 (5 млрд) Сбор заявок предварительно пройдет на неделе с 25 октября. Дата начала размещения будет определена позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 40 млрд руб. - Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 3.63 млрд руб. относительно 10.87 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.

⚠️ Давно не участвовал ни в каких размещениях, вот некоторые ближайшие размещения облигаций. 20 октября {$RU000A1030X9} Сэтл, срок - 3,5 года, ориентир купона - 9,7-9,8% {$RU000A1029P7} ЭР-Телеком, срок - 2 года, ориентир купона - не выше 9,6% с 25 октября $RU000A1038D4 Трансмашхолдинг, срок - 4 года, ориентир купон - 8,8% + всякие ВДО, сбора по которым в ТИ с высокой долей вероятности не будет. IPO Ренессанса мне оказалось не интересным, сейчас рассматриваю IPO SoftLine {$RU000A1029T9} Какие мысли у кого?