Доброе утро🥃 Кому не хочется портить настроение прекрасного июньского выходного-лучше не читайте⛔️ Я обычно для всех позитивный чувак, но сегодня напишу правду🤦‍♂️ ❗️Я не жду, что скоро начнут снижать КС.❗️ Начнут снижать когда закончится #мыещененачинали Без победы в 👆 все ожидания и потуги бессмысленны. Льготная ипотека сократилась, но не исчезала совсем, IT-ипотека осталась (хотя там слёзы), семейная работает, восточная осталась, да и вообще люди уже приспособились и адаптировались… под 22%? Отлично, берём🤝 Рынок труда в огне🔥 и НИКАКОГО‼️ остывания ближайшие кварталы не будет! С чего он остынет? Появится много новых людей? Завезут дешевых мигрантов? Даже если вернутся все те, кто задействованы сейчас не по специальности они что, скажут: «Мы там озолотились, нам хватит на всю жизнь! Сколько у вас разносчик пиццы получает? 185К??? Да мне там 200К платили!!! Давайте я мастером участка за 70К пойду, уменьшайте!» Ну бред же… Должна остыть экономика. Как и с чего? Кредитование и ЗП растут, денег в систему выбрасывается вагонами через ВПК и компенсации, услуги растут темпами непомерными, тарифы ЖКХ радуют.. Что должно случиться?😡 Еще условие- население должно перестать тратить. Уже 50 трлн на депозитах… и сколько сейчас еще докинут под 18%? И при этом мы тратить не перестали!!! И если вдруг закончится #мыещененачинали и придётся в новые земли вкладывать и откроются вдруг возможности европейские по машинам разным да по отпуску? А как мы по грушам бельгийским да по хамону испанскому соскучились? Не грех и с вклада снять на такое🤣 Так что до окончания действа о каких то позитивных изменениях я не думаю, а после ещё пару лет на нормализацию можно кидать. А пока всё будет глобально для нас хуже😳 Плохо звучит? Вообще не хочется верить? А я ведь в начале поста предупреждал… Давно не верю ни в какие прогнозы ЦБ, Минфина и тд. Они то, что случилось то не смогли спрогнозировать, хотя полгода последние линии всех цветов рисовали…А сейчас я и подавно не слушаю их. На протяжении 2,5 лет они каждый свой предыдущий прогноз 2-3 раза пересматривают до обнародования следующего🤮 Клоунада. Да ещё и все отчеты задним числом поправляются: и ВВП и инфляция… Поэтому применительно к КС и инфляции сейчас, я не жду снижения КС до 10-12 без победного окончания конфликта. А в это время мы можем и 18 и 20 увидеть, а почему не 22? Все же помнят, что порог за которым начнёт умирать экономика был определен в ноябре как КС 16 на пару месяцев🧱А она мало того живет, еще и растёт💰 Эмитенты должны от 18-го купона помереть, а сейчас 20-й купон в простыне болтается🚬и никому не нужен. Поэтому, мои фермерские 🐏🐖🐄 мысли такие. Отсюда и буду стратегию подрабатывать. Не ИИР!!! Всем хорошего настроения🍻 SU26244RMFS2 SU26243RMFS4 SU26238RMFS4

Доброе утро🥃 Всех с началом лета☀️🌈 @Jonny_Bek извиняюсь, что «впутываю» вас, но в диалогах с вами я лучше всего описал тогда свою стратегию. Прошёл год как я начал набирать фуфлоутеры. Был бы ясновидящим ушел бы в них на 100%. Ждал весной 2024начала снижения ставок и я тогда был жуткий негативщик. Так как основа АНАЛитического сообщества - в декабре 2023🤦‍♂️ Сегодня у нас июнь и мы гадаем КС 17 или 18?❗️ Был ещё инвестор, который рассказывал мне про «обратный загиб» ставки в ноябре 2023 и что я с флоутерами КС+премия проиграю флоутерам ОФЗ. Я обещал ему через полгода ответить, но так и не стал бередить раны человеку. Это я к чему всё: даже самые мои алармистские настроения год назад оказались розовыми мечтами юноши🤣 Реальность намного оказалась печальней. Тем более радостнее осознавать, что этот «временной отрезок в год» я избежал ловушек «20/6 в ОФЗ», без попадания в дефолты и качели Сегежи, Роснано и др. Я поздравляю тех, кто на этих горках заработал, но к старости всё больше ценю своё здоровье и нервы🥃👌 ‼️К чему пишу, друзья? По сути, сейчас мы в том же начале пути, что и год назад🤣 Только на несколько этажей выше👌 Опять вопросы: 🔥- насколько поднимут? 🔥- как долго будут держать высокой? 🔥- что делать в данной ситуации на рынке? Можно опять же сказать, что ситуация сейчас другая, сегодня совсем не как надысь, а завтрева уже вон показалось… А можно прочесть свои мысли годичной давности и посмотреть, что я в самых своих негативных прогнозах ошибся на бесконечно много😩. Хорошо хоть пошёл в правильную сторону🙏 Поэтому план пока не меняю: основные бумаги флоутеры, расставляю тазики на сильные проливы в от ВВВ+ до А+… 🍺Хотелось бы из надвигающегося шторма выплыть с алыми парусами, без дефолтов и А+-грейдом с 20-й доходностью на 2-3 года.🍺 ❗️Отдельно про ОФЗ: теперь упёрто хочется 16-й доходности❗️ Да, цели ставлю выше горизонта на 20 см🤣, тогда есть шансы не уйти под землю) Не ИИР❗️ Мысли фермера🐏🐖🐄перед походом в теплицу. Всем хороших выходных и никакой метеозависимости🤝

Доброй ночи🥃 Неделя дикого слалома закончилась. По итогу со всеми банковскими депозитами объявленными сегодня Сбером, Финуслугами, Газпромбанком и др. выходит, что рынок запрайсил 07.06 повышение КС до 18🤦‍♂️ А если всё так, то «коту под хвост» все сценарии ЦБ и дорабатываем сами вручную. Как обычно-«мы хотели, но не вышло» По итогу 2024 года имеем шанс увидеть среднюю КС 16+… Печально. Похоже, что аттракцион «новое дно в подарок» по ОФЗ еще не начинался. И пробитые локальные лои 2022 года - это всё только предисловие. Имеем все шансы увидеть доходность по длинным ОФЗ 16+ в июне месяце. И там уж точно будет дно. Или опять постучат снизу? Эта карусель уже повторяется третий раз за год. Ещё разок для себя: - не тороплюсь брать ОФЗ; - не выхожу из флоутеров; - на возможных проливах на следующей неделе подбираю ВВВ и А с доходностью +-20%; - читаю себе мотивационную мантру о том, что красный цвет прекрасен. Не ИИР!!! Тревожные думки фермера🐏🐖🐄