🔍 Разбор недели: G1 Therapeutics Inc. (часть 3) 🏁 Выходим на финишную прямую в нашем разборе знаменитой G1! $GTHX Часть 1 можно найти тут: https://tinkoff.ru/invest/social/profile/Doinikov/c8449653-a410-4d91-831e-ead170ec08e4 Часть 2 можно найти тут: https://tinkoff.ru/invest/social/profile/Doinikov/935a369d-fa3e-4204-ab39-e2f9a2a38207 На прошлой неделе мы с вами посмотрели на ситуацию с pipeline’ом (препаратами, готовящимися к выходу), а также рассмотрели финансовые показатели. Но самый главный вопрос, который интересует всех, остался неосвещенным: что ждет компанию в ближайшее время и каков таргет? 🔹Мнения аналитиков Давайте обратимся к Уолл Стрит и спросим у них, какие перспективы по их мнению у G1 за горизонте 2 лет? Итак, из 8 аналитиков мнения по покупке/удержанию/продаже разделились следующим образом: • Buy: 8 • Hold: 0 • Sell 0 (см. рис. 1) Посмотрим поближе: что же каждый из них думает и кто какой ценовой таргет поставил? • Cowen : outperform ⇒ таргет не обозначен • HC Wainwright & Co : buy ⇒ таргет $78 • Roth Capital Partners : buy ⇒ таргет $57 • Needham & Co : buy ⇒ таргет $68 • Wedbush : outperform ⇒ таргет $59 • BTIG LLC : buy ⇒ таргет $51 • J.P. Morgan : outperform ⇒ таргет $35 • Raymond James : outperform ⇒ таргет $41 У всех вышепредставленных аналитиков таргет сильно варьируется, однако уже сейчас самый скромный таргет (у $JPM) предполагает апсайд +56% по сравнению с текущими ценами! Несомненно, аналитики позитивно настроены на будущие успехи компании, однако не стоит забывать, что фарма-сектор очень коварен, и любой таргет может превратиться в пшик, если FDA придёт и скажет: “извините, ребят, мы не одобряем ваше новое снадобье”. НО! Единогласное позитивное видение аналитиков может стать сигналом для инвесторов к приобретению данной бумаги. _____ 🔹Вопрос / Ответ В первом посте, когда мы только выбрали G1 нашим кандидатом на анализ, некоторые коллеги по Пульсу задали свои вопросы в комментариях, чтобы я на них ответил. ❓@Uncle_Zam : “Какие-нибудь интересные разработки на подходе, из-за которых компания может выстрелить?” Ответ: во второй части анализа мы выяснили, что сейчас наибольший вес в потенциальный прибылях компании играют trilaciclib и lerociclib. Множество типов trilaciclib’а находятся на разных стадиях клинических испытаний (см. рис. 2). Если все будут одобрены, то и компанию, и инвесторов ждут приятные бонусы в виде кучи денег 🤑 Однако риск того, что FDA заблокирует некоторые (или все) из них тоже довольно высок. ❓@nephrolog: “Какой оптимальный горизонт инвестирования по этой бумаге?” Ответ: исходя из текущего статуса клинических испытанию, я предположу, что стоит настраиваться на горизонт 2-3 года вперед. Даже при одобрении со стороны FDA компании понадобится время, чтобы выстроить цепочку продаж, договориться с мед. учреждениями о поставках препаратов и т.д. — всё это может занять время. Данный сценарий может быть привлекателен для инвесторов, кто заинтересован в самой компании и её разработках, а не просто трейдит “на хайпе”. ❓@Goose_investments : “Может ли она сходить на $10?” Ответ: может! К сожалению, как я уже говорил, фарма-сектор абсолютно непредсказуем, и даже самые перспективные разработки могут быть навсегда заблокированы ребятами из FDA и регуляторами в других странах. Если получится так, что Cosela (trilaciclib) не получит зеленый свет на остальные типы опухолей (на данный момент одобрен только тип “лёгкие”), это навсегда закроет клапан для денежных вливаний. _____ В конце месяца я подумаю, сформировать ли себе небольшую позицию в G1. Т.к. компании присущи большие риски, я думаю приобрести диапазон 30-40% от своей обычной позиции в отдельных акциях. Моим горизонтом инвестирования будет 2-3 года. _____ 📧 Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы! 🙏🏼 Если анализ вам понравился, вы можете сказать “спасибо” с помощью лайка ❤️, комментария 💬 или доната 🍩 #сша #акции #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #разбор_компании #новичкам #doinikov_обзор #gthx