18 мая 2024
Привет 👋 Давай рассмотрим, интересен ли Аэрофлот AFLT для инвестирования на долгий срок? Для этого пробежимся по различным важным мультипликаторам. В конце поделюсь своим видением по этой бумаге. Погнали!
📊 Основные мультипликаторы:
👍1. Показатель стабильной прибыли 55% > 0 - это хорошо. Прибыль есть и она положительная)
👍2. За сколько компания сможет покрыть долг? В среднем берется ориентир на 3 года. У Аэрофлота 2 15 - это показатель очень высокой рентабельности капитала.
👍4. Средний ROIC за последние 5 лет 214% > 12 - очень высокий возврат на инвестиционный капитал.
👎5. Отрицательный свободный денежный поток FCF за последние 12 месяцев -2.61 1, то эта бумага больше подвержена риску, но при этом она потенциально более доходна. Это показатель агрессивности бумаги.
Если β < 0 – эта бумага идёт в противоположную сторону с рынком.
Именно в данный момент за последние год/полтора динамика в лучшую сторону.
👎Индекс Альтмана - показатель финансовой устойчивости Z = 1.6742 находится в красной зоне. Это зона финансового риска.
👎Коэффициент PEG - переоценена ли акция? PEG = -0.0332 < 1 - у компании ухудшаются дела. Следовательно сложно адекватно оценить ценность по текущей стоимости акции.
👍Капитализация = 232.0 - высокий показатель.
👍Выручка = 612 - высокий показатель.
👍EBITDA margin, % = 52 - супер показатель.
👎Net margin, % = 1,6 - очень показатель.
👎ROA, % = 0,9 - очень низкий показатель.
👎ROE, % = -12 - очень низкий показатель.
👍P/S = 0,38 - супер показатель.
👎P/BV = -2,49 - очень низкий показатель.
🤔Debt/EBITDA = 1.98 - выше среднего показатель.
🎯Успей принять участие в простом новом конкурсе для моих подписчиков до 24.05.2024 года включительно с возможностью выиграть 1000 рублей тут:
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/SFA3/993718ce-5ce6-472b-b718-f8431c7519b8?utm_source=share
📊Вывод по мультипликаторам: вроде всё хорошо, но всё равно что-то не очень))) на данный момент нет явного перевеса фактов для покупки этой бумаги в долгосрок, потому что хватает как нейтральных, так и отрицательных показателей. Стимул по мультипликаторам (рост прибыли и дивидендов) для импульса роста есть. Показатели долгов выше среднего. Эффективность на низком уровне. Цена акции на данный момент немного недооценена.
😎Моё мнение: на фоне последних положительных фундаментальных новостей, некоторых сильных мультипликаторов (смотри выше) и исторических объёмов на уровне очень сильной поддержки, я делаю вывод, что толпа скорее всего купила по вкусной цене достаточно не плохую и перспективную бумагу. Для меня это плохой индикатор и я бы не стал добавлять эту бумагу в портфель Купил и забыл.
📉Как по мне эта бумага уже отработала своё. На скрине видно, как после исторически сильного импульса произошла отмена очень сильной поддержки. Это плохой сигнал для продолжения глобального роста. Если и пытаться найти точки входа в Лонг, то как минимум после отмены нисходящих проторговок и закрепления выше. Только там я бы сказал, что это как минимум логичное решение. Удачи Вам
__________________________________________
👍 Понравилось? Поставь лайк
📈 Подпишись, будет интересно
✍️ Поделись своим мнением
❗Я не гарантирую Вам положительный результат моего технического и фундаментального анализа. Вы должны всегда помнить о возможных рисках при совершении сделок с ценными бумагами, потому что успешный результат инвестирования в прошлом не гарантирует его в будущем.
__________________________________________
#пульс #аналитика #инвестиции #цитата_дня #россия #рынок #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени