12 июня 2024
Прогнозирование показателей ГК Астры по фундаменталу [часть 1 из 7]
Все как ты любишь: расчеты, обоснование и аргументация. Ставь лайк и погнали!
Не первый раз общаюсь с менеджментом ГК Астры и ни разу не дали гайденсов на 2024 год. Но!
Есть цифры по 1 кварталу 2024 года, историческое распределение прибыли на 1 квартал, целевой показатель эффективности в 40% и тактическая цель увеличить бизнес в 3 раза за 2 года.
Исходила из этих амбизицозных допущений, но также расчитала негативный сценарий при Net Margin в 30%.
Вот что получилось:
1) Прибыль по итогам 2024 могут колебаться в пределах 3,9 млрд - 5,2 млрд в зависимости от Net Margin.
2) В таком случае прибыль на акцию за год может вырасти с 16,25 рубля до 18-25 рублей на акцию
С учетом того, что менеджмент уверяет, что SPO не планируется, то это значит что формировать позиции в Астре на горизонте этих 6 месяцев можно и нужно.
Остальные 6 частей можно увидеть на канале @Invest_with_Irina :
1) Оценка по мультипликаторам стоимости
2) Какие есть драйверы и риски у бумаги
3) Непростая ситуация с дивидендами ASTR
4) Сравнение с другими компаниями в секторе
5) Анализ рисков
6) Инвестиционное заключение с указанием уровней
🔥Это и многое другое на канале @Invest_with_Irina где действует приветственная стоимость подписки 1000 рублей, вместо 2000 рублей!