Суматоха вокруг TON и NOT Монета #NOT сообщества #TON завтра листингуется на крупнейших криптобиржах. Все, кто тапал по экрану и выполнял задания, смогут продать NOT за USDT. В мини-приложении Notcoin внутри Телеграма доступен вывод на биржу и стейкинг. Свои 42 тысячи NOT застейкал. Ожидаю дамп, накопление и рост уже оттуда. Если не вмешается мем-мания, проснувшаяся после возвращения легендарного Roaring Kitty. Потрясающая история, жаль, что некогда пересказать. Сейчас биржи привлекают ликвидность TON, устраивая различные акции. Свои монеты разделил на три части: 1. Стейкинг на ByBit. Ставка плавает в диапазоне 20–33% годовых. После листинга переложусь в Launchpool c доходность 800%. Не знаю, сколько он продлится, участвую в подобном первый раз. 2. Стейкинг в «Кошельке» Телеграма. Акция на 14 дней, максимальная сумма 100 TON. Начисляют по 500 NOT в день. 3. Jumpstart на OKX. За стейкинг TON накапало уже больше 2000 NOT. #крипта

🧱 Инвестиции в LEGO. Месяц 17 Продолжаю эксперимент с альтернативными инвестициями, начатый больше года назад. Стоило пожаловаться, что плохо уходят наборы серии BrickHeadz, как в апреле купили сразу два. Еще перед праздниками забрали большой набор по «Железному человеку». Средняя прибыль по проданным — 46%. 💼 В портфеле осталось 65 наборов. Цены восстановились после небольшой просадки в марте. Начало здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/e9b8df12-dab3-4143-a336-9248ae53bd24 #LEGO #альтернативные_инвестиции

Криптопортфель. Месяц 14 📉 Апрель запомнится мощнейшим сливом крипты на фоне конфликта между Ираном и Израилем. Было ликвидировано около $2 млрд маржинальных позиций. Альткоины обвалились на десятки процентов, некоторые ушли ниже моих цен закупки месяцы назад. Затем паника закончилась, активы сменили руки, пошло восстановление. Я имел открытые сделки в лонг на фьючах до этого обвала. Плечо было небольшое, обеспечение с большим запасом, так что обошлось без ликвидаций. На данный момент продолжаю удерживать с небольшим бумажным убытком. Следующий шаг — научиться ставить стопы, чтобы не приходилось пересиживать подобное. На споте без изменений по позициям, всё держу. Портфель потерял 23% за месяц. Лидеры падения: 🪙 #APT –47% 🪙 #DOGE –34% 🪙 #ARB –34%. 🗞️ Новости – В сети биткоина состоялся долгожданный четвертый халвинг (уменьшение награды за майнинг). – Ripple анонсировала собственный стейблкоин. – $SONY Bank начнет тестировать собственный стейблкоин, привязанный к йене. – Гонконг одобрил спотовые ETF на BTC и ETH. Приток в них пока мизерный. – Притоки в американские ETF на биткоин снизились до околонулевых. – Tether выпустил USDT на блокчейне #TON. – Pantera Capital, один из старейших фондов со специализацией на цифровых активах, инвестировал в #TON. – Аналитическая платформа Arkham сообщила, что запустит свое мини-приложение в Telegram и начнет поддерживать сеть #TON. – Компания Block $SQ Джека Дорси завершила разработку специализированного 3-нм чипа для майнинга. Также Block будет ежемесячно инвестировать 10% валовой прибыли в биткоин. ⚠️ Вышел законопроект о регулировании крипты в РФ. Разбор последствий от искушенного в крипте юриста и финансового блогера: https://vc.ru/money/514196-chto-zhdet-kriptu-v-rossii-v-2024-godu-razbiraem-posledstviya-novogo-zakona-na-memah 🖼️ Сервис суммирует вложенные средства и результат по сделкам. В портфель вложено ₽525 тыс., а не 583. $MSTR $MARA #крипта

👦👧 Детские портфели. Выпуск 23 Суть: двое детей, два субсчета, пополнения на ₽5000 в месяц с рождения. Сейчас в портфели вложено 290 и 115 тыс. Первая цель — миллион для каждого к 10 годам. 💯 К первому иксу от Ozon присоединились Мосбиржа и Яндекс. В апреле и мае докупал Самолет $SMLT, Роснефть $ROSN, Тинькофф $TCSG, Новатэк $NVTK . От последнего капнули дивиденды. Начало здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/9bf1addb-1ef5-4a17-850b-d549e17f80a9 #детскиепортфели

