Сегодня получил брокерский отчет со всеми сделками по USDRUBF, а значит время подсчитать эффективность идеи спекуляции на шорте доллара через вечный фьючерс. Первые две сделки не считаем - там просто повезло забрать несколько тысяч на 1 контракте за пару недель. Как я и говорил - дальше наступала эйфория и повод для этой заметки. Немного сухих цифр: 1. Я был в позиции с 14 июня - округлим до 11 мес. 2. в среднем в все это время у меня было 5 контрактов. 3. Гарантийное обеспечение было что-то в районе 13-14 тыс. С учетом запаса под вариационную маржу примем 15. Значит у меня в среднем было заблокированно н а счету 75 тыс. 4. Я заработал примерно 6400. За вычетом комиссии останется 5800. Итого 5800/75000 = 7,7% за 10,5 мес. или 8,8 процентов годовых. На этом месте можно прослезиться.... Даже не 8,8% меня пугают, а то, что я год следил за активом, думал и на выходе заработал 5800 руб. Какие были ошибки: 1. Основная - это неготовность работать со спекулятивным инструментом. Нужно быть постоянно в теме. Я не готов увеличивать-уменьшать позицию на локальных "горках" и вести учет сделок. Я пропустил момент, когда надо было увеличить шорт выше 100 руб, пропустил, когда надо было сокращать по 88 руб. 2. Пропустил момент, что рубль уж не в коридоре, а в восходящем канале - это вообще был фундаментальный просчет. Что меня спасло: 1. через фьючерс я работаю только в том направлении, в котором фандинг (контанго, бэквардация) исторически работают на меня. Поэтому через фьючерсы на валюту отыгрываю только шорт. Если бы я застрял в подобной ситуации в лонг ( например c марта по ноябрь 2022 или с августа 2023), то сейчас я бы был в большом минусе и с течением времени этом минус рос за счет того, что я бы платил фандинг тем, кто в шорте ( объяснял почему так несколько недель назад) 2. пробую на меленьких деньгах. Зайди я сразу на несколько контрактов, я бы не смог усредняться. 3. Если что-то идет не по плану, то не суечусь, а разбираюсь. Когда я понял, что отката от 90 вниз не будет, то посчитал, что фандинг работает на меня + можно усредняться повыше - это был план и я его придерживался. Выйди я в сентябре на локальном откате курса к 93 рублям - я бы был в минусе на 30к, а не в плюсе на 5800. Если считать от минус 30000 до 5800, то все выглядит уже не так скучно. Спасибо все за внимение. Сегодня был день обучения на своих ошибках. Надеюсь помог вам не совершить ваши.

Спасибо неизвестно чему, что у меня было время подумать. Я подумал и докупил MBNK до 1%. Цена почти на уровне ipo. Я прикидывал, что эта цена близка к справедливой и со второго взгляда мнение не поменялось. Значит надо двигаться к цели - 2% от портфеля. Оставил себе задел на еще 1-2 докупки. Их можно будет сделать как при падении цены ниже ipo, так и на развороте тренда.

сегодня разберу GMKN У меня доля около 2% и она в небольшом ( около 10% минусе). Эт оистория "неправильных инвестиций" Коротко мысли о компании • уникальный в мировом масштабе бизнес • капексы позади, сырьевой суперцикл в фазе роста впереди • компания круто вкладывается в современные технологии ( автономные грузовики, экзоскелеты, автоматизация процессов) Минусы: • меняется рынок металло и нет гарантии, что удастся быстро под него престроиться • санкции, от которых мамонту трудно увернуться На мой взгляд сейчас хорошее время для формирования позиции. Но у меня уже достаточно много и я буду добирать только на откатах процентов 15 или больше. А теперь комментарии к картинке - на старте инвестиций Норникель казался чем-то фантастическим ( дорогоая акуия, крутейший бизнес). И когда появилась возможность купить акцию ( тогда 1), я купил не разобравшись в деталях. Но по факту не особо понимал, что компания на хаях, а дальше будет или откат или боковик. Как итог - деньги в акциях, отдача небольшая, но и продать жалко, т.к. компания крутая. В итоге время все таки работает на инвесторов и мы свое еще заработает. Но покупка даже топовых компаний, без понимания текущей обстановки, перспектив и плана действий оборачивается убытками. Не делайте так. Если что-то непонятно, то надо разбиратсья, пока не станет понятно, а потом принимать решение. Если опоздаете - значить так тому и быть. Заработает на следующем цикле. #мой_портфель