О компании ПИК

$PIKK простая математика для ПИКа. Понятно, что 2023 был рекордным годом для застрлйщиков. И возможно на долгие годы.Наччиная со 2 квартала 24 обьемы продаж недвижимости и цены начали снижаться. По году в целом я ожидаю снижение выручки до 500 млрд. И маржинальность по скорр.чистой прибыли 9%. Это даст скорр чистой арибыли и 120 скор.ebitda. Капитализация ПИК 560 млрд, EV - 700 млрд. Таким образзом, Forward P/E 12,4, Forward EV/EBITDA - 5.8. Такие показатели в условиях высоких ставок могут быть только у растущего бизнеса.. А у станнирующего и подверженного рискам ПИКа.нормой будут p/e 7, ev/ebitda 4. Иными словами, справедливая стоимость акций на 30% ниже некущей. Применяя эти мультипликаторы к текущей цене, получаем целевую капитализацию 300-350 млрд, или 450-530 р за акцию. Еще раз, это простая математика, основанная на видимых тенденциях и гипотезе мягкой посадки рынка. В реальности риски на рынке недвижимости гораздо серьезнее, чем я тут заложил. Это Sell.

$PIKK Краткая аналитика текущей ситуации акций ПИК: 💡ПИК представила финансовые результаты за 2023 год после длительного отсутствия отчётности: Выручка выросла на 20%, а операционная прибыль - на 39%, в то время как EBITDA снизилась на 26,8%. Чистая прибыль упала вдвое до 52,3 млрд рублей. Долгосрочные обязательства компании увеличились на 50% до 687,6 млрд рублей. 💡Новый состав Совета директоров был назначен в конце апреля, но их имена не раскрываются. Компания не выплачивает дивиденды с 2021 года, а в марте 2023 года было рекомендовано не распределять чистую прибыль. 💡Неопределённость вокруг ПИК усилилась из-за санкций США и отсутствия информации о менеджменте. В условиях неопределённости и отсутствия ясной стратегии инвесторам следует проявлять осторожность при рассмотрении ПИК для инвестиций. 🎩Оставляйте мнение или реакцию в комментариях, подписывайтесь чтобы не пропускать следующие посты

$PIKK кредит сейчас брать на квартиру в Москве это дорого очень. Например квартира за мкадом в Москве стоят от 4млн Берем кредит на 5 млн на 15 лет = 74к в месяц нужно платить будет Пипец как долго и квартира от центра Москвы в 2ч езды! Сейчас повысят ключевую ставку и снизят стоимость квартир - может даже будет дороже (разводка для населения)