7 июня 2024
❓ Чего ожидать от Центрального банка в июле
Удивил так удивил. Честно говоря рассчитывал, что ставку увеличат до 17%. В целом об этом говорили все макро данные. Да и сам ЦБ сегодня сообщил, что инфляция только разгоняется.
Из этого делаю вывод, что с бОльшей вероятностью в июле нас ожидает повышение ключевой ставки до 17%.
А поскольку о смягчении ДКП говорить не приходится, фраза "продавай в мае и уходи" остается актуальной даже сегодня.
Тем не менее инвестировать на нашем рынке возможно и зарабатывать тоже, просто в текущих условиях наверное более целесообразно диверсифицировать свой портфель за счет акций и облигаций.
В преддверии заседания ЦБ сегодня и вчера сделал некоторые покупки, большинства из которых оказались очень удачными.
🔹 ИТ-Сектор: Позитив Технолоджи POSI (+5,6%🔥), Астра ASTR (+3%🔥) и Софтлайн SOFL (+1,9%).
Это действительно хорошие компании, о них я пишу давно. В условиях ухода зарубежных компаний они получили очень большую долю на российском рынке. Дальше ожидаю от них сильного развития.
Осталось еще докупить Яндекс YNDX - но делать это буду, когда акция будет торговаться под новым тикером (ранее также держал компанию, но закрыл на самом верху с доходностью +63%🚀
🔹 Сургутнефтегаз-п SNGS - к сожалению после сегодняшнего отката бумага мягко говоря показала слабость как и весь нефтяной сектор, поэтому закрыл позицию в 0.
Хотя до коррекции рынка бумага была в портфеле с доходностью +26%🔥
Если сейчас посмотреть на весь нефтяной сектор, откровенно говоря компании показывают слабые результаты: Татнефть TATN (за сегодня +0,4%), Роснефть (+0,8%), Башнефть BANE BANEP (+0,9%), Лукойл LKOH (+1%).
И здесь мы видим четкую закономерность с момента начала коррекции, то есть попыток сильных отскоков мы даже не видим
Только Газпромнефть SIBN за последние 3 торговых сессии вырос на 8% (но надолго ли его хватит - большой вопрос).
А если сравнить с 2023 года, то мы можем однозначно сказать, что они были бенефициарами роста. По всей видимости сейчас мы наблюдаем ротацию отраслей и не факт, что нефтянка в этом году будет лидировать.
🔹 АФК Система AFKS - чисто спекулятивная сделка, открытая за 2 минуты до оглашения решения по ключевой ставке, принесла в портфель +5,1%🔥
Пока держу, прибыль не фиксирую, там как улететь можем выше. Пока наблюдаю.
Единственное, что настораживает по компании - это высокая долговая нагрузка. В случае, если ставку ЦБ увеличит (а вероятно так и будет), АФК Система может очень сильно упасть.
🔹 Обратите внимание, насколько отлично себя чувствует банковский сектор: Сбер SBER и Банк СПБ BSPB
Сейчас это наиболее интересные и устойчивые компании. Даже в условиях того, как рынок начал корректироваться сегодня после сильного роста, Сбер вообще практически никто не распродавал.
Это говорит, что банки наиболее защищены в случае повышения ставки.
Вообще я считаю, что 2024 год - это год банковского сектора, именно на них следует делать основной упор.
📌 Друзья, помните, что в условиях сильной волатильности на рынке мы должны действовать осторожно, с наименьшим уровнем риска и без злоупотребления маржинальным кредитованием.
Порой одна ошибка, один неверный шаг может стоить нам годы упорной работы на рынке.
Поэтому мы продолжаем зарабатывать, но делаем это правильно.
☝️ Если ты не понимаешь как работает фондовый рынок, как на нем зарабатывать, какие компании лучше включать в портфель, а какие проходить мимо - переходи в профиль и подписывайся на мой авторский канал и получишь много полезной для себя информации.
😎 Всем удачи и отличных выходных)
#пульс #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #новичкам #россия