🇷🇺 Российский портфель. Месяц 16 🏛 Индекс Мосбиржи за месяц: +4,1% 📈 Портфель за месяц: +3,6% В апреле чуть отстал от индекса, но с начала года обгоняю его на 10,8%, а за последний год — на 16,7%. Помогает отсутствие в портфеле $GAZP и Норникеля. 🚀 Лидеры роста за месяц: Ozon $OZON +13% Полюс $PLZL +6% Лукойл $LKOH +5% 💯 Ozon и Мосбиржа $MOEX — первые иксы этом в портфеле. 🧬 Закрыл Генетико $GECO в символический плюс. Спекуляция затянулась. Проверку вопросом «Вложил бы ты сюда 10 миллионов?» компания не прошла. 💨 Реинвестировал дивиденды от $NVTK Новатэка. Прибыль от участия в двух IPO тоже пошла в него. 💼 Пополнения за месяц — ₽50 тыс. Докупал в порядке убывания объема: $SMLT, $ROSN, NVTK, FIVE, LKOH, SBER, TCSG. Долю в первых двух планирую нарастить еще больше. Топ-3 по объему в портфеле по-прежнему Яндекс, АФК Система, Ozon. Взгляд на рынок позитивный. Обороняться в инструментах с фиксированной доходностью не планирую, идей с высоким апсайдом хватает. Из открытых позиций готов избавиться только от $VKCO, но не по текущим ценам. Начало здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/0aed012d-e114-44f1-86d9-ff1d6e9f35d9 #принятие

Обзор портфеля. Апрель 2024 🇷🇺 Докупал российские бумаги в личный и детские портфели. В сумме на них приходится 47% капитала. 🥶 Заморожено остается 23% от совокупного портфеля. 💵 Криптопортфель за месяц похудел на ₽200 тысяч. Спот не трогал, но открыл несколько позиций на фьючах. 🧱 В апреле продались два набора LEGO, оба в +47% от цены покупки. 📉 Совокупный портфель снизился на ₽100 тысяч. Обо всем по порядку далее. #портфель

🛒 Отчет X5 $FIVE за I квартал 2024 – Выручка: 886 млрд, +27% г/г – EBITDA: 55,3 млрд, +40% г/г – Маржинальность: 5,6% —> 6,2% – Чистая прибыль: 24 млрд, + 97% г/г – Количество магазинов: 24884, +14% г/г – Онлайн-продажи: 46,5 млрд, +81,7% г/г – Расходы на персонал в % от выручки снизились г/г. 💪 За 2023 год X5 вырос сильнее, чем другие игроки на рынке. После завершения переезда ждем большие дивиденды или выкуп акций у нерезидентов. А пока компания сокращает долг. Держу со средней ₽1800, докупал перед остановкой торгов. Думаю, после их возобновления покупателей будет больше, чем продавцов. Вернутся физики, кто не хотел морозить деньги, зайдут фонды, которые не могли держать расписки, подрастет и сам бизнес.

