🔥Важные аспекты формирования позиции в акциях, которые облегчат вам жизнь.
💡"Предположим, вы хотите купить 500 акций. Не надо все 500 акций покупать разом – во всяком случае, если вы покупаете их в целях спекуляции. Предположим, вы покупаете первую сотню и терпите на ней убыток. Зачем тогда покупать еще? Вы должны сразу увидеть, что не правы, по крайней мере на данный момент."
❗️В книге "Воспоминания биржевого спекулянта" изложен Грааль по формированию позиции от великого автора. Он совершал частичную покупку и ожидал ответа рынка. Если всё происходило, как он планировал изначально, то увеличивал позицию вдвое или втрое, то есть работал по тренду и получал подтверждение собственного видения от рынка.
Если же позиция шла против него, то дополнительные покупки не совершались, пока позиция не вышла в 0 или в + (Это очень хорошо вяжется с концепцией японской свечи "доджи", которая обычно формируется на локальных минимумах рынка).
Еще Ливермор любил выставлять в рынок большие заявки и если они быстро удовлетворялись, то он отказывался от дальнейшего формирования позиции, потому, что растущую бумагу в хорошем тренде должно быть некомфортно покупать. Поэтому, если вас быстро отоварили, то это еще один повод насторожиться, правильно ли вы всё делаете.
❗️Ключевым фактором при входе в сделку является размер позиции.
Для себя я разработал калькулятор, который учитывает ряд факторов и присвоил им веса при определении размера позиции:
💪1) Среднесрочная обоснованность сделки: дивиденды, спинофф, байбэк, корпоративный спор и т.д. - то есть наличие факторов, которые могут положительно сказаться на динамике акции. - 25%.
📈2) Растущий тренд. Его определить очень легко, об этом я писал в одном из постов ранее:
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Gegemon/7c40acbc-2f95-45fe-ab5e-a81d1d814bec/ - 25%.
🤔3) Процент от портфеля, который я готов потерять на данной позиции. - 20%
😎4) Ментальная стабильность, физическое здоровье и уверенность в собственном видении рынка - 10%.
📈📉5) Волатильность инструмента, например - показатель ADR(average daily range) - 10%.
🥲6) Чувствительность к потерям (допустим, после хорошего заработка чувствительность к потерям ниже) 10%.
Путем нехитрых расчетов, определяется размер позиции и потом мы начинаем приступать уже непосредственно к покупкам и поэтапному и комфортному формированию позиции.
Это одни из ключевых факторов, которыми я пользуюсь на протяжении 20-ти летней карьеры на фондовом рынке. Факторы, которые не дают мне терять значительную долю капитала и обеспечивают относительно комфортное ментальное состояние, что очень важно, ведь это напрямую влияет на физическое здоровье.
Надеюсь, удалось вам чем-то помочь. Ограничивайте убытки, давайте прибыли расти, берите риск, когда уверены.
#учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени