10 июня 2024
Ну что, друзья, как вам рынок? Сохранению ставки в 16% радовались недолго) Причем почти сразу же после этого пошли намеки на то, что ДКП может быть еще жестче той, которая предполагалась. Сбер и многие другие банки с депозитами под 18% это вам подтвердят)
Что делаю я? Ну, во-первых, сократил все плечи, которые брал на коррекции. Теперь в нуле, с самыми интересными акциями (по моему мнению), можно спокойно сидеть. Новый капитал на короткий срок в рынок не завожу, держу на депозитах + в других фин.инструментах (подробно не буду рассказывать, лишь обмолвлюсь, что это DeFi в крипте).
Из того, что нравится в среднесрок:
1. SOFL - жду уже реализации опциона (17-20 июня), после этого никакого давления на котировки уже быть не должно.
2. SFIN и LEAS - две компании из одной группы. Последняя - классный лизинговый бизнес, а материнская - сильно недооцененный холдинг. Уже неплохо подросла после коррекции, но потенциал еще есть. Хотя на долгосрок выглядит еще лучше.
3. BELU - по ней уже тоже писал, почему нравится. Отскок от уровня был хороший (предыдущий пост), к сплиту или после него должна начать расти.
4. TCSG - потенциально может быть рост на ожиданиях, но фактически мы с вами увидим синергию с Росбанком и рост ROE последнего лишь в отчетности где-то через годик. Поэтому это можно скорее отнести к более длинной идее.
Да, кстати, стратегия Агрессивный Рост за неделю сделала +6,8%, почти отбив все потери за прошлый месяц. Надеюсь, никто из вас не вышел на самом дне и не распродал все набранные бумаги (хотя такие были). Ждем еще дивидендов по двум компаниям из портфеля, и снова будем выше 20% по доходности. Правда таргет в 50% в этом году становится выполнить сложнее, особенно в условиях текущей ДКП, но будем стараться) Если что, после снижения ставки наверстаем 😉