Отчет Яндекса $YNDX за I квартал 2024 – Выручка: 228 млрд, +40% г/г – Скорр. EBITDA: 37,6 млрд, +107% г/г – Чистая прибыль: 19 млрд, +47% г/г – Маржинальность по скорр. EBITDA 11,2% —> 16,5% Бизнес растет по всем сегментам, но не всё так гладко. 1️⃣ Поиск & Портал: 93,6 млрд, +38% г/г Доля Яндекса в поиске снова увеличилась, но рост выручки сегмента замедляется. Маржинальность сегмента снизилась с 51% до 47%. Повлияли инвестиции в нейросети, увеличение расходов на персонал и маркетинг. 2️⃣ Е-commerce: 65,6 млрд, +31% г/г Яндекс.Маркет растет хуже конкурентов. GMV вырос на 42% г/г (199 млрд), в то же время у $OZON рост на 88% (570 млрд). Активных покупателей стало больше на 22% (18,7 млн), у Ozon — на 32% (49 млн). Компания продолжает фокусироваться на улучшении юнит-экономики, в том числе на оптимизации расходов на логистику. Расходы на доставку одного заказа за год снизились на 17%. Яндекс до конца года откроет 3–5 тысяч новых ПВЗ. Сейчас их 13 тысяч, почти в 4 раза меньше, чем у Ozon. 3️⃣ Райдтех: 47 млрд, +44% г/г MAU Яндекс GO — 47 млн человек, +15% г/г. Автопарк каршеринга вырос на 18% до 16,9 тысяч авто. Парк самокатов увеличился до 75 тысяч (x3,6 г/г), в 2,6 раза меньше, чем у $WUSH Whoosh. 4️⃣ Плюс и развлекательные сервисы: 20,5 млрд, +54% г/г Подписчиков Яндекс Плюса — 32,7 млн, +48% г/г. Маржинальность сегмента отрицательная. 5️⃣ Прочие бизнес-юниты и инициативы: 22,8 млрд, +69% г/г Убыток сократился на 3,6 млрд, что положительно повлияло на маржинальность. 🤖 Автономные автомобили Яндекса проехали уже 29,2 млн км, из них 16 млн км в Москве. Роверы-курьеры совершили 325 тысяч доставок. ❓Рост акций сдерживает неопределенность в отношении условий обмена бумаг нидерландской Yandex N.V. В ближайшие месяцы на Мосбирже начнутся торги акциями МКПАО Яндекс под новым тикером #YDEX. Надеюсь, держателей бумаг в Евроклире обменяют 1:1, что создаст мощный навес продаж после возобновления торгов и даст возможность докупить акции дешевле. 🤔 Яндекс с гордостью сообщает, что EBITDA сегмента «Е-commerce, райдтех и доставка» выросла на 13,7 млрд г/г и вышла в плюс. Здесь компания ловко манипулирует статистикой, объединяя в группу то одни сегменты, то другие. В этом году сегмент «Мобильность» (Такси, Еда и пр.) объединили с E-com. В детских портфелях акции Яндекса удвоились, в личном в плюсе на 75%. Продавать даже не думаю.

✈️ Отчет Самолета $SMLT за 2023 ​​ – Выручка: 256 млрд, +49% г/г – Чистая прибыль: 26 млрд, +71% г/г – Рентабельность по EBITDA 23,7% —> 28,2% Сильные цифры. Темпам роста «Самолета» могут позавидовать многие IT-компании. 🏆 Компания сохраняет 1 место по объему текущего строительства в стране. Операционные результаты за I квартал 2024: – Объем продаж г/г вырос на 75% в деньгах и на 44% в метрах – Доля сделок с ипотекой снизилась с 87% до 70%, в марте 2024 — до 61%. – Средняя цена за метр — ₽215 600, +25% г/г ✅ В 2023 Самолет нарастил земельный банк, купил застройщика МИЦ и банк «Система». Последнее позволит компании эффективнее развивать свое финтех-направление и еще больше увеличить маржинальность бизнеса. Помимо системы вкладов с дополнительными выгодами, девелопер предложит сервис безопасных расчетов и кредитные продукты. 🎯 До конца 2025 года Самолет планирует запустить 48 проектов в 12 регионах страны и нарастить долю на самом маржинальном рынке — Московском. Компания ожидает роста продаж в конце 2024 и 2025 в результате отложенного спроса, когда население перейдет от сбережения на депозитах к потреблению. 🏗 Компания работает в наиболее устойчивом сегменте рынка — массовом доступном жилье. «Самолет» предлагает в нем полностью готовые для проживания квартиры, дополнительно зарабатывая на этом. Одной только мебели продано на 20,7 млрд. Девелопер вышел и в премиум-сегмент (проект Nova), а также активно развивается в растущем сегменте ИЖС. ➕ Сервис «Самолет Плюс» вырос до 1600 офисов, 15000 агентов (х3 г/г) и 100 тысяч сделок. Теперь это крупнейший игрок по объему сделок в РФ. Товарооборот за 2023 — 745,1 млрд. 💨 Встречный ветер — возможное ужесточение условий льготной ипотеки. В то же время опасения ужесточения подогревают спрос. В I квартале половина сделок прошла с использованием семейной ипотеки. 📈 Драйверы роста: увеличение доли рынка, недооцененность по EV/EBITDA, региональная экспансия, развитие собственных сервисов, IPO Самолет Плюс. 🙅‍♂️ Рынок не оценил результаты и перспективы, реакции на отчет почти не было. С начала года акции компании отстали от индекса на 14%. Котировка в боковике уже 10 месяцев. Держу в портфеле, жду переоценки рынком. Докупал акции в апреле. На ₽3200 проходит сильная поддержка. Если цена дойдет, куплю еще.

