🚀Че купил? 😎 Инвест-марафон от 17.05.2024 🚀Ну что, на этой неделе индекс TMOS пробил отметку 3500! Благодаря радости от начала БДСМ [Большой Дивидендный Сезон Мосбиржи] и доступной ликвидности, мы безоткатно растём с декабря прошлого года. А что ещё остается, если денег пока в системе хоть залейся🤷‍♂️ 🛒Я тем временем продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и немножко валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼 📌 Итак, че купил на этой неделе? АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ: 🏦TCSG ТКС Холдинг (Тинькофф) - 1 акция В прошлый раз докупал ТКС сразу после редомициляции, 2 месяца назад. С того момента акции успели сходить на 3200 ₽, затем вернуться и вот уже несколько недель торгуются в узком боковике 3050-3100. Тинькофф отстаёт от конкурентов из сектора: сначала это было из-за кипрской прописки, теперь - по причине неопределенности с отдачей от покупки Росбанка и допэмиссии. 📉Вполне допускаю выход из боковика вниз куда-нибудь на 2800-2900 ₽, где буду с удовольствием докупать. 💰На днях глава ТКС Станислав Близнюк заявил, что банк рассматривает возвращение к дивидендам уже в этом году. Ранее TCS Group направляла на дивы до 30% чистой прибыли каждый квартал. ⛽️GAZP Газпром - 1 лот Купил ещё один лот под идею потенциального объявления дивидендов 23 мая (ну а вдруг). Позиция у меня на фоне портфеля копеечная, поэтому дальнейшее потенциальное укатывание куда-нибудь в район 130 ₽ за акцию меня не пугает. Главное, чтобы масштабную допку по примеру ВТБ не объявили - тогда и 100 ₽ не предел. 👉Свои мысли по Газпрому изложил в разборе отчета, повторяться не буду. 🏦 SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 120 паёв 👉Итого на акции и фонды акций потратил около 7К ₽. ----------------------------------------- ОБЛИГАЦИИ: 🇷🇺SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 6 шт. Самая длинная облигация в портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной доходностью 20-30% за год. Сейчас у меня около 90 шт., совсем скоро должен прилететь полугодовой купон. 🇷🇺RU000A1087F6 Ульяновская обл. 34008 - 4 шт. Новенькая региональная облига с хорошим купоном 16% и погашением через 5 лет. Я подробно рассказывал о ней перед размещением и говорил о том, что планирую добавлять в портфель. 💊RU000A107E81 Биннофарм 1Р3 - 3 шт. Флоатер с интересными параметрами от одной из ведущих российских фармацевтических компаний. Биннофарм принадлежит АФК "Система" и планирует выходить на IPO. Ставка купона - RUONIA + 240 б.п. Торгуется чуть выше номинала, погашение в декабре 2026. 🛒RU000A105AX5 Патриот Групп вып. 1 - 3 шт. Хорошая короткая облига. Доходность к погашению - 17.32%, до погашения 1,5 года. Выпуск вошел в мой февральский ТОП-7 облигаций с высоким купоном и по-прежнему актуален. 🔸OBLG (Фонд корпоративных облигаций от ВИМ/ВТБ) - 15 паёв. 👉Итого на облигации потратил около 16К ₽. ------------------------------------ ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ: 🇨🇳 CNYRUB Китайский юань - 300 юаней. 🔹 TGLD (Фонд на золото от Тинькофф) - 150 паёв ⚜️Купил немного юаней, поскольку бакс на фоне подготовки к новым санкциям я набирать не рискую. А золото в начале недели уходило в коррекцию, чуть добрал через Тинькоффский фонд. Считаю, что в долгосроке на золото можно делать ставку. 👉Итого на валюту и металлы потратил около 5К ₽. 💰Всего вложил в активы на этой неделе: 28К ₽. Как видите, пока ставка высокая и рынок дорогой - продолжаю активно закупать облиги, в том числе флоатеры. По USDRUB допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85-87 руб. Особенно, если реализуется риск санкций на НКЦ. Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубли под максимальный фикс. процент плюс страховка в виде флоатеров. 🤑 Следующая закупка планируется 24.05.2024. 📌Предыдущий выпуск марафона: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/d772dab8-0cbf-44a3-b53d-b85c73fcf3e0/ #sid #инвест_марафон

