☕️С Добрым утром, Друзья!
Дешевеющая нефть всё таки подтолкнула рубль к ослаблению. Также среднесрочно на рубль оказывает давление стремительное падение ОФЗ, и начало туристического сезона, но обо всём по порядку.
🛢ОПЕК+ ждёт роста спроса на нефть в течении года на 2,2 млн б/с до 104,46 млн б/с
Это было бы позитивом для экспортёров, но их мощности и так на пределе, о чем свидетельствуют данные о том, что ОПЕК+ не выполняют свои квоты по экспорту на 855 тыс б/с в апреле. В США эта проблема связана с недофинансированием отрасли в течении десятков лет, и видимо такая же причина и в ОПЕК+.
🏢ОФЗ никому не нужны 😰, по крайней мере с текущей доходностью, об этом свидетельствует снижающийся с января индекс RGBI. Вера с снижение ставки тает вместе с ростом доходности ОФЗ. Приступить к смягчению монетарной политики ЦБ мешает сохранение высоких рисков ускорения инфляции, в том числе из-за возросших бюджетных расходов.
Очевидно, что спасение в вине (зачеркнуто)
$USDRUB и
$TGLD .
💱И хоть проблемы с импортом сохраняются, а нефтедоллары продолжают поступать в страну, но текущие цены на валюту становятся всё привлекательнее.
ММВБ хоть и продолжает медленно подниматься, но делает это на снижающихся торговых оборотах и без особых инвестиционных идей. Основная идея: на безрыбье и сбер норм.
🟢К тому же
$SBER показал неожиданно сильные результаты:
💸Чистая прибыль 131 млрд руб. (+8,6% г/г)
💸ROE 23,6%,
Что позволяет рассчитывать на продолжение роста акций банка до 350 руб и выше.
Стабильность на рынке обеспечивается и несменяемостью власти. Новое правительство до боли похоже на старое😂 Текущее положение вещей полностью устраивает президента и если бы не чистки в Мин обороны, то мы бы и не заметили инаугурации и смены правительства.
Из интересных перспективных драйверов на российском рынке можно отметить IT компании, связанные с кибербезопасностью.
Процесс импортозамещения в этой сфере приводит к появлению лазеек для хакеров, которые стремительно взламывают системы и скорость взлома в среднем выросла на 30%. Также в даркнете появляются простые скрипты для начинающих хакеров, которые облегчают взлом не сложных систем.
В этом ключе позитивно смотрятся
$POSI и их текущий ист хай не выглядит слишком дорого, а текущая Р/Е 23х в сравнении с мировыми аналогами выглядит откровенно дёшево.
На рынке идеи есть, но их не много.
Ищите и обрящете. Хорошего вам дня и удачных сделок🤗