ЦБ сохранил ставку 16%, ужесточил риторику Экономика впервые за 20 лет живет с такой высокой ставкой так долго. Ключевое с заседания: 🔺 Диапазон средней ключевой ставки в 2024 был повышен с 13,5–15,5% до 15–16%. 🔺 Диапазон на 2025 год повышен с 8–10% до 10–12%. 💪 Рост ВВП в 2024 пересмотрен с 1–2% до 2,5–3,5%. Спрос на потребительское и корпоративное кредитование не падает. Снижение ставки в такой ситуации приведет к разгону инфляции. ЦБ признал, что в этом году не удастся привести инфляцию к целевым 4%. Достижение цели ожидается в 2025. «Пик перегрева экономики РФ пройден осенью, но сам перегрев сохраняется» «Мы готовы поддерживать высокую ключевую ставку столько времени, сколько потребуется для устойчивого возвращения инфляции к цели» ⚠️ Набиуллина отметила, то возможно и повышение ставки. Ждем начала цикла снижения не раньше осени. А пока облигации остаются дешевыми, доходности депозитов — привлекательными, ипотека (за исключением льготной) — чудовищно дорогой. Удивительно, что рынок $TMOS до сих пор так высоко.

IPO МТС-Банка $MBNK Размещение стало рекордным российским IPO по объему спроса и количеству заявок. Было подано более 200 тысяч заявок на общую сумму ₽168 млрд. Спрос в 15 раз превысил объем размещения. Подавался на ₽600’000, налили 8 акций на ₽20’000. Аллокация 3%. 📈 Сдал на открытии в +7%. Очередной шаверма-трейд удался. На прибыль вновь добрал $NVTK Новатэка. #IPO

📦 $OZON, результаты за I квартал 2024 – Товарооборот: 570 млрд, +88% г/г – Выручка: 123 млрд, +32% г/г – Заказов: 305 млн, +70% г/г – Частотность заказов: 22 в год, +50% г/г – Продавцов: >500 тыc., х2 г/г – Покупателей: 49 млн, +32% г/г – Рекордная скорр. EBITDA: 9,3 млрд, +16% г/г 🏦 Как и обещали, начали раскрывать показатели финтех направления: – Выручка: 14,6 млрд, х3 г/г – Клиентов: 20,2 млн, +70% г/г – Объем займов: 50,8 млрд, х4 г/г – Средства клиентов: 75,2 млрд, х9 г/г – Скорр. EBITDA: 5,9 млрд, х2,5% г/г. ‼️ EBITDA финтеха больше, чем у e-commerce направления. Монетизация потребительской привычки идет полным ходом. Маркетплейс — лишь якорный бизнес, зарабатывать компания будет на другом. 💼 Держу и буду только докупать.

🎤 Конференция Profit В апреле посетил вторую конференцию Profit. Пусть по масштабу это пока не Смартлаб и организация была не без шероховатостей, но продукт команда снова выдала достойный. Спикеры на высоком уровне, эмитенты с толковыми модераторами. Выступления шли параллельно в трех залах, было из чего выбрать. 💡 Инвестидеи – Команда Profit: $SMLT, RENI, CARM, AFKS. – Усиленные инвестиции: LKOH, $OZON, AFKS, FIVE, HNFG, BELU. – Invest Heroes: AKFS, FIVE, $ROSN, YNDX, SMLT. – Коган: PLZL, $SBER, $MOEX, CHMF, TATN. – Олейник: $NVTK, UPRO, SNGS, FIXP. – GIF: PLZL, WUSH. Выделил те, которые сам планирую докупать в ближайшее время или после дивгэпа. 🤫 Есть записи выступлений спикеров и эмитентов. Кому интересно, напишите в личку, поделюсь.

Корреляция BTC и тройного ETF на технологический сектор Биткоин — агрессивное прокси на американский рынок в новой реальности без доступа к глобальным рынкам. Цифровое золото в обозримом будущем тоже планирую только накапливать. Целый биткоин для моего портфеля дороговат, но как минимум 0,1 соберу. Если конвертировать все альткоины в портфеле, уже будет ~0,2 BTC. 1 #BTC сейчас = $66800.

