Alexander_Sazhin
Alexander_Sazhin
8 мая 2024 в 8:45
Компании, с которыми иду под дивиденды и которые буду добирать на дивгэпе: 1. Лукойл $LKOH Держу в Finam-портфеле [скрин 1], средняя 7550₽, цель до конца года - 9000₽. На дневном графике виден глобальный восходящий тренд, идущий ещё с марта '23-го от отметки 3800₽ (с тех пор акция выросла на 50%), и 7%-ный дивгэп, который, конечно, быстро закроется [скрин 2]. Лукойл дешевле других нефтяников - и Башнефти, и Роснефти (обе тоже держу). Следующий драйвер роста - это выкуп у нерезов. На этом выкупе (25% бумаг с 50%-ным дисконтом) акция может показать и 10 т.р. 2. Эталон $ETLN Держу в ВТБ-портфеле со средней 86₽, не фиксирую +17%, хочу увидеть 140₽. Наряду с "Самолётом" считаю самым перспективным застройщиком. Внутри компании ситуация не очень, там урезают зарплаты, только что поменяли гендиректора, но отчёты рисуют сильные, пиар-служба работает, регионы компания активно осваивает, акции пока растут. На 27 июня могут объявить дивы около 10%, и если объявят, то конца года цель - 140-150₽. На дневном графике [скрин 3] видно, что с 27 апреля акция потеряла 8.6% (от отметки 109₽). Однако тренд с декабря '23 восходящий. Цель нам показывает левая часть графика: 140₽, там цена была в январе '21го. Это +39% от текущих. 3. Белуга $BELU Держу на "Финаме" со средней 5496₽, не фиксирую +9%. "Новабев" согласовала дивы 13 мая - 3.76%, это неинтересно, но они платили до 2023-го дважды в год, а с 2023 года стали ежеквартально, набралось под 18% дд. По выручке растут стабильно на 20% в год. Конкурентов особо нет. Моя цель до конца года - 7000₽, т.е. апсайд ещё процентов 17-20. На дневном графике [скрин 4] интересен закол к отметке 6822₽ ещё от февраля '21го (+13.6%). Этот таргет вполне реален. Уверенный восходящий тренд виден ещё с сентября 2022 года. Зелёная 50-дневная ЕМА проходит значительно выше жёлтой 200-дневной. 4. Магнит $MGNT Держу в VTB-портфеле, средняя 4784₽, бумажная прибыль +74%, фиксировать преждевременно, на мой взгляд, поскольку цель выше: 9000₽ до конца года (+9%). Прогноз по дивам на конец июня - около 10%. Интересно, что исторические хаи у "Магнита" были в 2015 году на уровне 12900₽ (+56%) - см. недельный график [скрин 5]. К этой цели, видимо, и направлен бурный рост с сентября '23го. Ориентиры - 10900₽ и 11475₽. Их даёт недельный график. 5. Сбербанк $SBER Сбер утвердил дивы 33₽, это 10.7%, отсечка 7 июля. От моей средней (252₽) это 13%. Держу на ВТБ, докуплю на гэпе. Мои цели до конца года - 380-400₽, т.е. +23-29%. Дневной график [скрин 6] показывает сильнейший восходящий тренд с октября '22го. В марте '23го 50-дневная скользящая пересекла снизу вверх 200-дневную скользящую. Ближайшая цель - 388₽ (там цена была в октябре '21го). 6. Ростелекомы Оба - обычку $RTKM и прив. $RTKMP - держу на Альфе со средними 72 и 70₽. Обычка пока обгоняет префы: выросла на 34% против 25%. Ростелеком - монополист, при этом на 40% дешевле, чем МТС, и у него ниже долг. Есть идея покупки префов, которые должны догнать по цене обычку, т.е. у них апсайд выше. Сейчас спред между префами и обычкой 9%. По прогнозу, 1 июля заплатят дивы соответственно 6.4% по обычке и 7.1% по префам. Интересно, что в апреле 2009 обычные акции $RTKM стоили 350₽, +260% от текущих [скрин 7]. Все, кто покупал акцию с июля 2006 по апрель 2014, имеют среднюю выше 100₽. Выйти им дали только в марте '21го. В общем, обычке есть куда расти. 7. Полюс $PLZL Держу в Альфа-портфеле со средней 11387₽, прибыль +18%, конечно, не фиксирую, жду до конца года 18 т.р. за акцию. Это растущий бизнес, эффективный экспортёр, золото сейчас смотрится очень хорошо. Кто-то посчитал, что при курсе 92₽/1$ и цене золота в 2200$ цена акции $PLZL должна быть на уровне 19000₽. По прогнозам, заплатят 1 июля 5% дивов, но тут важнее именно сам рост акции. В августе '20го она стоила 18700₽, это +40% [скрин 8]. С октября '22го идёт мощный восходящий тренд. "Крест жизни" на недельном графике образовался в августе '23го: 50-дневная скользящая ЕМА пересекла снизу вверх 200-дневную скользящую.
Еще 7
7 716 
5,13%
102,64 
19,23%
20
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 мая 2024
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
20 мая 2024
Тинькофф Российские Технологии
2 комментария
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
Aleksa.la
8 мая 2024 в 10:10
👏👏👏
Нравится
1
pavpan
12 мая 2024 в 1:59
👍
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Amatsugay
3,3%
4K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+66,7%
4,7K подписчиков
kari_oneiro
+20,4%
5K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
Alexander_Sazhin
1,2K подписчиков13 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+1,26%
Еще статьи от автора
14 мая 2024
Недораскрывшиеся акции - как не распустившиеся пока 💐 цветы🎴. B отличие от компаний, давших с начала года по +50-70% (Hed Hunter, Yandex, Башнефть, ЮжУралЗолото...), их время ещё не наступило, но оно придёт: 1. Tinkoff TCSG (-3.8% от начала года) Держу на "Финаме" 20 лотов со средней 3344₽, просадка -7%. Ecли они возобновят дивиденды, это будет 🚀 ракета потенциально к 4500-5000-5400₽. Интересно, что исторический хай Тинькова - 8518₽, он был показан в ноябре '21го, это +173%. Локальный максимум последнего времени - 3810₽, август '23го (+22%). Это и есть ближайшая цель [см. дневной график на скриншоте 1]. Довоенный уровень - 5085₽ (+63%). 2. Ренессанс RENI Набирал на "Финам" и в Альфа-портфель [скрины 2 и 3] по 103-106₽, пока что стоит на месте. Какие триггеры к росту: а) разгон под дивиденды 4 июля; б) дивиденды хотя и маленькие, но платятся дважды в год, получится около 10%: RENI обязан выплачивать не менее 50% прибыли; в) включение в индекс Мосбиржи до конца года - соответственно, акцию начнут покупать крупные фонды. На дневном графике [см. скрин 4] виден потенциал обновления хаёв августа '23го: 123₽. А также глобальный восходящий тренд с апреля '23го. Думаю, по совокупности драйверов акция может показать 130₽. Но, наверное, имеет смысл, дождавшись таргета в 130₽, перед понижением ключевой ставки от компании избавиться, потому что понижение КС им НЕ на руку. 3. ЮМГ GEMC Держу 50 шт. на ВТБ со средней 888₽, пока +4.5%. Основной драйвер, как всегда, - дивиденды. Если дадут хотя бы рублей 175 на акцию, будет уже под 20% дивдоходности. И компания нам задолжала за 2021, 2022 и 2023 годы. Ждём. На дневном графике [скрин 5] виден исторический хай в начале декабря '21го: 1325₽, это +43%. Глобальный восходящий тренд начинается с июня '23го, где 50-дневная скользящая ЕМА пересекла снизу вверх ☝️200-дневную скользящую. Ближайшая цель - 1015₽ (+8%). Если пробиваем, то уходим в небеса, там выше практически нет уровней сопротивления. 4. Fix Price FIXP (+5.3 % от начала года) Дневной график Fix Price - это глобальный нисходящий тренд с момента IPO, с марта 2021 года, от отметки в 750₽. Есть ориентир в 450₽, где цена была в прошлом сентябре, с тех пор акция упала на 48% [скрин 6]. Несмотря на слабый отчёт от 27.04.24 за 1й квартал, компания начнёт расти по мере снижения ключевой ставки рефинансирования и ближе к следующим дивидендам, т.е. поздней осенью / в начале зимы. В этом она противоположна тому же "Ренессансу", которому снижение ставки не выгодно. Ближайшие цели роста: 327₽ (+8%), 335₽ (+10%), 375₽ (+23%). Там уровни сопротивления проходят. При падении от отметки в 450₽ было очень много непроторгованных объёмов (областей, зон), то есть цена падала импульсами вниз. На дневном графике видны соответствующие большие красные свечи. Такие "имбалансы ценЫ" должны рано или поздно закрываться, как и гэпы. 5. Эн+ ENPG Держу 100 шт. на ВТБ, cpeдняя 472₽, надеюсь отыграть через него рост цен на алюминий. Они планируют платить дивиденды ежегодно, направляя 100% дивидендов от "Русала" и 75% от свободного денежного потока. Ещё они дёшевы по мультипликаторам P/S (соотношение капитализации и выручки: 0.22) и P/E (cpок окупаемости - 3.2 года). Интересно, что исторический максимум у Эн+ был в середине февраля '22го, за неделю до начала войны: 1011₽, откуда акция упала на 70%. Это на заметку. Ближайшие ориентиры: 549₽ (+14%), 578₽ (+20%) [скриншот 7]. #imoex #moex #теханализ #теханализ_в_пульсе #портфель #трейдинг #прогноз #что_купить #идея #обзор
