Идеи на май: нефть, золото и алюминий Несмотря на непростую ситуацию на рынке продолжаю считать нефть, золото и алюминий перспективными в этом году активами. Держу фьючерсы на нефть BRM4 с локальной целью $95, а при ее пробитии $110. Позитивный сценарий по нефтяным котировкам, скорее всего, станет драйвером роста нефтедобывающих компаний, поэтому сохраняю позиции в ROSN и закупил TATN. Роснефть с целью 800 рублей за акцию, Татнефть - в районе 1000 рублей. Во фьючерсы золота вкладываться пока опасно, а вот перезайти в PLZL - в самый раз. Цель все та же - ноябрь месяц, а там по любым котировкам рубим сделку. С алюминием все по-прежнему. RUAL на горизонте месяца может обновить максимум и добраться-таки до цели 52 рублей за акцию. Триггером может стать государственная поддержка монополиста.

Новая торговая неделя началась достаточно интересно. Динамично выросли акции ASTR, а RUAL и GMKN возвращаются к отметкам, с которых их скинули санкциями. Всему виной рост котировок алюминия и никеля. Повторю еще раз для тех, кто верую в санкции: санкции может быть и действовали, если бы не было глобального рынка. Невозможно обложить санкциями одного из самых крупных игроков в надежде, что его промышленность загнется, а цены на металлы никак не отразятся на ценах реализации. Да скидки есть, но если мы даем одну и ту же скидку с цены $2300 и $2600, ну как бы с $2600 мы все равно больше зарабатываем. Золото вальнулось, за ним просели и золотодобытчики, закрыл позицию по PLZL, пусть самовыразится, произойдет консолидация цен в коридоре - вот тогда и прикуплю снова. На прошлой неделе хорошо закрыл сделку по MTSS, поводом для роста стало IPO МТС-Банка. Собственно на этом моя история с МТС до июля, скорее всего, и завершится, дальше будем смотреть. МТС-банк же по 2 500 рублей за акцию мне кажется сверхсомнительной идеей. 1) Кто клиенты МТС-банка? Кто пользуется его услугами? Есть у вас такие? 2) Если у вас есть выбор между Сбербанком по 310, ВТБ по 2 копейки и Тиньковым по 3 100, выберете ли вы МТС-банк. После того как вы ответите на все эти вопросы, думаю решение об участии/неучастии в IPO станет более осознанным. Если по целям: основной акцией до июля, скорее всего станет Русал, если дойдет до отметки 44,70. Дальше возможен резкий рост актива до 52 рублей, но восходящий тренд вряд ли будет устойчивым - скорее спекулятивная тенденция.

Ну вот и время подводить итоги недели. Санкции, алюминий Как и предполагалось, санкции против алюминевой промышленности не имели особого воздействия, просадку RUAL вряд ли можно назвать критической. Так что до мая, думается, держать акции алюминевого гиганта относительно безопасно. Кстати, цены на алюминий пошли в рост и пересекли отметку 2 550 бакинских за тонну, что открывает им дорогу в сторону $2 820, а возможно и выше. Золото Рост золота застопрился, оно и неудивительно, должен же был этот паровоз хоть где-то остановиться. Собстенно российские золотодобытчики также вошли в фазу стабилизации после феерического восходящего движения. PLZL закрепился выше 14 000 рублей за акцию, что уже очень хорошо. Нефть Ну и теперь нефть. Котировки нефти в течение недели взмывали то выше $90 за баррель, то опускаясь ниже $87 - Израиль и Иран сцепились в медийной схватке: предупреждая друг друга об атаках, запуская медленные дроны, промахивающиеся ракеты, и со смаком рассказывая о том как Иран/Израиль успешно поразил все цели, а противник Израиль/Иран успешно все сбил. В пятницу подоспели новости, о том что никто не хочет эскалации. В общем-то на этом можно поставить точку, но Ближний Восток продолжает оставаться регионом с высоким потенциалом напряженности. Думается, что увидим мы в этом году BRQ4 выше $100 за баррель, или даже $110. Технически по Brent на месячных графиках рисуется двойное дно, поэтому интересно понаблюдать за активом после пробития 95 бакинских за бочку. Перспективы ROSN более чем хорошие при реализации вышеописанного сценария, так что держать такую бумажку в своем портфеле стоит. RNFT же не рекомендую держать: росли ни на чем, упали так же ни на чем. IT Неплохо себя показали акции ASTR. Держу в портфеле небольшую долю. Для размышлений по DIAS новости о том, что финансовый сектор не сможет быстро перейти на отечественный софт (https://www.vedomosti.ru/technologies/trendsrub/articles/2024/04/19/1032714-banki-vkladivayutsya-soft). С одной стороны, вроде бы негатив, с другой - обеспечение бесперебойных поставок до 2030, вот и выбирайте. Считаю IT-сегмент чрезвычайно привлекательным для долгосрока. Финансы Буду краток: пока игноррррр