🥇 Покупки золота центробанками различных стран по годам 📈 За последние 20 лет золото в рублях росло в среднем на 15% в год. Любопытно, как золотодобытчики покажут себя по сравнению с другими секторами в долгосроке. Своими акциями Полюса $PLZL спекулировать не буду, только накапливать. Так же, как и цифровое золото — #BTC. Текущий откат в золоте $GLDRUB_TOM и Полюсе остановился аккурат над 20-ой скользящей средней на дневном графике. Кажется, восходящий тренд будет продолжен.

✅ Есть первые полмиллиона бумажной прибыли в российском портфеле. Неплохой результат за год с небольшим. Половину всего роста обеспечили 4 компании: $OZON, $AFKS, $MOEX, $YNDX Позиции в них сокращать пока не планирую. Среднегодовая доходность по расчетам snowball-income — 62%.

📦 Если вы, как и я, пропустили отчет $OZON за 2023, то вот выжимки: – GMV: 1,75 трлн, +111% г/г (менеджмент ждал 60%) – Выручка: 424 млрд, +53% г/г – Заказов: 966 млн, +107% г/г – Частота заказов в год: 21, +62% г/г – Активных покупателей: 46,1 млн, +31% г/г – Продавцов на маркетплейсе: > 450 тыc., х2 г/г – Площадь складов: 2,5 млн кв. м, +87% г/г – Кол-во ПВЗ: > 45 тыс., х2,5 г/г. 📈 Сумма средств на счетах Озон банка выросла в 10 раз, до ₽60 млрд. ROE более 50%. Финтех долгосрочно будет одним из самых прибыльных сегментов бизнеса. В ближайшее время начнут раскрывать данные по нему. 🎯 Компания продолжает инвестировать в рост. Стратегия Ozon на текущий момент — максимизировать долю рынка. Менеджмент целится в 40% онлайн-рынка и 3–5% рынка ритейла. Цель по росту GMV на 2024 год — 70%. Вопрос с прибыльностью решится естественным образом. Впервые была озвучена целевая маржинальность на горизонте 2027–2028 годов — 3–4%. 🗣️ Финансовый директор: «Ozon — это в первую очередь IТ-компания, а не ретейл» 💼 Компания продолжает показывать великолепные темпы роста. Держу в портфелях, одна из крупнейших позиций. Средняя в личном — ₽2200, в детских — ₽1750.

Вчера отчиталась BlackRock $BLK — крупнейшая в мире компания по управлению активами. Их объем вырос до рекордных $10,5 трлн, +15% г/г. BlackRock доминирует и на рынке спотовых биткойн-ETF. Ее фонд iShares Bitcoin Trust #IBIT собрал 270 тысяч биткойнов на сумму $18 млрд. IBIT стал самым быстрорастущим ETF в истории. BlackRock также подала заявку в SEC о запуске спотового ETF на Эфир #ETH. Решение об одобрении ожидается в мае.

🏆 Цена на золото в моменте выше $2400 за унцию. Новый исторический максимум. Позиция в Полюсе $PLZL показывает +40%, обогнав некоторые компании роста из портфеля. Удивительное рядом. Держу дальше. Введенный на днях НДПИ для золотодобытчиков копеечный, можно пренебречь. 🎬 Киноманы, откуда кадр? $GLDRUB_TOM

🩸 Вчера в крипте за несколько часов было ликвидировано лонг-позиций на $900 млн. И на этот раз моих среди них не было. Не случилось ничего нового: активы сменили руки, а самые жадные участники обнулили свои депозиты. Объем ликвидаций стал крупнейшим с осени 2021. Держу позиции в альтах на фьючерсах и докупал на вчерашнем обвале. Бумажный убыток значительный, но в этот обошлось без ликвидаций. Учел ошибки прошлого: плечо взято маленькое, а обеспечение на бирже с большим запасом. 👌 Спот-портфель тем временем скукожился совсем немного, почти все иксы на месте. Через неделю халвинг биткоина. Потрясет в обе стороны. P.S. Оказывается, у вчерашнего падения был фундаментал. 12 апреля — всемирный день хомяка 😁

🇷🇺 На российском фондовом рынке всё спокойно. Индекс Мосбиржи закрылся выше 3450 пунктов впервые с февраля 2022 года. Дивидендный сезон близко. 🏦 Минфин сообщил, что из-за роста нефтегазовых доходов ЦБ сократит продажи валюты с 7,2 млрд до 600 млн в день с 5 апреля по 7 мая. Рубль слабеет до максимума с ноября 2023 г. Пока $USDRUB удержался ниже сопротивления 93,5. Если подобная мягкая девальвация продолжится, период высоких ставок может затянуться. $TMOS