7 мая 2024
"Обижаться на рынок за то, что он вдруг повёл себя вопреки вашим ожиданиям, так же нелепо, как, порезавшись, сердиться на палец" (Эдвин Лефевр, "Воспоминания биржевого спекулянта). __________________________________________ ТОП-5 идей на май-июнь. 1. Россети (Московский регион) 27-28 июня вся группа "Россетей" выплатит дивиденды за 2023 год. Сейчас прогнозируемая дивдоходность по MSRS - 11.6% [смотри скриншот 1]. Додерживать их до диввыплаты и потом попадать под дивгэп я не вижу смысла, а вот прикупить под преддивидендный разгон - по-моему, хорошая 👍 идея 💡. Перед дивидендами же акцию обычно пампят. Есть еще почти два месяца. Моя средняя пока 1.44₽. На дневном графике MSRS [смотри скриншот 2] видно, что это такая палка, которая стреляет даже не раз в год, а пореже: январь '21го, октябрь '21го, сентябрь '23го. Последний закол на 1.7455₽ - это апсайд +19.4%. Вполне реальная цель. Кроме того, на 4-часовом графике [глянь скриншот 3] видна фигура "двойное дно" в форме буквы W. Одно из её оснований - на уровне 1.2025₽ (бирюзовая линия). Линия пробития двойного дна - салатовая - на уровне 1.48₽. Видимо, цена пойдёт выше, и ей, согласно тренду (пунцовая наклонная линия), открыта дорога 🛣 на 1.70-1.745₽, это +16-20%. 2. Роснефть ROSN Подобрал пока 60 лотов, держу со средней 579₽, идея та же: преддивидендный разгон к 1 июля, к дате диввыплаты в размере 30₽ на акцию. Прогнозируемая дивдоходность чуть выше 5%, идти под дивгэп смысла не вижу. Но дневной график показывает [гляди скриншот 4], что с октября '23го идёт накопление, в котором я различаю восходящий 🔺️ треугольник 🔼 [смотри также скриншот 5]. При выходе из накопления открывается дорога вверх ☝️ к цели, которую подсказывает левая часть графика: это 665₽ (октябрь '21го), +14% от текущей цены. 3. Транснефть TRNFP Идея та же. Прогноз по дивидендам - 193₽ на акцию, это ~12%, как и прошлым летом; выплата 5 июля; акцию, возможно, будут пампить. Акция входит в ТОП-5 самых недооценённых на ММВБ наряду с ВТБ, Интер РАО, АКФ Системой и Газпромом: P/S 0.26, P/E 1.87. B конце марта у них вышел 💪 сильный годовой отчёт: выручка +19%, чистая прибыль +21%. Дневной график [скриншот 6] показывает восходящий тренд с апреля 2023, когда 50-дневная скользящая ЕМА (зелёная) пересекла снизу вверх ☝️ 200-дневную скользящую (жёлтую). Цель подсказывает сам график: хай июля '21 года, 1812₽, это +14% от текущих. Не выше депозитов, но это в течение двух месяцев. Подбираю в ВТБ-портфель, средняя 1614₽. 4. Юнипро UPRO От "Юнайпера" все ждут также дивидендов. Если что-то дивидендоподобное будет реально анонсировано, а не написано вилами по воде, акции взлетят минимум к 2.6₽, это +20%. Пока, по прогнозу, они выплатят 51 копейку на акцию, что составляет 23.6% (если меряться прогнозами, то выше я увидел только у Глобалтранса: 24.1%). Отсечка 27 июня. На уровне 2.6₽ цена находилась в прошлом сентябре [см. дневной график, скрин 7]. Акция 8 месяцев живёт в равностороннем🔺️ треугольнике - двоякой фигуре, из которой выход возможен как вверх, так и вниз. Купил 20 лотов в Finam-портфель, средняя 2.177₽, буду добирать. 5. Алроса ALRS "Алмазы России" уже утвердили дивиденды в размере 2.6%, буду подбирать на дивгэпе 31 мая, хотелось бы увидеть цену порядка 70₽. Справедливый таргет, как мне кажется, в районе 110-120₽. Ближайший - 93.7₽, +21%, эту цель показывает сам дневной график [посмотри скрин 8]. С середины марта начался восходящий тренд: 50-дневная скользящая средняя пересекла снизу вверх 200-дневную скользящую. #что_купить #идеи #теханализ_в_пульсе #теханализ #ммвб #акции #прогноз #дивиденды #рынок #imoex
