💿 Рекомендованы финальные дивиденды Роснефти за 2023 г. Цена акции: 578,25 руб. Дивиденд на акцию: 29,01 руб. Дивидендная доходность: 5,02% Последний день покупки: 8 июля 2024 Дата закрытия реестра: 9 июля 2024 ❗ Дата проведения общего собрания акционеров - 28 июня 2023 г. ROSN

📱 MTSS МТС. Будет и дальше скатываться? Выручка в любом случае растёт, но вот акции... С начала года они идут в +22.4%, но это обусловлено рыночным восстановлением, которое дало толчок многим акциям. Если бы ключевая ставка была меньше, то интерес с МТС был бы значительно выше, однако, получить только лишь дивиденды и забыть на год мало кому хочется. 👉 К тому же, раз с высокой ставкой мы надолго, то облигации и вклады выглядят несомненно лучше. Негатива добавляет многочисленные долги, которые МТС не в состоянии гасить. Дело тут не только в растущих расходах, но и в вытягивании дивидендов Системой, ведь фактически, МТС остаётся ключевым активом, который постоянно тащит деньги в "мамину сумку". 📱 У того же Ростелекома наблюдается органический рост при меньших дивидендах, но как по мне, это куда больше цепляет потенциального инвестора. При снижении КС МТС снова будет интересен. Банк, к слову, практически не окажет воздействия на результаты головной компании. Акции не сильно доходнее облигаций компании. ✅ Наша прошлая цель по МТС — 305₽. Она была неоднократно взята, поэтому следующую ставим на 325₽, всё же ожидаем небольшой разгон под выплаты.

Вывод по акциям Северстали CHMF 🟩2024 год начался уверенно для компании. 1 квартал традиционно считается слабым для металлургов из-за сезонного падения спроса, но Северсталь увеличила продажи продукции с высокой добавленной стоимостью и отразила рост выручки на 20%, EBITDA: +25% и свободный денежный поток (FCF): +33%. 🟩Компания сумела адаптироваться к потере европейского рынка сбыта, нарастить продажи высокомаржинальной продукции и вернуться к ежеквартальным дивидендам. Но позитив от анонса дивидендов уже в цене и с текущих апсайда мало. 🟥Дивиденды за 2024 год не будут огромными. Текущие мощности Северстали загружены и существенно нарастить их не получится, динамика фин.показателей будет зависеть от цен на сталь, которые пока стабилизировались. Также в этом году вырастут и капитальные затраты на 63% г/г = снижение свободного денежного потока, соответственно, и дивидендов. 🟩Северсталь — качественная и эффективная компания. Долгосрочный потенциал сохраняется. Пик капитальных запросов, вероятно, придётся на весну-лето + в конце августа восстановит свою работу доменная печь №5. Хорошей точкой входа будет дивидендный гэп сразу за 2 периода (18 июня). ✔️ Итоговая прогнозируемая цена: 1940₽ (после дивидендного гэпа) Ваше мнение насчет Северстали? 🔥 Брать в долгосрок 👍 Брать в краткосрок ❤️ Шорт 🤔 Пока наблюдать