IPO Займера $ZAYM Люблю фондовый рынок за то, что он постоянно расширяет кругозор. До IPO Займера не интересовался микрофинансовыми организациями (МФО). В 2023 году ЦБ ограничил максимальную ставку для МФО до 0,8% в день. 292% годовых. 🤯 И это без дополнительных услуг, которые навязываются вместе с кредитами. По мнению ЦБ, МФО — социально значимый сектор. В прошлом году клиентами МФО в РФ стали 7,8 млн человек. Страшная цифра. Займер — крупнейшая МФО в стране. Основной продукт — беззалоговые займы до ₽30 тыс. На них приходится 80% выручки, еще 20% — на среднесрочные займы до ₽100 тыс. Займер работает с 2014 года, за это время было выдано займов на ₽185 млрд. В клиентской базе 17,3 млн человек. На долю компании приходится 6% всех выданных микрозаймов и 13% общей прибыли рынка МФО. За прошлый год компания заработала ₽6,1 млрд. 💪 У Займера один из лучших показателей рентабельности капитала (ROE) в финансовом секторе — 52%. Это вдвое выше среднего значения по сектору МФО (24,3%). 🛍️ В планах компании выдавать кредиты на покупку товаров в торговых точках. 📊 Рынок микрозаймов с 2014 растет в среднем на 25% год. Ожидается, что в следующие 3 года объем выдач удвоится. Менеджмент заявляет о намерении платить дивиденды ежеквартально. Запас по достаточности капитала позволяет. В дивполитике же 50% от чистой прибыли, не реже 1 раза в год. Размещение акций прошло по нижней границе диапазона. Заявку размещал на ₽500 тыс., аллокация составила 13,8%. Пампа на открытии не случилось. Часть акций сдал в ноль, часть оставил на следующую неделю. Думаю, когда спекулянты выйдут, будет шанс немного подрасти. #IPO

Купил билет на вторую конференцию PROFIT. Пройдет в Москве в субботу, 13 апреля. Спикеры — знакомые все лица, представителей эмитентов тоже будет предостаточно. Контент будет идти в 4 залах, придется побегать и часть посмотреть уже в записи. Был на первой конфе, мне понравилось. С понедельника повышаются цены. По промокоду PROFITFOREVER действует скидка 20%.

🇺🇸 Минутка глобального рынка ФРС в марте сохранил ставку на уровне 5,25–5,5%, подтвердил план по трем снижением до конца года. S&P500 растет без остановки с осени прошлого года, уже выше 5200 пунктов. Бычий рынок в разгаре. 🖼️ Лучшие по доходности компании из индекса. Горизонт от 5 до 20 лет. $VOO

Сегодня последний день торгов расписками X5 $FIVE для частных инвесторов. Будем наблюдать первый кейс принудительной редомициляции. 📉 –16% в моменте после объявления новости. Плечевики и спекулянты льют, т.к. не хотят морозить деньги на неопределенный срок. 🛑 Торгов бумагой не будет несколько месяцев. Судебное заседание пройдет только 23 апреля, решение суда вступит в силу еще через месяц. И это без учета возможной апелляции. Фундаментально в компании ничего не изменилось, она до сих пор оценена дешево и имеет приличный апсайд с текущих цен. Докупил по текущим и буду держать через приостановку. Моя средняя выросла с ₽1680 до ₽1800, бумажная прибыль +55%. Уверен, икс тут легко нарисуется. Вероятен высокий спрос после открытия торгов и навес евроклировцев быстро выкупят, как это было с $TCSG Тинькофф. В противном случае буду готов докупить еще.