2 мая 2024
"Когда играешь на повышение, суть процесса в том, чтобы взять акции и не сбрасывать, пока не поймёшь, что близится поворот рынка. Чтобы научиться чувствовать момент, необходимо анализировать общую картину, а не откликаться на чьи-то советы и мелкие аспекты". Эдвин Лефевр. Воспоминания биржевого спекулянта. _________________________________________ Ровно 4 месяца назад, 3 января, я написал себе ✍️ план 🖋 на 2024 год по акциям с целями, но он почти весь сбылся гораздо раньше. Прогноз: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Alexander_Sazhin/38d79c69-7a6d-49af-b142-b8e3951ee465?utm_source=share Результаты на 2 мая: 1. HHRU +73% ! Позицию держал на "Финаме", значительную часть выбило по стопу на 4800₽ 24 апреля, что дало +30%. Далее цена ушла штурмовать исторические хаи, выше которых только стратосфера. На дневном графике видно: исторический хай ноября 2021 года (4960₽) обновлён, все уровни снесены, докупать по таким ценам, думаю, уже поздно. Однако в бумаге есть ещё два драйвера для дальнейшего роста: а) обмен акций или их выкуп у нерезидентов, что позитив; б) выплата дивидендов: дивиденд в 600₽ даст 11.5% дивдоходности от средней цены в 5200₽, а у кого средняя, как у меня, например, 3745₽, - у тех получится 16% дд. 2. YNDX +61% ! С тех пор я уже продал его, потом перезашёл, теперь везу снова +24% с новой средней ценой 3444₽ в ВТБ-портфеле. В Finam-портфеле средняя 3513₽ и +23%. На мой взгляд, и сейчас "Яндекс" интересен к покупке, т.к. адекватная цена для него уже не 4400-4500₽, как предсказывали на этот год аналитики из БКС, а 5000₽, и к этой цели цена придёт, думаю, до конца года. 3-4. BANE Башнефть (обычные) +55% ! BANEP Башнефть (прив.) +31% ! Обычные акции "Башнефти" я продал ещё в марте, а привилегированные держу, средняя цена 1865₽, это +24%. Если в июле снова (как в 2023-м) дадут 200₽ дивиденда, то от текущей цены в 2285₽ получится 9% дивдоходности, а от моей средней - 11%. Меньше, чем на депозитах, однако. Додерживать до диввыплаты не вижу смысла, буду сбрасывать раньше на преддивидендном разгоне. 5. UGLD "ЮжУралЗолото" +46 ! Скинул, как только она начала падать, зафиксировал +16%. Владелец компании Константин Струков ранее трижды нарочно банкротился, чтобы уйти от набранных долгов: 1) ОАО "ЮжУралЗолото" ещё в 1990-х; 2) ЗАО "ЮжУралЗолото"; 3) "Челябинскуголь". Активы банкротов просто передавались другим компаниям, которые назывались очень похоже: ОАО "ПО ЮжУралЗолото" во втором случае и ОАО "Челябинская угольная компания" - в третьем. На дневном графике видно, что акция сейчас упала на 20% от хаёв 11 апреля, RSI охладился, MACD показывает дальнейшее снижение, ну и в целом история довольно мутная. Может быть, её спекулятивно и будут ещё разгонять, но заходить сюда снова мне представляется рискованным. 6. GLTR Глобалтранс +24% ! Здесь сохраняется главный драйвер роста на нашем хомячьем рынке: дивиденды. На объявлении дивов и дивразгоне акция может показать 1200-1300₽, это разумный таргет, то есть подкупать её можно, как мне кажется, и сейчас. Держу в Финам-портфеле со средней 640₽, это +28%. 7. BELU (+9%) На дневном графике видно, что "Белуга" охладилась на 5% от хая 8 апреля (6250₽), но историческая цель у неё - закол в левой части графика: 6822₽ (от 20.02.2021). Oчень мощный безоткатно растущий тренд с марта 2022 года. Оптимисты из БКС таргетируют 7000₽ до конца 2024, а ещё ведь дивиденды выплатят 10 мая. Я бы подбирал на дивгэпе. Ещё не в полной мере проявили себя только две акции, упомянутые в посте https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Alexander_Sazhin/38d79c69-7a6d-49af-b142-b8e3951ee465?utm_source=share , - это Fix Price и Tinkoff. И есть ещё ряд новых идей 💡 💡, таких как "Ренессанс", "Юнипро", "Роснефть", "Россети", "Транснефть", Enel+... О них отдельно. #обзор #рынок #чтокупить #портфель #дивы #прогноз #ммвб #россия #идея #акция