vsegda
vsegda
19 марта 2024 в 5:53
Основным фактором, негативно влиявшим на оценку Группы Позитив, был риск, связанный с объёмами допэмиссии акций в рамках программы мотивации её персонала. По первоначальным оценкам компании, в базовом сценарии предполагалось, что допэмиссия составит 25% на каждый двукратный рост капитализации. Новая политика работы с капиталом устанавливает максимальную величину допэмиссии на уровне не более 15% на каждый двукратный рост капитализации. Таким образом, объём допэмиссии будет меньше, чем предполагалось ранее и, по сообщениям компании, дополнительные акции будут выводиться в свободное обращение постепенно. Группа Позитив выигрывает от текущих трендов на российском рынке кибербезопасности. Во-первых, отмечаются высокие темпы роста — по оценкам Центра стратегических разработок, с 2022 по 2027 год рынок будет расти в среднем на 24% в год. Во-вторых, наблюдается высокий уровень государственной поддержки — предоставление субсидий и грантов, налоговых льгот, а также запрет для компаний критической информационной инфраструктуры покупать и использовать иностранное программное обеспечение. В-третьих, отметим уход зарубежных вендоров, занимавших лидирующие позиции на рынке кибербезопасности, что даёт возможность отечественным компаниям увеличить долю рынка. Мы отмечаем позитивные прогнозы. Мы оцениваем среднегодовые темпы роста отгрузок Группы Позитив в 2024–2026 годах на уровне 68% при росте рентабельности по EBITDAC с 34% в 2023 году до 36% в 2026. Мы пересмотрели финансовые прогнозы для Группы Позитив с учётом объявленных условий программы работы с капиталом и повысили целевую цену c 2 170 руб. до 3 284 руб. за акцию. Наша новая оценка — Покупать. Источник инфы Сбер.
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 мая 2024
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
20 мая 2024
Тинькофф Российские Технологии
2 комментария
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
Patriot_RUS
19 марта 2024 в 6:14
───────────────────── Главное чтобы ожидания инвесторов 𝐇𝐄 были напрасны ٳٳٳ ☝😏 ─────────────────────
Нравится
vsegda
19 марта 2024 в 6:21
@Patriot_RUS вот с этим проблема наобещают плюшак и в кусты. Я так выложил кому интересно было у них так теперь так я лично покупать не буду я больше по копеечным бумагам 😊
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
BullsView
+12,6%
6,7K подписчиков
Moneynomics
+92,4%
5,4K подписчиков
Rudoy_Maksim
+22,5%
4,3K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
vsegda
1,1K подписчиков0 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+31,79%
Еще статьи от автора
30 мая 2024
Совет директоров Газпром нефти рекомендовал выплатить финальный дивиденд за 4К23. Выплата составит 19,49 рублей на акцию при доходности за этот период 2,6%. Реестр акционеров для получения дивидендов будет закрыт 8 июля. Компания направит на выплату дивидендов 75% чистой прибыли за 4К23. С учётом промежуточного дивиденда за 9М23 в размере 83 рублей по итогам года акционеры компании получат 102,4 рублей на акцию при доходности 13,6%. Мы ожидаем, что в ближайшие годы коэффициент дивидендных выплат Газпром нефти останется на уровне 75% от чистой прибыли. Поэтому, по нашим расчётам, дивиденд за 2024 год может составить 114 рублей на акцию при доходности 15%. Источник инфы Сбер.
26 мая 2024
У меня вот такой прикол получился при продаже одинаковое количество денег хоть проценты разные один счёт с позой догнала другой счёт с позой по деньгам. В понедельник продолжу уничтожать свои денежки через >. Я от бумаги ничего и не ждал. Застрял и не вышел с минимальными потерями. Пора заканчивать ждать хорошего неверное утверждение не продал не потерял. Оно верно когда на бирже тишь и благодать, а на бирже нирвана редко бывает. Я за четыре года вот только видал с февраля 23 года да и всё.
23 мая 2024
Инарктика — лидер российского рынка лососевых с долей 17% в натуральном выражении. В планах компании удвоить вылов — с текущих 33,5 тыс. т до 60 тыс. т. Почему компания может быть интересна инвесторам. Лидирующие позиции в нецикличном бизнесе. Экспозиция на валюту и ставка на рост доходов населения; квартальные дивиденды с годовой доходностью 5% в 2024 году и 14% в 2028 году; Рыночные коэффициенты на уровне исторических средних (EV/EBITDA 2024о = 6,5, P/E 2024о = 7,3); Потенциал двукратного роста бизнеса, не учтенный в котировках. Наша оценка акций Инарктики — Покупать, целевая цена — 1 200 рублей за штуку. Источник инфы Сбер. Ps: я ниже пургу нёс как у меня денежки в Сбере на меня работают решил переиграть. Постепенно по возможности всё в тинькофф буду выводить все денежки. Никогда не заводите себе персонального менеджера это самая быстрая дорога денежки свои терять. Я такой чувак меня легко уговорить на эту тему денежную ну персональным менеджерам то же надо денежку зарабатывать и я всегда соглашаюсь на их условия, а условия та всегда не в мою пользу. Решил прикончить этот вопрос просто со временем уйду из Сбера сразу не получится займёт какое-то время. Я уже так спешу от туда уйти достали эти персональные менеджеры да и сам Сбер. По логике банк заинтересован в клиенте ну они там крутят такие дела с клиентскими деньгами, что вот напрочь отбивают хоть какое-то желание иметь с ними дела. У меня там есть зпиф обыграно было интересно, а по факту дерьмо. Платят даже меньше чем тот же вклад с 10%. Просто можно обхохотаться до визга и это называется инвестициями с людей рубят безбожно. У меня этот зпиф на восемь лет я рыпнулся его продать, продать можно только надо найти покупателя. Разобрался через сберинвест на вторичке можно скинуть ну прикол в том дисконт 20-30% охренеть и не встать. У меня на лимон там в зпиф, а по факту могу получить всего лишь 700 тыщ не меньше 300 тыщ в помойку. Да уж спасибо сберу сберёг и приумножил денежки мои ну вообще-то не первый раз меня обувают и не второй аж в третий.