🧱 Инвестиции в LEGO. Месяц 16 Продолжаю эксперимент с альтернативными инвестициями, начатый больше года назад. 🛍️ В марте у меня купили 3 набора. Средний профит — 26%. Продолжаю избавляться от мелких и наименее инвестиционно привлекательных лотов. Один был продан с убытком в 6%, другой — с рекордной прибылью в 64%. В абсолютных значениях это совсем несущественные сделки. Примечательно, что это были первые продажи серии BrickHeadz, спрос на которую оказался крайне низким. 💼 В портфеле осталось 68 наборов. В марте на многие из них просели цены, портфель похудел на 10 тыс. P.S. Жена, зная о моей любви к «Дюне» и LEGO, подарила 10327 Королевский орнитоптер Атрейдесов. Не для инвестиций, а для удовольствия. Уже стоит на полке в собранном виде и радует глаз. 😍 Начало здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/e9b8df12-dab3-4143-a336-9248ae53bd24 #LEGO #альтернативные_инвестиции

Криптопортфель. Месяц 13 📈 Крипта продолжает рост. Не за горами утроение относительно вложенных средств. После отметки в 1 млн руки чесались зафиксировать прибыль, но сейчас спокойно сижу дальше. В середине апреля портфелю исполнится год. 🚀 Лидеры роста в марте: 🪙 #SOL +50% 🪙 #NEAR +75% 🪙 #TON +94%. Не раз писал об отставании TON. И вот, случилось. Рост произошел на новости о предварительной оценке Telegram в $30 млрд перед возможным IPO. Мессенджером пользуется более 900 млн человек. Продолжаю держать весь портфель и получать доход от стейкинга. В марте без изменений по позициям. Единственное, перевел часть монет с кошельков на биржу для обеспечения спекулятивной сделки в лонг по #LTC. Учел прошлый опыт и взял совсем небольшое плечо. Цена ликвидации очень, очень далеко. 🗞️ Новость марта: основатель рухнувшей криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид приговорен к 25 годам тюрьмы. В апреле произойдет очередной халвинг — уменьшение награды за майнинг биткоина. Себестоимость добычи вырастет, и криптоэнтузиасты ожидают, что стоимость битка вырастет на опережение. Учел в портфеле Notcoin #not, который до 1 апреля можно было майнить, тапая по экрану или подключив встроенного бота. Всё это происходило внутри мини-приложения прямо в Телеграме. Большие суммы давали за различные задания, целью которых было познакомить широкие массы с TON и кошельком внутри Телеграма. За 3 месяца поучаствовали 35 млн человек. Узнал об этом в марте и успел нафармить 39 млн монет. Каждые 10 млн можно обменять на одну NFT, а NFT продать за TON. По текущему курсу одна NFT стоит около ₽4500. Ничего не продавал. Посмотрим, что будет с NOT после листинга на бирже 20 апреля. Возможно, ничего хорошего. 🖼️ Сервис суммирует вложенные средства и результат по сделкам. На данный момент в портфель вложено ₽525 тыс., а не 583. P.S. Скриншот сделал вчера, а сегодня портфель похудел на 150 тысяч. 😁 После подобных движений очень смешно читать в каналах про «обвал» на Мосбирже, когда индекс отъехал на 1–2%. $MSTR $MARA #крипта

👦👧 Детские портфели. Выпуск 22 Суть: двое детей, два субсчета, пополнения на ₽5000 в месяц с рождения. Сейчас в портфели вложено 285 и 110 тысяч. Первая цель — миллион для каждого к 10 годам. У детей в портфелях первые иксы от Ozon. Жду того же от Мосбиржи и Яндекса. В марте докупал Самолет $SMLT и $ROSN Роснефть. Начало здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/9bf1addb-1ef5-4a17-850b-d549e17f80a9 #детскиепортфели