📱Новые облигации: Ростелеком 001Р-07R [флоатер]. Покупать или нет RTKM размещает новый выпуск бондов с переменным купоном, привязанным к ключевой ставке. Флоатеры - это сейчас невероятно актуально, а флоатеры от такого солидного эмитента вызывают особое любопытство. Не смог пройти мимо, сделал для вас обзор. 🌐Эмитент: ПАО "Ростелеком" 📱ПАО «Ростелеком» — крупнейший в РФ интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка. 🌐Обеспечивает услуги высокоскоростного доступа в интернет, платного телевидения (под брендами Wink и more.tv), мобильной и фиксированной связи, дата-центров и облачной инфраструктуры. 📍Кстати, недавно разбирал бонды других провайдеров - Селектела RU000A1089J4 и ЭР-Телеком RU000A1087A7 🌏Компания контролируется государством через Росимущество, ВЭБ.РФ и ВТБ. Поэтому Ростелеком задействован во многих госпрограммах и реализует некоторые гос. проекты, например Национальный проект "Цифровая экономика". ⭐️Кредитный рейтинг: AА+(RU) от АКРА. 💼Сейчас на бирже торгуются 19 выпусков облигаций Ростелекома суммарным объемом более 200 млрд ₽. 📊Финансовые результаты Я подробно разбирал бизнес и перспективы Ростелекома в феврале. Кратко напомню основные цифры за 2023 год: ✅Выручка перевалила за 700 ярдов и показала +13% г/г. В 4 кв. 2023 показатель вообще составил рекордные 209 млрд ₽. При этом 235 млрд ₽ из общей выручки принесла мобильная связь. ✅Чистая прибыль прибавила ещё сильнее, +20% (42,3 млрд ₽). Даже несмотря на увеличение затрат, Ростелеком наращивает маржинальность бизнеса. "В 2023 году наш флагманский видеосервис Wink более чем в 2 раза увеличил производство оригинального контента, который завоевал авторитетные награды. Драма "Слово пацана. Кровь на асфальте" стала по-настоящему культовым проектом и лидером рынка по просмотрам" - Президент Ростелекома М. Осеевский. ⛔️4 кв. 2023 по прибыли оказался гораздо хуже 4 кв. 2022. Чистая прибыль снизилась на 52%, но в основном из-за убытка ассоциированных компаний и однократных налоговых расходов. ⛔️Чистый долг вырос на 12% до впечатляющих 563 млрд руб. Это, конечно, не Газпром с его триллионными долгами, но тоже нехило. Показатель Чистый долг/OIBDA тоже развернулся к росту и на конец 2023 составил 2,0х. ⛔️Капзатраты увеличились на 26%, а если сравнивать только 4-й квартал обоих лет - то на 51%. Рост вложений может привести к дальнейшему наращиванию и так уже немаленького долга. ⚙️Параметры выпуска 001Р-07R ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: 10 млрд ₽ ● Погашение: через 3 года ● Купонная доходность: КС + 150 б.п. ● Периодичность выплат: 4 раза в год ● Амортизация: нет ● Оферта: нет ● Рейтинг: АA+(RU) от АКРА ● Доступен для неквалов: да 👉Организаторы выпуска: Газпромбанк, ДОМ .РФ, РСХБ. 👉Сбор книги заявок - 20 мая, размещение на бирже - 23 мая 2024 года. 📱Резюме: вполне достойно 🌐Итак, Ростелеком размещает выпуск флоатеров объемом 15 млрд ₽ на 3 года с ежеквартальной выплатой купонов, без амортизации и без оферты. ✅Очень крупный и известный эмитент. Крупнейший государственный телеком-провайдер в РФ с кредитным рейтингом AA+. ✅Операционные показатели растут. Чистая прибыль, OIBDA и выручка сильно прибавили год к году. Ростелеком также задействован во многих национальных программах. ✅Без дополнительных нюансов типа амортизации и оферты. ⛔️Ориентировочная премия к КС не слишком большая (150 б.п.) и скорее всего будет снижена. Есть выпуски и поинтереснее - как среди уже торгующихся на бирже, так и готовящиеся к размещению. 💼Вывод: Довольно приличный флоатер от самого известного российского провайдера. Наконец кто-то составит компанию МТС в линейке свежих флоатеров из телеком-сегмента. А вот обещанная доходность не слишком впечатляет. Моё решение о покупке будет зависеть от итоговой ставки купона. 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!☝️ RTKMP RU000A1051E5 RU000A100881 RU000A104VS4 RU000A107910 RU000A1085D5 RU000A105UU9 RU000A0JXPN8 RU000A0ZYG52 #sid #облигации #rtkm

🚀Индекс Мосбиржи сегодня проколол 3500 пунктов! ⏳Это произошло впервые более чем за два года — с 18 февраля 2022. В лидерах роста на момент закрытия основной сессии: Ростелеком RTKM (+4,9%), Аэрофлот AFLT (+4,4%), ГК ПИК PIKK (+3,7%), ВК VKCO (+3,1%), Русал RUAL (+2,5%). 💵Бакс USDRUB за день чуть подорожал - на 0,7% до 90,95 руб. 📈Следующая остановка - 3600? Или 3400?😎 👉Завтра, как обычно, расскажу что прикупил в портфель на этой неделе - не пропустите. 🤦‍♂️А вот что я забыл сегодня сделать - это подать заявку на участие в размещении долларовых облигаций НОВАТЭКа, про которые сам вчера рассказывал и пел дифирамбы. Главное, средства-то в Тинькофф перевёл, а заявку оставить забыл. Очухался только в конце рабочего дня, когда прием уже был окончен. Пора завязывать с основной работой, она мешает мне тратить деньги😅 NVTK 💃🏻🕺🏽Всем отличной пятницы и шикарного начала выходных! Здоровья и мира!✌️ 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!☝️ 📍Вот, например, полезный пост с разбором самых новых ОФЗ от Минфина: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/505700e0-7108-4059-83df-43176b763b59/ 📍А вот история про то, как я рухнул с дуба и остался без Фольксвагена: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/142f4cee-b2c8-46b6-ac7d-626b295e5eb4/ TMOS IMOEXF MOEX #sid #новости #MOEX #aflt