🇷🇺 Российский портфель. Месяц 15 🏛 Индекс Мосбиржи за март: +2,3%. 📈 Портфель за месяц: +15%. 🚀 Лидеры роста в портфеле: – АФК Система $AFKS +24% – Whoosh $WUSH +20% – Яндекс $YNDX +18% Российский фондовый крайне силен даже после событий в Крокусе. Индекс доверия потребителей и индекс оптимизма инвесторов на максимумах. Просадки выкупаются, IPO одно за другим. 💼 Пополнения в марте — ₽50 тыс. Докупал ROSN, PLZL, AFKS, TCSG, SMLT, NVTK. Заметки по убыванию размера позиции в портфеле: 💰 АФК Система $AFKS утвердила дивидендную политику на 2024 год. Компания будет стремиться выплачивать не менее ₽0,52 на 1 акцию раз в год. Далее в 2025–2026 гг. планируется ежегодно увеличивать дивиденды на 25–50%. Денег от IPO будет много. Держу и буду докупать. 🛍️ $OZON выходит на рынок страхования. Котировка в сильнейшем бычьем тренде. Если будет откат к ₽3000, буду докупать. 🛴 Whoosh $WUSH отчитался за 2023 в рамках ожиданий. Выручка — 10,7 млрд, +54% г/г, чистая прибыль — 1,9 млрд, +138% г/г (из них 0,5 млрд — валютная переоценка юаней). Количество поездок увеличилось на 87%, до 104 млн. Парк вырос на 83% г/г, до 150 тысяч единиц на конец года, в начале 2024 — уже до 194 тысяч. Компания продолжает расти вместе с рынком. Высокая маржинальность позволяет и развиваться, и выплачивать дивиденды, и производить обратный выкуп акций, несмотря на рост долга из-за капитальных затрат. ☀️ Продолжается пилот в Латинской Америке. Уже 6000 самокатов колесят по Бразилии, Чили и Перу. Менеджмент видит большой потенциал с точки зрения экономики и рынка в целом. Объем рынка сравним с нашим, оборачиваемость самокатов схожая, доходность на самокат выше, средний чек более чем на 50% выше, а рабочая сила дороже только на 15-20%. Уровень вандализма и воровства такой же, как у нас. Конкуренции нет. В ближайших планах запуск в Рио. Если всё получится, сезонность бизнеса будет нивелирована. Держу, но по текущим не докупаю. 🛒 X5 $FIVE сильно отчиталась за 2023 год. Выручка +21% г/г, чистая прибыль +73% г/г, число заказов на доставку продуктов +117% г/г, GMV +76% г/г. Доля рынка — 14,6%, есть куда расти. Только по онлайн-рынку прогнозируется рост с 0,9 до 3 трлн в 2027 году. В пятницу стало известно, что Минпромторг через суд запустил принудительную редомициляцию группы. После удовлетворения иска российская дочерняя компания будет преобразована в открытое акционерное общество с листингом акций на Московской бирже. После переезда откроется возможность для получения невыплаченных за 2 года дивидендов (₽400–500 на акцию). Держу, буду докупать, если продавят под навесом евроклировцев. 🛢️ Роснефть $ROSN скорректирвалась после того, как ПИФам разрешили продавать акции стратегических предприятий топливного комплекса. Пока управляющие ребалансируют портфели, акции под давлением. Объемы торгов огромные, но акции снизились не так значительно. Держу и буду докупать, как наиболее безопасную нефтяную фишку в долгосрок. ⛽️ Лукойл $LKOH объявил финальный дивиденд ₽498 за 2023 год, ниже ожиданий. Отсечка 6 мая. Здорово, если компания придержала средства для будущего выкупа акций у нерезидентов. Держу и буду докупать, но не так активно, как Роснефть. 📱 VK $VKCO крайне слабо отчитался за 2023 год. Всё очень плохо. На 40% выросла выручка от онлайн-рекламы, но еще больше выросли расходы на персонал, вознаграждения агентам и маркетинг. Чистый долг уже сравним с капитализацией компании. Компания активно инвестирует в привлечение аудитории на VK Видео, а инфлюенсеры нынче дороги. Менеджмент говорит, что в 2025 году снизит расходы на инвестиции и сфокусируется на росте EBITDA. Драйвер роста — IPO Skillbox, в котором у VK доля. Гадкий утенок в портфеле. Сомневаюсь, что он сможет превратиться в лебедя и не первый раз думаю закрыть позицию. Оставляю кеш для докупки Новатэка $NVTK по ₽1100–1200 и Самолета $SMLT по ₽3200–3400. По технике оба вывалились из своих восходящих каналов. Начало: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/0aed012d-e114-44f1-86d9-ff1d6e9f35d9 #принятие

Обзор портфеля. Март 2024 🇷🇺 Докупал российские бумаги в личный и детские портфели. В сумме на них приходится 43% капитала. 🥶 Заморожено 23% от совокупного портфеля. Подал заявку на обмен замороженными активами. 💵 Криптопортфель за март вырос на 27%, еще сильнее превысив целевую долю в 20%. Терплю прибыль. 🧱 В марте продались три набора LEGO, один из них в +64% от цены покупки. 📈 Совокупный портфель второй месяц подряд прирастает на ₽500 тысяч. В марте из этой суммы 300 пришлись на крипту, 150 — на российские бумаги, 60 — на пополнения. Только LEGO-портфель похудел на 10 тыс. Обо всем по порядку далее. #портфель